(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -26.74%10.84亿 | 43.94%14.79亿 | -13.57%10.28亿 | -15.17%11.89亿 | 93.13%14.02亿 | 72.98%7.26亿 | -8.85%4.2亿 | -18.27%4.6亿 | 32.73%5.63亿 | 37.92%4.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -25.71%7.86亿 | 23.42%10.58亿 | -27.14%8.57亿 | -1.97%11.76亿 | 100.99%12亿 | 248.53%5.97亿 | -10.24%1.71亿 | 544.08%1.91亿 | -80.76%2,963.4万 | -6.01%1.54亿 |
非现金项目调整总额 | 68.16%3.63亿 | -13.77%2.16亿 | 240.72%2.51亿 | -48.48%7,355.3万 | -38.47%1.43亿 | 5.97%2.32亿 | -30.41%2.19亿 | -24.70%3.15亿 | 70.02%4.18亿 | 57.09%2.46亿 |
-折旧与摊销 | 71.03%4亿 | 12.43%2.34亿 | 8.84%2.08亿 | 3.87%1.91亿 | -9.52%1.84亿 | -17.40%2.03亿 | -11.99%2.46亿 | 0.71%2.79亿 | -0.34%2.77亿 | 69.57%2.78亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,405.2万 | ---- | ---- | ---- | --3,431.8万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.60%260.6万 | --538.4万 | ---- |
-联营企业份额 | ---3,032.4万 | ---- | --1,162.8万 | ---- | ---- | ---- | 271.15%1,147.2万 | -111.56%-670.3万 | 606.65%5,799.5万 | --820.7万 |
-处置利润 | -2,124.15%-2,497.8万 | 182.38%123.4万 | 100.45%43.7万 | -9,791,600.00%-9,791.7万 | 99.37%-1,000 | 99.35%-15.9万 | -165.19%-2,430.9万 | 24.28%3,728.9万 | --3,000.4万 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.32%-124.6万 | 179.06%67.6万 | -207.68%-85.5万 | -69.32%79.4万 |
-其他非现金项目 | 201.82%1,910.6万 | -161.05%-1,876.4万 | 257.93%3,073.6万 | 64.68%-1,946.2万 | -289.92%-5,510.6万 | 324.77%2,901.5万 | -1,096.06%-1,290.9万 | -90.42%129.6万 | 132.46%1,352.4万 | -303.00%-4,167万 |
营运资本变动 | -132.04%-6,572.3万 | 356.04%2.05亿 | -31.23%-8,012.6万 | -203.94%-6,105.6万 | 156.83%5,874.2万 | -452.85%-1.03亿 | 164.81%2,929.3万 | -139.06%-4,519.9万 | 371.70%1.16亿 | 293.80%2,453.3万 |
-应收款(增)减 | -444.65%-2.76亿 | 140.11%8,019万 | -3,772.77%-2亿 | 104.31%544.3万 | 48.01%-1.26亿 | -695.04%-2.43亿 | 187.50%4,078.8万 | -182.24%-4,661.7万 | -3.36%5,668.1万 | 161.09%5,864.9万 |
-存货(增)减 | 219.27%6,235万 | -272.59%-5,227.8万 | -134.89%-1,403.1万 | 207.42%4,021.3万 | -321.53%-3,743.6万 | -205.04%-888.1万 | 134.52%845.5万 | -424.20%-2,449万 | 178.30%755.4万 | -316.01%-964.7万 |
-应付款(减)增 | 12.70%7,507.3万 | 56.13%6,661.3万 | 145.64%4,266.6万 | -84.76%1,736.9万 | 33.95%1.14亿 | 339.99%8,506.3万 | -660.56%-3,544.4万 | -87.44%632.3万 | 468.62%5,033.9万 | -128.15%-1,365.6万 |
-应计费用(减)增 | -104.69%-499.9万 | 1,933.49%1.07亿 | -151.93%-581.3万 | 0.04%1,119.3万 | -3.17%1,118.9万 | 3.43%1,155.5万 | 351.28%1,117.2万 | 81.92%-444.6万 | -27.70%-2,458.7万 | -202.22%-1,925.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 335.39%1.21亿 | -152.84%-5,123.8万 | 171.68%9,696.1万 | -239.14%-1.35亿 | 88.39%9,722.4万 | 1,094.10%5,160.9万 | --432.2万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -176.66%-4,237.8万 | --5,528.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.62%2,403.1万 | 204.87%2,573.4万 | -26.82%844.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 94.25%-1.8万 | -200.96%-31.3万 | -116.67%-10.4万 | 88.09%-4.8万 | 86.83%-40.3万 | 3.71%-306万 | -59.94%-317.8万 | -82.29%-198.7万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 710.87%1,999.6万 | 27,300.00%246.6万 | 12.50%9,000 | 33.33%8,000 | -98.04%6,000 | 7,550.00%30.6万 | -93.10%4,000 | -91.23%5.8万 | 386.03%66.1万 | -76.55%13.6万 |
已支付退税 | 39.95%-2.14亿 | -43.74%-3.56亿 | 41.99%-2.48亿 | -17.57%-4.27亿 | -1,142.92%-3.63亿 | 125.74%3,484.2万 | -373.12%-1.35亿 | 77.81%-2,861.2万 | -147.06%-1.29亿 | 69.35%-5,218.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -20.95%8.9亿 | 44.32%11.25亿 | 2.41%7.8亿 | -26.65%7.61亿 | 36.45%10.38亿 | 168.10%7.61亿 | -33.80%2.84亿 | -0.71%4.29亿 | 16.60%4.32亿 | 170.54%3.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 74.24%-1.05亿 | -1,287.17%-4.07亿 | 69.05%-2,936.8万 | -134.91%-9,490万 | 4.33%-4,039.8万 | 16.25%-4,222.6万 | -167.27%-5,041.7万 | 31.15%-1,886.4万 | 84.00%-2,739.8万 | -308.85%-1.71亿 |
无形资产交易净额 | 49.11%-5,645.6万 | 46.79%-1.11亿 | -56.76%-2.08亿 | -2.85%-1.33亿 | -18.35%-1.29亿 | -6.13%-1.09亿 | 33.86%-1.03亿 | 2.46%-1.56亿 | 35.51%-1.6亿 | -38.66%-2.47亿 |
业务交易净额 | ---8.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,618.2万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 176.12%9,134.8万 | 14.41%-1.2亿 | -457.84%-1.4亿 | 883.76%3,918万 | ---499.9万 | ---- | 100.20%6.7万 | 73.29%-3,330万 | 2.78%-1.25亿 | -537.98%-1.28亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,667.7万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,667.7万 | ---- |
其他投资变动净额 | 156.68%1.76亿 | ---3.11亿 | ---- | 0.00%-5,387万 | ---5,387.1万 | ---- | -23,843.62%-4,463.8万 | -86.12%18.8万 | -86.06%135.4万 | -83.02%971.5万 |
投资活动现金净额 | 16.95%-7.88亿 | -151.03%-9.49亿 | -55.84%-3.78亿 | -6.13%-2.43亿 | -50.89%-2.29亿 | -6.87%-1.51亿 | 31.73%-1.42亿 | 33.09%-2.08亿 | 42.24%-3.1亿 | -193.23%-5.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-4,500万 | 90.85%-3,000万 | -324.29%-3.28亿 | -32.87%1.46亿 | 1,286.28%2.18亿 |
普通股发行/回购的净额 | 27.98%-5.03亿 | -1,677.96%-6.99亿 | -88.62%4,428.4万 | --3.89亿 | ---- | -102.56%-4.6万 | 3,921.28%179.6万 | -102.62%-4.7万 | -73.70%179.6万 | 74.54%682.8万 |
其他筹资费用净额 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%1,000 | --504.5万 | ---- | -68.65%78万 |
融资活动现金净额 | 27.98%-5.03亿 | -1,677.96%-6.99亿 | -88.62%4,428.4万 | --3.89亿 | ---- | -59.72%-4,504.6万 | 91.26%-2,820.3万 | -318.19%-3.23亿 | -34.34%1.48亿 | 1,984.93%2.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.22%29.08亿 | 13.60%33.9亿 | 43.73%29.85亿 | 63.90%20.77亿 | 80.32%12.67亿 | 19.36%7.03亿 | -15.51%5.89亿 | 63.31%6.97亿 | 15.81%4.27亿 | -13.70%3.68亿 |
现金变动 | 23.10%-4.02亿 | -217.11%-5.22亿 | -50.88%4.46亿 | 12.17%9.08亿 | 43.46%8.1亿 | 395.66%5.64亿 | 211.86%1.14亿 | -137.77%-1.02亿 | 360.75%2.69亿 | 200.35%5,848.3万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.37%10万 | -195.88%-186.1万 | 902.07%194.1万 | -32.24%-24.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-1,000 | 4,007,700.00%4,007.8万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.50%-445.6万 | ---128.6万 | ---- |
期末现金 | -13.81%25.07亿 | -15.23%29.08亿 | 14.94%34.31亿 | 43.73%29.85亿 | 63.90%20.77亿 | 80.32%12.67亿 | 19.36%7.03亿 | -15.51%5.89亿 | 63.31%6.97亿 | 15.81%4.27亿 |
自由现金流 | 20.01%7.28亿 | 11.99%6.07亿 | 1.55%5.42亿 | -38.56%5.34亿 | 42.55%8.68亿 | 367.02%6.09亿 | -48.68%1.3亿 | 3.83%2.54亿 | 606.21%2.45亿 | 42.04%-4,836.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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