(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 53.82%27.84亿 | 128.72%18.1亿 | 42.62%7.91亿 | -83.28%5.55亿 | -4.32%33.18亿 | 1.18%34.68亿 | -6.42%34.28亿 | 12.50%36.63亿 | 30.72%32.56亿 | 11.11%24.91亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 40.18%14.5亿 | -27.44%10.34亿 | 444.52%14.25亿 | -117.79%-4.14亿 | -9.82%23.26亿 | 3.83%25.79亿 | -10.50%24.84亿 | 13.62%27.75亿 | 22.50%24.43亿 | 35.32%19.94亿 |
非现金项目调整总额 | 116.91%13.01亿 | 205.18%6亿 | -148.06%-5.7亿 | 8.62%11.86亿 | 13.32%10.92亿 | 4.00%9.64亿 | 13.23%9.27亿 | 21.62%8.19亿 | 34.63%6.73亿 | -9.59%5亿 |
-折旧与摊销 | 6.04%8.75亿 | 5.32%8.25亿 | -4.50%7.83亿 | -10.07%8.2亿 | -1.10%9.12亿 | 12.11%9.22亿 | 5.70%8.23亿 | 23.73%7.78亿 | 28.21%6.29亿 | 15.66%4.91亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 297.01%2.27亿 | -18.41%5,729.4万 | -86.18%7,022万 | 328.29%5.08亿 | 56.00%1.19亿 | 176.48%7,604万 | --2,750.3万 | ---- | --1,378万 | ---- |
-处置利润 | 76.70%2,867.2万 | 280.80%1,622.6万 | -78.92%426.1万 | 42.48%2,020.9万 | -1.23%1,418.4万 | 15,376.60%1,436万 | -100.37%-9.4万 | 3,957.46%2,556.2万 | -92.19%63万 | -80.99%806.5万 |
-其他非现金项目 | 156.73%1.7亿 | 79.06%-2.99亿 | -779.52%-14.28亿 | -444.55%-1.62亿 | 196.15%4,712.5万 | -163.99%-4,901.1万 | 427.22%7,659.5万 | -50.67%1,452.8万 | 2,543.90%2,945.3万 | -98.14%111.4万 |
营运资本变动 | -80.82%3,379.6万 | 376.77%1.76亿 | 70.76%-6,367.6万 | -118.64%-2.18亿 | -33.60%-9,960.2万 | -532.76%-7,455.1万 | -75.08%1,722.7万 | -50.76%6,913.4万 | 4,870.88%1.4亿 | -101.37%-294.3万 |
-应收款(增)减 | -475.55%-8,526.7万 | 93.97%-1,481.5万 | -80.45%-2.46亿 | -55.07%-1.36亿 | -136.20%-8,782.8万 | 28.06%-3,718.4万 | -1,534.98%-5,168.8万 | 106.97%360.2万 | -34.38%-5,166.7万 | -144.28%-3,844.7万 |
-存货(增)减 | 52.21%-1.17亿 | -1,415.79%-2.44亿 | -105.34%-1,610.2万 | 676.86%3.01亿 | 72.85%-5,222.5万 | -434.81%-1.92亿 | 19.55%-3,596.3万 | -8.37%-4,470.2万 | 70.65%-4,125.1万 | -389.87%-1.41亿 |
-预付费用(增)减 | -278.83%-1,615.2万 | -3.06%903.2万 | 129.67%931.7万 | -329.37%-3,140.3万 | 122.18%1,369.1万 | 126.44%616.2万 | -330.63%-2,330.3万 | 70.99%1,010.4万 | 114.58%590.9万 | -1,103.24%-4,053.1万 |
-应付款(减)增 | -59.75%1.72亿 | 148.74%4.28亿 | 143.71%1.72亿 | -1,635.35%-3.94亿 | -82.50%2,565万 | 17.97%1.47亿 | 33.14%1.24亿 | -56.91%9,333.7万 | -3.44%2.17亿 | 23.44%2.24亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,420.12%2,749.8万 | -112.45%-208.3万 | -60.51%1,673.6万 | 3,717.66%4,237.6万 | -49.55%111万 | -43.72%220万 | -42.46%390.9万 | -37.07%679.3万 | 239.26%1,079.4万 | -151.98%-775.1万 |
-其他流动资产变动 | --5,200.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 78.30%-73.7万 | 66.32%-339.7万 | -47.35%-1,008.6万 | -1,341.05%-684.5万 | -18.16%-47.5万 | -5.24%-40.2万 | 20.25%-38.2万 | 39.97%-47.9万 | -1.14%-79.8万 | 7.93%-78.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -6.90%771.5万 | 15.13%828.7万 | -3.10%719.8万 | 28.65%742.8万 | 8.90%577.4万 | -3.90%530.2万 | -13.94%551.7万 | 1.36%641.1万 | 12.28%632.5万 | 21.82%563.3万 |
已支付退税 | 67.58%-2.45亿 | -342.71%-7.56亿 | 142.75%3.12亿 | 19.30%-7.29亿 | -32.84%-9.04亿 | 24.43%-6.8亿 | -0.07%-9亿 | -10.00%-8.99亿 | -41.19%-8.18亿 | 4.19%-5.79亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%1,000 | -57.40%5.63亿 | 1,041.05%13.21亿 | 11,581,100.00%1.16亿 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -2,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 57.03%25.46亿 | -33.05%16.21亿 | 4,281.49%24.22亿 | -102.39%-5,791.2万 | -13.35%24.2亿 | 10.26%27.93亿 | -8.54%25.33亿 | 13.33%27.7亿 | 27.51%24.44亿 | 16.78%19.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2.38%-10.57亿 | 39.10%-10.32亿 | -476.11%-16.95亿 | 61.22%-2.94亿 | 54.21%-7.59亿 | 50.53%-16.57亿 | -111.55%-33.5亿 | 19.39%-15.83亿 | -50.82%-19.64亿 | -71.43%-13.02亿 |
无形资产交易净额 | 25.01%-1,513万 | 83.98%-2,017.7万 | -112.79%-1.26亿 | -124.02%-5,919.4万 | -148.97%-2,642.3万 | 83.01%-1,061.3万 | -128.65%-6,244.9万 | -15.20%-2,731.2万 | 52.86%-2,370.8万 | -101.98%-5,029.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---1.21亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -114.82%-179.9万 | -41.98%1,213.7万 | 232.94%2,091.7万 | 98.49%-1,573.4万 | -2,517.00%-10.4亿 | 0.13%-3,973.4万 | -24.28%-3,978.4万 | 19.54%-3,201.1万 | -318.15%-3,978.7万 | -144.41%-951.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---2.5亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 71.97%-1,409.4万 | -175.99%-5,028.9万 | -200.61%-1,822.1万 | 248.94%1,811.1万 | 77.76%-1,216万 | 48.16%-5,467.3万 | -92.79%-1.05亿 | 23.30%-5,470.3万 | 45.74%-7,131.9万 | -51.66%-1.31亿 |
投资活动现金净额 | 24.49%-10.88亿 | 20.76%-14.41亿 | -417.98%-18.18亿 | 80.89%-3.51亿 | -4.27%-18.37亿 | 50.47%-17.62亿 | -109.57%-35.58亿 | 19.13%-16.98亿 | -40.53%-20.99亿 | -70.67%-14.94亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 93.09%-3.66亿 | -779.47%-53.03亿 | -84.26%7.8亿 | 70,873.65%49.57亿 | 243.00%698.4万 | -336.17%-488.4万 | 482.96%206.8万 | 88.63%-54万 | -1,353.03%-474.9万 | -97.35%37.9万 |
普通股发行/回购的净额 | 99.98%-8万 | ---5.24亿 | --0 | -17.79%-19.2万 | 58.42%-16.3万 | -67.52%-39.2万 | 6.02%-23.4万 | ---24.9万 | ---- | 1,299,034.27%27.67亿 |
租赁融资增减 | -1.17%-2,013.2万 | -6.13%-1,990万 | -10.62%-1,875万 | -8.65%-1,695万 | -9.64%-1,560万 | -12.37%-1,422.8万 | -4.11%-1,266.2万 | -17.08%-1,216.2万 | -61.98%-1,038.8万 | -541.30%-641.3万 |
已支付现金股息 | 11.11%-2.4亿 | -11.83%-2.7亿 | -33.03%-2.41亿 | 49.90%-1.81亿 | -0.15%-3.62亿 | -4.46%-3.62亿 | -14.95%-3.46亿 | -17.62%-3.01亿 | -48.53%-2.56亿 | -0.35%-1.72亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -128.57%-2,000 | 800.00%7,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
融资活动现金净额 | 89.76%-6.27亿 | -1,275.78%-61.17亿 | -89.07%5.2亿 | 1,382.37%47.58亿 | 2.67%-3.71亿 | -6.75%-3.81亿 | -13.66%-3.57亿 | -15.83%-3.14亿 | -110.48%-2.71亿 | 1,730.77%25.88亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.20%56.58亿 | 10.73%115.94亿 | 71.05%104.7亿 | 3.59%61.21亿 | 12.35%59.09亿 | -20.80%52.6亿 | 12.88%66.41亿 | 1.27%58.83亿 | 107.60%58.1亿 | 27.72%27.99亿 |
现金变动 | 114.00%8.31亿 | -628.42%-59.36亿 | -74.17%11.23亿 | 1,952.57%43.49亿 | -67.39%2.12亿 | 147.03%6.5亿 | -282.28%-13.82亿 | 930.59%7.58亿 | -97.56%7,354.4万 | 395.76%30.11亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1.35亿 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 17.08%66.24亿 | -51.20%56.58亿 | 10.73%115.94亿 | 71.05%104.7亿 | 3.59%61.21亿 | 12.35%59.09亿 | -20.80%52.6亿 | 12.88%66.41亿 | 1.27%58.83亿 | 107.60%58.1亿 |
自由现金流 | 159.45%14.74亿 | -5.42%5.68亿 | 245.08%6.01亿 | -125.32%-4.14亿 | 45.26%16.35亿 | 227.99%11.25亿 | -175.87%-8.79亿 | 155.00%11.59亿 | -19.41%4.54亿 | -34.01%5.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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