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301505 苏州规划

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+0.23+0.77%

已收盘 06/03 15:00 (北京)

26.56亿总市值34.22市盈率TTM

苏州规划关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.09%1.06亿

-7.87%3.29亿

2.29%2.04亿

-0.05%1.5亿

-3.18%1.09亿

-2.43%3.58亿

--1.99亿

--1.5亿

--1.12亿

4.36%3.66亿

收到其他与经营活动有关的现金

-20.99%1,364.03万

80.30%3,674.17万

155.96%3,424.92万

56.83%2,064.79万

124.34%1,726.31万

38.97%2,037.76万

--1,338.06万

--1,316.57万

--769.52万

84.07%1,466.31万

经营活动现金流入小计

-4.68%1.2亿

-3.12%3.66亿

11.96%2.38亿

4.54%1.71亿

5.00%1.26亿

-0.84%3.78亿

--2.13亿

--1.63亿

--1.2亿

6.13%3.81亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-26.35%2,758.72万

2.05%7,108.46万

3.42%5,542.04万

10.08%4,503.57万

11.81%3,745.53万

-21.81%6,965.94万

--5,358.69万

--4,091.19万

--3,350.05万

16.93%8,908.78万

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.75%5,714.66万

1.22%1.81亿

1.25%1.24亿

2.47%9,120.67万

4.27%5,937.14万

9.72%1.79亿

--1.23亿

--8,901.08万

--5,693.99万

24.20%1.63亿

支付的各项税费

11.83%1,593.6万

-25.86%2,766.02万

-11.10%2,538.93万

-4.92%2,115.5万

-8.87%1,425.04万

13.47%3,730.94万

--2,855.78万

--2,225万

--1,563.77万

1.39%3,287.9万

支付其他与经营活动有关的现金

-17.35%1,576.04万

39.88%4,607.93万

87.09%4,380.37万

96.15%2,829.78万

66.79%1,906.96万

-5.13%3,294.22万

--2,341.3万

--1,442.69万

--1,143.36万

30.87%3,472.19万

经营活动现金流出小计

-10.54%1.16亿

2.23%3.26亿

9.03%2.49亿

11.46%1.86亿

10.75%1.3亿

-0.28%3.19亿

--2.28亿

--1.67亿

--1.18亿

20.01%3.2亿

经营活动产生的现金流量净额

187.06%364.21万

-32.17%3,983.45万

30.90%-1,080.77万

-347.63%-1,504.42万

-270.75%-418.34万

-3.76%5,872.55万

-106.14%-1,564.02万

82.55%-336.08万

--245万

-33.96%6,101.96万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--4.86亿

--1.6亿

----

取得投资收益收到的现金

--142.76万

--116.01万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

414.18%3.88万

869.20%3.88万

829.20%3.72万

-87.71%7,539.82

--7,539.82

--4,000

--6.13万

投资活动现金流入小计

1,311,581.44%4.88亿

2,137,867.72%1.61亿

414.18%3.88万

869.20%3.88万

829.20%3.72万

-87.71%7,539.82

--7,539.82

--4,000

-99.39%6.13万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

74.32%2,381.79万

142.07%8,517.11万

-5.25%3,332.61万

8.00%2,326.62万

-28.29%1,366.31万

-17.94%3,518.46万

--3,517.28万

--2,154.26万

--1,905.26万

83.15%4,287.64万

投资支付的现金

--4.92亿

--6.07亿

--3.82亿

----

投资活动现金流出小计

3,677.17%5.16亿

1,867.54%6.92亿

1,081.10%4.15亿

8.00%2,326.62万

-28.29%1,366.31万

-17.94%3,518.46万

--3,517.28万

--2,154.26万

--1,905.26万

83.15%4,287.64万

投资活动产生的现金流量净额

-109.53%-2,855.03万

-1,409.71%-5.31亿

-1,081.24%-4.15亿

-7.84%-2,322.74万

28.47%-1,362.59万

17.84%-3,517.7万

-15.49%-3,516.53万

-14.25%-2,153.86万

---1,904.86万

-219.28%-4,281.51万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.26亿

----

取得借款收到的现金

369.37%5,951.62万

212.72%9,440.9万

50.21%4,389万

30.96%2,098万

-5.51%1,268万

315.98%3,019万

--2,922万

--1,602万

--1,342万

--725.75万

筹资活动现金流入小计

369.37%5,951.62万

1,953.82%6.2亿

1,849.11%5.7亿

30.96%2,098万

-5.51%1,268万

315.98%3,019万

--2,922万

--1,602万

--1,342万

--725.75万

偿还债务支付的现金

----

--5,842万

--999.6万

----

--0

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

36.67%77.74万

9.61%3,756.68万

9.28%3,695.23万

142.67%114.54万

--56.88万

-9.32%3,427.24万

--3,381.28万

--47.2万

----

186.31%3,779.31万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--149.31万

支付其他与筹资活动有关的现金

-2.00%277.86万

273.38%3,284.29万

366.25%3,262.74万

-13.89%388.49万

2.99%283.54万

31.00%879.61万

--699.79万

--451.14万

--275.31万

--671.48万

筹资活动现金流出小计

4.46%355.6万

199.13%1.29亿

94.99%7,957.56万

201.53%1,502.63万

23.65%340.42万

-3.23%4,306.85万

--4,081.07万

--498.34万

--275.31万

237.18%4,450.79万

筹资活动产生的现金流量净额

503.29%5,596.02万

3,914.27%4.91亿

4,327.13%4.9亿

-46.06%595.37万

-13.04%927.58万

65.43%-1,287.85万

71.71%-1,159.07万

917.77%1,103.66万

--1,066.69万

-182.20%-3,725.04万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

463.88%3,105.21万

-100.17%-1.83万

202.18%6,375.95万

-133.13%-3,231.8万

-43.86%-853.35万

156.02%1,067万

---6,239.62万

---1,386.28万

---593.17万

-128.95%-1,904.59万

加:期初现金及现金等价物余额

-0.01%2.69亿

4.13%2.69亿

-6.87%2.58亿

--2.58亿

31.11%2.77亿

期末现金及现金等价物余额

15.20%3亿

-0.01%2.69亿

69.86%3.33亿

-3.19%2.37亿

3.20%2.6亿

4.13%2.69亿

-1.23%1.96亿

2.75%2.44亿

--2.52亿

-6.87%2.58亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.09%1.06亿	-7.87%3.29亿	2.29%2.04亿	-0.05%1.5亿	-3.18%1.09亿	-2.43%3.58亿	--1.99亿	--1.5亿	--1.12亿	4.36%3.66亿
收到其他与经营活动有关的现金	-20.99%1,364.03万	80.30%3,674.17万	155.96%3,424.92万	56.83%2,064.79万	124.34%1,726.31万	38.97%2,037.76万	--1,338.06万	--1,316.57万	--769.52万	84.07%1,466.31万
经营活动现金流入小计	-4.68%1.2亿	-3.12%3.66亿	11.96%2.38亿	4.54%1.71亿	5.00%1.26亿	-0.84%3.78亿	--2.13亿	--1.63亿	--1.2亿	6.13%3.81亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-26.35%2,758.72万	2.05%7,108.46万	3.42%5,542.04万	10.08%4,503.57万	11.81%3,745.53万	-21.81%6,965.94万	--5,358.69万	--4,091.19万	--3,350.05万	16.93%8,908.78万
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.75%5,714.66万	1.22%1.81亿	1.25%1.24亿	2.47%9,120.67万	4.27%5,937.14万	9.72%1.79亿	--1.23亿	--8,901.08万	--5,693.99万	24.20%1.63亿
支付的各项税费	11.83%1,593.6万	-25.86%2,766.02万	-11.10%2,538.93万	-4.92%2,115.5万	-8.87%1,425.04万	13.47%3,730.94万	--2,855.78万	--2,225万	--1,563.77万	1.39%3,287.9万
支付其他与经营活动有关的现金	-17.35%1,576.04万	39.88%4,607.93万	87.09%4,380.37万	96.15%2,829.78万	66.79%1,906.96万	-5.13%3,294.22万	--2,341.3万	--1,442.69万	--1,143.36万	30.87%3,472.19万
经营活动现金流出小计	-10.54%1.16亿	2.23%3.26亿	9.03%2.49亿	11.46%1.86亿	10.75%1.3亿	-0.28%3.19亿	--2.28亿	--1.67亿	--1.18亿	20.01%3.2亿
经营活动产生的现金流量净额	187.06%364.21万	-32.17%3,983.45万	30.90%-1,080.77万	-347.63%-1,504.42万	-270.75%-418.34万	-3.76%5,872.55万	-106.14%-1,564.02万	82.55%-336.08万	--245万	-33.96%6,101.96万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--4.86亿	--1.6亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--142.76万	--116.01万	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	414.18%3.88万	414.18%3.88万	869.20%3.88万	829.20%3.72万	-87.71%7,539.82	--7,539.82	--4,000	--4,000	--6.13万
投资活动现金流入小计	1,311,581.44%4.88亿	2,137,867.72%1.61亿	414.18%3.88万	869.20%3.88万	829.20%3.72万	-87.71%7,539.82	--7,539.82	--4,000	--4,000	-99.39%6.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74.32%2,381.79万	142.07%8,517.11万	-5.25%3,332.61万	8.00%2,326.62万	-28.29%1,366.31万	-17.94%3,518.46万	--3,517.28万	--2,154.26万	--1,905.26万	83.15%4,287.64万
投资支付的现金	--4.92亿	--6.07亿	--3.82亿	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	3,677.17%5.16亿	1,867.54%6.92亿	1,081.10%4.15亿	8.00%2,326.62万	-28.29%1,366.31万	-17.94%3,518.46万	--3,517.28万	--2,154.26万	--1,905.26万	83.15%4,287.64万
投资活动产生的现金流量净额	-109.53%-2,855.03万	-1,409.71%-5.31亿	-1,081.24%-4.15亿	-7.84%-2,322.74万	28.47%-1,362.59万	17.84%-3,517.7万	-15.49%-3,516.53万	-14.25%-2,153.86万	---1,904.86万	-219.28%-4,281.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--5.26亿	--5.26亿	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	369.37%5,951.62万	212.72%9,440.9万	50.21%4,389万	30.96%2,098万	-5.51%1,268万	315.98%3,019万	--2,922万	--1,602万	--1,342万	--725.75万
筹资活动现金流入小计	369.37%5,951.62万	1,953.82%6.2亿	1,849.11%5.7亿	30.96%2,098万	-5.51%1,268万	315.98%3,019万	--2,922万	--1,602万	--1,342万	--725.75万
偿还债务支付的现金	----	--5,842万	--999.6万	--999.6万	----	----	--0	--0	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36.67%77.74万	9.61%3,756.68万	9.28%3,695.23万	142.67%114.54万	--56.88万	-9.32%3,427.24万	--3,381.28万	--47.2万	----	186.31%3,779.31万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--149.31万
支付其他与筹资活动有关的现金	-2.00%277.86万	273.38%3,284.29万	366.25%3,262.74万	-13.89%388.49万	2.99%283.54万	31.00%879.61万	--699.79万	--451.14万	--275.31万	--671.48万
筹资活动现金流出小计	4.46%355.6万	199.13%1.29亿	94.99%7,957.56万	201.53%1,502.63万	23.65%340.42万	-3.23%4,306.85万	--4,081.07万	--498.34万	--275.31万	237.18%4,450.79万
筹资活动产生的现金流量净额	503.29%5,596.02万	3,914.27%4.91亿	4,327.13%4.9亿	-46.06%595.37万	-13.04%927.58万	65.43%-1,287.85万	71.71%-1,159.07万	917.77%1,103.66万	--1,066.69万	-182.20%-3,725.04万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	463.88%3,105.21万	-100.17%-1.83万	202.18%6,375.95万	-133.13%-3,231.8万	-43.86%-853.35万	156.02%1,067万	---6,239.62万	---1,386.28万	---593.17万	-128.95%-1,904.59万
加:期初现金及现金等价物余额	-0.01%2.69亿	4.13%2.69亿	4.13%2.69亿	4.13%2.69亿	4.13%2.69亿	-6.87%2.58亿	--2.58亿	--2.58亿	--2.58亿	31.11%2.77亿
期末现金及现金等价物余额	15.20%3亿	-0.01%2.69亿	69.86%3.33亿	-3.19%2.37亿	3.20%2.6亿	4.13%2.69亿	-1.23%1.96亿	2.75%2.44亿	--2.52亿	-6.87%2.58亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

分析师评级

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