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301398 星源卓镁

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+1.06+2.29%

已收盘 05/16 15:00 (北京)

37.87亿总市值46.87市盈率TTM

星源卓镁关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.38%7,192.2万

51.59%2.98亿

34.83%2.19亿

43.27%1.37亿

54.28%7,367.79万

3.06%1.96亿

3.74%1.62亿

0.44%9,568.46万

--4,775.61万

15.76%1.91亿

收到的税费返还

-77.81%79.24万

52.10%528.67万

141.14%528.67万

152.23%419.18万

--357.03万

-60.99%347.58万

-73.88%219.24万

-68.82%166.19万

----

182.10%890.9万

收到其他与经营活动有关的现金

1,483.28%30.11万

183.37%1,664.63万

133.38%945.31万

14.42%275.44万

-98.51%1.9万

-28.56%587.45万

-44.90%405.05万

-25.04%240.74万

--127.9万

47.26%822.33万

经营活动现金流入小计

-5.50%7,301.55万

55.36%3.2亿

38.58%2.33亿

44.39%1.44亿

57.58%7,726.72万

-0.93%2.06亿

-2.12%1.68亿

-3.91%9,975.39万

--4,903.51万

19.81%2.08亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.74%4,406.65万

28.61%1.61亿

10.61%1.24亿

25.06%8,263.48万

46.94%3,711.07万

31.14%1.25亿

-15.75%1.12亿

19.25%6,607.68万

--2,525.51万

91.44%9,537.34万

支付给职工以及为职工支付的现金

22.32%2,199.59万

23.16%6,808.88万

31.26%5,264.69万

29.39%3,553.21万

28.87%1,798.23万

23.04%5,528.3万

22.16%4,010.8万

25.08%2,746.08万

--1,395.41万

53.24%4,493.03万

支付的各项税费

35.98%667.59万

100.34%2,022.46万

162.74%1,718.66万

278.79%1,333.09万

289.52%490.95万

-9.30%1,009.51万

-32.65%654.12万

-30.15%351.94万

--126.04万

-18.00%1,113.07万

支付其他与经营活动有关的现金

-33.25%422.8万

27.08%1,731.13万

7.50%1,299.38万

12.61%841.67万

211.37%633.45万

8.54%1,362.29万

15.82%1,208.77万

40.78%747.4万

--203.44万

71.82%1,255.14万

经营活动现金流出小计

16.02%7,696.64万

30.58%2.66亿

21.07%2.07亿

33.85%1.4亿

56.07%6,633.7万

24.44%2.04亿

-8.16%1.71亿

19.17%1.05亿

--4,250.4万

63.95%1.64亿

经营活动产生的现金流量净额

-136.15%-395.09万

3,010.25%5,323.3万

1,286.09%2,676.48万

186.22%411.86万

67.35%1,093.02万

-96.09%171.15万

83.62%-225.66万

-129.68%-477.71万

-28.14%653.12万

-40.38%4,373.57万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

1,036.72%9.68亿

971.97%6.32亿

364.34%2.16亿

407.00%9,050万

0.88%8,511.33万

-22.54%5,891万

19.15%4,641万

--1,785万

-66.50%8,437万

取得投资收益收到的现金

----

7,910.93%809.89万

583.78%541.28万

-28.21%55.2万

1,365.74%19.08万

-83.24%10.11万

-2.99%79.16万

205.61%76.89万

--1.3万

-62.56%60.31万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-83.96%8,018

-62.33%5万

--5万

--13.27万

----

--0

收到其他与投资活动有关的现金

54.50%240.54万

1,541.54%725.87万

1,406.81%498.63万

1,006.06%327.63万

569.53%155.69万

0.12%44.22万

-1.76%33.09万

92.69%29.62万

--23.25万

733.29%44.17万

投资活动现金流入小计

-97.39%241.34万

1,045.72%9.83亿

969.34%6.42亿

362.09%2.19亿

410.06%9,229.76万

0.44%8,578.94万

-22.24%6,003.25万

20.63%4,747.51万

--1,809.55万

-66.31%8,541.48万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

192.40%2,679.76万

68.69%7,132.67万

254.89%9,601.04万

138.28%3,747.07万

-25.11%916.47万

-58.53%4,228.3万

-30.65%2,705.39万

-83.12%1,572.52万

--1,223.76万

123.05%1.02亿

投资支付的现金

-53.69%2.04亿

1,119.40%9.67亿

1,339.24%8.39亿

1,144.06%5.76亿

2,020.85%4.41亿

40.66%7,926万

18.41%5,826万

108.38%4,626万

--2,077万

-77.53%5,635万

投资活动现金流出小计

-48.67%2.31亿

753.88%10.38亿

995.38%9.35亿

888.90%6.13亿

1,262.31%4.5亿

-23.23%1.22亿

-3.29%8,531.39万

-46.28%6,198.52万

--3,300.76万

-46.61%1.58亿

投资活动产生的现金流量净额

36.09%-2.28亿

-53.60%-5,491.91万

-1,057.22%-2.93亿

-2,612.55%-3.94亿

-2,296.50%-3.57亿

50.96%-3,575.36万

-129.61%-2,528.14万

80.91%-1,451.01万

14.99%-1,491.21万

-69.57%-7,290.13万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--6.14亿

----

取得借款收到的现金

----

75.16%1.12亿

117.68%1.07亿

23.17%6,060万

--3,120万

700.00%6,400万

筹资活动现金流入小计

----

1,034.62%7.26亿

117.68%1.07亿

23.17%6,060万

--3,120万

700.00%6,400万

偿还债务支付的现金

----

-61.07%4,660万

-53.40%4,660万

-31.47%4,660万

57.43%4,660万

1,121.43%1.2亿

1,900.00%1亿

--6,800万

--2,960万

22.50%980万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

1,162.14%2,530.4万

1,562.02%2,526.69万

-91.95%8.18万

-81.32%8.18万

56.88%200.48万

68.08%152.03万

121.12%101.72万

--43.81万

3,245.96%127.8万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

211.39%1,445万

93.32%1,565.59万

116.30%1,581.48万

--1,366万

170.74%464.05万

626.96%809.83万

556.32%731.14万

----

-35.71%171.4万

筹资活动现金流出小计

----

-31.65%8,635.4万

-20.16%8,752.28万

-18.12%6,249.66万

100.88%6,034.18万

887.69%1.26亿

1,461.85%1.1亿

4,749.24%7,632.86万

--3,003.81万

19.50%1,279.2万

筹资活动产生的现金流量净额

----

-114.40%-8,635.4万

-3,375.13%-8,752.28万

-297.34%-6,249.66万

-5,293.30%-6,034.18万

1,071.32%6亿

-105.97%-251.85万

-133.03%-1,572.86万

-96.06%116.19万

1,993.65%5,120.8万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-96.96%1.64万

-61.65%173.39万

-71.45%106.96万

-43.48%133.31万

687.30%53.87万

396.62%452.14万

1,189.71%374.67万

506.11%235.87万

-85.73%6.84万

15.90%-152.43万

现金及现金等价物净增加额

42.81%-2.32亿

-115.13%-8,630.63万

-1,238.86%-3.52亿

-1,279.91%-4.51亿

-5,581.22%-4.06亿

2,679.43%5.7亿

-254.31%-2,630.97万

-153.41%-3,265.71万

-133.25%-715.06万

-20.63%2,051.82万

加:期初现金及现金等价物余额

-13.55%5.51亿

856.71%6.37亿

44.56%6,656.7万

--6,656.7万

127.98%4,604.88万

期末现金及现金等价物余额

37.99%3.18亿

-13.55%5.51亿

606.97%2.85亿

449.15%1.86亿

288.13%2.31亿

856.71%6.37亿

-36.20%4,025.73万

2.26%3,390.99万

--5,941.64万

44.56%6,656.7万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.38%7,192.2万	51.59%2.98亿	34.83%2.19亿	43.27%1.37亿	54.28%7,367.79万	3.06%1.96亿	3.74%1.62亿	0.44%9,568.46万	--4,775.61万	15.76%1.91亿
收到的税费返还	-77.81%79.24万	52.10%528.67万	141.14%528.67万	152.23%419.18万	--357.03万	-60.99%347.58万	-73.88%219.24万	-68.82%166.19万	----	182.10%890.9万
收到其他与经营活动有关的现金	1,483.28%30.11万	183.37%1,664.63万	133.38%945.31万	14.42%275.44万	-98.51%1.9万	-28.56%587.45万	-44.90%405.05万	-25.04%240.74万	--127.9万	47.26%822.33万
经营活动现金流入小计	-5.50%7,301.55万	55.36%3.2亿	38.58%2.33亿	44.39%1.44亿	57.58%7,726.72万	-0.93%2.06亿	-2.12%1.68亿	-3.91%9,975.39万	--4,903.51万	19.81%2.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.74%4,406.65万	28.61%1.61亿	10.61%1.24亿	25.06%8,263.48万	46.94%3,711.07万	31.14%1.25亿	-15.75%1.12亿	19.25%6,607.68万	--2,525.51万	91.44%9,537.34万
支付给职工以及为职工支付的现金	22.32%2,199.59万	23.16%6,808.88万	31.26%5,264.69万	29.39%3,553.21万	28.87%1,798.23万	23.04%5,528.3万	22.16%4,010.8万	25.08%2,746.08万	--1,395.41万	53.24%4,493.03万
支付的各项税费	35.98%667.59万	100.34%2,022.46万	162.74%1,718.66万	278.79%1,333.09万	289.52%490.95万	-9.30%1,009.51万	-32.65%654.12万	-30.15%351.94万	--126.04万	-18.00%1,113.07万
支付其他与经营活动有关的现金	-33.25%422.8万	27.08%1,731.13万	7.50%1,299.38万	12.61%841.67万	211.37%633.45万	8.54%1,362.29万	15.82%1,208.77万	40.78%747.4万	--203.44万	71.82%1,255.14万
经营活动现金流出小计	16.02%7,696.64万	30.58%2.66亿	21.07%2.07亿	33.85%1.4亿	56.07%6,633.7万	24.44%2.04亿	-8.16%1.71亿	19.17%1.05亿	--4,250.4万	63.95%1.64亿
经营活动产生的现金流量净额	-136.15%-395.09万	3,010.25%5,323.3万	1,286.09%2,676.48万	186.22%411.86万	67.35%1,093.02万	-96.09%171.15万	83.62%-225.66万	-129.68%-477.71万	-28.14%653.12万	-40.38%4,373.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	1,036.72%9.68亿	971.97%6.32亿	364.34%2.16亿	407.00%9,050万	0.88%8,511.33万	-22.54%5,891万	19.15%4,641万	--1,785万	-66.50%8,437万
取得投资收益收到的现金	----	7,910.93%809.89万	583.78%541.28万	-28.21%55.2万	1,365.74%19.08万	-83.24%10.11万	-2.99%79.16万	205.61%76.89万	--1.3万	-62.56%60.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-83.96%8,018	-62.33%5万	--5万	--5万	--5万	--13.27万	----	----	----	--0
收到其他与投资活动有关的现金	54.50%240.54万	1,541.54%725.87万	1,406.81%498.63万	1,006.06%327.63万	569.53%155.69万	0.12%44.22万	-1.76%33.09万	92.69%29.62万	--23.25万	733.29%44.17万
投资活动现金流入小计	-97.39%241.34万	1,045.72%9.83亿	969.34%6.42亿	362.09%2.19亿	410.06%9,229.76万	0.44%8,578.94万	-22.24%6,003.25万	20.63%4,747.51万	--1,809.55万	-66.31%8,541.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192.40%2,679.76万	68.69%7,132.67万	254.89%9,601.04万	138.28%3,747.07万	-25.11%916.47万	-58.53%4,228.3万	-30.65%2,705.39万	-83.12%1,572.52万	--1,223.76万	123.05%1.02亿
投资支付的现金	-53.69%2.04亿	1,119.40%9.67亿	1,339.24%8.39亿	1,144.06%5.76亿	2,020.85%4.41亿	40.66%7,926万	18.41%5,826万	108.38%4,626万	--2,077万	-77.53%5,635万
投资活动现金流出小计	-48.67%2.31亿	753.88%10.38亿	995.38%9.35亿	888.90%6.13亿	1,262.31%4.5亿	-23.23%1.22亿	-3.29%8,531.39万	-46.28%6,198.52万	--3,300.76万	-46.61%1.58亿
投资活动产生的现金流量净额	36.09%-2.28亿	-53.60%-5,491.91万	-1,057.22%-2.93亿	-2,612.55%-3.94亿	-2,296.50%-3.57亿	50.96%-3,575.36万	-129.61%-2,528.14万	80.91%-1,451.01万	14.99%-1,491.21万	-69.57%-7,290.13万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--6.14亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	75.16%1.12亿	117.68%1.07亿	23.17%6,060万	--3,120万	700.00%6,400万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	1,034.62%7.26亿	117.68%1.07亿	23.17%6,060万	--3,120万	700.00%6,400万
偿还债务支付的现金	----	-61.07%4,660万	-53.40%4,660万	-31.47%4,660万	57.43%4,660万	1,121.43%1.2亿	1,900.00%1亿	--6,800万	--2,960万	22.50%980万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	1,162.14%2,530.4万	1,562.02%2,526.69万	-91.95%8.18万	-81.32%8.18万	56.88%200.48万	68.08%152.03万	121.12%101.72万	--43.81万	3,245.96%127.8万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	211.39%1,445万	93.32%1,565.59万	116.30%1,581.48万	--1,366万	170.74%464.05万	626.96%809.83万	556.32%731.14万	----	-35.71%171.4万
筹资活动现金流出小计	----	-31.65%8,635.4万	-20.16%8,752.28万	-18.12%6,249.66万	100.88%6,034.18万	887.69%1.26亿	1,461.85%1.1亿	4,749.24%7,632.86万	--3,003.81万	19.50%1,279.2万
筹资活动产生的现金流量净额	----	-114.40%-8,635.4万	-3,375.13%-8,752.28万	-297.34%-6,249.66万	-5,293.30%-6,034.18万	1,071.32%6亿	-105.97%-251.85万	-133.03%-1,572.86万	-96.06%116.19万	1,993.65%5,120.8万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96.96%1.64万	-61.65%173.39万	-71.45%106.96万	-43.48%133.31万	687.30%53.87万	396.62%452.14万	1,189.71%374.67万	506.11%235.87万	-85.73%6.84万	15.90%-152.43万
现金及现金等价物净增加额	42.81%-2.32亿	-115.13%-8,630.63万	-1,238.86%-3.52亿	-1,279.91%-4.51亿	-5,581.22%-4.06亿	2,679.43%5.7亿	-254.31%-2,630.97万	-153.41%-3,265.71万	-133.25%-715.06万	-20.63%2,051.82万
加:期初现金及现金等价物余额	-13.55%5.51亿	856.71%6.37亿	856.71%6.37亿	856.71%6.37亿	856.71%6.37亿	44.56%6,656.7万	44.56%6,656.7万	44.56%6,656.7万	--6,656.7万	127.98%4,604.88万
期末现金及现金等价物余额	37.99%3.18亿	-13.55%5.51亿	606.97%2.85亿	449.15%1.86亿	288.13%2.31亿	856.71%6.37亿	-36.20%4,025.73万	2.26%3,390.99万	--5,941.64万	44.56%6,656.7万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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