(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.48%1.44亿 | 7.79%6.7亿 | -11.16%4.3亿 | -14.77%2.77亿 | -14.71%1.32亿 | 5.81%6.22亿 | 38.90%4.84亿 | --3.25亿 | 77.10%1.55亿 | 72.34%5.88亿 |
收到的税费返还 | 35.17%931.36万 | 22.02%3,087.83万 | 52.39%2,999.02万 | 65.44%2,127.72万 | -26.47%689.01万 | 29.88%2,530.51万 | 31.19%1,967.94万 | --1,286.1万 | 82.13%937.1万 | 40.64%1,948.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22.38%760.14万 | -35.04%2,435.89万 | -53.06%1,627.22万 | -56.66%1,106.26万 | -45.78%621.11万 | 7.29%3,749.7万 | 130.36%3,466.33万 | --2,552.61万 | -13.11%1,145.58万 | 872.85%3,494.85万 |
经营活动现金流入小计 | 10.34%1.6亿 | 5.97%7.25亿 | -11.53%4.77亿 | -14.87%3.1亿 | -17.36%1.45亿 | 6.62%6.85亿 | 42.23%5.39亿 | --3.64亿 | 66.12%1.76亿 | 79.14%6.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.59%1.34亿 | 14.45%4.4亿 | 4.44%2.94亿 | -9.18%1.68亿 | -7.68%9,104.19万 | 1.81%3.85亿 | -6.30%2.82亿 | --1.85亿 | -15.65%9,861.45万 | 57.68%3.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.19%5,187.66万 | 38.44%1.76亿 | 32.92%1.23亿 | 33.02%7,758.32万 | 34.96%3,781.37万 | 24.06%1.27亿 | 23.74%9,242.15万 | --5,832.44万 | 9.45%2,801.89万 | 47.93%1.02亿 |
支付的各项税费 | 30.86%2,161.49万 | -10.96%4,057.45万 | 7.56%3,632.64万 | 23.38%2,748.02万 | -2.00%1,651.78万 | 6.24%4,557.07万 | 6.13%3,377.29万 | --2,227.25万 | 33.58%1,685.47万 | 112.37%4,289.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81.11%2,920.59万 | 9.22%6,400.4万 | 19.52%6,081.18万 | -13.02%3,477.73万 | -20.62%1,612.6万 | 4.58%5,860.29万 | 86.15%5,087.81万 | --3,998.21万 | 145.77%2,031.57万 | 34.35%5,603.83万 |
经营活动现金流出小计 | 46.79%2.37亿 | 17.02%7.21亿 | 12.08%5.14亿 | 0.74%3.08亿 | -1.41%1.61亿 | 6.33%6.16亿 | 5.59%4.59亿 | --3.06亿 | 0.25%1.64亿 | 56.22%5.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -375.80%-7,663.12万 | -93.02%479.55万 | -146.83%-3,748.5万 | -96.98%175.8万 | -232.81%-1,610.56万 | 9.29%6,872.2万 | 243.95%8,004.45万 | --5,812.74万 | 121.10%1,212.65万 | 609.86%6,287.91万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -26.07%8.82亿 | 257.33%30.66亿 | 235.02%22.7亿 | 272.27%14.03亿 | 3,031.26%11.93亿 | 134.44%8.58亿 | 174.34%6.78亿 | --3.77亿 | --3,809.28万 | 59.26%3.66亿 |
取得投资收益收到的现金 | 95.81%1,163.7万 | 287.03%2,359.14万 | 308.23%1,876.87万 | 158.43%854.49万 | 3,851.58%594.31万 | 148.24%609.56万 | 122.99%459.76万 | --330.65万 | -76.77%15.04万 | 631.70%245.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1.58%1.26万 | -32.88%8.83万 | -83.67%2.15万 | -95.18%1.28万 | -90.46%1.28万 | -40.64%13.15万 | 68.36%13.15万 | --26.55万 | --13.41万 | 269.34%22.16万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -25.46%8.94亿 | 257.50%30.9亿 | 235.45%22.89亿 | 271.02%14.12亿 | 3,023.57%11.99亿 | 134.43%8.64亿 | 173.88%6.82亿 | --3.8亿 | 5,828.08%3,837.73万 | 60.15%3.69亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -98.02%3.75万 | -29.74%738.97万 | -20.22%645.75万 | 29.83%587.37万 | 84.40%189.12万 | 32.29%1,051.81万 | 37.75%809.43万 | --452.4万 | -41.10%102.56万 | -22.55%795.07万 |
投资支付的现金 | -54.21%5.96亿 | 81.93%35.32亿 | 175.50%23.54亿 | 273.58%16.25亿 | 491.24%13.01亿 | 430.37%19.41亿 | 245.95%8.55亿 | --4.35亿 | 113.65%2.2亿 | 59.26%3.66亿 |
投资活动现金流出小计 | -54.27%5.96亿 | 81.33%35.39亿 | 173.66%23.61亿 | 271.07%16.31亿 | 489.35%13.03亿 | 421.91%19.52亿 | 241.12%8.63亿 | --4.39亿 | 111.08%2.21亿 | 55.76%3.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 385.64%2.98亿 | 58.69%-4.49亿 | 60.25%-7,164.15万 | -271.36%-2.19亿 | 42.96%-1.04亿 | -20,519.69%-10.87亿 | -4,724.21%-1.8亿 | ---5,895.02万 | -75.52%-1.83亿 | 46.57%-527.36万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --14.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 225.00%1.3亿 | 68.68%9,703.13万 | 242.71%9,585.88万 | 147.00%6,900万 | 100.00%4,000万 | --5,752.4万 | --2,797.08万 | --2,793.58万 | --2,000万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 225.00%1.3亿 | -93.68%9,703.13万 | 242.71%9,585.88万 | 147.00%6,900万 | 100.00%4,000万 | --15.34亿 | --2,797.08万 | --2,793.58万 | --2,000万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | 100.00%4,000万 | --8,636.48万 | --2,779.24万 | --2,793.58万 | --2,000万 | ---- | --0 | ---- | ---- | 190.38%1,600万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.34%89.4万 | 3,673.09%4,403.41万 | 6,461.44%4,326.03万 | 10,873.57%4,212.59万 | 362.36%63.7万 | 252.65%116.71万 | 103.47%65.93万 | --38.39万 | -24.45%13.78万 | -99.64%33.09万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.01%5,508.06万 | 145.45%3,935.21万 | 161.54%3,422.28万 | 307.99%3,022.78万 | 271.80%1,434.35万 | -7.80%1,603.29万 | 64.62%1,308.52万 | --740.9万 | --385.78万 | --1,738.98万 |
筹资活动现金流出小计 | 174.37%9,597.46万 | 886.93%1.7亿 | 665.95%1.05亿 | 1,186.93%1亿 | 775.48%3,498.05万 | -48.99%1,720万 | -49.60%1,374.45万 | --779.29万 | -61.09%399.56万 | -65.19%3,372.08万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 577.86%3,402.54万 | -104.79%-7,271.96万 | -166.19%-941.66万 | -255.34%-3,128.95万 | -68.64%501.95万 | 4,599.55%15.17亿 | 152.17%1,422.63万 | --2,014.29万 | 255.85%1,600.44万 | -116.89%-3,372.08万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.33%-6.73万 | -151.95%-10.95万 | 199.58%29.97万 | 54.61%51.56万 | 74.34%-4.97万 | 157.03%21.08万 | 149.66%10万 | --33.35万 | -563.00%-19.37万 | -17.60%-36.96万 |
现金及现金等价物净增加额 | 321.07%2.55亿 | -203.70%-5.17亿 | -37.69%-1.18亿 | -1,361.53%-2.48亿 | 25.47%-1.15亿 | 2,021.30%4.99亿 | 1.08%-8,587.64万 | --1,965.36万 | 9.95%-1.55亿 | -86.72%2,351.51万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -72.24%1.99亿 | 229.55%7.16亿 | 229.55%7.16亿 | 229.55%7.16亿 | 229.57%7.16亿 | 12.13%2.17亿 | 12.13%2.17亿 | --2.17亿 | 12.13%2.17亿 | 1,062.96%1.94亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -24.46%4.54亿 | -72.23%1.99亿 | 354.90%5.98亿 | 97.58%4.68亿 | 860.74%6.01亿 | 229.55%7.16亿 | 22.86%1.31亿 | --2.37亿 | 185.31%6,253.94万 | 12.13%2.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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