(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.03%1.36亿 | -7.35%6.72亿 | -7.29%4.79亿 | 1.71%3.26亿 | 3.31%1.72亿 | -5.27%7.25亿 | -13.11%5.17亿 | -20.35%3.2亿 | -1.62%1.67亿 | 31.75%7.66亿 |
收到的税费返还 | -39.24%127.91万 | -42.18%993.11万 | -54.95%573.14万 | -35.01%518.09万 | 61.15%210.5万 | 14.35%1,717.48万 | 17.93%1,272.2万 | 63.67%797.22万 | -56.79%130.62万 | 0.90%1,502.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -71.51%398.97万 | 164.48%4,219万 | 142.23%2,375.06万 | 377.12%2,150.28万 | 562.78%1,400.32万 | 38.01%1,595.23万 | 14.80%980.5万 | 75.31%450.68万 | 72.40%211.28万 | 199.48%1,155.92万 |
经营活动现金流入小计 | -24.99%1.41亿 | -4.52%7.24亿 | -5.70%5.08亿 | 5.91%3.53亿 | 10.70%1.88亿 | -4.26%7.59亿 | -12.17%5.39亿 | -18.75%3.33亿 | -2.06%1.7亿 | 32.06%7.92亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.75%1.53亿 | -5.45%4.28亿 | -4.17%3.42亿 | -6.81%2.33亿 | -2.02%1.3亿 | 4.49%4.53亿 | 18.27%3.57亿 | 30.86%2.5亿 | 51.82%1.32亿 | 57.16%4.34亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.25%4,921.88万 | 7.16%2.01亿 | 4.71%1.55亿 | 6.45%1.06亿 | -18.05%4,162.1万 | 22.99%1.87亿 | 30.29%1.48亿 | 32.28%9,916.69万 | 43.23%5,079.07万 | 32.63%1.52亿 |
支付的各项税费 | -19.91%539.97万 | -40.73%2,455.03万 | -49.39%1,844.78万 | -34.73%1,417.37万 | -30.73%674.24万 | -3.98%4,141.99万 | 6.86%3,644.86万 | 2.13%2,171.42万 | 2.17%973.35万 | 36.31%4,313.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.01%1,192.01万 | 25.39%5,265.18万 | 13.08%3,797.24万 | 31.88%2,455.7万 | 30.95%1,113.93万 | -6.18%4,198.97万 | 9.21%3,357.91万 | -11.45%1,862.03万 | 1.18%850.68万 | 2.47%4,475.66万 |
经营活动现金流出小计 | 15.88%2.19亿 | -2.42%7.07亿 | -3.75%5.54亿 | -3.15%3.78亿 | -6.06%1.89亿 | 7.42%7.24亿 | 19.72%5.75亿 | 26.34%3.9亿 | 43.26%2.01亿 | 44.57%6.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,385.86%-7,793.7万 | -48.77%1,766.53万 | -25.36%-4,532.79万 | 56.08%-2,500.74万 | 97.37%-82.16万 | -70.85%3,448.12万 | -127.13%-3,615.72万 | -156.29%-5,694.36万 | -194.20%-3,123.19万 | -11.56%1.18亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 8.33%1.95亿 | 12.24%9.63亿 | 47.55%7.23亿 | 130.00%4.83亿 | 12.50%1.8亿 | -33.49%8.58亿 | -39.58%4.9亿 | -46.84%2.1亿 | -33.05%1.6亿 | 247.05%12.9亿 |
取得投资收益收到的现金 | 3.57%124.78万 | -11.30%568.52万 | 2.44%432.71万 | 171.48%296.12万 | 452.20%120.48万 | -7.04%640.93万 | -18.14%422.39万 | -69.15%109.08万 | -86.28%21.82万 | 98.89%689.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,084.43%3.86万 |
投资活动现金流入小计 | 8.30%1.96亿 | 12.06%9.69亿 | 47.17%7.27亿 | 130.21%4.86亿 | 13.10%1.81亿 | -33.35%8.64亿 | -39.45%4.94亿 | -47.03%2.11亿 | -33.41%1.6亿 | 245.69%12.97亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -74.27%73.04万 | 130.53%1,693.12万 | 195.25%1,514.13万 | 110.17%595.18万 | 49.85%283.93万 | 31.09%734.43万 | 2.06%512.83万 | 915.27%283.2万 | 266.75%189.47万 | 645.15%560.26万 |
投资支付的现金 | 10.67%2.8亿 | 7.38%10.18亿 | 16.47%7.78亿 | 41.11%5.08亿 | -12.76%2.53亿 | -14.44%9.48亿 | -10.22%6.68亿 | -17.62%3.6亿 | 7.01%2.9亿 | 97.61%11.08亿 |
投资活动现金流出小计 | 9.73%2.81亿 | 8.33%10.35亿 | 17.83%7.93亿 | 41.65%5.14亿 | -12.35%2.56亿 | -14.21%9.55亿 | -10.13%6.73亿 | -17.03%3.63亿 | 7.51%2.92亿 | 98.34%11.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.20%-8,448.26万 | 27.15%-6,624.61万 | 63.21%-6,581.42万 | 81.55%-2,799.06万 | 43.32%-7,463.45万 | -149.60%-9,093.5万 | -366.33%-1.79亿 | -291.66%-1.52亿 | -325.77%-1.32亿 | 198.41%1.83亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --450万 | -99.35%544.5万 | -99.63%307万 | --50万 | ---- | --8.36亿 | --8.36亿 | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --450万 | --544.5万 | --307万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -95.28%100万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72.58%2,823.42万 | -3.28%1.22亿 | -53.53%4,127.71万 | -47.25%3,023.68万 | -29.54%1,636.02万 | 86.03%1.26亿 | 80.03%8,882.43万 | 81.67%5,732.59万 | 31.25%2,321.93万 | -20.05%6,777.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 100.08%3,273.42万 | -86.78%1.27亿 | -95.21%4,434.71万 | -47.30%3,073.68万 | -29.54%1,636.02万 | 1,300.74%9.63亿 | 1,739.67%9.26亿 | 84.84%5,832.59万 | 31.25%2,321.93万 | -60.91%6,877.29万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 3.86%127.77万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | -94.23%123.02万 | -95.28%100万 | -95.29%100万 | ---- | -61.57%2,133.08万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 9,588.15%3,889.91万 | 10,331.48%3,890.02万 | 10,577.72%3,890.02万 | 8,421.44%89.48万 | -98.61%40.15万 | -98.71%37.29万 | -98.74%36.43万 | -96.36%1.05万 | 1,092.12%2,891.96万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 142.26%88.15万 | 156.14%88.2万 | 156.14%88.2万 | --88.58万 | --36.39万 | --34.44万 | --34.44万 | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.44%3,381.87万 | 2.13%1.38亿 | -53.08%4,398.51万 | -59.66%1,654.65万 | -36.52%893.64万 | 86.39%1.35亿 | 59.77%9,374.06万 | 10.31%4,101.48万 | 9.51%1,407.65万 | -17.09%7,264.16万 |
筹资活动现金流出小计 | 244.00%3,381.87万 | 30.23%1.78亿 | -11.81%8,388.53万 | 33.19%5,644.67万 | -30.21%983.11万 | 11.51%1.37亿 | -12.55%9,511.35万 | -51.47%4,237.91万 | -36.89%1,408.7万 | -15.56%1.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116.61%-108.44万 | -106.18%-5,107.01万 | -104.76%-3,953.82万 | -261.22%-2,570.99万 | -28.51%652.91万 | 1,626.82%8.26亿 | 1,522.40%8.31亿 | 128.59%1,594.68万 | 297.14%913.22万 | -277.96%-5,411.91万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.14%18.08万 | -19.63%127.08万 | -49.59%89.78万 | -17.31%51.91万 | -13,260.98%-56.26万 | 333.15%158.12万 | 876.25%178.11万 | 288.00%62.78万 | 102.70%4,274.95 | 57.00%-67.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | -135.03%-1.63亿 | -112.75%-9,838.01万 | -124.25%-1.5亿 | 59.30%-7,818.88万 | 54.81%-6,948.97万 | 212.54%7.71亿 | 335.57%6.18亿 | -3,146.40%-1.92亿 | -5,903.79%-1.54亿 | 1,141.67%2.47亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -9.41%9.47亿 | 281.23%10.46亿 | 281.23%10.46亿 | 281.23%10.46亿 | 281.23%10.46亿 | 898.29%2.74亿 | 898.29%2.74亿 | 898.29%2.74亿 | 898.29%2.74亿 | -46.30%2,747.72万 |
期末现金及现金等价物余额 | -19.69%7.84亿 | -9.41%9.47亿 | 0.44%8.96亿 | 1,077.18%9.68亿 | 709.96%9.76亿 | 281.23%10.46亿 | 426.91%8.92亿 | 143.29%8,219.13万 | 383.74%1.21亿 | 898.29%2.74亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据