(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.47%9.19亿 | 2.00%36.14亿 | -3.64%24.71亿 | -2.19%16.86亿 | 17.14%8.71亿 | 5.79%35.43亿 | --25.65亿 | --17.24亿 | --7.44亿 | 42.49%33.49亿 |
收到的税费返还 | 353.66%2,700.06万 | 367.42%8,285.63万 | 563.42%6,526.67万 | 263.42%2,490.15万 | 87.95%595.18万 | 22.94%1,772.62万 | --983.78万 | --685.21万 | --316.67万 | 326.91%1,441.85万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -22.63%8,634.85万 | 20.73%4.39亿 | 73.10%3.37亿 | 19.45%1.76亿 | 30.58%1.12亿 | -1.89%3.64亿 | --1.95亿 | --1.48亿 | --8,546.93万 | 13.66%3.71亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.40%10.32亿 | 5.39%41.36亿 | 3.77%28.74亿 | 0.48%18.88亿 | 18.79%9.89亿 | 5.09%39.24亿 | --27.69亿 | --18.79亿 | --8.32亿 | 39.33%37.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.47%5.77亿 | 0.13%23.44亿 | 1.13%16.96亿 | 1.86%10.48亿 | -1.86%5.91亿 | 1.34%23.41亿 | --16.77亿 | --10.29亿 | --6.02亿 | 49.33%23.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.33%1.28亿 | 15.78%4.09亿 | 13.27%2.88亿 | 12.90%1.95亿 | 8.27%1.01亿 | 15.20%3.53亿 | --2.55亿 | --1.73亿 | --9,292.78万 | 60.36%3.06亿 |
支付的各项税费 | 41.85%2,917.28万 | -28.33%1.08亿 | -19.60%8,424.1万 | -17.06%5,410.82万 | -21.45%2,056.65万 | 42.24%1.5亿 | --1.05亿 | --6,524.01万 | --2,618.28万 | -3.75%1.06亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3.39%2.08亿 | 4.30%8.48亿 | 6.20%6.27亿 | -18.56%3.82亿 | -10.58%2.15亿 | 6.02%8.13亿 | --5.91亿 | --4.69亿 | --2.41亿 | 32.69%7.67亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.53%9.42亿 | 1.40%37.08亿 | 2.62%26.96亿 | -3.28%16.79亿 | -3.60%9.28亿 | 4.82%36.57亿 | --26.28亿 | --17.36亿 | --9.63亿 | 43.83%34.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48.23%8,987.74万 | 59.89%4.28亿 | 25.14%1.77亿 | 46.36%2.08亿 | 146.50%6,063.2万 | 8.91%2.68亿 | --1.42亿 | 549.58%1.42亿 | -29.32%-1.3亿 | -3.49%2.46亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 212.66%4.38亿 | 223.26%11.9亿 | 64.54%6.06亿 | -42.93%2.1亿 | -25.53%1.4亿 | -73.76%3.68亿 | --3.68亿 | --3.68亿 | --1.88亿 | 320.94%14.03亿 |
取得投资收益收到的现金 | 9,036.22%349.23万 | 710.36%764.13万 | 168.31%253万 | -82.18%16.8万 | -91.38%3.82万 | -76.06%94.3万 | --94.3万 | --94.3万 | --44.34万 | 26.94%393.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -37.68%9.08万 | -43.03%8.42万 | -30.60%3.64万 | 5,932.80%3.3万 | -47.61%14.58万 | --14.78万 | --5.24万 | --547.01 | -84.20%27.82万 |
投资活动现金流入小计 | 215.00%4.41亿 | 224.40%11.97亿 | 64.76%6.08亿 | -43.03%2.1亿 | -25.67%1.4亿 | -73.76%3.69亿 | --3.69亿 | --3.69亿 | --1.88亿 | 314.53%14.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.84%8,455.1万 | 12.83%3.67亿 | 59.53%3.06亿 | 40.91%1.61亿 | 95.32%5,642.74万 | 52.16%3.25亿 | --1.92亿 | --1.14亿 | --2,889.02万 | 135.38%2.14亿 |
投资支付的现金 | 498.02%8.37亿 | 371.82%17.36亿 | 300.37%14.73亿 | 148.64%9.15亿 | -25.53%1.4亿 | -73.57%3.68亿 | --3.68亿 | --3.68亿 | --1.88亿 | 319.43%13.93亿 |
投资活动现金流出小计 | 369.27%9.22亿 | 203.42%21.03亿 | 217.82%17.8亿 | 123.13%10.76亿 | -9.43%1.96亿 | -56.84%6.93亿 | --5.6亿 | --4.82亿 | --2.17亿 | 279.91%16.06亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -752.72%-4.81亿 | -179.51%-9.06亿 | -513.89%-11.71亿 | -664.65%-8.66亿 | -98.11%-5,635.62万 | -62.46%-3.24亿 | ---1.91亿 | 23.57%-1.13亿 | 81.83%-2,844.63万 | -139.07%-1.99亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --12.79亿 | --12.79亿 | --12.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.89%30万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 |
取得借款收到的现金 | ---- | 44.64%1.79亿 | 285.28%2.25亿 | --1.7亿 | --1.08亿 | --1.24亿 | --5,833.32万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --47.56万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 1,080.15%14.58亿 | 2,457.61%15.04亿 | --14.49亿 | --1.08亿 | 41,082.82%1.24亿 | --5,880.88万 | ---- | ---- | -99.89%30万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --2.93亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.34%9.71万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 390.55%1,049.34万 | --598.84万 | --370.31万 | 2,971.57%135.39万 | 3,201.91%213.91万 | ---- | ---- | --4.41万 | -93.77%6.48万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.41%501.28万 | 177.62%6,085.27万 | 206.89%5,541万 | 196.59%3,674.21万 | -4.09%503.35万 | -6.18%2,191.93万 | --1,805.54万 | --1,238.84万 | --524.81万 | -68.85%2,336.32万 |
筹资活动现金流出小计 | -21.52%501.28万 | 1,414.80%3.64亿 | 240.06%6,139.84万 | 226.48%4,044.52万 | 20.69%638.74万 | 2.27%2,405.84万 | --1,805.54万 | --1,238.84万 | --529.22万 | -74.05%2,352.5万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104.92%-501.28万 | 999.23%10.94亿 | 3,440.08%14.43亿 | 11,469.19%14.08亿 | 2,024.68%1.02亿 | 528.37%9,949万 | --4,075.34万 | -25.10%-1,238.84万 | -13.49%-529.22万 | -112.52%-2,322.5万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.02%57.62万 | -20.63%609.46万 | -70.45%181.93万 | 15.73%220.96万 | -882.51%-137.14万 | 381.55%767.87万 | --615.75万 | --190.92万 | --17.53万 | -22.00%-272.73万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -477.16%-3.95亿 | 1,128.43%6.22亿 | 18,964.57%4.5亿 | 3,962.76%7.53亿 | 163.90%1.05亿 | 150.63%5,060.02万 | ---238.67万 | --1,853.66万 | ---1.64亿 | -94.30%2,018.9万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102.27%12.29亿 | 9.08%6.08亿 | 9.08%6.08亿 | 9.08%6.08亿 | 9.08%6.08亿 | 3.76%5.57亿 | --5.57亿 | --5.57亿 | --5.57亿 | 193.86%5.37亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.08%8.34亿 | 102.27%12.29亿 | 90.70%10.58亿 | 136.37%13.61亿 | 81.19%7.13亿 | 9.08%6.08亿 | --5.55亿 | --5.76亿 | --3.93亿 | 3.76%5.57亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据