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301332 德尔玛

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45.00亿总市值41.31市盈率TTM

德尔玛关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5.47%9.19亿
2.00%36.14亿
-3.64%24.71亿
-2.19%16.86亿
17.14%8.71亿
5.79%35.43亿
--25.65亿
--17.24亿
--7.44亿
42.49%33.49亿
收到的税费返还
353.66%2,700.06万
367.42%8,285.63万
563.42%6,526.67万
263.42%2,490.15万
87.95%595.18万
22.94%1,772.62万
--983.78万
--685.21万
--316.67万
326.91%1,441.85万
收到其他与经营活动有关的现金
-22.63%8,634.85万
20.73%4.39亿
73.10%3.37亿
19.45%1.76亿
30.58%1.12亿
-1.89%3.64亿
--1.95亿
--1.48亿
--8,546.93万
13.66%3.71亿
经营活动现金流入小计
4.40%10.32亿
5.39%41.36亿
3.77%28.74亿
0.48%18.88亿
18.79%9.89亿
5.09%39.24亿
--27.69亿
--18.79亿
--8.32亿
39.33%37.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-2.47%5.77亿
0.13%23.44亿
1.13%16.96亿
1.86%10.48亿
-1.86%5.91亿
1.34%23.41亿
--16.77亿
--10.29亿
--6.02亿
49.33%23.1亿
支付给职工以及为职工支付的现金
27.33%1.28亿
15.78%4.09亿
13.27%2.88亿
12.90%1.95亿
8.27%1.01亿
15.20%3.53亿
--2.55亿
--1.73亿
--9,292.78万
60.36%3.06亿
支付的各项税费
41.85%2,917.28万
-28.33%1.08亿
-19.60%8,424.1万
-17.06%5,410.82万
-21.45%2,056.65万
42.24%1.5亿
--1.05亿
--6,524.01万
--2,618.28万
-3.75%1.06亿
支付其他与经营活动有关的现金
-3.39%2.08亿
4.30%8.48亿
6.20%6.27亿
-18.56%3.82亿
-10.58%2.15亿
6.02%8.13亿
--5.91亿
--4.69亿
--2.41亿
32.69%7.67亿
经营活动现金流出小计
1.53%9.42亿
1.40%37.08亿
2.62%26.96亿
-3.28%16.79亿
-3.60%9.28亿
4.82%36.57亿
--26.28亿
--17.36亿
--9.63亿
43.83%34.89亿
经营活动产生的现金流量净额
48.23%8,987.74万
59.89%4.28亿
25.14%1.77亿
46.36%2.08亿
146.50%6,063.2万
8.91%2.68亿
--1.42亿
549.58%1.42亿
-29.32%-1.3亿
-3.49%2.46亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
212.66%4.38亿
223.26%11.9亿
64.54%6.06亿
-42.93%2.1亿
-25.53%1.4亿
-73.76%3.68亿
--3.68亿
--3.68亿
--1.88亿
320.94%14.03亿
取得投资收益收到的现金
9,036.22%349.23万
710.36%764.13万
168.31%253万
-82.18%16.8万
-91.38%3.82万
-76.06%94.3万
--94.3万
--94.3万
--44.34万
26.94%393.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
-37.68%9.08万
-43.03%8.42万
-30.60%3.64万
5,932.80%3.3万
-47.61%14.58万
--14.78万
--5.24万
--547.01
-84.20%27.82万
投资活动现金流入小计
215.00%4.41亿
224.40%11.97亿
64.76%6.08亿
-43.03%2.1亿
-25.67%1.4亿
-73.76%3.69亿
--3.69亿
--3.69亿
--1.88亿
314.53%14.07亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
49.84%8,455.1万
12.83%3.67亿
59.53%3.06亿
40.91%1.61亿
95.32%5,642.74万
52.16%3.25亿
--1.92亿
--1.14亿
--2,889.02万
135.38%2.14亿
投资支付的现金
498.02%8.37亿
371.82%17.36亿
300.37%14.73亿
148.64%9.15亿
-25.53%1.4亿
-73.57%3.68亿
--3.68亿
--3.68亿
--1.88亿
319.43%13.93亿
投资活动现金流出小计
369.27%9.22亿
203.42%21.03亿
217.82%17.8亿
123.13%10.76亿
-9.43%1.96亿
-56.84%6.93亿
--5.6亿
--4.82亿
--2.17亿
279.91%16.06亿
投资活动产生的现金流量净额
-752.72%-4.81亿
-179.51%-9.06亿
-513.89%-11.71亿
-664.65%-8.66亿
-98.11%-5,635.62万
-62.46%-3.24亿
---1.91亿
23.57%-1.13亿
81.83%-2,844.63万
-139.07%-1.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
--12.79亿
--12.79亿
--12.79亿
----
----
----
----
----
-99.89%30万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
--0
----
----
----
----
----
----
----
--30万
取得借款收到的现金
----
44.64%1.79亿
285.28%2.25亿
--1.7亿
--1.08亿
--1.24亿
--5,833.32万
----
----
----
收到其他与筹资活动有关的现金
----
--0
----
----
----
--0
--47.56万
----
----
----
筹资活动现金流入小计
----
1,080.15%14.58亿
2,457.61%15.04亿
--14.49亿
--1.08亿
41,082.82%1.24亿
--5,880.88万
----
----
-99.89%30万
偿还债务支付的现金
----
--2.93亿
----
----
----
--0
----
----
----
-99.34%9.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
----
390.55%1,049.34万
--598.84万
--370.31万
2,971.57%135.39万
3,201.91%213.91万
----
----
--4.41万
-93.77%6.48万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-0.41%501.28万
177.62%6,085.27万
206.89%5,541万
196.59%3,674.21万
-4.09%503.35万
-6.18%2,191.93万
--1,805.54万
--1,238.84万
--524.81万
-68.85%2,336.32万
筹资活动现金流出小计
-21.52%501.28万
1,414.80%3.64亿
240.06%6,139.84万
226.48%4,044.52万
20.69%638.74万
2.27%2,405.84万
--1,805.54万
--1,238.84万
--529.22万
-74.05%2,352.5万
筹资活动产生的现金流量净额
-104.92%-501.28万
999.23%10.94亿
3,440.08%14.43亿
11,469.19%14.08亿
2,024.68%1.02亿
528.37%9,949万
--4,075.34万
-25.10%-1,238.84万
-13.49%-529.22万
-112.52%-2,322.5万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
142.02%57.62万
-20.63%609.46万
-70.45%181.93万
15.73%220.96万
-882.51%-137.14万
381.55%767.87万
--615.75万
--190.92万
--17.53万
-22.00%-272.73万
影响现金及现金等价物的调整项目
----
----
----
----
----
----
----
----
---0.01
----
现金及现金等价物净增加额
-477.16%-3.95亿
1,128.43%6.22亿
18,964.57%4.5亿
3,962.76%7.53亿
163.90%1.05亿
150.63%5,060.02万
---238.67万
--1,853.66万
---1.64亿
-94.30%2,018.9万
加:期初现金及现金等价物余额
102.27%12.29亿
9.08%6.08亿
9.08%6.08亿
9.08%6.08亿
9.08%6.08亿
3.76%5.57亿
--5.57亿
--5.57亿
--5.57亿
193.86%5.37亿
期末现金及现金等价物余额
17.08%8.34亿
102.27%12.29亿
90.70%10.58亿
136.37%13.61亿
81.19%7.13亿
9.08%6.08亿
--5.55亿
--5.76亿
--3.93亿
3.76%5.57亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.47%9.19亿2.00%36.14亿-3.64%24.71亿-2.19%16.86亿17.14%8.71亿5.79%35.43亿--25.65亿--17.24亿--7.44亿42.49%33.49亿
收到的税费返还 353.66%2,700.06万367.42%8,285.63万563.42%6,526.67万263.42%2,490.15万87.95%595.18万22.94%1,772.62万--983.78万--685.21万--316.67万326.91%1,441.85万
收到其他与经营活动有关的现金 -22.63%8,634.85万20.73%4.39亿73.10%3.37亿19.45%1.76亿30.58%1.12亿-1.89%3.64亿--1.95亿--1.48亿--8,546.93万13.66%3.71亿
经营活动现金流入小计 4.40%10.32亿5.39%41.36亿3.77%28.74亿0.48%18.88亿18.79%9.89亿5.09%39.24亿--27.69亿--18.79亿--8.32亿39.33%37.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -2.47%5.77亿0.13%23.44亿1.13%16.96亿1.86%10.48亿-1.86%5.91亿1.34%23.41亿--16.77亿--10.29亿--6.02亿49.33%23.1亿
支付给职工以及为职工支付的现金 27.33%1.28亿15.78%4.09亿13.27%2.88亿12.90%1.95亿8.27%1.01亿15.20%3.53亿--2.55亿--1.73亿--9,292.78万60.36%3.06亿
支付的各项税费 41.85%2,917.28万-28.33%1.08亿-19.60%8,424.1万-17.06%5,410.82万-21.45%2,056.65万42.24%1.5亿--1.05亿--6,524.01万--2,618.28万-3.75%1.06亿
支付其他与经营活动有关的现金 -3.39%2.08亿4.30%8.48亿6.20%6.27亿-18.56%3.82亿-10.58%2.15亿6.02%8.13亿--5.91亿--4.69亿--2.41亿32.69%7.67亿
经营活动现金流出小计 1.53%9.42亿1.40%37.08亿2.62%26.96亿-3.28%16.79亿-3.60%9.28亿4.82%36.57亿--26.28亿--17.36亿--9.63亿43.83%34.89亿
经营活动产生的现金流量净额 48.23%8,987.74万59.89%4.28亿25.14%1.77亿46.36%2.08亿146.50%6,063.2万8.91%2.68亿--1.42亿549.58%1.42亿-29.32%-1.3亿-3.49%2.46亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 212.66%4.38亿223.26%11.9亿64.54%6.06亿-42.93%2.1亿-25.53%1.4亿-73.76%3.68亿--3.68亿--3.68亿--1.88亿320.94%14.03亿
取得投资收益收到的现金 9,036.22%349.23万710.36%764.13万168.31%253万-82.18%16.8万-91.38%3.82万-76.06%94.3万--94.3万--94.3万--44.34万26.94%393.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -----37.68%9.08万-43.03%8.42万-30.60%3.64万5,932.80%3.3万-47.61%14.58万--14.78万--5.24万--547.01-84.20%27.82万
投资活动现金流入小计 215.00%4.41亿224.40%11.97亿64.76%6.08亿-43.03%2.1亿-25.67%1.4亿-73.76%3.69亿--3.69亿--3.69亿--1.88亿314.53%14.07亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49.84%8,455.1万12.83%3.67亿59.53%3.06亿40.91%1.61亿95.32%5,642.74万52.16%3.25亿--1.92亿--1.14亿--2,889.02万135.38%2.14亿
投资支付的现金 498.02%8.37亿371.82%17.36亿300.37%14.73亿148.64%9.15亿-25.53%1.4亿-73.57%3.68亿--3.68亿--3.68亿--1.88亿319.43%13.93亿
投资活动现金流出小计 369.27%9.22亿203.42%21.03亿217.82%17.8亿123.13%10.76亿-9.43%1.96亿-56.84%6.93亿--5.6亿--4.82亿--2.17亿279.91%16.06亿
投资活动产生的现金流量净额 -752.72%-4.81亿-179.51%-9.06亿-513.89%-11.71亿-664.65%-8.66亿-98.11%-5,635.62万-62.46%-3.24亿---1.91亿23.57%-1.13亿81.83%-2,844.63万-139.07%-1.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------12.79亿--12.79亿--12.79亿---------------------99.89%30万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------0------------------------------30万
取得借款收到的现金 ----44.64%1.79亿285.28%2.25亿--1.7亿--1.08亿--1.24亿--5,833.32万------------
收到其他与筹资活动有关的现金 ------0--------------0--47.56万------------
筹资活动现金流入小计 ----1,080.15%14.58亿2,457.61%15.04亿--14.49亿--1.08亿41,082.82%1.24亿--5,880.88万---------99.89%30万
偿还债务支付的现金 ------2.93亿--------------0-------------99.34%9.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ----390.55%1,049.34万--598.84万--370.31万2,971.57%135.39万3,201.91%213.91万----------4.41万-93.77%6.48万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------0--------------------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -0.41%501.28万177.62%6,085.27万206.89%5,541万196.59%3,674.21万-4.09%503.35万-6.18%2,191.93万--1,805.54万--1,238.84万--524.81万-68.85%2,336.32万
筹资活动现金流出小计 -21.52%501.28万1,414.80%3.64亿240.06%6,139.84万226.48%4,044.52万20.69%638.74万2.27%2,405.84万--1,805.54万--1,238.84万--529.22万-74.05%2,352.5万
筹资活动产生的现金流量净额 -104.92%-501.28万999.23%10.94亿3,440.08%14.43亿11,469.19%14.08亿2,024.68%1.02亿528.37%9,949万--4,075.34万-25.10%-1,238.84万-13.49%-529.22万-112.52%-2,322.5万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 142.02%57.62万-20.63%609.46万-70.45%181.93万15.73%220.96万-882.51%-137.14万381.55%767.87万--615.75万--190.92万--17.53万-22.00%-272.73万
影响现金及现金等价物的调整项目 -----------------------------------0.01----
现金及现金等价物净增加额 -477.16%-3.95亿1,128.43%6.22亿18,964.57%4.5亿3,962.76%7.53亿163.90%1.05亿150.63%5,060.02万---238.67万--1,853.66万---1.64亿-94.30%2,018.9万
加:期初现金及现金等价物余额 102.27%12.29亿9.08%6.08亿9.08%6.08亿9.08%6.08亿9.08%6.08亿3.76%5.57亿--5.57亿--5.57亿--5.57亿193.86%5.37亿
期末现金及现金等价物余额 17.08%8.34亿102.27%12.29亿90.70%10.58亿136.37%13.61亿81.19%7.13亿9.08%6.08亿--5.55亿--5.76亿--3.93亿3.76%5.57亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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