(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.92%1.82亿 | -16.16%8.09亿 | -19.35%5.83亿 | -24.68%3.87亿 | -13.28%2.13亿 | -1.58%9.65亿 | --7.23亿 | --5.13亿 | --2.46亿 | 22.78%9.8亿 |
收到的税费返还 | 27.52%1,311.1万 | 6.98%4,659.24万 | 3.15%3,442.45万 | -0.56%2,135.55万 | -22.87%1,028.13万 | -34.27%4,355.42万 | --3,337.25万 | --2,147.49万 | --1,333.02万 | 35.07%6,625.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 516.21%475万 | 27.23%1,129.23万 | -11.90%451.45万 | -24.74%267.21万 | -64.22%77.08万 | 122.02%887.53万 | --512.43万 | --355.05万 | --215.46万 | -5.10%399.75万 |
经营活动现金流入小计 | -11.15%1.99亿 | -14.80%8.67亿 | -18.31%6.22亿 | -23.72%4.11亿 | -14.19%2.25亿 | -3.17%10.17亿 | --7.61亿 | --5.39亿 | --2.62亿 | 23.35%10.5亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.33%1.24亿 | -16.80%4.93亿 | -20.60%3.63亿 | -27.88%2.36亿 | -28.13%1.25亿 | -11.56%5.93亿 | --4.58亿 | --3.28亿 | --1.75亿 | 23.83%6.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.01%3,746.15万 | -2.69%1.36亿 | -2.87%1.04亿 | -1.43%7,115.8万 | 2.61%4,257.56万 | -2.61%1.4亿 | --1.07亿 | --7,219.34万 | --4,149.13万 | 15.31%1.43亿 |
支付的各项税费 | -29.59%541.97万 | 8.83%2,916.73万 | 17.22%2,400.56万 | 36.59%1,684.09万 | 20.43%769.74万 | -22.12%2,680.12万 | --2,047.88万 | --1,232.95万 | --639.19万 | 1.97%3,441.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.47%1,405.45万 | 4.51%5,858.49万 | 8.29%4,548.38万 | -0.16%2,726.18万 | -15.45%1,295.68万 | -8.40%5,605.56万 | --4,200.11万 | --2,730.53万 | --1,532.51万 | 11.66%6,119.9万 |
经营活动现金流出小计 | -4.22%1.81亿 | -12.07%7.17亿 | -14.40%5.37亿 | -20.01%3.52亿 | -20.64%1.89亿 | -10.34%8.15亿 | --6.28亿 | --4.4亿 | --2.38亿 | 20.57%9.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47.65%1,874.93万 | -25.79%1.5亿 | -36.64%8,487.41万 | -40.21%5,907.8万 | 50.04%3,581.67万 | 42.98%2.02亿 | 49.54%1.34亿 | --9,880.19万 | -20.30%2,387.11万 | 44.90%1.41亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.15亿 | 266.67%1.1亿 | -33.33%2,000万 | -33.33%2,000万 | ---- | -50.00%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --2,000万 | 0.00%6,000万 |
取得投资收益收到的现金 | --29.9万 | 505.38%97.05万 | 117.88%34.93万 | 117.88%34.93万 | ---- | -27.98%16.03万 | --16.03万 | --16.03万 | --13.45万 | -49.71%22.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.05万 | 55.10%35.18万 | -60.65%4.95万 | ---- | ---- | -79.93%22.68万 | --12.58万 | --12.12万 | --1.18万 | -17.05%113.05万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -16.09%65.26万 | ---- | ---- | ---- | -74.48%77.77万 | ---- | ---- | --187.21万 | --304.73万 | 245.51%1,501万 |
投资活动现金流入小计 | 14,811.42%1.16亿 | 266.35%1.11亿 | -32.65%2,039.88万 | -36.71%2,034.93万 | -96.65%77.77万 | -60.21%3,038.72万 | --3,028.61万 | --3,215.37万 | --2,319.35万 | 15.44%7,636.31万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.21%1,243.61万 | 19.15%4,052.44万 | 21.49%2,645.01万 | 52.99%1,764.79万 | 21.92%850.55万 | -36.18%3,401.22万 | --2,177.12万 | --1,153.5万 | --697.62万 | -0.64%5,329.81万 |
投资支付的现金 | --2.45亿 | 180.00%1.4亿 | 0.00%3,000万 | ---- | ---- | -16.67%5,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --2,000万 | -27.68%6,000万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -15.53%1,127.59万 | 69.38%803.89万 | --161.12万 | ---- | --1,334.85万 | --474.59万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 2,926.69%2.57亿 | 97.00%1.92亿 | 14.11%6,448.9万 | -53.63%1,925.91万 | -68.47%850.55万 | -14.07%9,736.07万 | --5,651.71万 | --4,153.5万 | --2,697.62万 | -17.06%1.13亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,730.59%-1.41亿 | -20.16%-8,047.8万 | -68.08%-4,409.02万 | 111.62%109.02万 | -104.30%-772.78万 | -81.33%-6,697.36万 | 3.31%-2,623.1万 | ---938.14万 | 81.08%-378.26万 | 47.58%-3,693.5万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --8.46亿 | --8.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | 649.37%7,906.87万 | 3,960.55%7,701.48万 | 1,319.82%2,692.91万 | 261.03%684.76万 | -83.61%1,055.14万 | --189.67万 | --189.67万 | --189.67万 | -12.90%6,437.45万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 8,665.60%9.25亿 | 48,544.94%9.23亿 | 1,319.82%2,692.91万 | 261.03%684.76万 | -83.61%1,055.14万 | --189.67万 | --189.67万 | --189.67万 | -43.56%6,437.45万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 3,780.84%7,704.67万 | 3,779.23%7,701.48万 | 249.02%692.91万 | --684.76万 | -96.92%198.53万 | --198.53万 | --198.53万 | ---- | -40.50%6,436.54万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 2.82%13.57万 | 2,621.08%12.17万 | ---- | ---- | -99.78%13.19万 | --4,473.3 | --4,473.3 | ---- | 73.44%5,965.42万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.58%200.46万 | 236.92%2,532.36万 | 290.90%2,494.66万 | 42.73%434.09万 | 15.23%157.12万 | -61.07%751.62万 | --638.18万 | --304.12万 | --136.35万 | 165.81%1,930.72万 |
筹资活动现金流出小计 | -76.19%200.46万 | 964.07%1.03亿 | 1,119.40%1.02亿 | 124.01%1,127万 | 517.42%841.88万 | -93.28%963.34万 | --837.16万 | --503.1万 | --136.35万 | -4.34%1.43亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27.58%-200.46万 | 89,488.28%8.22亿 | 12,772.69%8.21亿 | 599.60%1,565.91万 | -394.72%-157.12万 | 101.16%91.8万 | 88.59%-647.49万 | ---313.44万 | 136.67%53.31万 | -120.62%-7,895.24万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.19%30.65万 | -173.85%-322.91万 | -74.10%271.81万 | -79.01%120.96万 | -538.06%-426.52万 | 929.01%437.23万 | --1,049.41万 | --576.16万 | ---66.85万 | 84.88%-52.74万 |
现金及现金等价物净增加额 | -659.10%-1.24亿 | 533.84%8.88亿 | 673.27%8.64亿 | -16.31%7,703.69万 | 11.52%2,225.25万 | 466.12%1.4亿 | --1.12亿 | --9,204.77万 | --1,995.3万 | 301.28%2,476.04万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 294.30%11.9亿 | 86.94%3.01亿 | 86.94%3.01亿 | 86.94%3.01亿 | 87.16%3.02亿 | 18.14%1.61亿 | --1.61亿 | --1.61亿 | --1.61亿 | -8.27%1.36亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 228.83%10.65亿 | 294.78%11.9亿 | 326.95%11.65亿 | 49.42%3.78亿 | 78.83%3.24亿 | 86.94%3.01亿 | 91.65%2.73亿 | --2.53亿 | 1,753.36%1.81亿 | 18.14%1.61亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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