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301288 清研环境

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11.99
-0.74-5.81%

已收盘 06/03 15:00 (北京)

12.95亿总市值127.55市盈率TTM

清研环境关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.38%2,721.87万

-13.31%1.12亿

-22.17%7,342.12万

45.07%5,526.59万

13.28%2,511.48万

-2.52%1.29亿

-13.93%9,433.5万

-36.96%3,809.69万

-36.07%2,217.06万

-22.56%1.32亿

收到的税费返还

6.88%12.61万

--60.18万

--59.83万

--47.73万

--11.8万

----

--14.35万

收到其他与经营活动有关的现金

282.02%332.38万

-0.62%956.93万

18.77%652.47万

55.23%568.86万

14.04%87.01万

198.48%962.91万

59.66%549.38万

113.71%366.47万

376.73%76.29万

6.92%322.61万

经营活动现金流入小计

17.49%3,066.86万

-11.99%1.22亿

-19.32%8,054.42万

47.10%6,143.18万

13.82%2,610.29万

2.16%1.38亿

-11.78%9,982.87万

-32.84%4,176.16万

-34.17%2,293.35万

-21.97%1.35亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-13.65%1,786.99万

2.65%5,689.63万

42.54%4,854.14万

47.38%3,656.96万

13.56%2,069.54万

6.55%5,542.93万

2.56%3,405.57万

29.27%2,481.29万

18.38%1,822.4万

-21.96%5,202.18万

支付给职工以及为职工支付的现金

5.84%890.94万

9.49%2,653.83万

6.52%1,999.03万

-1.43%1,361.35万

-9.99%841.74万

7.90%2,423.71万

3.03%1,876.75万

-3.61%1,381.07万

3.32%935.15万

7.29%2,246.35万

支付的各项税费

-80.58%232.08万

212.01%2,347.45万

214.87%2,043.07万

209.28%1,748.24万

193.19%1,194.82万

-73.40%752.35万

-71.33%648.86万

-54.53%565.26万

-67.64%407.52万

-10.57%2,827.98万

支付其他与经营活动有关的现金

85.32%573.22万

-1.16%1,685.07万

9.32%1,372.31万

0.45%710.07万

40.39%309.31万

54.51%1,704.82万

44.70%1,255.31万

20.17%706.86万

-44.35%220.33万

-11.35%1,103.35万

经营活动现金流出小计

-21.11%3,483.23万

18.73%1.24亿

42.89%1.03亿

45.62%7,476.61万

30.43%4,415.41万

-8.40%1.04亿

-13.13%7,186.48万

-0.95%5,134.48万

-17.42%3,385.39万

-13.57%1.14亿

经营活动产生的现金流量净额

76.93%-416.37万

-105.91%-201.54万

-179.18%-2,214.13万

-39.14%-1,333.43万

-65.30%-1,805.12万

57.82%3,409.23万

-8.11%2,796.39万

-192.65%-958.31万

-77.34%-1,092.04万

-48.39%2,160.13万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

7.24%2.68亿

38.35%9.65亿

107.78%7.48亿

52.10%4.24亿

38.73%2.5亿

-6.67%6.98亿

-14.74%3.6亿

-0.93%2.79亿

64.03%1.8亿

225.61%7.47亿

取得投资收益收到的现金

32.53%165.62万

-26.59%513.64万

16.31%457.13万

-33.77%184.73万

-14.62%124.96万

-2.51%699.72万

-7.56%393.04万

-19.05%278.93万

4.87%146.36万

192.71%717.77万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--0

464.15%90.26万

463.90%90.22万

--36.86万

--16万

----

--0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

收到其他与投资活动有关的现金

----

--60万

投资活动现金流入小计

7.21%2.7亿

37.80%9.71亿

106.95%7.53亿

51.48%4.27亿

38.50%2.52亿

-6.68%7.05亿

-14.75%3.64亿

-1.10%2.82亿

63.29%1.82亿

224.17%7.55亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-92.42%153.69万

-30.08%4,721.96万

-31.03%3,292.71万

15.31%3,071.24万

234.72%2,028.49万

170.28%6,753.35万

508.23%4,773.9万

366.05%2,663.51万

380.71%606.02万

-9.58%2,498.67万

投资支付的现金

-22.07%2.45亿

4.98%10.26亿

17.26%8.05亿

44.51%4.7亿

79.53%3.14亿

31.18%9.77亿

49.43%6.87亿

17.49%3.25亿

63.63%1.75亿

101.88%7.45亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

支付其他与投资活动有关的现金

--12.13万

----

--0

----

--60万

投资活动现金流出小计

-26.31%2.46亿

2.71%10.73亿

14.12%8.38亿

42.30%5.01亿

84.73%3.34亿

35.59%10.45亿

57.01%7.34亿

24.54%3.52亿

67.33%1.81亿

94.27%7.71亿

投资活动产生的现金流量净额

128.78%2,370.43万

70.02%-1.02亿

77.12%-8,471.36万

-5.42%-7,396.29万

-9,217.59%-8,236.63万

-2,124.10%-3.4亿

-809.65%-3.7亿

-3,139.68%-7,015.74万

-71.99%90.34万

90.66%-1,528.75万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--80万

----

--0

--4.66亿

----

--0

取得借款收到的现金

--800万

-73.61%1,000万

-50.00%1,000万

0.00%1,000万

--0

89.50%3,790万

0.00%2,000万

0.00%1,000万

----

-18.37%2,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--485.1万

19.00%35.7万

--35.7万

----

--30万

----

--0

筹资活动现金流入小计

--880万

-97.05%1,485.1万

-97.87%1,035.7万

-97.82%1,035.7万

--0

2,419.79%5.04亿

2,331.79%4.86亿

4,660.59%4.76亿

----

-85.98%2,000万

偿还债务支付的现金

0.00%60万

-3.79%2,790万

-48.91%940万

-33.83%880万

-55.56%60万

86.50%2,900万

29.58%1,840万

-0.37%1,330万

-82.24%135万

-3.72%1,555万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-40.59%10.34万

-95.91%60.58万

-96.80%46.99万

-97.99%29.27万

4.95%17.4万

2,844.62%1,479.39万

4,478.57%1,467.4万

7,699.71%1,456.62万

43.64%16.58万

-10.98%50.24万

支付其他与筹资活动有关的现金

3,222.62%2,704.75万

-93.09%180.02万

-94.17%149.11万

-95.49%110.3万

-3.83%81.4万

238.71%2,607.09万

493.33%2,557.73万

801.18%2,444.58万

--84.65万

4,587.68%769.72万

筹资活动现金流出小计

1,647.53%2,775.09万

-56.62%3,030.6万

-80.63%1,136.1万

-80.51%1,019.57万

-32.77%158.8万

194.17%6,986.48万

211.46%5,865.13万

221.93%5,231.2万

-69.38%236.22万

40.71%2,374.96万

筹资活动产生的现金流量净额

-1,093.38%-1,895.09万

-103.56%-1,545.5万

-100.23%-100.4万

-99.96%16.13万

32.77%-158.8万

11,677.13%4.34亿

36,497.75%4.28亿

6,880.60%4.24亿

69.38%-236.22万

-102.98%-374.96万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

100.58%58.98万

-193.16%-1.19亿

-226.33%-1.08亿

-125.33%-8,713.58万

-724.00%-1.02亿

4,898.56%1.28亿

1,037.54%8,538.18万

5,273.01%3.44亿

-16.25%-1,237.92万

-35.83%256.43万

加:期初现金及现金等价物余额

-84.22%2,237.44万

941.91%1.42亿

23.22%1,360.82万

29.78%1,360.82万

22.52%1,360.82万

56.69%1,104.39万

期末现金及现金等价物余额

-42.27%2,296.41万

-84.22%2,237.44万

-65.73%3,392.64万

-84.72%5,464.95万

3,136.97%3,977.98万

941.91%1.42亿

7,078.72%9,899万

1,942.43%3.58亿

168.11%122.89万

23.22%1,360.82万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.38%2,721.87万	-13.31%1.12亿	-22.17%7,342.12万	45.07%5,526.59万	13.28%2,511.48万	-2.52%1.29亿	-13.93%9,433.5万	-36.96%3,809.69万	-36.07%2,217.06万	-22.56%1.32亿
收到的税费返还	6.88%12.61万	--60.18万	--59.83万	--47.73万	--11.8万	----	----	----	----	--14.35万
收到其他与经营活动有关的现金	282.02%332.38万	-0.62%956.93万	18.77%652.47万	55.23%568.86万	14.04%87.01万	198.48%962.91万	59.66%549.38万	113.71%366.47万	376.73%76.29万	6.92%322.61万
经营活动现金流入小计	17.49%3,066.86万	-11.99%1.22亿	-19.32%8,054.42万	47.10%6,143.18万	13.82%2,610.29万	2.16%1.38亿	-11.78%9,982.87万	-32.84%4,176.16万	-34.17%2,293.35万	-21.97%1.35亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-13.65%1,786.99万	2.65%5,689.63万	42.54%4,854.14万	47.38%3,656.96万	13.56%2,069.54万	6.55%5,542.93万	2.56%3,405.57万	29.27%2,481.29万	18.38%1,822.4万	-21.96%5,202.18万
支付给职工以及为职工支付的现金	5.84%890.94万	9.49%2,653.83万	6.52%1,999.03万	-1.43%1,361.35万	-9.99%841.74万	7.90%2,423.71万	3.03%1,876.75万	-3.61%1,381.07万	3.32%935.15万	7.29%2,246.35万
支付的各项税费	-80.58%232.08万	212.01%2,347.45万	214.87%2,043.07万	209.28%1,748.24万	193.19%1,194.82万	-73.40%752.35万	-71.33%648.86万	-54.53%565.26万	-67.64%407.52万	-10.57%2,827.98万
支付其他与经营活动有关的现金	85.32%573.22万	-1.16%1,685.07万	9.32%1,372.31万	0.45%710.07万	40.39%309.31万	54.51%1,704.82万	44.70%1,255.31万	20.17%706.86万	-44.35%220.33万	-11.35%1,103.35万
经营活动现金流出小计	-21.11%3,483.23万	18.73%1.24亿	42.89%1.03亿	45.62%7,476.61万	30.43%4,415.41万	-8.40%1.04亿	-13.13%7,186.48万	-0.95%5,134.48万	-17.42%3,385.39万	-13.57%1.14亿
经营活动产生的现金流量净额	76.93%-416.37万	-105.91%-201.54万	-179.18%-2,214.13万	-39.14%-1,333.43万	-65.30%-1,805.12万	57.82%3,409.23万	-8.11%2,796.39万	-192.65%-958.31万	-77.34%-1,092.04万	-48.39%2,160.13万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7.24%2.68亿	38.35%9.65亿	107.78%7.48亿	52.10%4.24亿	38.73%2.5亿	-6.67%6.98亿	-14.74%3.6亿	-0.93%2.79亿	64.03%1.8亿	225.61%7.47亿
取得投资收益收到的现金	32.53%165.62万	-26.59%513.64万	16.31%457.13万	-33.77%184.73万	-14.62%124.96万	-2.51%699.72万	-7.56%393.04万	-19.05%278.93万	4.87%146.36万	192.71%717.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--0	464.15%90.26万	463.90%90.22万	463.90%90.22万	--36.86万	--16万	--16万	--16万	----	--0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--60万
投资活动现金流入小计	7.21%2.7亿	37.80%9.71亿	106.95%7.53亿	51.48%4.27亿	38.50%2.52亿	-6.68%7.05亿	-14.75%3.64亿	-1.10%2.82亿	63.29%1.82亿	224.17%7.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-92.42%153.69万	-30.08%4,721.96万	-31.03%3,292.71万	15.31%3,071.24万	234.72%2,028.49万	170.28%6,753.35万	508.23%4,773.9万	366.05%2,663.51万	380.71%606.02万	-9.58%2,498.67万
投资支付的现金	-22.07%2.45亿	4.98%10.26亿	17.26%8.05亿	44.51%4.7亿	79.53%3.14亿	31.18%9.77亿	49.43%6.87亿	17.49%3.25亿	63.63%1.75亿	101.88%7.45亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
支付其他与投资活动有关的现金	--12.13万	----	----	----	--0	----	----	----	----	--60万
投资活动现金流出小计	-26.31%2.46亿	2.71%10.73亿	14.12%8.38亿	42.30%5.01亿	84.73%3.34亿	35.59%10.45亿	57.01%7.34亿	24.54%3.52亿	67.33%1.81亿	94.27%7.71亿
投资活动产生的现金流量净额	128.78%2,370.43万	70.02%-1.02亿	77.12%-8,471.36万	-5.42%-7,396.29万	-9,217.59%-8,236.63万	-2,124.10%-3.4亿	-809.65%-3.7亿	-3,139.68%-7,015.74万	-71.99%90.34万	90.66%-1,528.75万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--80万	----	----	----	--0	--4.66亿	--4.66亿	--4.66亿	----	--0
取得借款收到的现金	--800万	-73.61%1,000万	-50.00%1,000万	0.00%1,000万	--0	89.50%3,790万	0.00%2,000万	0.00%1,000万	----	-18.37%2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--485.1万	19.00%35.7万	--35.7万	----	----	--30万	----	----	--0
筹资活动现金流入小计	--880万	-97.05%1,485.1万	-97.87%1,035.7万	-97.82%1,035.7万	--0	2,419.79%5.04亿	2,331.79%4.86亿	4,660.59%4.76亿	----	-85.98%2,000万
偿还债务支付的现金	0.00%60万	-3.79%2,790万	-48.91%940万	-33.83%880万	-55.56%60万	86.50%2,900万	29.58%1,840万	-0.37%1,330万	-82.24%135万	-3.72%1,555万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-40.59%10.34万	-95.91%60.58万	-96.80%46.99万	-97.99%29.27万	4.95%17.4万	2,844.62%1,479.39万	4,478.57%1,467.4万	7,699.71%1,456.62万	43.64%16.58万	-10.98%50.24万
支付其他与筹资活动有关的现金	3,222.62%2,704.75万	-93.09%180.02万	-94.17%149.11万	-95.49%110.3万	-3.83%81.4万	238.71%2,607.09万	493.33%2,557.73万	801.18%2,444.58万	--84.65万	4,587.68%769.72万
筹资活动现金流出小计	1,647.53%2,775.09万	-56.62%3,030.6万	-80.63%1,136.1万	-80.51%1,019.57万	-32.77%158.8万	194.17%6,986.48万	211.46%5,865.13万	221.93%5,231.2万	-69.38%236.22万	40.71%2,374.96万
筹资活动产生的现金流量净额	-1,093.38%-1,895.09万	-103.56%-1,545.5万	-100.23%-100.4万	-99.96%16.13万	32.77%-158.8万	11,677.13%4.34亿	36,497.75%4.28亿	6,880.60%4.24亿	69.38%-236.22万	-102.98%-374.96万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	100.58%58.98万	-193.16%-1.19亿	-226.33%-1.08亿	-125.33%-8,713.58万	-724.00%-1.02亿	4,898.56%1.28亿	1,037.54%8,538.18万	5,273.01%3.44亿	-16.25%-1,237.92万	-35.83%256.43万
加:期初现金及现金等价物余额	-84.22%2,237.44万	941.91%1.42亿	941.91%1.42亿	941.91%1.42亿	941.91%1.42亿	23.22%1,360.82万	29.78%1,360.82万	22.52%1,360.82万	22.52%1,360.82万	56.69%1,104.39万
期末现金及现金等价物余额	-42.27%2,296.41万	-84.22%2,237.44万	-65.73%3,392.64万	-84.72%5,464.95万	3,136.97%3,977.98万	941.91%1.42亿	7,078.72%9,899万	1,942.43%3.58亿	168.11%122.89万	23.22%1,360.82万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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