(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -32.29%5.42亿 | 37.74%35.36亿 | 66.80%27.88亿 | 88.00%20.21亿 | 68.76%8亿 | 70.71%25.67亿 | 57.43%16.72亿 | 51.23%10.75亿 | 24.10%4.74亿 | 4.43%15.04亿 |
收到的税费返还 | -56.68%1,361.63万 | 70.51%1.48亿 | 70.99%1.3亿 | 121.55%9,659.9万 | 59.24%3,143.54万 | 9.73%8,690.26万 | 16.17%7,591.06万 | -6.74%4,360.06万 | -18.61%1,974.06万 | 62.24%7,919.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 411.09%5,512.4万 | 130.50%5,832.93万 | 8.42%2,755.4万 | 93.64%1,594.92万 | 161.47%1,078.56万 | -4.66%2,530.51万 | 140.13%2,541.45万 | 33.09%823.64万 | -39.12%412.5万 | -45.10%2,654.32万 |
经营活动现金流入小计 | -27.53%6.11亿 | 39.68%37.43亿 | 66.14%29.46亿 | 89.34%21.33亿 | 69.15%8.42亿 | 66.46%26.79亿 | 55.83%17.73亿 | 47.54%11.27亿 | 20.55%4.98亿 | 4.71%16.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -59.33%3.2亿 | 22.94%25.59亿 | 22.63%20.18亿 | 37.94%14.07亿 | 51.64%7.86亿 | 75.70%20.82亿 | 80.33%16.46亿 | 80.61%10.2亿 | 59.91%5.18亿 | 19.77%11.85亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -21.88%1.37亿 | 55.13%5.81亿 | 72.47%4.5亿 | 79.62%2.99亿 | 123.12%1.75亿 | 63.72%3.74亿 | 57.27%2.61亿 | 58.89%1.67亿 | 53.80%7,841.72万 | 25.64%2.29亿 |
支付的各项税费 | 99.02%2,602.42万 | 43.61%9,798.4万 | 67.39%8,218.66万 | 17.35%4,032.47万 | 21.33%1,307.59万 | 75.27%6,823.1万 | 67.68%4,909.91万 | 42.36%3,436.42万 | 7.95%1,077.75万 | 24.09%3,892.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119.85%1.37亿 | 221.99%4.25亿 | 239.57%3.03亿 | 293.03%1.91亿 | 37.38%6,251.09万 | 199.47%1.32亿 | 247.89%8,930.4万 | 122.11%4,863.26万 | 70.12%4,550.12万 | 14.36%4,407.55万 |
经营活动现金流出小计 | -40.20%6.2亿 | 37.90%36.63亿 | 39.54%28.54亿 | 52.62%19.38亿 | 58.73%10.37亿 | 77.50%26.56亿 | 80.43%20.45亿 | 77.40%12.7亿 | 58.56%6.53亿 | 20.57%14.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95.24%-924.59万 | 242.81%7,976.42万 | 133.90%9,218.82万 | 236.74%1.95亿 | -25.25%-1.94亿 | -79.44%2,326.81万 | -6,307.21%-2.72亿 | -398.01%-1.43亿 | -11,830.29%-1.55亿 | -61.77%1.13亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --4,255.01万 |
取得投资收益收到的现金 | 360.88%264.1万 | 255.61%763.12万 | 71.24%295万 | 1,940.87%140.9万 | --57.3万 | 70.05%214.59万 | 518.40%172.27万 | --6.9万 | ---- | 572.54%126.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.51%42.21万 | -21.62%54.16万 | -32.73%44.06万 | 5.66%44.06万 | --42万 | 591.00%69.1万 | 555.00%65.5万 | --41.7万 | ---- | -86.20%10万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.88%738.5万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 165.71%4.65亿 | 311.32%19亿 | 176.87%9.27亿 | 1,125.00%3.68亿 | --1.75亿 | 12,316.67%4.62亿 | 43,406.49%3.35亿 | --3,000万 | ---- | -39.10%372万 |
投资活动现金流入小计 | 211.41%5.48亿 | 310.57%19.08亿 | 175.92%9.31亿 | 1,111.54%3.69亿 | --1.76亿 | 744.71%4.65亿 | 560.44%3.37亿 | 312.81%3,048.6万 | --0 | 104.43%5,501.71万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.67%1.47亿 | -3.35%3.96亿 | 28.06%3.6亿 | 64.69%2.77亿 | 225.15%1.71亿 | 138.71%4.1亿 | 141.64%2.81亿 | 162.65%1.68亿 | 25.21%5,243.84万 | -0.66%1.72亿 |
投资支付的现金 | --7,000万 | ---- | --89.95万 | --89.95万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 375.61%9.75亿 | 238.23%21.34亿 | 244.21%14.48亿 | 70.06%3.88亿 | --2.05亿 | 33,113.77%6.31亿 | 22,039.47%4.21亿 | 11,897.37%2.28亿 | ---- | 146.75%190万 |
投资活动现金流出小计 | 216.73%11.92亿 | 143.11%25.31亿 | 157.80%18.08亿 | 68.00%6.66亿 | 617.80%3.76亿 | 499.61%10.41亿 | 493.89%7.01亿 | 500.50%3.96亿 | 25.21%5,243.84万 | -0.01%1.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -221.41%-6.44亿 | -8.04%-6.23亿 | -141.02%-8.78亿 | 18.96%-2.96亿 | -282.18%-2亿 | -385.90%-5.76亿 | -443.17%-3.64亿 | -524.15%-3.66亿 | -52.02%-5,243.84万 | 19.17%-1.19亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.67亿 | --10.67亿 | --10.67亿 | --10.67亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | 0.00%2.3亿 | 82.47%5.71亿 | 374.82%14.33亿 | 87.90%2.9亿 | 54.28%2.3亿 | 76.32%3.13亿 | 128.25%3.02亿 | 109.02%1.54亿 | 605.91%1.49亿 | -29.50%1.77亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 363.45%12亿 | -41.60%8,233.77万 | 745.86%8,233.77万 | ---- | 471.70%2.59亿 | 2,559.77%1.41亿 | 305.59%973.42万 | ---- | 69.82%4,530.1万 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00%2.3亿 | 8.10%17.71亿 | 0.40%15.15亿 | -69.78%3.72亿 | -81.08%2.3亿 | 635.46%16.38亿 | 997.44%15.09亿 | 1,516.44%12.3亿 | 5,656.10%12.16亿 | -19.98%2.23亿 |
偿还债务支付的现金 | 88.46%1.63亿 | 43.30%4.15亿 | 54.69%3.79亿 | 71.98%1.35亿 | 312.88%8,632.99万 | 80.81%2.9亿 | 137.86%2.45亿 | -5.80%7,843.8万 | -0.75%2,090.93万 | -46.68%1.6亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.58%371.82万 | 121.16%1.14亿 | 252.17%1.08亿 | 78.60%4,587.42万 | 23.09%268.29万 | 306.56%5,164.24万 | 223.03%3,072.66万 | 281.56%2,568.61万 | -22.47%217.97万 | -71.07%1,270.24万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -80.94%893.44万 | 207.29%3.9亿 | 250.97%2.09亿 | 76.15%6,585.18万 | --4,687.78万 | 1,108.27%1.27亿 | 802.53%5,961.73万 | 626.58%3,738.45万 | ---- | -7.29%1,050.24万 |
筹资活动现金流出小计 | 29.04%1.75亿 | 96.32%9.19亿 | 107.66%6.97亿 | 74.28%2.47亿 | 488.55%1.36亿 | 155.25%4.68亿 | 181.49%3.36亿 | 48.73%1.42亿 | -3.30%2,308.9万 | -48.44%1.83亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41.93%5,464.74万 | -27.20%8.52亿 | -30.25%8.19亿 | -88.50%1.25亿 | -92.11%9,410.94万 | 2,877.24%11.7亿 | 6,299.76%11.74亿 | 5,822.08%10.89亿 | 43,330.06%11.93亿 | 150.75%3,930.34万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.01%-101.43万 | -66.42%60.62万 | -214.03%-488.22万 | -253.77%-512.89万 | -729.45%-507.35万 | 199.80%180.56万 | 548.14%428.14万 | 438.84%333.54万 | -1,679.60%-61.17万 | 57.70%-180.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | -96.37%-6亿 | -49.97%3.1亿 | -94.74%2,853.25万 | -96.72%1,914.86万 | -131.02%-3.05亿 | 1,827.90%6.19亿 | 1,297.74%5.42亿 | 2,003.58%5.83亿 | 2,837.42%9.85亿 | -52.56%3,210.9万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42.53%10.41亿 | 557.48%7.3亿 | 557.48%7.3亿 | 557.48%7.3亿 | 557.48%7.3亿 | 40.68%1.11亿 | 40.68%1.11亿 | 40.68%1.11亿 | 40.68%1.11亿 | 601.73%7,893.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.81%4.41亿 | 42.42%10.4亿 | 16.14%7.59亿 | 7.88%7.49亿 | -61.24%4.25亿 | 557.48%7.3亿 | 1,840.01%6.53亿 | 1,338.34%6.94亿 | 2,450.04%10.96亿 | 40.68%1.11亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据