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301251 威尔高

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交易中 06/21 10:06 (北京)

51.87亿总市值59.37市盈率TTM

威尔高关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

24.81%1.85亿

-9.98%6.76亿

-19.17%4.84亿

-30.48%3.1亿

--1.48亿

8.17%7.51亿

--5.99亿

--4.46亿

51.86%6.94亿

收到的税费返还

274.40%468.72万

-82.20%565.72万

-86.70%418万

-86.96%357.01万

--125.19万

10.22%3,178.9万

--3,142.54万

--2,738.73万

28.67%2,884.05万

收到其他与经营活动有关的现金

395.87%3,752.74万

221.06%3,336.35万

148.88%1,726.92万

224.06%1,357.09万

--756.81万

55.87%1,039.16万

--693.88万

--418.78万

110.41%666.7万

经营活动现金流入小计

44.70%2.27亿

-9.85%7.15亿

-20.67%5.05亿

-31.48%3.27亿

--1.57亿

8.69%7.93亿

--6.37亿

--4.78亿

51.17%7.29亿

购买商品、接受劳务支付的现金

59.69%1.02亿

-41.32%3.6亿

-39.36%2.84亿

-51.98%1.43亿

--6,400.73万

36.71%6.13亿

--4.69亿

--2.99亿

62.67%4.48亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.18%4,212.99万

11.49%1.45亿

6.29%1.05亿

-1.29%6,980.67万

--3,312.56万

12.58%1.3亿

--9,895.47万

--7,071.91万

52.29%1.15亿

支付的各项税费

0.68%405.54万

9.81%2,568.68万

-16.51%1,566.91万

-21.76%917.42万

--402.8万

-8.58%2,339.3万

--1,876.79万

--1,172.57万

80.27%2,558.98万

支付其他与经营活动有关的现金

133.43%2,169.56万

33.83%5,506.38万

-43.45%1,901.67万

-42.99%1,421.76万

--929.4万

16.25%4,114.36万

--3,362.94万

--2,494.05万

42.63%3,539.18万

经营活动现金流出小计

54.00%1.7亿

-27.52%5.85亿

-31.61%4.24亿

-41.73%2.37亿

--1.1亿

29.24%8.07亿

--6.2亿

--4.06亿

60.02%6.24亿

经营活动产生的现金流量净额

22.59%5,690.41万

1,007.96%1.3亿

379.74%8,127.19万

26.41%9,080.13万

--4,641.94万

-113.62%-1,429.44万

--1,694.1万

--7,182.84万

13.73%1.05亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

833.83%95.72万

--0

-90.42%11.52万

-78.86%18.84万

--10.25万

-62.07%118.15万

--120.19万

--89.12万

800.11%311.44万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--0

----

69.45%27.9万

--27.9万

417.75%16.46万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

23,062,994.66%1.58亿

-100.00%684.21

-99.98%684.21

--684.21

-86.43%2,236.16万

--2,196.15万

--313.56万

172.47%1.65亿

投资活动现金流入小计

153,758.02%1.59亿

-100.00%684.21

-99.51%11.59万

-95.61%18.91万

--10.32万

-85.83%2,382.21万

--2,344.24万

--430.58万

176.17%1.68亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,002.38%1.25亿

205.31%1.95亿

98.85%1.05亿

23.17%4,932.64万

--1,136.74万

-35.84%6,403.19万

--5,286.83万

--4,004.9万

48.98%9,980.37万

支付其他与投资活动有关的现金

--2.28亿

673.21%1.58亿

-98.09%37.32万

-98.04%37.32万

--0

-87.81%2,044.18万

--1,954.63万

--1,901.6万

175.39%1.68亿

投资活动现金流出小计

3,006.35%3.53亿

318.53%3.54亿

45.69%1.06亿

-15.86%4,969.96万

--1,136.74万

-68.42%8,447.36万

--7,241.46万

--5,906.49万

109.17%2.67亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,625.41%-1.94亿

-482.92%-3.54亿

-115.20%-1.05亿

9.58%-4,951.06万

---1,126.42万

38.99%-6,065.15万

---4,897.22万

---5,475.91万

-48.32%-9,940.85万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--8.98亿

--8.72亿

----

--0

----

27.82%1.25亿

取得借款收到的现金

296.00%1.19亿

6.56%1.12亿

272.93%1.12亿

200.00%3,000万

--3,000万

16.72%1.05亿

--3,000万

--1,000万

-7.32%8,994.73万

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

-99.79%22.51万

-14.01%3,785.02万

-87.52%290.04万

--290.04万

10,422.08%1.05亿

--4,401.64万

--2,324.23万

-98.21%99.71万

筹资活动现金流入小计

261.09%1.19亿

381.01%10.1亿

1,279.85%10.21亿

-1.03%3,290.04万

--3,290.04万

-2.89%2.1亿

--7,401.64万

--3,324.23万

-13.80%2.16亿

偿还债务支付的现金

194.12%3,000万

46.31%1.17亿

200.00%6,000万

500.00%3,000万

--1,020万

-10.46%7,994.73万

--2,000万

--500万

6.45%8,928.38万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

7.72%86.9万

3.36%391.26万

30.16%318.34万

48.52%175.02万

--80.67万

-78.99%378.55万

--244.57万

--117.84万

-73.37%1,802.09万

支付其他与筹资活动有关的现金

-36.89%353.45万

6.60%3,799.97万

72.52%2,506.15万

-39.86%1,580.85万

--560.07万

-67.28%3,564.72万

--1,452.66万

--2,628.54万

11.57%1.09亿

筹资活动现金流出小计

107.16%3,440.35万

33.09%1.59亿

138.68%8,824.49万

46.50%4,755.86万

--1,660.74万

-44.79%1.19亿

--3,697.24万

--3,246.39万

-13.22%2.16亿

筹资活动产生的现金流量净额

417.99%8,439.65万

839.84%8.51亿

2,418.82%9.33亿

-1,983.17%-1,465.82万

--1,629.3万

91,721.62%9,052.59万

--3,704.4万

--77.84万

-106.34%-9.88万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

125.57%24.98万

-16.00%208.84万

-9.46%224.5万

59.98%292.35万

---97.67万

2,784.61%248.61万

--247.96万

--182.75万

64.62%-9.26万

现金及现金等价物净增加额

-204.62%-5,280.41万

3,382.34%6.29亿

12,061.74%9.11亿

50.22%2,955.6万

--5,047.14万

236.22%1,806.6万

--749.24万

--1,967.51万

-79.78%537.32万

加:期初现金及现金等价物余额

1,029.84%6.9亿

41.99%6,108.92万

--6,108.92万

14.27%4,302.31万

--4,302.31万

240.03%3,764.99万

期末现金及现金等价物余额

471.35%6.37亿

1,029.84%6.9亿

1,824.74%9.72亿

44.57%9,064.52万

--1.12亿

41.99%6,108.92万

--5,051.55万

--6,269.82万

14.27%4,302.31万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24.81%1.85亿	-9.98%6.76亿	-19.17%4.84亿	-30.48%3.1亿	--1.48亿	--1.48亿	8.17%7.51亿	--5.99亿	--4.46亿	51.86%6.94亿
收到的税费返还	274.40%468.72万	-82.20%565.72万	-86.70%418万	-86.96%357.01万	--125.19万	--125.19万	10.22%3,178.9万	--3,142.54万	--2,738.73万	28.67%2,884.05万
收到其他与经营活动有关的现金	395.87%3,752.74万	221.06%3,336.35万	148.88%1,726.92万	224.06%1,357.09万	--756.81万	--756.81万	55.87%1,039.16万	--693.88万	--418.78万	110.41%666.7万
经营活动现金流入小计	44.70%2.27亿	-9.85%7.15亿	-20.67%5.05亿	-31.48%3.27亿	--1.57亿	--1.57亿	8.69%7.93亿	--6.37亿	--4.78亿	51.17%7.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金	59.69%1.02亿	-41.32%3.6亿	-39.36%2.84亿	-51.98%1.43亿	--6,400.73万	--6,400.73万	36.71%6.13亿	--4.69亿	--2.99亿	62.67%4.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.18%4,212.99万	11.49%1.45亿	6.29%1.05亿	-1.29%6,980.67万	--3,312.56万	--3,312.56万	12.58%1.3亿	--9,895.47万	--7,071.91万	52.29%1.15亿
支付的各项税费	0.68%405.54万	9.81%2,568.68万	-16.51%1,566.91万	-21.76%917.42万	--402.8万	--402.8万	-8.58%2,339.3万	--1,876.79万	--1,172.57万	80.27%2,558.98万
支付其他与经营活动有关的现金	133.43%2,169.56万	33.83%5,506.38万	-43.45%1,901.67万	-42.99%1,421.76万	--929.4万	--929.4万	16.25%4,114.36万	--3,362.94万	--2,494.05万	42.63%3,539.18万
经营活动现金流出小计	54.00%1.7亿	-27.52%5.85亿	-31.61%4.24亿	-41.73%2.37亿	--1.1亿	--1.1亿	29.24%8.07亿	--6.2亿	--4.06亿	60.02%6.24亿
经营活动产生的现金流量净额	22.59%5,690.41万	1,007.96%1.3亿	379.74%8,127.19万	26.41%9,080.13万	--4,641.94万	--4,641.94万	-113.62%-1,429.44万	--1,694.1万	--7,182.84万	13.73%1.05亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	833.83%95.72万	--0	-90.42%11.52万	-78.86%18.84万	--10.25万	--10.25万	-62.07%118.15万	--120.19万	--89.12万	800.11%311.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--0	--0	----	----	----	69.45%27.9万	--27.9万	--27.9万	417.75%16.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--0	----	----	----	----	--0	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	23,062,994.66%1.58亿	-100.00%684.21	-100.00%684.21	-99.98%684.21	--684.21	--684.21	-86.43%2,236.16万	--2,196.15万	--313.56万	172.47%1.65亿
投资活动现金流入小计	153,758.02%1.59亿	-100.00%684.21	-99.51%11.59万	-95.61%18.91万	--10.32万	--10.32万	-85.83%2,382.21万	--2,344.24万	--430.58万	176.17%1.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,002.38%1.25亿	205.31%1.95亿	98.85%1.05亿	23.17%4,932.64万	--1,136.74万	--1,136.74万	-35.84%6,403.19万	--5,286.83万	--4,004.9万	48.98%9,980.37万
支付其他与投资活动有关的现金	--2.28亿	673.21%1.58亿	-98.09%37.32万	-98.04%37.32万	--0	--0	-87.81%2,044.18万	--1,954.63万	--1,901.6万	175.39%1.68亿
投资活动现金流出小计	3,006.35%3.53亿	318.53%3.54亿	45.69%1.06亿	-15.86%4,969.96万	--1,136.74万	--1,136.74万	-68.42%8,447.36万	--7,241.46万	--5,906.49万	109.17%2.67亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,625.41%-1.94亿	-482.92%-3.54亿	-115.20%-1.05亿	9.58%-4,951.06万	---1,126.42万	---1,126.42万	38.99%-6,065.15万	---4,897.22万	---5,475.91万	-48.32%-9,940.85万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--8.98亿	--8.72亿	----	----	----	--0	--0	----	27.82%1.25亿
取得借款收到的现金	296.00%1.19亿	6.56%1.12亿	272.93%1.12亿	200.00%3,000万	--3,000万	--3,000万	16.72%1.05亿	--3,000万	--1,000万	-7.32%8,994.73万
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	-99.79%22.51万	-14.01%3,785.02万	-87.52%290.04万	--290.04万	--290.04万	10,422.08%1.05亿	--4,401.64万	--2,324.23万	-98.21%99.71万
筹资活动现金流入小计	261.09%1.19亿	381.01%10.1亿	1,279.85%10.21亿	-1.03%3,290.04万	--3,290.04万	--3,290.04万	-2.89%2.1亿	--7,401.64万	--3,324.23万	-13.80%2.16亿
偿还债务支付的现金	194.12%3,000万	46.31%1.17亿	200.00%6,000万	500.00%3,000万	--1,020万	--1,020万	-10.46%7,994.73万	--2,000万	--500万	6.45%8,928.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7.72%86.9万	3.36%391.26万	30.16%318.34万	48.52%175.02万	--80.67万	--80.67万	-78.99%378.55万	--244.57万	--117.84万	-73.37%1,802.09万
支付其他与筹资活动有关的现金	-36.89%353.45万	6.60%3,799.97万	72.52%2,506.15万	-39.86%1,580.85万	--560.07万	--560.07万	-67.28%3,564.72万	--1,452.66万	--2,628.54万	11.57%1.09亿
筹资活动现金流出小计	107.16%3,440.35万	33.09%1.59亿	138.68%8,824.49万	46.50%4,755.86万	--1,660.74万	--1,660.74万	-44.79%1.19亿	--3,697.24万	--3,246.39万	-13.22%2.16亿
筹资活动产生的现金流量净额	417.99%8,439.65万	839.84%8.51亿	2,418.82%9.33亿	-1,983.17%-1,465.82万	--1,629.3万	--1,629.3万	91,721.62%9,052.59万	--3,704.4万	--77.84万	-106.34%-9.88万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	125.57%24.98万	-16.00%208.84万	-9.46%224.5万	59.98%292.35万	---97.67万	---97.67万	2,784.61%248.61万	--247.96万	--182.75万	64.62%-9.26万
现金及现金等价物净增加额	-204.62%-5,280.41万	3,382.34%6.29亿	12,061.74%9.11亿	50.22%2,955.6万	--5,047.14万	--5,047.14万	236.22%1,806.6万	--749.24万	--1,967.51万	-79.78%537.32万
加:期初现金及现金等价物余额	1,029.84%6.9亿	41.99%6,108.92万	41.99%6,108.92万	41.99%6,108.92万	--6,108.92万	--6,108.92万	14.27%4,302.31万	--4,302.31万	--4,302.31万	240.03%3,764.99万
期末现金及现金等价物余额	471.35%6.37亿	1,029.84%6.9亿	1,824.74%9.72亿	44.57%9,064.52万	--1.12亿	--1.12亿	41.99%6,108.92万	--5,051.55万	--6,269.82万	14.27%4,302.31万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	无保留意见	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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