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301246 宏源药业

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14.82
-0.57-3.70%

已收盘 06/03 15:00 (北京)

59.28亿总市值110.60市盈率TTM

宏源药业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-33.17%1.47亿

9.16%13.66亿

6.78%9.4亿

-13.11%4.91亿

-20.96%2.19亿

50.25%12.52亿

--8.81亿

49.25%5.65亿

--2.78亿

-5.85%8.33亿

收到的税费返还

6.28%1,075.01万

-8.72%3,179.72万

42.73%2,956.61万

113.48%1,788.07万

777.48%1,011.48万

804.67%3,483.63万

--2,071.41万

233.31%837.58万

--115.27万

87.55%385.07万

收到其他与经营活动有关的现金

-57.43%488.04万

129.84%4,265.35万

32.77%2,627.8万

18.83%2,411.83万

-22.32%1,146.42万

77.56%1,855.8万

--1,979.22万

35.61%2,029.64万

--1,475.92万

-25.35%1,045.2万

经营活动现金流入小计

-32.66%1.62亿

10.39%14.41亿

8.15%9.96亿

-10.23%5.33亿

-17.89%2.41亿

54.01%13.05亿

--9.21亿

49.91%5.93亿

--2.94亿

-5.94%8.47亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.48%1.75亿

34.63%10.39亿

16.42%6.35亿

52.16%4.54亿

37.06%1.48亿

150.27%7.72亿

--5.46亿

133.11%2.98亿

--1.08亿

-30.85%3.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-6.88%5,665.36万

12.57%1.95亿

6.74%1.4亿

13.23%1.02亿

13.08%6,084.19万

21.23%1.73亿

--1.31亿

13.69%8,977.65万

--5,380.61万

12.29%1.43亿

支付的各项税费

-47.70%583.78万

22.79%9,893.64万

-8.70%6,793.97万

-14.33%5,868.11万

-44.33%1,116.13万

-13.68%8,057.63万

--7,441.47万

24.79%6,849.32万

--2,004.78万

4.38%9,334.45万

支付其他与经营活动有关的现金

107.57%1,410.84万

12.33%7,188.6万

27.36%4,375.5万

18.25%2,892.25万

-31.14%679.7万

-39.86%6,399.66万

--3,435.49万

-9.68%2,445.91万

--987.03万

11.45%1.06亿

经营活动现金流出小计

11.08%2.52亿

28.93%14.05亿

12.90%8.87亿

33.70%6.43亿

18.30%2.27亿

67.37%10.9亿

--7.85亿

66.48%4.81亿

--1.92亿

-14.13%6.51亿

经营活动产生的现金流量净额

-723.06%-8,949.77万

-83.60%3,525.04万

-19.37%1.1亿

-198.11%-1.1亿

-85.91%1,436.42万

9.63%2.15亿

3.91%1.36亿

5.13%1.12亿

87.94%1.02亿

37.71%1.96亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--12.85亿

--31.78亿

--19.16亿

----

取得投资收益收到的现金

--6,150万

-66.67%4,100万

-91.35%1,063.6万

----

929,402.87%1.23亿

--1.23亿

929,402.87%1.23亿

--4,510万

-98.32%1.32万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-65.94%7.52万

-98.91%113.96万

-99.59%42.87万

-99.61%35.78万

--22.08万

7,754.71%1.04亿

--1.04亿

1,894,218.68%9,203.07万

----

-99.13%132.74万

投资活动现金流入小计

609,822.87%13.47亿

1,317.06%32.2亿

748.98%19.27亿

-99.83%35.78万

-99.51%22.08万

16,852.17%2.27亿

--2.27亿

1,188,497.60%2.15亿

--4,510万

-99.47%134.06万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3.66%1.33亿

-6.40%4.75亿

-34.29%2.67亿

-53.55%1.66亿

-23.87%1.28亿

95.78%5.07亿

--4.06亿

254.89%3.57亿

--1.68亿

355.52%2.59亿

投资支付的现金

--9.57亿

5,250.00%48.15亿

30,629.80%30.73亿

19,860.00%19.96亿

----

--9,000万

--1,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2.9亿

----

投资活动现金流出小计

752.28%10.9亿

785.91%52.9亿

771.88%36.3亿

489.72%21.62亿

-23.87%1.28亿

130.53%5.97亿

--4.16亿

264.84%3.67亿

--1.68亿

67.25%2.59亿

投资活动产生的现金流量净额

301.55%2.57亿

-459.51%-20.69亿

-799.34%-17.03亿

-1,326.37%-21.61亿

-3.91%-1.28亿

-43.53%-3.7亿

-58.97%-1.89亿

-50.84%-1.52亿

-186.02%-1.23亿

-358.85%-2.58亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--21.96亿

----

取得借款收到的现金

----

-95.70%2,125.31万

-93.78%2,500万

-93.73%2,500万

-90.77%2,500万

349.54%4.94亿

--4.02亿

565.00%3.99亿

--2.71亿

-44.99%1.1亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--224.89万

--9,301.37万

--9,020万

--1.21亿

----

91.28%1,856.92万

筹资活动现金流入小计

-99.90%224.89万

367.16%23.1亿

474.89%23.11亿

486.81%23.41亿

720.36%22.21亿

284.62%4.94亿

--4.02亿

565.00%3.99亿

--2.71亿

-38.69%1.29亿

偿还债务支付的现金

-73.74%277.7万

77.85%9,755.4万

32.27%7,255.4万

42.18%6,977.7万

-47.31%1,057.7万

-70.83%5,485.28万

--5,485.28万

-66.87%4,907.58万

--2,007.58万

-35.09%1.88亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-30.95%290.58万

259.32%5,380.15万

417.37%4,935.56万

776.98%4,224.68万

799.12%420.85万

575.90%1,497.31万

--953.98万

235.03%481.73万

--46.81万

-74.66%221.53万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-95.79%566.46万

-88.47%1,035.19万

-97.90%157.25万

----

3,201.35%1.35亿

--8,982.06万

7,510.99%7,478.56万

--2,689.9万

-93.80%407.53万

筹资活动现金流出小计

-61.56%568.28万

-23.17%1.57亿

-14.23%1.32亿

-11.72%1.14亿

-68.84%1,478.55万

5.15%2.04亿

--1.54亿

-14.54%1.29亿

--4,744.29万

-46.64%1.94亿

筹资活动产生的现金流量净额

-100.16%-343.39万

642.11%21.53亿

779.30%21.79亿

724.13%22.28亿

888.05%22.06亿

540.98%2.9亿

836.30%2.48亿

398.48%2.7亿

428.97%2.23亿

57.43%-6,579.2万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

199.23%129.01万

-89.91%57.03万

-86.86%74.44万

-83.29%32.48万

-334.67%-130万

601.74%565.04万

--566.59万

2,253.42%194.42万

---29.91万

85.13%-112.62万

现金及现金等价物净增加额

-92.08%1.66亿

-15.08%1.2亿

193.18%5.86亿

-118.63%-4,344.09万

934.80%20.92亿

209.69%1.41亿

1,001.09%2亿

376.93%2.33亿

457.41%2.02亿

-260.96%-1.28亿

加:期初现金及现金等价物余额

50.56%3.56亿

147.16%2.37亿

-57.29%9,577.66万

--9,577.66万

-57.29%9,577.66万

--9,577.66万

55.27%2.24亿

期末现金及现金等价物余额

-77.58%5.22亿

50.56%3.56亿

178.27%8.23亿

-41.24%1.93亿

681.56%23.28亿

147.16%2.37亿

--2.96亿

134.81%3.29亿

--2.98亿

-57.29%9,577.66万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-33.17%1.47亿	9.16%13.66亿	6.78%9.4亿	-13.11%4.91亿	-20.96%2.19亿	50.25%12.52亿	--8.81亿	49.25%5.65亿	--2.78亿	-5.85%8.33亿
收到的税费返还	6.28%1,075.01万	-8.72%3,179.72万	42.73%2,956.61万	113.48%1,788.07万	777.48%1,011.48万	804.67%3,483.63万	--2,071.41万	233.31%837.58万	--115.27万	87.55%385.07万
收到其他与经营活动有关的现金	-57.43%488.04万	129.84%4,265.35万	32.77%2,627.8万	18.83%2,411.83万	-22.32%1,146.42万	77.56%1,855.8万	--1,979.22万	35.61%2,029.64万	--1,475.92万	-25.35%1,045.2万
经营活动现金流入小计	-32.66%1.62亿	10.39%14.41亿	8.15%9.96亿	-10.23%5.33亿	-17.89%2.41亿	54.01%13.05亿	--9.21亿	49.91%5.93亿	--2.94亿	-5.94%8.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.48%1.75亿	34.63%10.39亿	16.42%6.35亿	52.16%4.54亿	37.06%1.48亿	150.27%7.72亿	--5.46亿	133.11%2.98亿	--1.08亿	-30.85%3.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-6.88%5,665.36万	12.57%1.95亿	6.74%1.4亿	13.23%1.02亿	13.08%6,084.19万	21.23%1.73亿	--1.31亿	13.69%8,977.65万	--5,380.61万	12.29%1.43亿
支付的各项税费	-47.70%583.78万	22.79%9,893.64万	-8.70%6,793.97万	-14.33%5,868.11万	-44.33%1,116.13万	-13.68%8,057.63万	--7,441.47万	24.79%6,849.32万	--2,004.78万	4.38%9,334.45万
支付其他与经营活动有关的现金	107.57%1,410.84万	12.33%7,188.6万	27.36%4,375.5万	18.25%2,892.25万	-31.14%679.7万	-39.86%6,399.66万	--3,435.49万	-9.68%2,445.91万	--987.03万	11.45%1.06亿
经营活动现金流出小计	11.08%2.52亿	28.93%14.05亿	12.90%8.87亿	33.70%6.43亿	18.30%2.27亿	67.37%10.9亿	--7.85亿	66.48%4.81亿	--1.92亿	-14.13%6.51亿
经营活动产生的现金流量净额	-723.06%-8,949.77万	-83.60%3,525.04万	-19.37%1.1亿	-198.11%-1.1亿	-85.91%1,436.42万	9.63%2.15亿	3.91%1.36亿	5.13%1.12亿	87.94%1.02亿	37.71%1.96亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--12.85亿	--31.78亿	--19.16亿	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--6,150万	-66.67%4,100万	-91.35%1,063.6万	----	----	929,402.87%1.23亿	--1.23亿	929,402.87%1.23亿	--4,510万	-98.32%1.32万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-65.94%7.52万	-98.91%113.96万	-99.59%42.87万	-99.61%35.78万	--22.08万	7,754.71%1.04亿	--1.04亿	1,894,218.68%9,203.07万	----	-99.13%132.74万
投资活动现金流入小计	609,822.87%13.47亿	1,317.06%32.2亿	748.98%19.27亿	-99.83%35.78万	-99.51%22.08万	16,852.17%2.27亿	--2.27亿	1,188,497.60%2.15亿	--4,510万	-99.47%134.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.66%1.33亿	-6.40%4.75亿	-34.29%2.67亿	-53.55%1.66亿	-23.87%1.28亿	95.78%5.07亿	--4.06亿	254.89%3.57亿	--1.68亿	355.52%2.59亿
投资支付的现金	--9.57亿	5,250.00%48.15亿	30,629.80%30.73亿	19,860.00%19.96亿	----	--9,000万	--1,000万	--1,000万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--2.9亿	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	752.28%10.9亿	785.91%52.9亿	771.88%36.3亿	489.72%21.62亿	-23.87%1.28亿	130.53%5.97亿	--4.16亿	264.84%3.67亿	--1.68亿	67.25%2.59亿
投资活动产生的现金流量净额	301.55%2.57亿	-459.51%-20.69亿	-799.34%-17.03亿	-1,326.37%-21.61亿	-3.91%-1.28亿	-43.53%-3.7亿	-58.97%-1.89亿	-50.84%-1.52亿	-186.02%-1.23亿	-358.85%-2.58亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--21.96亿	--21.96亿	--21.96亿	--21.96亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	-95.70%2,125.31万	-93.78%2,500万	-93.73%2,500万	-90.77%2,500万	349.54%4.94亿	--4.02亿	565.00%3.99亿	--2.71亿	-44.99%1.1亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--224.89万	--9,301.37万	--9,020万	--1.21亿	----	----	----	----	----	91.28%1,856.92万
筹资活动现金流入小计	-99.90%224.89万	367.16%23.1亿	474.89%23.11亿	486.81%23.41亿	720.36%22.21亿	284.62%4.94亿	--4.02亿	565.00%3.99亿	--2.71亿	-38.69%1.29亿
偿还债务支付的现金	-73.74%277.7万	77.85%9,755.4万	32.27%7,255.4万	42.18%6,977.7万	-47.31%1,057.7万	-70.83%5,485.28万	--5,485.28万	-66.87%4,907.58万	--2,007.58万	-35.09%1.88亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-30.95%290.58万	259.32%5,380.15万	417.37%4,935.56万	776.98%4,224.68万	799.12%420.85万	575.90%1,497.31万	--953.98万	235.03%481.73万	--46.81万	-74.66%221.53万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-95.79%566.46万	-88.47%1,035.19万	-97.90%157.25万	----	3,201.35%1.35亿	--8,982.06万	7,510.99%7,478.56万	--2,689.9万	-93.80%407.53万
筹资活动现金流出小计	-61.56%568.28万	-23.17%1.57亿	-14.23%1.32亿	-11.72%1.14亿	-68.84%1,478.55万	5.15%2.04亿	--1.54亿	-14.54%1.29亿	--4,744.29万	-46.64%1.94亿
筹资活动产生的现金流量净额	-100.16%-343.39万	642.11%21.53亿	779.30%21.79亿	724.13%22.28亿	888.05%22.06亿	540.98%2.9亿	836.30%2.48亿	398.48%2.7亿	428.97%2.23亿	57.43%-6,579.2万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	199.23%129.01万	-89.91%57.03万	-86.86%74.44万	-83.29%32.48万	-334.67%-130万	601.74%565.04万	--566.59万	2,253.42%194.42万	---29.91万	85.13%-112.62万
现金及现金等价物净增加额	-92.08%1.66亿	-15.08%1.2亿	193.18%5.86亿	-118.63%-4,344.09万	934.80%20.92亿	209.69%1.41亿	1,001.09%2亿	376.93%2.33亿	457.41%2.02亿	-260.96%-1.28亿
加:期初现金及现金等价物余额	50.56%3.56亿	147.16%2.37亿	147.16%2.37亿	147.16%2.37亿	147.16%2.37亿	-57.29%9,577.66万	--9,577.66万	-57.29%9,577.66万	--9,577.66万	55.27%2.24亿
期末现金及现金等价物余额	-77.58%5.22亿	50.56%3.56亿	178.27%8.23亿	-41.24%1.93亿	681.56%23.28亿	147.16%2.37亿	--2.96亿	134.81%3.29亿	--2.98亿	-57.29%9,577.66万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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