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301157 华塑科技

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已收盘 06/14 15:00 (北京)

20.18亿总市值47.43市盈率TTM

华塑科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

91.41%7,668.11万

-5.93%2亿

-12.42%1.32亿

-14.85%8,519.35万

-25.52%4,006.06万

-10.21%2.12亿

--1.51亿

--1亿

--5,378.79万

85.16%2.37亿

收到的税费返还

--98.25万

706.44%1,005.01万

1,905.73%926.58万

3,543.94%926.58万

----

-85.36%124.62万

--46.2万

--25.43万

----

126.90%851.01万

收到其他与经营活动有关的现金

82.69%1,071.09万

4.21%2,700.42万

1.75%2,667.14万

-20.11%2,011.46万

-72.15%586.3万

173.52%2,591.2万

--2,621.36万

--2,517.7万

--2,105.41万

23.52%947.35万

经营活动现金流入小计

92.44%8,837.45万

-1.13%2.37亿

-5.35%1.68亿

-8.70%1.15亿

-38.64%4,592.36万

-5.89%2.4亿

--1.78亿

--1.25亿

--7,484.2万

82.89%2.55亿

购买商品、接受劳务支付的现金

127.71%7,812.24万

32.59%1.71亿

21.07%1.27亿

10.59%7,555.09万

-12.59%3,430.81万

-11.29%1.29亿

--1.05亿

--6,831.35万

--3,924.82万

136.46%1.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.22%1,832.29万

28.60%5,630.13万

26.37%4,176.67万

22.32%2,749.84万

19.70%1,487万

13.26%4,378.09万

--3,305.16万

--2,247.98万

--1,242.31万

72.96%3,865.43万

支付的各项税费

-45.69%820.96万

108.99%3,496.37万

63.36%2,347.12万

161.46%2,143.15万

398.69%1,511.72万

-10.03%1,672.97万

--1,436.74万

--819.69万

--303.14万

29.59%1,859.53万

支付其他与经营活动有关的现金

-10.98%941.44万

32.99%4,622.46万

72.83%3,589.11万

37.96%2,366.3万

-42.27%1,057.52万

-20.03%3,475.82万

--2,076.72万

--1,715.2万

--1,831.97万

97.77%4,346.22万

经营活动现金流出小计

52.36%1.14亿

37.58%3.08亿

31.79%2.28亿

27.55%1.48亿

2.53%7,487.06万

-8.88%2.24亿

--1.73亿

--1.16亿

--7,302.24万

104.79%2.46亿

经营活动产生的现金流量净额

11.23%-2,569.48万

-561.87%-7,143.81万

-1,408.19%-6,002.88万

-459.20%-3,356.99万

-1,690.84%-2,894.7万

79.51%1,546.7万

--458.87万

142.73%934.57万

--181.96万

-54.87%861.64万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

3,627.27%4.1亿

788.92%12.79亿

492.68%4.86亿

209.23%2.01亿

-64.52%1,100万

6.83%1.44亿

--8,200万

--6,500万

--3,100万

19.91%1.35亿

取得投资收益收到的现金

11,727.07%292.07万

1,059.74%804.29万

320.14%299.12万

61.41%87.95万

--2.47万

-31.17%69.35万

--71.2万

--54.49万

----

44.08%100.76万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--137.2万

-96.17%327.44

8,170.54%70.39万

13,308.75%69.99万

----

--8,548.89

--8,511

--5,219.55

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-91.04%7.14万

--7.14万

316.81%79.74万

投资活动现金流入小计

3,657.86%4.14亿

789.72%12.87亿

491.48%4.9亿

208.71%2.03亿

-64.52%1,102.47万

5.99%1.45亿

--8,279.19万

--6,562.16万

--3,107.14万

20.56%1.36亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-98.64%49.04万

147.13%4,568.82万

1,140.77%4,234.94万

2,491.42%3,910.78万

2,707.42%3,607.06万

127.24%1,848.73万

--341.32万

--150.91万

--128.48万

-36.91%813.56万

投资支付的现金

--3.45亿

1,348.98%16.31亿

1,228.98%9.13亿

841.74%4.76亿

----

-17.02%1.13亿

--6,869.92万

--5,054.49万

--2,100万

-9.99%1.36亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-91.04%7.14万

投资活动现金流出小计

857.83%3.45亿

1,179.39%16.76亿

1,224.81%9.55亿

889.56%5.15亿

61.86%3,607.06万

-8.90%1.31亿

--7,211.23万

--5,205.4万

--2,228.48万

-12.49%1.44亿

投资活动产生的现金流量净额

374.69%6,879.76万

-2,953.49%-3.89亿

-4,460.22%-4.66亿

-2,403.49%-3.13亿

-385.05%-2,504.59万

285.91%1,363.9万

--1,067.96万

-22.65%1,356.75万

--878.66万

85.66%-733.62万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--7.83亿

--8.48亿

--7.83亿

----

取得借款收到的现金

----

--8,550万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

984.49%1,075.33万

315.50%411.99万

----

-64.14%99.16万

--99.16万

----

-7.37%276.53万

筹资活动现金流入小计

----

88,561.84%8.79亿

94,409.87%9.37亿

--8.68亿

-64.14%99.16万

--99.16万

--0

-96.26%276.53万

偿还债务支付的现金

-15.89%2,952.7万

--5,597.3万

--5,534.35万

--5,472.16万

--3,510.71万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-40.04%34.46万

--1,376.54万

--1,339.97万

--1,302.65万

--57.48万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

321.97%3,569.51万

2,501.76%9,944.03万

2,645.42%9,944.03万

2,325.27%2,903.95万

-16.57%845.91万

--382.2万

--362.2万

--119.74万

5,955.99%1,013.95万

筹资活动现金流出小计

-53.85%2,987.16万

1,146.39%1.05亿

4,300.36%1.68亿

4,515.86%1.67亿

5,305.30%6,472.14万

-16.57%845.91万

--382.2万

--362.2万

--119.74万

-57.56%1,013.95万

筹资活动产生的现金流量净额

-103.72%-2,987.16万

10,460.83%7.74亿

27,266.22%7.69亿

29,369.54%7.7亿

67,218.65%8.04亿

-1.27%-746.75万

---283.05万

13.52%-263.05万

---119.74万

-114.72%-737.42万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

123.73%3.26万

-79.01%51.03万

-84.72%43.7万

-7.74%103.97万

-71.29%-13.72万

765.88%243.14万

--286.03万

--112.69万

---8.01万

3.74%-36.51万

现金及现金等价物净增加额

-98.23%1,326.37万

1,202.81%3.14亿

1,492.94%2.44亿

1,884.50%4.25亿

7,934.63%7.5亿

472.65%2,406.99万

--1,529.81万

--2,140.96万

--932.87万

-136.57%-645.91万

加:期初现金及现金等价物余额

782.14%3.54亿

150.22%4,009.31万

-28.73%1,602.32万

--1,602.32万

366.36%2,248.23万

期末现金及现金等价物余额

-53.53%3.67亿

782.14%3.54亿

806.04%2.84亿

1,142.14%4.65亿

3,014.64%7.9亿

150.22%4,009.31万

--3,132.13万

--3,743.28万

--2,535.19万

-28.73%1,602.32万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	91.41%7,668.11万	-5.93%2亿	-12.42%1.32亿	-14.85%8,519.35万	-25.52%4,006.06万	-10.21%2.12亿	--1.51亿	--1亿	--5,378.79万	85.16%2.37亿
收到的税费返还	--98.25万	706.44%1,005.01万	1,905.73%926.58万	3,543.94%926.58万	----	-85.36%124.62万	--46.2万	--25.43万	----	126.90%851.01万
收到其他与经营活动有关的现金	82.69%1,071.09万	4.21%2,700.42万	1.75%2,667.14万	-20.11%2,011.46万	-72.15%586.3万	173.52%2,591.2万	--2,621.36万	--2,517.7万	--2,105.41万	23.52%947.35万
经营活动现金流入小计	92.44%8,837.45万	-1.13%2.37亿	-5.35%1.68亿	-8.70%1.15亿	-38.64%4,592.36万	-5.89%2.4亿	--1.78亿	--1.25亿	--7,484.2万	82.89%2.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金	127.71%7,812.24万	32.59%1.71亿	21.07%1.27亿	10.59%7,555.09万	-12.59%3,430.81万	-11.29%1.29亿	--1.05亿	--6,831.35万	--3,924.82万	136.46%1.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.22%1,832.29万	28.60%5,630.13万	26.37%4,176.67万	22.32%2,749.84万	19.70%1,487万	13.26%4,378.09万	--3,305.16万	--2,247.98万	--1,242.31万	72.96%3,865.43万
支付的各项税费	-45.69%820.96万	108.99%3,496.37万	63.36%2,347.12万	161.46%2,143.15万	398.69%1,511.72万	-10.03%1,672.97万	--1,436.74万	--819.69万	--303.14万	29.59%1,859.53万
支付其他与经营活动有关的现金	-10.98%941.44万	32.99%4,622.46万	72.83%3,589.11万	37.96%2,366.3万	-42.27%1,057.52万	-20.03%3,475.82万	--2,076.72万	--1,715.2万	--1,831.97万	97.77%4,346.22万
经营活动现金流出小计	52.36%1.14亿	37.58%3.08亿	31.79%2.28亿	27.55%1.48亿	2.53%7,487.06万	-8.88%2.24亿	--1.73亿	--1.16亿	--7,302.24万	104.79%2.46亿
经营活动产生的现金流量净额	11.23%-2,569.48万	-561.87%-7,143.81万	-1,408.19%-6,002.88万	-459.20%-3,356.99万	-1,690.84%-2,894.7万	79.51%1,546.7万	--458.87万	142.73%934.57万	--181.96万	-54.87%861.64万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3,627.27%4.1亿	788.92%12.79亿	492.68%4.86亿	209.23%2.01亿	-64.52%1,100万	6.83%1.44亿	--8,200万	--6,500万	--3,100万	19.91%1.35亿
取得投资收益收到的现金	11,727.07%292.07万	1,059.74%804.29万	320.14%299.12万	61.41%87.95万	--2.47万	-31.17%69.35万	--71.2万	--54.49万	----	44.08%100.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--137.2万	-96.17%327.44	8,170.54%70.39万	13,308.75%69.99万	----	--8,548.89	--8,511	--5,219.55	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-91.04%7.14万	--7.14万	--7.14万	--7.14万	316.81%79.74万
投资活动现金流入小计	3,657.86%4.14亿	789.72%12.87亿	491.48%4.9亿	208.71%2.03亿	-64.52%1,102.47万	5.99%1.45亿	--8,279.19万	--6,562.16万	--3,107.14万	20.56%1.36亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-98.64%49.04万	147.13%4,568.82万	1,140.77%4,234.94万	2,491.42%3,910.78万	2,707.42%3,607.06万	127.24%1,848.73万	--341.32万	--150.91万	--128.48万	-36.91%813.56万
投资支付的现金	--3.45亿	1,348.98%16.31亿	1,228.98%9.13亿	841.74%4.76亿	----	-17.02%1.13亿	--6,869.92万	--5,054.49万	--2,100万	-9.99%1.36亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-91.04%7.14万
投资活动现金流出小计	857.83%3.45亿	1,179.39%16.76亿	1,224.81%9.55亿	889.56%5.15亿	61.86%3,607.06万	-8.90%1.31亿	--7,211.23万	--5,205.4万	--2,228.48万	-12.49%1.44亿
投资活动产生的现金流量净额	374.69%6,879.76万	-2,953.49%-3.89亿	-4,460.22%-4.66亿	-2,403.49%-3.13亿	-385.05%-2,504.59万	285.91%1,363.9万	--1,067.96万	-22.65%1,356.75万	--878.66万	85.66%-733.62万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--7.83亿	--8.48亿	--8.48亿	--7.83亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	--8,550万	--8,550万	--8,550万	--8,550万	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	984.49%1,075.33万	315.50%411.99万	315.50%411.99万	----	-64.14%99.16万	--99.16万	--99.16万	----	-7.37%276.53万
筹资活动现金流入小计	----	88,561.84%8.79亿	94,409.87%9.37亿	94,409.87%9.37亿	--8.68亿	-64.14%99.16万	--99.16万	--99.16万	--0	-96.26%276.53万
偿还债务支付的现金	-15.89%2,952.7万	--5,597.3万	--5,534.35万	--5,472.16万	--3,510.71万	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-40.04%34.46万	--1,376.54万	--1,339.97万	--1,302.65万	--57.48万	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	321.97%3,569.51万	2,501.76%9,944.03万	2,645.42%9,944.03万	2,325.27%2,903.95万	-16.57%845.91万	--382.2万	--362.2万	--119.74万	5,955.99%1,013.95万
筹资活动现金流出小计	-53.85%2,987.16万	1,146.39%1.05亿	4,300.36%1.68亿	4,515.86%1.67亿	5,305.30%6,472.14万	-16.57%845.91万	--382.2万	--362.2万	--119.74万	-57.56%1,013.95万
筹资活动产生的现金流量净额	-103.72%-2,987.16万	10,460.83%7.74亿	27,266.22%7.69亿	29,369.54%7.7亿	67,218.65%8.04亿	-1.27%-746.75万	---283.05万	13.52%-263.05万	---119.74万	-114.72%-737.42万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	123.73%3.26万	-79.01%51.03万	-84.72%43.7万	-7.74%103.97万	-71.29%-13.72万	765.88%243.14万	--286.03万	--112.69万	---8.01万	3.74%-36.51万
现金及现金等价物净增加额	-98.23%1,326.37万	1,202.81%3.14亿	1,492.94%2.44亿	1,884.50%4.25亿	7,934.63%7.5亿	472.65%2,406.99万	--1,529.81万	--2,140.96万	--932.87万	-136.57%-645.91万
加:期初现金及现金等价物余额	782.14%3.54亿	150.22%4,009.31万	150.22%4,009.31万	150.22%4,009.31万	150.22%4,009.31万	-28.73%1,602.32万	--1,602.32万	--1,602.32万	--1,602.32万	366.36%2,248.23万
期末现金及现金等价物余额	-53.53%3.67亿	782.14%3.54亿	806.04%2.84亿	1,142.14%4.65亿	3,014.64%7.9亿	150.22%4,009.31万	--3,132.13万	--3,743.28万	--2,535.19万	-28.73%1,602.32万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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