(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.56%8,300.1万 | 11.89%4.18亿 | 7.17%2.96亿 | 13.68%2.09亿 | 14.29%1.03亿 | 28.14%3.74亿 | 37.80%2.76亿 | 50.07%1.84亿 | 68.22%9,027.82万 | 23.82%2.92亿 |
收到的税费返还 | 34.51%9.7万 | -89.00%84.07万 | -91.96%57.27万 | -96.49%10.02万 | -66.98%7.21万 | 5,536.83%764.43万 | 19,387.58%712.63万 | --285.41万 | --21.84万 | -3.17%13.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -34.82%162.59万 | -8.39%1,216.86万 | 18.04%1,148.07万 | 16.39%613.79万 | 14.64%249.43万 | 104.75%1,328.34万 | 88.81%972.65万 | 113.86%527.35万 | 316.72%217.58万 | 134.59%648.75万 |
经营活动现金流入小计 | -19.88%8,472.39万 | 9.25%4.31亿 | 5.12%3.08亿 | 12.12%2.16亿 | 14.11%1.06亿 | 32.32%3.95亿 | 42.53%2.93亿 | 53.60%1.92亿 | 71.02%9,267.24万 | 25.09%2.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.63%4,782.12万 | -0.61%2.37亿 | 10.05%1.83亿 | 16.71%1.29亿 | 30.01%6,517.38万 | 78.75%2.39亿 | 75.25%1.66亿 | 122.89%1.11亿 | 89.23%5,013.17万 | 29.42%1.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.97%2,089.78万 | 27.87%7,061.96万 | 10.95%5,233.09万 | 1.85%3,176.27万 | 11.74%1,298.23万 | -4.46%5,522.75万 | 13.26%4,716.75万 | 12.75%3,118.51万 | 1.78%1,161.79万 | 21.84%5,780.67万 |
支付的各项税费 | -91.24%142.61万 | 51.12%4,907.6万 | 94.10%3,981.87万 | 204.11%3,000.81万 | 176.61%1,628.74万 | 0.02%3,247.48万 | -8.28%2,051.45万 | -40.15%986.74万 | 60.63%588.83万 | -13.93%3,246.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.79%1,113.55万 | -10.55%2,674.42万 | 18.60%1,907.48万 | 7.23%1,199.18万 | 28.04%914.31万 | 77.34%2,989.83万 | 32.68%1,608.32万 | 40.56%1,118.28万 | -11.29%714.08万 | -11.01%1,685.91万 |
经营活动现金流出小计 | -21.53%8,128.07万 | 7.69%3.84亿 | 17.66%2.94亿 | 24.56%2.03亿 | 38.52%1.04亿 | 48.04%3.56亿 | 46.22%2.5亿 | 60.11%1.63亿 | 50.70%7,477.86万 | 16.10%2.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59.60%344.32万 | 23.74%4,753.54万 | -68.53%1,340.32万 | -56.98%1,262.55万 | -87.94%215.74万 | -33.33%3,841.63万 | 24.14%4,259.71万 | 25.32%2,934.77万 | 291.77%1,789.38万 | 84.83%5,761.95万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 220.00%1.6亿 | 118.64%4.98亿 | -40.26%3.68亿 | -31.82%3.68亿 | -81.39%5,000万 | -1.79%2.28亿 | 247.38%6.16亿 | 442.49%5.4亿 | 739.69%2.69亿 | 68.07%2.32亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,741.21%199.97万 | 129.41%1,283.45万 | 413.93%1,123.37万 | 379.16%1,046.18万 | -91.22%10.86万 | -0.95%559.46万 | 198.99%218.58万 | 425.59%218.34万 | 502.17%123.74万 | 10.02%564.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.48万 | 547.83%33.69万 | 549.42%27.28万 | -62.96%1.56万 | ---- | -59.11%5.2万 | -52.95%4.2万 | -43.45%4.2万 | ---- | -63.30%12.72万 |
投资活动现金流入小计 | 223.33%1.62亿 | 119.00%5.11亿 | -38.61%3.8亿 | -30.17%3.78亿 | -81.44%5,010.86万 | -1.80%2.33亿 | 247.03%6.18亿 | 442.06%5.42亿 | 738.17%2.7亿 | 65.67%2.38亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.78%150.8万 | 15.46%1,815.48万 | 35.42%987.25万 | 50.12%704.1万 | 45.10%300.27万 | 4.79%1,572.4万 | -45.27%729.01万 | -54.38%469.03万 | -33.65%206.94万 | -8.71%1,500.56万 |
投资支付的现金 | 48.65%1.1亿 | 26.95%6.55亿 | -44.97%5.14亿 | -46.01%3.74亿 | -56.14%7,400万 | 122.38%5.16亿 | 426.70%9.34亿 | 596.26%6.93亿 | 427.19%1.69亿 | 68.07%2.32亿 |
投资活动现金流出小计 | 44.81%1.12亿 | 26.61%6.73亿 | -44.35%5.24亿 | -45.37%3.81亿 | -54.91%7,700.27万 | 115.24%5.31亿 | 393.73%9.41亿 | 535.32%6.97亿 | 386.26%1.71亿 | 59.89%2.47亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 287.80%5,050.65万 | 45.73%-1.62亿 | 55.31%-1.44亿 | 98.35%-256.37万 | -127.12%-2,689.41万 | -3,129.35%-2.98亿 | -2,484.69%-3.23亿 | -1,487.74%-1.55亿 | 3,503.73%9,916.8万 | 15.76%-923.03万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.75亿 | --7.55亿 | --7.55亿 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -30.53%3,460.29万 | 61.22%3,419.89万 | 61.22%3,419.89万 | --2,287.95万 | 1,550.53%4,980.78万 | 683.15%2,121.23万 | --2,121.23万 | ---- | --301.77万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -95.81%3,460.29万 | -95.59%3,419.89万 | -95.59%3,419.89万 | --2,287.95万 | 27,237.31%8.25亿 | 28,545.91%7.76亿 | --7.76亿 | ---- | -62.28%301.77万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -60.00%1,981.02万 | -60.00%1,981.02万 | -60.00%1,981.02万 | ---- | 23,527.31%4,952.55万 | 23,527.31%4,952.55万 | 31,706.00%4,952.55万 | ---- | -99.17%20.96万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,296.39万 | -71.09%2,343.06万 | -90.94%377万 | -86.82%377万 | ---- | 234.48%8,104.35万 | 206.03%4,162.9万 | 847.60%2,859.55万 | --2,016.42万 | --2,423万 |
筹资活动现金流出小计 | --2,296.39万 | -66.88%4,324.08万 | -74.13%2,358.01万 | -69.82%2,358.01万 | ---- | 302.50%1.31亿 | 317.90%9,115.45万 | 2,361.75%7,812.1万 | 26,087.31%2,016.42万 | 28.96%3,243.96万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200.37%-2,296.39万 | -101.24%-863.78万 | -98.45%1,061.88万 | -98.48%1,061.88万 | 213.47%2,287.95万 | 2,460.09%6.94亿 | 3,684.36%6.85亿 | 22,088.48%6.98亿 | -26,087.31%-2,016.42万 | -71.51%-2,942.19万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -62.56%40.48 | -30.10%40.48 | -10.12%52.05 | ---- | 401.45%108.13 | 554.91%57.91 | 474.82%57.91 | ---- | 54.39%-35.87 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,768.44%3,098.59万 | -128.26%-1.23亿 | -129.77%-1.2亿 | -96.38%2,068.06万 | -101.92%-185.72万 | 2,191.96%4.35亿 | 14,811.89%4.04亿 | 5,368.33%5.72亿 | 6,044.90%9,689.75万 | 519.38%1,896.73万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -22.46%4.24亿 | 386.61%5.47亿 | 386.61%5.47亿 | 386.61%5.47亿 | 309.38%5.47亿 | 20.29%1.12亿 | 20.29%1.12亿 | 20.29%1.12亿 | 42.98%1.34亿 | 3.39%9,347.7万 |
期末现金及现金等价物余额 | -16.51%4.55亿 | -22.46%4.24亿 | -17.40%4.27亿 | -16.99%5.68亿 | 136.52%5.45亿 | 386.61%5.47亿 | 437.20%5.17亿 | 558.23%6.84亿 | 142.55%2.31亿 | 20.29%1.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据