(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.84%42.14亿 | 22.26%213.12亿 | 27.66%157.83亿 | 38.09%103.46亿 | 48.25%47.81亿 | 12.83%174.31亿 | 10.28%123.63亿 | 1.97%74.92亿 | 2.93%32.25亿 | 5.99%154.49亿 |
收到的税费返还 | -87.12%30.4万 | 17,400.10%1,633.23万 | -99.64%13.02万 | --1.26万 | 78,575.21%236.03万 | -94.46%9.33万 | 2,023.85%3,576.13万 | ---- | -99.82%3,000 | -56.90%168.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -16.71%4,375.11万 | 20.51%1.31亿 | 108.73%1.53亿 | 90.96%9,509.47万 | 28.09%5,252.95万 | 13.17%1.09亿 | 4.21%7,348.83万 | 70.31%4,979.76万 | 137.44%4,100.89万 | 17.73%9,624.73万 |
经营活动现金流入小计 | -11.93%42.58亿 | 22.34%214.59亿 | 27.78%159.36亿 | 38.44%104.41亿 | 48.07%48.35亿 | 12.82%175.4亿 | 10.54%124.72亿 | 2.22%75.42亿 | 3.61%32.66亿 | 6.04%155.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.42%36.88亿 | 17.42%190.43亿 | 22.36%141.54亿 | 26.72%90.97亿 | 30.44%41.63亿 | 14.03%162.18亿 | 11.68%115.68亿 | 7.48%71.79亿 | 9.28%31.92亿 | 7.92%142.22亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.65%3.57亿 | 12.98%15.11亿 | 22.44%11.39亿 | 22.18%7.34亿 | 24.17%3.34亿 | 26.37%13.38亿 | 15.13%9.3亿 | 21.46%6.01亿 | 19.82%2.69亿 | 3.85%10.58亿 |
支付的各项税费 | 82.71%2,749.83万 | 568.70%6,024.71万 | 29.74%3,964.41万 | 722.23%1,882.52万 | 123.44%1,505.03万 | -79.66%900.97万 | 14.30%3,055.76万 | -112.99%-302.54万 | -56.21%673.57万 | -36.91%4,428.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56.73%5,829.9万 | 49.94%2.12亿 | 160.76%2.11亿 | 214.92%1.75亿 | -13.13%3,719.82万 | 49.55%1.41亿 | 17.42%8,085.43万 | 16.49%5,543.53万 | 69.30%4,282.09万 | -0.02%9,445.74万 |
经营活动现金流出小计 | -9.23%41.3亿 | 17.63%208.27亿 | 23.27%155.43亿 | 27.99%100.25亿 | 29.60%45.5亿 | 14.83%177.06亿 | 11.97%126.09亿 | 8.10%78.33亿 | 10.18%35.11亿 | 7.36%154.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55.10%1.28亿 | 482.48%6.33亿 | 387.00%3.93亿 | 243.26%4.16亿 | 216.47%2.85亿 | -229.54%-1.65亿 | -746.45%-1.37亿 | -318.91%-2.91亿 | -610.27%-2.45亿 | -57.33%1.28亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -70.73%6,000万 | 200.00%6,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 28.13%2.05亿 | -75.00%2,000万 | -60.00%2,000万 | -60.00%2,000万 | --1.6亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -20.56%77.39万 | -39.53%61.62万 | -53.45%32.08万 | 97.10%24.58万 | 1.39%97.42万 | 15.62%101.91万 | 18.11%68.91万 | -49.47%12.47万 | -80.19%96.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128.02%29.17万 | -97.87%47.64万 | 22.19%38.78万 | 80.04%28.45万 | 181.75%12.79万 | 2,244.29%2,240.44万 | -29.84%31.74万 | -47.48%15.8万 | -79.09%4.54万 | -55.83%95.57万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -80.65%58.05万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%300万 | ---- | ---- | ---- | -91.02%300万 |
投资活动现金流入小计 | -98.57%29.17万 | -73.28%6,183.08万 | 185.91%6,100.41万 | -1.16%2,060.52万 | 1.01%2,037.37万 | 40.30%2.31亿 | -73.77%2,133.65万 | -59.03%2,084.71万 | -60.03%2,017.01万 | 307.99%1.65亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.64%1.09亿 | 28.07%4.5亿 | 34.74%3.28亿 | 126.61%2.7亿 | 132.24%2.16亿 | -36.00%3.52亿 | -50.60%2.43亿 | -69.64%1.19亿 | -46.32%9,283.29万 | -3.73%5.49亿 |
投资支付的现金 | -62.50%1,500万 | -78.83%4,340万 | 5.67%6,340万 | 200.83%6,016.6万 | -11.11%4,000万 | 57.69%2.05亿 | 20.00%6,000万 | --2,000万 | -25.00%4,500万 | --1.3亿 |
投资活动现金流出小计 | -51.65%1.24亿 | -11.30%4.94亿 | 28.98%3.91亿 | 137.26%3.31亿 | 85.44%2.56亿 | -18.07%5.57亿 | -44.09%3.03亿 | -67.82%1.39亿 | -40.83%1.38亿 | 9.47%6.79亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47.59%-1.23亿 | -32.79%-4.32亿 | -17.11%-3.3亿 | -161.61%-3.1亿 | -99.91%-2.35亿 | 36.78%-3.25亿 | 38.86%-2.82亿 | 69.00%-1.18亿 | 35.52%-1.18亿 | 11.33%-5.14亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --60万 | -99.08%450万 | -99.03%450万 | -99.03%450万 | ---- | --4.89亿 | --4.64亿 | --4.64亿 | --3.31亿 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --60万 | -81.63%450万 | --450万 | --450万 | ---- | --2,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 19.45%4.29亿 | 6.91%12.26亿 | -4.88%8.92亿 | -14.55%5.91亿 | -5.27%3.59亿 | -2.19%11.47亿 | -5.32%9.38亿 | 3.52%6.92亿 | -3.29%3.79亿 | 12.19%11.73亿 |
筹资活动现金流入小计 | 19.62%4.29亿 | -24.75%12.31亿 | -36.04%8.97亿 | -48.47%5.96亿 | -49.45%3.59亿 | 39.48%16.36亿 | 41.53%14.02亿 | 72.97%11.56亿 | 81.22%7.1亿 | 9.58%11.73亿 |
偿还债务支付的现金 | 47.49%3.39亿 | 7.28%10.89亿 | -6.47%7.88亿 | -8.90%4.93亿 | 12.08%2.3亿 | 62.85%10.15亿 | 54.37%8.42亿 | 37.24%5.42亿 | -7.96%2.05亿 | -12.54%6.23亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.88%1,763.8万 | 15.17%8,720.62万 | 6.21%6,791.36万 | 22.20%6,108.35万 | 10.83%1,509.07万 | -11.05%7,571.76万 | -7.79%6,394.55万 | -19.58%4,998.76万 | -31.29%1,361.58万 | -36.29%8,512.32万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 33.84%300万 | 66.61%1,047.31万 | 53.06%1,117.67万 | 72.77%1,117.67万 | 531.59%224.14万 | -67.52%628.59万 | -71.62%730.21万 | -65.44%646.91万 | -97.37%35.49万 | -45.19%1,935.05万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.90%7,310.37万 | -16.95%9,905.07万 | 38.85%7,215.39万 | 22.85%5,700.52万 | --3,417.7万 | 123.30%1.19亿 | 25.48%5,196.38万 | 20.78%4,640.34万 | ---- | 75.66%5,341.31万 |
筹资活动现金流出小计 | 53.97%4.29亿 | 5.38%12.75亿 | -3.17%9.28亿 | -4.15%6.11亿 | 27.65%2.79亿 | 58.83%12.1亿 | 45.98%9.58亿 | 28.83%6.38亿 | -9.86%2.18亿 | -13.10%7.62亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99.91%6.83万 | -110.49%-4,463.64万 | -107.05%-3,126.7万 | -103.03%-1,569.76万 | -83.70%8,012.22万 | 3.58%4.25亿 | 32.79%4.44亿 | 199.17%5.18亿 | 228.86%4.92亿 | 112.49%4.11亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -96.22%492.79万 | 339.51%1.56亿 | 26.77%3,161.35万 | -16.96%9,058.18万 | 1.06%1.3亿 | -371.71%-6,520.76万 | 123.60%2,493.74万 | 243.08%1.09亿 | 291.03%1.29亿 | 127.40%2,399.93万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47.07%4.88亿 | -16.43%3.32亿 | -16.43%3.32亿 | -16.43%3.32亿 | -16.43%3.32亿 | 6.43%3.97亿 | 6.43%3.97亿 | 6.43%3.97亿 | 6.43%3.97亿 | -19.02%3.73亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.67%4.93亿 | 47.07%4.88亿 | -13.87%3.63亿 | -16.54%4.22亿 | -12.14%4.62亿 | -16.43%3.32亿 | 57.83%4.22亿 | 70.53%5.06亿 | 72.14%5.26亿 | 6.43%3.97亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据