(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.77%1.63亿 | 21.17%8.67亿 | 19.58%5.84亿 | 18.95%3.64亿 | 17.44%1.58亿 | 2.29%7.15亿 | -0.72%4.88亿 | -6.50%3.06亿 | -6.69%1.35亿 | 17.87%6.99亿 |
收到的税费返还 | 77.32%85.22万 | -22.83%415.4万 | 169.55%206.28万 | 154.56%99.48万 | 98.61%48.06万 | 61.25%538.26万 | -73.53%76.53万 | -76.01%39.08万 | -68.97%24.2万 | -26.20%333.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43.69%480.95万 | -0.49%1,751.22万 | 21.34%1,686.27万 | -49.32%621.09万 | -64.72%334.72万 | 39.40%1,759.86万 | 626.15%1,389.69万 | 765.43%1,225.48万 | 450.19%948.72万 | 6.13%1,262.45万 |
经营活动现金流入小计 | 3.84%1.68亿 | 20.33%8.89亿 | 19.86%6.03亿 | 16.49%3.72亿 | 12.18%1.62亿 | 3.22%7.38亿 | 1.27%5.03亿 | -3.53%3.19亿 | -1.65%1.44亿 | 17.32%7.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.77%6,981.66万 | 9.11%3.01亿 | 4.08%2.07亿 | -3.97%1.22亿 | -10.85%5,781.18万 | 6.84%2.76亿 | -1.40%1.99亿 | -3.26%1.27亿 | -18.65%6,484.85万 | 25.04%2.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.01%4,233.7万 | 20.94%1.7亿 | 7.35%1.13亿 | 1.61%7,470.58万 | -9.71%3,359.82万 | -4.56%1.4亿 | -4.66%1.06亿 | -1.73%7,352.06万 | -2.76%3,720.98万 | 27.10%1.47亿 |
支付的各项税费 | -50.80%702.01万 | 19.21%7,484.9万 | 9.00%4,841.52万 | 33.39%2,786.96万 | 305.39%1,426.91万 | -0.09%6,278.97万 | 20.14%4,441.94万 | 23.99%2,089.31万 | -11.48%351.98万 | 0.80%6,284.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.37%2,721.87万 | 19.00%1.33亿 | 42.05%9,001.6万 | 43.59%5,225.95万 | -15.49%2,488.74万 | 7.85%1.12亿 | -25.24%6,337.06万 | -36.68%3,639.49万 | 20.63%2,944.79万 | -22.31%1.04亿 |
经营活动现金流出小计 | 12.12%1.46亿 | 14.86%6.79亿 | 11.28%4.59亿 | 7.35%2.77亿 | -3.30%1.31亿 | 3.33%5.92亿 | -5.05%4.12亿 | -8.06%2.58亿 | -7.75%1.35亿 | 10.37%5.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30.58%2,181.88万 | 42.38%2.09亿 | 59.07%1.44亿 | 55.17%9,458.46万 | 234.81%3,142.98万 | 2.74%1.47亿 | 45.59%9,023.34万 | 21.86%6,095.6万 | 1,892.56%938.74万 | 56.85%1.43亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 256.15%1.8亿 | -31.58%18.5亿 | -47.87%8.35亿 | -62.53%2.88亿 | 68.34%5,050.25万 | 438.97%27.05亿 | 721.61%16.02亿 | 338.97%7.68亿 | 20.00%3,000万 | 263.62%5.02亿 |
取得投资收益收到的现金 | 910.84%261.05万 | 5.99%2,715.73万 | -29.88%986.35万 | -67.33%216.96万 | --25.82万 | 802.93%2,562.18万 | 1,072.84%1,406.61万 | 485.54%664.03万 | --0 | 193.68%283.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32.60%7.16万 | 167.59%91.94万 | 164.25%81.29万 | 189.38%63.94万 | 228.51%5.4万 | 52.23%34.36万 | 213.77%30.76万 | 129.39%22.1万 | -50.46%1.64万 | 915.66%22.57万 |
投资活动现金流入小计 | 259.24%1.83亿 | -31.20%18.79亿 | -47.67%8.46亿 | -62.50%2.91亿 | 69.29%5,081.48万 | 440.84%27.31亿 | 723.50%16.17亿 | 339.80%7.75亿 | 19.34%3,001.64万 | 263.24%5.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.06%1,976.55万 | 5.01%8,136.73万 | 53.57%7,501.41万 | 73.83%5,465.91万 | 172.94%1,977.8万 | 143.47%7,748.8万 | 103.30%4,884.54万 | 69.50%3,144.46万 | -36.27%724.62万 | 15.41%3,182.68万 |
投资支付的现金 | 46.42%7.76亿 | -21.52%21.66亿 | -45.40%13.3亿 | -55.33%7.14亿 | -35.44%5.3亿 | 337.54%27.6亿 | 529.52%24.35亿 | 813.71%15.99亿 | 681.90%8.21亿 | 357.10%6.31亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --52.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 44.74%7.96亿 | -20.78%22.48亿 | -43.45%14.05亿 | -52.84%7.69亿 | -33.62%5.5亿 | 328.22%28.37亿 | 504.60%24.84亿 | 742.38%16.3亿 | 611.74%8.28亿 | 300.19%6.63亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.90%-6.13亿 | -245.32%-3.69亿 | 35.59%-5.59亿 | 44.10%-4.78亿 | 37.49%-4.99亿 | 32.20%-1.07亿 | -304.29%-8.67亿 | -4,838.39%-8.55亿 | -775.08%-7.98亿 | -493.35%-1.58亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.26亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%62.08万 | ---- | ---- | ---- | --8.26亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -37.10%5,113.55万 | -37.10%5,113.55万 | -41.51%4,503.24万 | ---- | 1,618.75%8,129.69万 | 1,618.75%8,129.69万 | --7,699.69万 | 6,111.91%554.84万 | 57.14%473万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 7.30%1,083.31万 | 7.30%1,083.31万 | -18.39%473万 | ---- | 113.44%1,009.59万 | 113.44%1,009.59万 | --579.59万 | --554.84万 | 57.14%473万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.58%104.03万 | 43.31%3,425.9万 | -76.06%362.58万 | -81.95%231.24万 | -88.93%123.23万 | 55.56%2,390.59万 | 289.02%1,514.38万 | 557.93%1,281.37万 | --1,113.6万 | --1,536.72万 |
筹资活动现金流出小计 | -15.58%104.03万 | -18.83%8,539.45万 | -43.22%5,476.13万 | -47.28%4,734.48万 | -92.61%123.23万 | 423.47%1.05亿 | 1,018.43%9,644.06万 | 4,511.43%8,981.05万 | 1,335.50%1,668.44万 | 567.68%2,009.72万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.58%-104.03万 | 18.35%-8,539.45万 | 43.22%-5,476.13万 | 47.28%-4,734.48万 | 92.61%-123.23万 | -112.97%-1.05亿 | -1,018.43%-9,644.06万 | -4,511.43%-8,981.05万 | -1,335.50%-1,668.44万 | 26,884.26%8.06亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.40%-5.86万 | -108.36%-15.92万 | -81.93%27.91万 | -66.77%33.85万 | -326.24%-14.79万 | 732.59%190.44万 | 1,278.92%154.41万 | 1,519.40%101.86万 | -113.75%-3.47万 | 72.38%-30.11万 |
现金及现金等价物净增加额 | -26.36%-5.92亿 | -291.53%-2.46亿 | 46.15%-4.7亿 | 51.24%-4.31亿 | 41.79%-4.69亿 | -107.94%-6,278.83万 | -440.59%-8.72亿 | -2,978.87%-8.83亿 | -778.89%-8.06亿 | 1,208.81%7.91亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.02%10.74亿 | -6.30%9.34亿 | -6.30%9.34亿 | -6.30%9.34亿 | -6.30%9.34亿 | 384.55%9.97亿 | 384.55%9.97亿 | 384.55%9.97亿 | 384.55%9.97亿 | 41.61%2.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.60%4.82亿 | -26.32%6.88亿 | 272.13%4.64亿 | 343.24%5.03亿 | 143.21%4.65亿 | -6.30%9.34亿 | 181.01%1.25亿 | -51.96%1.14亿 | 67.66%1.91亿 | 384.55%9.97亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据