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301091 深城交

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26.06
-0.84-3.12%

已收盘 05/28 15:00 (北京)

105.70亿总市值66.82市盈率TTM

深城交关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-43.44%1.27亿

32.98%13.09亿

41.96%6.89亿

48.15%4.45亿

82.86%2.25亿

0.87%9.84亿

-4.57%4.85亿

2.58%3亿

16.02%1.23亿

6.61%9.76亿

收到的税费返还

----

-91.82%15.98万

-98.83%2.56万

-84.72%33.37万

--1.04万

--195.3万

4.50%219.61万

1,724.63%218.47万

----

收到其他与经营活动有关的现金

441.12%8,560.96万

-17.42%6,712.71万

2.73%1.07亿

-21.26%5,761.28万

-56.37%1,582.08万

35.76%8,128.6万

92.96%1.04亿

401.52%7,316.57万

319.60%3,626.45万

-45.45%5,987.67万

经营活动现金流入小计

-11.55%2.13亿

28.91%13.76亿

34.55%7.96亿

33.86%5.03亿

51.13%2.4亿

3.08%10.67亿

4.77%5.91亿

22.17%3.76亿

38.93%1.59亿

1.02%10.35亿

购买商品、接受劳务支付的现金

24.87%1.22亿

71.78%3.92亿

58.01%2.67亿

48.22%1.94亿

20.15%9,801.14万

-29.23%2.28亿

-31.20%1.69亿

-28.89%1.31亿

-29.05%8,157.32万

18.66%3.22亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.96%2.32亿

-2.01%7.04亿

-3.26%5.55亿

-3.43%4.04亿

-6.15%2.42亿

14.91%7.19亿

22.90%5.74亿

35.82%4.18亿

29.27%2.58亿

28.71%6.25亿

支付的各项税费

-39.53%1,963.51万

19.46%7,520.94万

27.45%5,829.08万

36.93%4,288.93万

33.37%3,247.23万

44.30%6,295.91万

9.07%4,573.77万

-9.49%3,132.29万

9.09%2,434.68万

-18.35%4,363.19万

支付其他与经营活动有关的现金

55.22%6,393.88万

8.68%7,979.77万

96.60%1.44亿

96.38%7,686.9万

13.03%4,119.3万

-45.05%7,342.67万

-44.46%7,307.89万

-55.75%3,914.27万

-35.58%3,644.56万

100.31%1.34亿

经营活动现金流出小计

5.97%4.38亿

15.50%12.51亿

18.85%10.24亿

15.81%7.17亿

3.36%4.14亿

-3.71%10.83亿

-2.75%8.62亿

0.75%6.2亿

1.75%4亿

28.18%11.25亿

经营活动产生的现金流量净额

-30.31%-2.26亿

899.39%1.25亿

15.46%-2.29亿

11.98%-2.15亿

28.16%-1.73亿

82.48%-1,565.32万

15.93%-2.71亿

20.67%-2.44亿

13.52%-2.41亿

-160.56%-8,932.52万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-17.09%5.22亿

-15.76%22.9亿

181.75%18.74亿

230.86%13.9亿

119.16%6.29亿

1,300.89%27.18亿

--6.65亿

156.07%4.2亿

--2.87亿

--1.94亿

取得投资收益收到的现金

-42.46%357.39万

-36.55%1,670.3万

-18.49%1,671.74万

-24.88%1,266.16万

45.65%621.11万

3,251.92%2,632.63万

3,719.91%2,051.08万

2,969.03%1,685.6万

1,797.46%426.44万

-1.23%78.54万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--600

-76.05%1.59万

----

402.99%6.64万

--5.68万

-98.80%1万

----

-70.82%1.32万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--901.99万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--322.85万

-98.73%92.1万

-99.61%92.1万

--92.1万

----

--7,255.27万

投资活动现金流入小计

-17.76%5.25亿

-16.26%23.06亿

175.36%18.9亿

220.31%14.02亿

119.20%6.38亿

930.15%27.54亿

190.74%6.86亿

164.67%4.38亿

49.95%2.91亿

9,678.86%2.67亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2,632.89%3,552.48万

-58.82%4,103万

-11.22%3,949.82万

-88.49%478.61万

-73.86%129.99万

-50.46%9,962.46万

-74.89%4,448.93万

-71.35%4,157.92万

-96.15%497.35万

57.41%2.01亿

投资支付的现金

-10.94%4.56亿

-18.52%20.32亿

370.42%15.67亿

494.30%11.89亿

163.92%5.12亿

126.93%24.94亿

--3.33亿

--2亿

--1.94亿

--10.99亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

61.71%2,389万

2,791.68%4,626.68万

1,393.13%2,389万

2,036.30%1,709.04万

--1,477.3万

--160万

--80万

----

投资活动现金流出小计

-7.33%4.92亿

-19.61%20.97亿

335.86%16.53亿

400.59%12.18亿

165.50%5.3亿

100.63%26.08亿

-9.15%3.79亿

67.61%2.43亿

54.49%2亿

306.57%13亿

投资活动产生的现金流量净额

-68.95%3,354.97万

43.48%2.09亿

-22.62%2.38亿

-5.07%1.85亿

18.10%1.08亿

114.13%1.46亿

269.62%3.07亿

859.06%1.95亿

40.90%9,149.09万

-225.74%-10.33亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--13.79亿

取得借款收到的现金

----

-97.11%1,072.01万

-98.24%660万

-98.65%360万

-98.36%200万

827.25%3.71亿

收到其他与筹资活动有关的现金

35,933.30%216.2万

-9.63%181.7万

24.86%160.9万

--6,000

214.16%201.06万

--128.86万

----

-57.33%64万

筹资活动现金流入小计

35,933.30%216.2万

-85.73%181.7万

-79.60%160.9万

-67.09%160.9万

-99.70%6,000

-99.27%1,273.07万

-97.89%788.86万

-98.16%488.86万

-98.36%200万

4,117.47%17.5亿

偿还债务支付的现金

-91.64%155.5万

-91.66%2,694.01万

-92.68%2,186万

-89.21%2,031万

-57.15%1,860.97万

496.70%3.23亿

566.81%2.99亿

310.31%1.88亿

89.48%4,343.35万

876.15%5,416.74万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

949.07%498.53万

-82.39%1,520.91万

-83.81%1,382.08万

-70.22%1,339.25万

-97.60%47.52万

206.81%8,638.52万

411.87%8,537.11万

730.91%4,497.46万

1,574.64%1,976.26万

64.67%2,815.63万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--459.84万

----

--1,708.48万

支付其他与筹资活动有关的现金

-22.79%299.31万

8.75%2,458.49万

-5.43%1,626.76万

-28.44%1,139.25万

--387.68万

-29.35%2,260.72万

--1,720.14万

1,587.59%1,592.07万

----

1,020.67%3,199.89万

筹资活动现金流出小计

-58.48%953.34万

-84.56%6,673.41万

-87.05%5,194.83万

-81.90%4,509.5万

-63.67%2,296.17万

278.06%4.32亿

552.75%4.01亿

376.95%2.49亿

162.19%6,319.61万

348.28%1.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

67.89%-737.14万

84.52%-6,491.71万

87.20%-5,033.93万

82.20%-4,348.6万

62.49%-2,295.57万

-125.64%-4.19亿

-225.79%-3.93亿

-214.17%-2.44亿

-162.38%-6,119.61万

10,126.19%16.36亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-126.48%-1.99亿

193.23%2.7亿

88.42%-4,128.23万

74.99%-7,343.7万

58.21%-8,807.9万

-156.28%-2.89亿

-87.33%-3.57亿

-301.23%-2.94亿

-82.11%-2.11亿

434.68%5.14亿

加:期初现金及现金等价物余额

67.39%6.7亿

-41.96%4亿

292.95%6.89亿

84.41%6.89亿

292.95%6.89亿

-46.68%1.75亿

期末现金及现金等价物余额

50.71%4.7亿

67.39%6.7亿

7.86%3.59亿

-17.45%3.27亿

-34.80%3.12亿

-41.96%4亿

81.39%3.33亿

287.03%3.96亿

701.90%4.79亿

292.95%6.89亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-43.44%1.27亿	32.98%13.09亿	41.96%6.89亿	48.15%4.45亿	82.86%2.25亿	0.87%9.84亿	-4.57%4.85亿	2.58%3亿	16.02%1.23亿	6.61%9.76亿
收到的税费返还	----	-91.82%15.98万	-98.83%2.56万	-84.72%33.37万	--1.04万	--195.3万	4.50%219.61万	1,724.63%218.47万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	441.12%8,560.96万	-17.42%6,712.71万	2.73%1.07亿	-21.26%5,761.28万	-56.37%1,582.08万	35.76%8,128.6万	92.96%1.04亿	401.52%7,316.57万	319.60%3,626.45万	-45.45%5,987.67万
经营活动现金流入小计	-11.55%2.13亿	28.91%13.76亿	34.55%7.96亿	33.86%5.03亿	51.13%2.4亿	3.08%10.67亿	4.77%5.91亿	22.17%3.76亿	38.93%1.59亿	1.02%10.35亿
购买商品、接受劳务支付的现金	24.87%1.22亿	71.78%3.92亿	58.01%2.67亿	48.22%1.94亿	20.15%9,801.14万	-29.23%2.28亿	-31.20%1.69亿	-28.89%1.31亿	-29.05%8,157.32万	18.66%3.22亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.96%2.32亿	-2.01%7.04亿	-3.26%5.55亿	-3.43%4.04亿	-6.15%2.42亿	14.91%7.19亿	22.90%5.74亿	35.82%4.18亿	29.27%2.58亿	28.71%6.25亿
支付的各项税费	-39.53%1,963.51万	19.46%7,520.94万	27.45%5,829.08万	36.93%4,288.93万	33.37%3,247.23万	44.30%6,295.91万	9.07%4,573.77万	-9.49%3,132.29万	9.09%2,434.68万	-18.35%4,363.19万
支付其他与经营活动有关的现金	55.22%6,393.88万	8.68%7,979.77万	96.60%1.44亿	96.38%7,686.9万	13.03%4,119.3万	-45.05%7,342.67万	-44.46%7,307.89万	-55.75%3,914.27万	-35.58%3,644.56万	100.31%1.34亿
经营活动现金流出小计	5.97%4.38亿	15.50%12.51亿	18.85%10.24亿	15.81%7.17亿	3.36%4.14亿	-3.71%10.83亿	-2.75%8.62亿	0.75%6.2亿	1.75%4亿	28.18%11.25亿
经营活动产生的现金流量净额	-30.31%-2.26亿	899.39%1.25亿	15.46%-2.29亿	11.98%-2.15亿	28.16%-1.73亿	82.48%-1,565.32万	15.93%-2.71亿	20.67%-2.44亿	13.52%-2.41亿	-160.56%-8,932.52万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-17.09%5.22亿	-15.76%22.9亿	181.75%18.74亿	230.86%13.9亿	119.16%6.29亿	1,300.89%27.18亿	--6.65亿	156.07%4.2亿	--2.87亿	--1.94亿
取得投资收益收到的现金	-42.46%357.39万	-36.55%1,670.3万	-18.49%1,671.74万	-24.88%1,266.16万	45.65%621.11万	3,251.92%2,632.63万	3,719.91%2,051.08万	2,969.03%1,685.6万	1,797.46%426.44万	-1.23%78.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--600	-76.05%1.59万	----	----	----	402.99%6.64万	--5.68万	-98.80%1万	----	-70.82%1.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--901.99万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--322.85万	-98.73%92.1万	-99.61%92.1万	--92.1万	----	--7,255.27万
投资活动现金流入小计	-17.76%5.25亿	-16.26%23.06亿	175.36%18.9亿	220.31%14.02亿	119.20%6.38亿	930.15%27.54亿	190.74%6.86亿	164.67%4.38亿	49.95%2.91亿	9,678.86%2.67亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,632.89%3,552.48万	-58.82%4,103万	-11.22%3,949.82万	-88.49%478.61万	-73.86%129.99万	-50.46%9,962.46万	-74.89%4,448.93万	-71.35%4,157.92万	-96.15%497.35万	57.41%2.01亿
投资支付的现金	-10.94%4.56亿	-18.52%20.32亿	370.42%15.67亿	494.30%11.89亿	163.92%5.12亿	126.93%24.94亿	--3.33亿	--2亿	--1.94亿	--10.99亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	61.71%2,389万	2,791.68%4,626.68万	1,393.13%2,389万	2,036.30%1,709.04万	--1,477.3万	--160万	--160万	--80万	----
投资活动现金流出小计	-7.33%4.92亿	-19.61%20.97亿	335.86%16.53亿	400.59%12.18亿	165.50%5.3亿	100.63%26.08亿	-9.15%3.79亿	67.61%2.43亿	54.49%2亿	306.57%13亿
投资活动产生的现金流量净额	-68.95%3,354.97万	43.48%2.09亿	-22.62%2.38亿	-5.07%1.85亿	18.10%1.08亿	114.13%1.46亿	269.62%3.07亿	859.06%1.95亿	40.90%9,149.09万	-225.74%-10.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--13.79亿
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	-97.11%1,072.01万	-98.24%660万	-98.65%360万	-98.36%200万	827.25%3.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金	35,933.30%216.2万	-9.63%181.7万	24.86%160.9万	24.86%160.9万	--6,000	214.16%201.06万	--128.86万	--128.86万	----	-57.33%64万
筹资活动现金流入小计	35,933.30%216.2万	-85.73%181.7万	-79.60%160.9万	-67.09%160.9万	-99.70%6,000	-99.27%1,273.07万	-97.89%788.86万	-98.16%488.86万	-98.36%200万	4,117.47%17.5亿
偿还债务支付的现金	-91.64%155.5万	-91.66%2,694.01万	-92.68%2,186万	-89.21%2,031万	-57.15%1,860.97万	496.70%3.23亿	566.81%2.99亿	310.31%1.88亿	89.48%4,343.35万	876.15%5,416.74万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	949.07%498.53万	-82.39%1,520.91万	-83.81%1,382.08万	-70.22%1,339.25万	-97.60%47.52万	206.81%8,638.52万	411.87%8,537.11万	730.91%4,497.46万	1,574.64%1,976.26万	64.67%2,815.63万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--459.84万	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,708.48万
支付其他与筹资活动有关的现金	-22.79%299.31万	8.75%2,458.49万	-5.43%1,626.76万	-28.44%1,139.25万	--387.68万	-29.35%2,260.72万	--1,720.14万	1,587.59%1,592.07万	----	1,020.67%3,199.89万
筹资活动现金流出小计	-58.48%953.34万	-84.56%6,673.41万	-87.05%5,194.83万	-81.90%4,509.5万	-63.67%2,296.17万	278.06%4.32亿	552.75%4.01亿	376.95%2.49亿	162.19%6,319.61万	348.28%1.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	67.89%-737.14万	84.52%-6,491.71万	87.20%-5,033.93万	82.20%-4,348.6万	62.49%-2,295.57万	-125.64%-4.19亿	-225.79%-3.93亿	-214.17%-2.44亿	-162.38%-6,119.61万	10,126.19%16.36亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-126.48%-1.99亿	193.23%2.7亿	88.42%-4,128.23万	74.99%-7,343.7万	58.21%-8,807.9万	-156.28%-2.89亿	-87.33%-3.57亿	-301.23%-2.94亿	-82.11%-2.11亿	434.68%5.14亿
加:期初现金及现金等价物余额	67.39%6.7亿	-41.96%4亿	-41.96%4亿	-41.96%4亿	-41.96%4亿	292.95%6.89亿	84.41%6.89亿	292.95%6.89亿	292.95%6.89亿	-46.68%1.75亿
期末现金及现金等价物余额	50.71%4.7亿	67.39%6.7亿	7.86%3.59亿	-17.45%3.27亿	-34.80%3.12亿	-41.96%4亿	81.39%3.33亿	287.03%3.96亿	701.90%4.79亿	292.95%6.89亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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