(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.24%1.72亿 | 63.78%5.64亿 | 55.55%3.96亿 | 97.87%2.59亿 | 95.52%9,464.31万 | 19.60%3.44亿 | 16.17%2.55亿 | -7.96%1.31亿 | -19.19%4,840.59万 | 3.52%2.88亿 |
收到的税费返还 | -51.01%6.16万 | -75.83%115.73万 | 3,699.61%119.91万 | ---- | 298.39%12.57万 | --478.83万 | --3.16万 | --3.16万 | --3.16万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -65.11%693.05万 | 170.12%1.33亿 | 75.37%3,464.33万 | 29.12%1,359.11万 | 200.24%1,986.23万 | 330.78%4,932.22万 | 39.54%1,975.43万 | 149.79%1,052.57万 | 197.25%661.54万 | 8.99%1,144.94万 |
经营活动现金流入小计 | 55.74%1.79亿 | 75.27%6.98亿 | 57.40%4.32亿 | 92.72%2.73亿 | 108.22%1.15亿 | 33.10%3.98亿 | 17.60%2.74亿 | -3.40%1.42亿 | -11.39%5,505.29万 | 3.71%2.99亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.84%4,070.91万 | 95.08%1.55亿 | 37.23%1.2亿 | 96.72%9,150.38万 | 65.55%2,190.57万 | 10.90%7,945.56万 | 14.68%8,745.91万 | 63.35%4,651.52万 | -8.65%1,323.24万 | -48.39%7,164.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80.43%4,740.24万 | 40.08%1.29亿 | 51.29%8,909.85万 | 70.22%5,652.77万 | 61.49%2,627.25万 | 63.24%9,207.15万 | 39.31%5,889.26万 | 15.50%3,320.88万 | 16.70%1,626.88万 | 9.79%5,640.21万 |
支付的各项税费 | -4.36%931.87万 | -19.91%2,515.24万 | -14.84%2,944.11万 | -19.26%1,526.94万 | 83.81%974.39万 | 110.83%3,140.38万 | 157.50%3,457.23万 | 148.66%1,891.19万 | 104.33%530.12万 | -33.32%1,489.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -18.86%3,016.17万 | 91.44%1.44亿 | 106.61%4,827.42万 | 263.09%6,387.72万 | 353.35%3,717.4万 | 244.68%7,537.83万 | 111.79%2,336.53万 | 171.60%1,759.24万 | 282.55%819.98万 | -18.25%2,186.88万 |
经营活动现金流出小计 | 34.17%1.28亿 | 62.93%4.53亿 | 40.40%2.87亿 | 95.46%2.27亿 | 121.14%9,509.61万 | 68.87%2.78亿 | 42.86%2.04亿 | 62.99%1.16亿 | 29.66%4,300.22万 | -31.13%1.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160.73%5,093.32万 | 103.88%2.45亿 | 106.96%1.45亿 | 80.23%4,587.09万 | 62.11%1,953.5万 | -10.71%1.2亿 | -22.40%7,006.31万 | -66.23%2,545.18万 | -58.39%1,205.07万 | 172.69%1.35亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -87.13%1,900万 | ---- | ---- | -96.43%200万 | -22.07%1.48亿 | --2.25万 | ---- | --5,610万 | --1.89亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -84.82%37.26万 | -84.67%33.91万 | -82.51%33.08万 | -98.41%1.81万 | 2.54%245.54万 | 94.19%221.18万 | 147.76%189.15万 | 753.42%113.77万 | 102.77%239.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --3.2万 | --2.5万 | --1.38万 | --4,280 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.96%5,631.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4.69%86.11万 | 116.24%2,473.68万 | -80.66%3,750.96万 | -73.55%3,619.3万 | 13.47%82.26万 | -44.48%1,143.97万 | 12.98%1.94亿 | 27.37%1.37亿 | -98.75%72.49万 | -69.47%2,060.63万 |
投资活动现金流入小计 | -69.73%86.11万 | -72.67%4,414.14万 | -80.69%3,787.36万 | -73.66%3,653.76万 | -95.09%284.49万 | -23.96%1.62亿 | 13.52%1.96亿 | 28.21%1.39亿 | -0.09%5,796.26万 | 208.91%2.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129.36%5,312.51万 | 113.64%1.99亿 | 28.90%1.24亿 | 16.22%9,259.07万 | -68.25%2,316.22万 | 167.81%9,333.84万 | 510.67%9,649.52万 | 1,774.12%7,966.7万 | 2,123.09%7,294.9万 | 3.61%3,485.19万 |
投资支付的现金 | -88.71%367万 | -55.66%1,922万 | ---- | ---- | -21.69%3,250万 | -85.35%4,335万 | --35万 | --35万 | --4,150万 | --2.96亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,201.27万 | --5,201.27万 | --5,201.27万 | --5,471.27万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -64.41%4,200万 | -37.04%3,400万 | ---- | ---- | -41.96%1.18亿 | -71.92%5,400万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 2.04%5,679.51万 | 15.86%2.19亿 | -37.65%1.66亿 | -31.95%1.27亿 | -67.10%5,566.22万 | -42.97%1.89亿 | 21.80%2.67亿 | -5.35%1.86亿 | 39.48%1.69亿 | 227.13%3.31亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.90%-5,593.4万 | -541.89%-1.74亿 | -81.79%-1.29亿 | -90.38%-9,005.31万 | 52.50%-5,281.74万 | 77.05%-2,718.35万 | -52.66%-7,068.87万 | 46.46%-4,730.13万 | -75.76%-1.11亿 | -265.84%-1.18亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.86%5.05亿 | ---- | ---- | ---- | --2.18亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --3.24万 | ---- | --350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --3.24万 | ---- | --350万 | ---- | ---- | 131.86%5.05亿 | ---- | ---- | ---- | 262.65%2.18亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -35.54%2,668.76万 | -35.28%2,644.18万 | -35.33%2,604.18万 | ---- | 7,002.76%4,140.06万 | 18,150.98%4,085.3万 | 25,058.79%4,027万 | ---- | -45.05%58.29万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -12.90%2,884.42万 | 132.13%2.35亿 | 133.40%1.55亿 | 45.97%6,512.72万 | 38.02%3,311.66万 | -13.33%1.01亿 | -16.61%6,644.08万 | -15.93%4,461.77万 | -2.10%2,399.48万 | 2,450.94%1.17亿 |
筹资活动现金流出小计 | -12.90%2,884.42万 | 83.42%2.61亿 | 69.17%1.82亿 | 7.40%9,116.89万 | 38.02%3,311.66万 | 21.54%1.43亿 | 34.28%1.07亿 | 59.48%8,488.77万 | -2.58%2,399.48万 | 78.38%1.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13.00%-2,881.18万 | -172.05%-2.61亿 | -65.91%-1.78亿 | -7.40%-9,116.89万 | -38.02%-3,311.66万 | 260.32%3.63亿 | -177.72%-1.07亿 | -59.48%-8,488.77万 | 2.58%-2,399.48万 | 1,887.07%1.01亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 49.08%-3,381.26万 | -141.92%-1.91亿 | -49.67%-1.62亿 | -26.81%-1.35亿 | 46.08%-6,639.89万 | 290.34%4.56亿 | -159.28%-1.08亿 | -61.19%-1.07亿 | -108.94%-1.23亿 | 931.96%1.17亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -28.17%4.87亿 | 204.95%6.78亿 | 204.95%6.78亿 | 204.95%6.78亿 | 204.95%6.78亿 | 110.55%2.22亿 | 110.55%2.22亿 | 110.55%2.22亿 | 110.55%2.22亿 | 12.00%1.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -25.91%4.53亿 | -28.17%4.87亿 | 351.38%5.17亿 | 369.39%5.43亿 | 516.50%6.12亿 | 204.95%6.78亿 | -60.21%1.14亿 | 193.53%1.16亿 | 112.58%9,922.13万 | 110.55%2.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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