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301072 中捷精工

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22.32
-0.71-3.08%

交易中 05/08 14:16 (北京)

23.45亿总市值129.02市盈率TTM

中捷精工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.96%1.82亿

9.83%6.64亿

21.22%4.92亿

19.79%3.35亿

43.84%1.77亿

8.88%6.04亿

-7.37%4.06亿

-7.61%2.79亿

-16.65%1.23亿

20.34%5.55亿

收到的税费返还

75.66%178.55万

-21.84%906.98万

136.11%735.55万

130.82%678.36万

-47.25%101.64万

366.15%1,160.4万

-11.69%311.53万

488.40%293.89万

359.43%192.69万

470.31%248.93万

收到其他与经营活动有关的现金

-80.91%94.36万

-66.07%406.01万

-62.12%343.3万

-52.34%266.25万

1.82%494.27万

5.96%1,196.75万

-6.12%906.2万

-37.27%558.68万

70.43%485.44万

55.83%1,129.45万

经营活动现金流入小计

1.10%1.85亿

7.79%6.77亿

20.27%5.03亿

19.52%3.44亿

40.91%1.83亿

10.39%6.28亿

-7.37%4.18亿

-7.66%2.88亿

-13.96%1.3亿

21.31%5.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.49%1.33亿

9.02%4.5亿

9.96%3.16亿

17.96%2.2亿

20.23%1.18亿

9.93%4.12亿

-2.64%2.88亿

9.62%1.86亿

10.41%9,801.53万

27.27%3.75亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.28%2,962.52万

11.64%1.15亿

12.16%8,134.19万

15.97%5,482.8万

4.41%2,615.29万

-8.22%1.03亿

-7.30%7,252.18万

-16.85%4,727.93万

-2.83%2,504.91万

24.97%1.12亿

支付的各项税费

-47.46%309.92万

0.95%1,770.99万

44.01%1,650.53万

83.03%1,128.61万

25.77%589.91万

-36.02%1,754.34万

-46.72%1,146.13万

-63.70%616.61万

-42.89%469.02万

21.23%2,742.08万

支付其他与经营活动有关的现金

-12.06%719.96万

-29.77%2,201.79万

6.42%1,872.97万

11.53%1,250.25万

-34.30%818.69万

34.40%3,135.09万

-22.64%1,760.01万

-15.21%1,120.97万

35.72%1,246.13万

20.08%2,332.64万

经营活动现金流出小计

9.11%1.72亿

7.09%6.04亿

11.21%4.33亿

18.90%2.98亿

12.74%1.58亿

4.87%5.64亿

-6.87%3.89亿

-2.37%2.51亿

6.27%1.4亿

26.14%5.38亿

经营活动产生的现金流量净额

-50.47%1,216.45万

14.05%7,273.96万

141.73%7,011.05万

23.74%4,585.16万

331.67%2,455.91万

106.40%6,377.73万

-13.62%2,900.42万

-32.44%3,705.56万

-156.71%-1,060.08万

-27.25%3,089.93万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-69.22%4,100万

-84.03%2,000万

-79.25%2,000万

----

-0.15%1.33亿

46.26%1.25亿

12.62%9,640万

----

-67.82%1.33亿

取得投资收益收到的现金

--7.24万

312.82%147.16万

267.94%15.06万

--11.46万

----

-5.02%35.65万

-87.07%4.09万

----

-84.65%37.53万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--5.45万

69.46%37.3万

----

28.14%22.01万

----

--17.18万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--3,376.02万

----

投资活动现金流入小计

--12.69万

-74.43%4,284.45万

-83.91%2,015.06万

-79.13%2,011.46万

----

25.08%1.68亿

45.47%1.25亿

11.98%9,640万

----

-67.88%1.34亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

56.03%3,581.2万

-37.21%8,673.1万

-1.59%6,526.57万

26.40%4,677.91万

32.96%2,295.24万

1.91%1.38亿

-24.76%6,632.21万

-47.49%3,700.81万

-70.24%1,726.24万

200.36%1.36亿

投资支付的现金

----

-63.21%4,900万

-80.03%2,500万

-74.07%2,500万

----

-0.15%1.33亿

46.26%1.25亿

12.62%9,640万

----

-67.82%1.33亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,065.57万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--3,434.53万

----

投资活动现金流出小计

56.03%3,581.2万

-58.41%1.36亿

-52.87%9,026.57万

-46.20%7,177.91万

32.96%2,295.24万

21.34%3.26亿

10.23%1.92亿

-14.52%1.33亿

-85.59%1,726.24万

-41.50%2.69亿

投资活动产生的现金流量净额

-55.47%-3,568.51万

41.51%-9,288.64万

-5.78%-7,011.5万

-39.60%-5,166.45万

-32.96%-2,295.24万

-17.63%-1.59亿

24.39%-6,628.11万

47.12%-3,700.81万

85.59%-1,726.24万

-216.28%-1.35亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

20.00%60万

----

-99.70%50万

-99.66%50万

--50万

----

--1.65亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

20.00%60万

----

--50万

----

取得借款收到的现金

--1,665.64万

-36.18%1,886.44万

-66.16%1,000.35万

-78.95%622.11万

----

--2,956.06万

----

筹资活动现金流入小计

--1,665.64万

-35.25%1,946.44万

-64.73%1,060.35万

-77.31%682.11万

----

-81.80%3,006.06万

--3,006.06万

--2,956.06万

330,274.40%1.65亿

偿还债务支付的现金

-71.11%878.24万

7.60%3,180.61万

-5.18%3,039.45万

--2,956.06万

--3,205.42万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-47.04%10.08万

-72.96%147.15万

-76.09%119.64万

-76.64%115.04万

72.16%19.04万

1,039.35%544.31万

1,281.96%500.28万

1,914.99%492.38万

-9.98%11.06万

-2.29%47.77万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--120万

--96万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

64.12%200万

----

497.82%1,560.56万

筹资活动现金流出小计

-70.96%888.32万

-4.93%3,327.76万

-19.12%3,159.09万

-19.07%3,154.49万

-4.91%3,058.49万

117.64%3,500.37万

2,371.01%3,905.7万

2,564.33%3,897.8万

3,316.50%3,216.48万

394.98%1,608.33万

筹资活动产生的现金流量净额

125.42%777.32万

-179.45%-1,381.32万

-133.29%-2,098.74万

-177.25%-2,472.38万

-1,074.44%-3,058.49万

-103.32%-494.31万

-105.50%-899.64万

-509.55%-891.74万

-176.62%-260.42万

4,760.50%1.49亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

84.15%-3.9万

-284.04%-61.71万

-62.93%26.28万

204.52%51.06万

-103.99%-24.6万

78.50%-16.07万

185.77%70.9万

32.73%-48.85万

79.74%-12.06万

-2,143.15%-74.73万

现金及现金等价物净增加额

45.98%-1,578.64万

65.47%-3,457.71万

54.51%-2,072.91万

-220.85%-3,002.61万

4.46%-2,922.42万

-326.22%-1亿

-141.92%-4,556.43万

45.99%-935.84万

70.20%-3,058.8万

1,412.82%4,426.06万

加:期初现金及现金等价物余额

-22.41%1.2亿

-39.36%1.54亿

-33.80%1.54亿

-34.46%1.54亿

34.75%2.54亿

23.44%2.33亿

24.68%2.35亿

-1.75%1.89亿

期末现金及现金等价物余额

-16.90%1.04亿

-22.41%1.2亿

-28.77%1.34亿

-44.45%1.24亿

-38.94%1.25亿

-33.80%1.54亿

-36.97%1.88亿

30.46%2.24亿

137.71%2.05亿

23.44%2.33亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.96%1.82亿	9.83%6.64亿	21.22%4.92亿	19.79%3.35亿	43.84%1.77亿	8.88%6.04亿	-7.37%4.06亿	-7.61%2.79亿	-16.65%1.23亿	20.34%5.55亿
收到的税费返还	75.66%178.55万	-21.84%906.98万	136.11%735.55万	130.82%678.36万	-47.25%101.64万	366.15%1,160.4万	-11.69%311.53万	488.40%293.89万	359.43%192.69万	470.31%248.93万
收到其他与经营活动有关的现金	-80.91%94.36万	-66.07%406.01万	-62.12%343.3万	-52.34%266.25万	1.82%494.27万	5.96%1,196.75万	-6.12%906.2万	-37.27%558.68万	70.43%485.44万	55.83%1,129.45万
经营活动现金流入小计	1.10%1.85亿	7.79%6.77亿	20.27%5.03亿	19.52%3.44亿	40.91%1.83亿	10.39%6.28亿	-7.37%4.18亿	-7.66%2.88亿	-13.96%1.3亿	21.31%5.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.49%1.33亿	9.02%4.5亿	9.96%3.16亿	17.96%2.2亿	20.23%1.18亿	9.93%4.12亿	-2.64%2.88亿	9.62%1.86亿	10.41%9,801.53万	27.27%3.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.28%2,962.52万	11.64%1.15亿	12.16%8,134.19万	15.97%5,482.8万	4.41%2,615.29万	-8.22%1.03亿	-7.30%7,252.18万	-16.85%4,727.93万	-2.83%2,504.91万	24.97%1.12亿
支付的各项税费	-47.46%309.92万	0.95%1,770.99万	44.01%1,650.53万	83.03%1,128.61万	25.77%589.91万	-36.02%1,754.34万	-46.72%1,146.13万	-63.70%616.61万	-42.89%469.02万	21.23%2,742.08万
支付其他与经营活动有关的现金	-12.06%719.96万	-29.77%2,201.79万	6.42%1,872.97万	11.53%1,250.25万	-34.30%818.69万	34.40%3,135.09万	-22.64%1,760.01万	-15.21%1,120.97万	35.72%1,246.13万	20.08%2,332.64万
经营活动现金流出小计	9.11%1.72亿	7.09%6.04亿	11.21%4.33亿	18.90%2.98亿	12.74%1.58亿	4.87%5.64亿	-6.87%3.89亿	-2.37%2.51亿	6.27%1.4亿	26.14%5.38亿
经营活动产生的现金流量净额	-50.47%1,216.45万	14.05%7,273.96万	141.73%7,011.05万	23.74%4,585.16万	331.67%2,455.91万	106.40%6,377.73万	-13.62%2,900.42万	-32.44%3,705.56万	-156.71%-1,060.08万	-27.25%3,089.93万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-69.22%4,100万	-84.03%2,000万	-79.25%2,000万	----	-0.15%1.33亿	46.26%1.25亿	12.62%9,640万	----	-67.82%1.33亿
取得投资收益收到的现金	--7.24万	312.82%147.16万	267.94%15.06万	--11.46万	----	-5.02%35.65万	-87.07%4.09万	----	----	-84.65%37.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--5.45万	69.46%37.3万	----	----	----	28.14%22.01万	----	----	----	--17.18万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--3,376.02万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--12.69万	-74.43%4,284.45万	-83.91%2,015.06万	-79.13%2,011.46万	----	25.08%1.68亿	45.47%1.25亿	11.98%9,640万	----	-67.88%1.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56.03%3,581.2万	-37.21%8,673.1万	-1.59%6,526.57万	26.40%4,677.91万	32.96%2,295.24万	1.91%1.38亿	-24.76%6,632.21万	-47.49%3,700.81万	-70.24%1,726.24万	200.36%1.36亿
投资支付的现金	----	-63.21%4,900万	-80.03%2,500万	-74.07%2,500万	----	-0.15%1.33亿	46.26%1.25亿	12.62%9,640万	----	-67.82%1.33亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--2,065.57万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--3,434.53万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	56.03%3,581.2万	-58.41%1.36亿	-52.87%9,026.57万	-46.20%7,177.91万	32.96%2,295.24万	21.34%3.26亿	10.23%1.92亿	-14.52%1.33亿	-85.59%1,726.24万	-41.50%2.69亿
投资活动产生的现金流量净额	-55.47%-3,568.51万	41.51%-9,288.64万	-5.78%-7,011.5万	-39.60%-5,166.45万	-32.96%-2,295.24万	-17.63%-1.59亿	24.39%-6,628.11万	47.12%-3,700.81万	85.59%-1,726.24万	-216.28%-1.35亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	20.00%60万	20.00%60万	20.00%60万	----	-99.70%50万	-99.66%50万	--50万	----	--1.65亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	20.00%60万	20.00%60万	20.00%60万	----	--50万	--50万	--50万	----	----
取得借款收到的现金	--1,665.64万	-36.18%1,886.44万	-66.16%1,000.35万	-78.95%622.11万	----	--2,956.06万	--2,956.06万	--2,956.06万	--2,956.06万	----
筹资活动现金流入小计	--1,665.64万	-35.25%1,946.44万	-64.73%1,060.35万	-77.31%682.11万	----	-81.80%3,006.06万	-81.80%3,006.06万	--3,006.06万	--2,956.06万	330,274.40%1.65亿
偿还债务支付的现金	-71.11%878.24万	7.60%3,180.61万	-5.18%3,039.45万	-5.18%3,039.45万	-5.18%3,039.45万	--2,956.06万	--3,205.42万	--3,205.42万	--3,205.42万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-47.04%10.08万	-72.96%147.15万	-76.09%119.64万	-76.64%115.04万	72.16%19.04万	1,039.35%544.31万	1,281.96%500.28万	1,914.99%492.38万	-9.98%11.06万	-2.29%47.77万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--120万	--96万	--96万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	64.12%200万	64.12%200万	----	497.82%1,560.56万
筹资活动现金流出小计	-70.96%888.32万	-4.93%3,327.76万	-19.12%3,159.09万	-19.07%3,154.49万	-4.91%3,058.49万	117.64%3,500.37万	2,371.01%3,905.7万	2,564.33%3,897.8万	3,316.50%3,216.48万	394.98%1,608.33万
筹资活动产生的现金流量净额	125.42%777.32万	-179.45%-1,381.32万	-133.29%-2,098.74万	-177.25%-2,472.38万	-1,074.44%-3,058.49万	-103.32%-494.31万	-105.50%-899.64万	-509.55%-891.74万	-176.62%-260.42万	4,760.50%1.49亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	84.15%-3.9万	-284.04%-61.71万	-62.93%26.28万	204.52%51.06万	-103.99%-24.6万	78.50%-16.07万	185.77%70.9万	32.73%-48.85万	79.74%-12.06万	-2,143.15%-74.73万
现金及现金等价物净增加额	45.98%-1,578.64万	65.47%-3,457.71万	54.51%-2,072.91万	-220.85%-3,002.61万	4.46%-2,922.42万	-326.22%-1亿	-141.92%-4,556.43万	45.99%-935.84万	70.20%-3,058.8万	1,412.82%4,426.06万
加:期初现金及现金等价物余额	-22.41%1.2亿	-39.36%1.54亿	-33.80%1.54亿	-33.80%1.54亿	-34.46%1.54亿	34.75%2.54亿	23.44%2.33亿	23.44%2.33亿	24.68%2.35亿	-1.75%1.89亿
期末现金及现金等价物余额	-16.90%1.04亿	-22.41%1.2亿	-28.77%1.34亿	-44.45%1.24亿	-38.94%1.25亿	-33.80%1.54亿	-36.97%1.88亿	30.46%2.24亿	137.71%2.05亿	23.44%2.33亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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