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301069 凯盛新材

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+1.05+6.91%

已收盘 04/29 15:00 (北京)

68.35亿总市值51.42市盈率TTM

凯盛新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

92.83%1.81亿

11.60%5.97亿

-13.09%3.74亿

-25.50%1.89亿

-14.27%9,392.07万

12.92%5.35亿

32.60%4.31亿

19.74%2.54亿

6.21%1.1亿

8.54%4.74亿

收到的税费返还

--226.34万

192.61%92.84万

65.53%52.52万

----

-90.75%31.73万

-87.67%31.73万

----

29,733.21%343.05万

收到其他与经营活动有关的现金

5.35%254.18万

-4.08%1,231.77万

-11.37%929.77万

-7.32%747.69万

60.65%241.26万

37.69%1,284.22万

50.50%1,049.02万

159.61%806.72万

7.43%150.18万

-19.79%932.72万

经营活动现金流入小计

92.99%1.86亿

11.34%6.1亿

-13.00%3.84亿

-25.03%1.97亿

-13.25%9,633.33万

12.66%5.48亿

31.71%4.41亿

20.46%2.62亿

6.22%1.11亿

8.57%4.87亿

购买商品、接受劳务支付的现金

27.06%1.2亿

7.02%3.52亿

-1.16%2.52亿

-5.02%1.64亿

9.76%9,459.69万

45.47%3.29亿

55.29%2.55亿

65.29%1.72亿

56.35%8,618.24万

45.88%2.26亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.16%2,893.6万

32.90%1.22亿

32.58%9,416.38万

33.84%6,635.57万

-2.74%2,579.91万

38.59%9,196.16万

40.29%7,102.48万

39.50%4,957.83万

86.17%2,652.5万

27.36%6,635.64万

支付的各项税费

-8.59%1,482.56万

-2.74%7,568.6万

-6.73%5,751.46万

-4.64%4,067.11万

-3.85%1,621.91万

30.74%7,781.46万

33.63%6,166.3万

42.76%4,264.84万

49.06%1,686.92万

-0.46%5,951.7万

支付其他与经营活动有关的现金

-38.56%823.21万

78.37%6,886.34万

27.48%3,006.3万

38.79%2,041.98万

90.29%1,339.79万

-15.45%3,860.68万

-1.06%2,358.17万

7.81%1,471.31万

16.52%704.07万

10.99%4,566.24万

经营活动现金流出小计

14.78%1.72亿

15.15%6.19亿

5.47%4.34亿

4.24%2.91亿

9.81%1.5亿

35.13%5.38亿

44.40%4.11亿

52.35%2.79亿

57.52%1.37亿

29.11%3.98亿

经营活动产生的现金流量净额

125.57%1,372.69万

-184.92%-886.86万

-266.26%-4,988.97万

-454.76%-9,456.56万

-109.97%-5,367.98万

-88.22%1,044.41万

-40.29%3,000.77万

-149.55%-1,704.61万

-243.49%-2,556.55万

-36.66%8,863.14万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

360.47%8.01亿

-70.49%6.21亿

-69.73%5.22亿

-70.74%4.03亿

-67.07%1.74亿

216.13%21.06亿

314.40%17.25亿

1,037.18%13.78亿

990.98%5.28亿

141.38%6.66亿

取得投资收益收到的现金

1,613.26%188.75万

-63.22%270.28万

-63.31%254.24万

-54.11%215.87万

-90.20%11.02万

-27.57%734.79万

-28.06%692.99万

307.85%470.39万

25.82%112.36万

1,160.01%1,014.45万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,621.54%168.8万

48.08%98.42万

-6.99%31.3万

-37.52%21.03万

145.13%9.81万

45.76%66.46万

63.35%33.65万

--4万

-34.18%45.6万

收到其他与投资活动有关的现金

-18.74%99.95万

-85.48%649.3万

-92.88%318万

-96.39%158万

123.64%123万

232.04%4,470.98万

306.01%4,466.08万

297.83%4,376.12万

-95.00%55万

43.89%1,346.5万

投资活动现金流入小计

359.30%8.05亿

-70.74%6.32亿

-70.27%5.28亿

-71.46%4.07亿

-66.90%1.75亿

212.75%21.59亿

306.53%17.77亿

968.49%14.27亿

778.62%5.3亿

140.63%6.9亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-74.07%255.82万

-69.39%3,636.84万

-34.19%3,232.96万

-17.61%2,932.43万

-43.82%986.72万

34.28%1.19亿

-33.85%4,912.93万

-50.71%3,559.3万

-70.86%1,756.21万

358.97%8,847.44万

投资支付的现金

569.97%12.16亿

-68.55%5.8亿

-74.82%3.71亿

-74.23%3亿

-52.70%1.82亿

93.89%18.44亿

184.18%14.73亿

890.71%11.62亿

1,158.23%3.84亿

152.84%9.51亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,580.85万

----

支付其他与投资活动有关的现金

364.81%97.61万

-91.39%380.01万

-96.47%155万

-98.72%56万

-47.50%21万

293.93%4,415.96万

299.17%4,390.82万

296.45%4,360.96万

-96.36%40万

--1,121万

投资活动现金流出小计

536.58%12.2亿

-69.35%6.2亿

-74.41%4.05亿

-73.80%3.29亿

-52.31%1.92亿

92.51%20.23亿

162.06%15.82亿

526.95%12.57亿

294.72%4.02亿

165.73%10.51亿

投资活动产生的现金流量净额

-2,448.63%-4.14亿

-91.43%1,168.14万

-36.76%1.24亿

-54.16%7,790.66万

-112.70%-1,625.48万

137.83%1.36亿

217.43%1.95亿

353.84%1.7亿

408.64%1.28亿

-232.08%-3.6亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.91亿

取得借款收到的现金

----

--6.4亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--13.77万

----

筹资活动现金流入小计

--13.77万

--6.4亿

----

--2.91亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-40.00%6,309.6万

----

--1.05亿

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--478.87万

--188.92万

----

筹资活动现金流出小计

--478.87万

-38.20%6,498.52万

-40.00%6,309.6万

----

--1.05亿

----

筹资活动产生的现金流量净额

---465.11万

646.54%5.75亿

40.00%-6,309.6万

----

-136.17%-1.05亿

---1.05亿

----

396.54%2.91亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,364.03%35.73万

449.87%69.06万

285.52%129.45万

562.22%142.78万

13.81%-2.83万

167.01%12.56万

479.20%33.58万

307.98%21.56万

-334.22%-3.28万

66.73%-18.74万

现金及现金等价物净增加额

-478.65%-4.05亿

1,285.93%5.78亿

-90.14%1,188.88万

-263.30%-7,832.72万

-168.31%-6,996.28万

121.24%4,172.26万

-30.89%1.21亿

246.87%4,796.47万

533.11%1.02亿

128.07%1,885.81万

加:期初现金及现金等价物余额

238.63%8.21亿

20.80%2.42亿

10.38%2.01亿

-26.99%1.82亿

期末现金及现金等价物余额

141.20%4.16亿

238.63%8.21亿

-20.86%2.54亿

-34.02%1.64亿

-43.12%1.72亿

20.80%2.42亿

-9.84%3.21亿

66.73%2.49亿

91.68%3.03亿

10.38%2.01亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	92.83%1.81亿	11.60%5.97亿	-13.09%3.74亿	-25.50%1.89亿	-14.27%9,392.07万	12.92%5.35亿	32.60%4.31亿	19.74%2.54亿	6.21%1.1亿	8.54%4.74亿
收到的税费返还	--226.34万	192.61%92.84万	65.53%52.52万	----	----	-90.75%31.73万	-90.75%31.73万	-87.67%31.73万	----	29,733.21%343.05万
收到其他与经营活动有关的现金	5.35%254.18万	-4.08%1,231.77万	-11.37%929.77万	-7.32%747.69万	60.65%241.26万	37.69%1,284.22万	50.50%1,049.02万	159.61%806.72万	7.43%150.18万	-19.79%932.72万
经营活动现金流入小计	92.99%1.86亿	11.34%6.1亿	-13.00%3.84亿	-25.03%1.97亿	-13.25%9,633.33万	12.66%5.48亿	31.71%4.41亿	20.46%2.62亿	6.22%1.11亿	8.57%4.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金	27.06%1.2亿	7.02%3.52亿	-1.16%2.52亿	-5.02%1.64亿	9.76%9,459.69万	45.47%3.29亿	55.29%2.55亿	65.29%1.72亿	56.35%8,618.24万	45.88%2.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.16%2,893.6万	32.90%1.22亿	32.58%9,416.38万	33.84%6,635.57万	-2.74%2,579.91万	38.59%9,196.16万	40.29%7,102.48万	39.50%4,957.83万	86.17%2,652.5万	27.36%6,635.64万
支付的各项税费	-8.59%1,482.56万	-2.74%7,568.6万	-6.73%5,751.46万	-4.64%4,067.11万	-3.85%1,621.91万	30.74%7,781.46万	33.63%6,166.3万	42.76%4,264.84万	49.06%1,686.92万	-0.46%5,951.7万
支付其他与经营活动有关的现金	-38.56%823.21万	78.37%6,886.34万	27.48%3,006.3万	38.79%2,041.98万	90.29%1,339.79万	-15.45%3,860.68万	-1.06%2,358.17万	7.81%1,471.31万	16.52%704.07万	10.99%4,566.24万
经营活动现金流出小计	14.78%1.72亿	15.15%6.19亿	5.47%4.34亿	4.24%2.91亿	9.81%1.5亿	35.13%5.38亿	44.40%4.11亿	52.35%2.79亿	57.52%1.37亿	29.11%3.98亿
经营活动产生的现金流量净额	125.57%1,372.69万	-184.92%-886.86万	-266.26%-4,988.97万	-454.76%-9,456.56万	-109.97%-5,367.98万	-88.22%1,044.41万	-40.29%3,000.77万	-149.55%-1,704.61万	-243.49%-2,556.55万	-36.66%8,863.14万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	360.47%8.01亿	-70.49%6.21亿	-69.73%5.22亿	-70.74%4.03亿	-67.07%1.74亿	216.13%21.06亿	314.40%17.25亿	1,037.18%13.78亿	990.98%5.28亿	141.38%6.66亿
取得投资收益收到的现金	1,613.26%188.75万	-63.22%270.28万	-63.31%254.24万	-54.11%215.87万	-90.20%11.02万	-27.57%734.79万	-28.06%692.99万	307.85%470.39万	25.82%112.36万	1,160.01%1,014.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,621.54%168.8万	48.08%98.42万	-6.99%31.3万	-37.52%21.03万	145.13%9.81万	45.76%66.46万	63.35%33.65万	63.35%33.65万	--4万	-34.18%45.6万
收到其他与投资活动有关的现金	-18.74%99.95万	-85.48%649.3万	-92.88%318万	-96.39%158万	123.64%123万	232.04%4,470.98万	306.01%4,466.08万	297.83%4,376.12万	-95.00%55万	43.89%1,346.5万
投资活动现金流入小计	359.30%8.05亿	-70.74%6.32亿	-70.27%5.28亿	-71.46%4.07亿	-66.90%1.75亿	212.75%21.59亿	306.53%17.77亿	968.49%14.27亿	778.62%5.3亿	140.63%6.9亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-74.07%255.82万	-69.39%3,636.84万	-34.19%3,232.96万	-17.61%2,932.43万	-43.82%986.72万	34.28%1.19亿	-33.85%4,912.93万	-50.71%3,559.3万	-70.86%1,756.21万	358.97%8,847.44万
投资支付的现金	569.97%12.16亿	-68.55%5.8亿	-74.82%3.71亿	-74.23%3亿	-52.70%1.82亿	93.89%18.44亿	184.18%14.73亿	890.71%11.62亿	1,158.23%3.84亿	152.84%9.51亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--1,580.85万	--1,580.85万	--1,580.85万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	364.81%97.61万	-91.39%380.01万	-96.47%155万	-98.72%56万	-47.50%21万	293.93%4,415.96万	299.17%4,390.82万	296.45%4,360.96万	-96.36%40万	--1,121万
投资活动现金流出小计	536.58%12.2亿	-69.35%6.2亿	-74.41%4.05亿	-73.80%3.29亿	-52.31%1.92亿	92.51%20.23亿	162.06%15.82亿	526.95%12.57亿	294.72%4.02亿	165.73%10.51亿
投资活动产生的现金流量净额	-2,448.63%-4.14亿	-91.43%1,168.14万	-36.76%1.24亿	-54.16%7,790.66万	-112.70%-1,625.48万	137.83%1.36亿	217.43%1.95亿	353.84%1.7亿	408.64%1.28亿	-232.08%-3.6亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.91亿
取得借款收到的现金	----	--6.4亿	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--13.77万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--13.77万	--6.4亿	----	----	----	----	----	----	----	--2.91亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-40.00%6,309.6万	-40.00%6,309.6万	-40.00%6,309.6万	----	--1.05亿	--1.05亿	--1.05亿	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--478.87万	--188.92万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	--478.87万	-38.20%6,498.52万	-40.00%6,309.6万	-40.00%6,309.6万	----	--1.05亿	--1.05亿	--1.05亿	----	----
筹资活动产生的现金流量净额	---465.11万	646.54%5.75亿	40.00%-6,309.6万	40.00%-6,309.6万	----	-136.17%-1.05亿	-136.17%-1.05亿	---1.05亿	----	396.54%2.91亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,364.03%35.73万	449.87%69.06万	285.52%129.45万	562.22%142.78万	13.81%-2.83万	167.01%12.56万	479.20%33.58万	307.98%21.56万	-334.22%-3.28万	66.73%-18.74万
现金及现金等价物净增加额	-478.65%-4.05亿	1,285.93%5.78亿	-90.14%1,188.88万	-263.30%-7,832.72万	-168.31%-6,996.28万	121.24%4,172.26万	-30.89%1.21亿	246.87%4,796.47万	533.11%1.02亿	128.07%1,885.81万
加:期初现金及现金等价物余额	238.63%8.21亿	20.80%2.42亿	20.80%2.42亿	20.80%2.42亿	20.80%2.42亿	10.38%2.01亿	10.38%2.01亿	10.38%2.01亿	10.38%2.01亿	-26.99%1.82亿
期末现金及现金等价物余额	141.20%4.16亿	238.63%8.21亿	-20.86%2.54亿	-34.02%1.64亿	-43.12%1.72亿	20.80%2.42亿	-9.84%3.21亿	66.73%2.49亿	91.68%3.03亿	10.38%2.01亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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