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301056 森赫股份

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8.95
-0.30-3.24%

已收盘 05/17 15:00 (北京)

23.88亿总市值22.04市盈率TTM

森赫股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.98%1.7亿

24.54%8.3亿

36.54%6.18亿

45.97%4.06亿

17.18%1.75亿

19.48%6.67亿

6.71%4.52亿

19.92%2.78亿

62.40%1.49亿

-4.72%5.58亿

收到的税费返还

-14.34%250.01万

154.94%1,649.04万

48.52%1,241.01万

13.27%659.26万

-18.71%291.87万

-18.32%646.83万

24.98%835.59万

32.46%582.04万

98.40%359.06万

-27.62%791.91万

收到其他与经营活动有关的现金

-39.29%1,455.05万

8.43%5,446.45万

33.27%5,952.82万

82.61%4,222.77万

214.87%2,396.78万

25.71%5,023.23万

90.64%4,466.76万

62.34%2,312.41万

-7.15%761.2万

4.06%3,995.9万

经营活动现金流入小计

-7.46%1.87亿

24.59%9.01亿

36.45%6.9亿

48.11%4.55亿

25.76%2.02亿

19.40%7.23亿

11.31%5.05亿

22.55%3.07亿

57.44%1.6亿

-4.58%6.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金

30.58%1.38亿

17.40%4.99亿

8.76%3.19亿

3.56%2.08亿

-14.29%1.06亿

6.34%4.25亿

-8.81%2.93亿

11.92%2.01亿

44.85%1.24亿

11.85%4亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.98%3,152.05万

11.20%9,044.25万

15.39%6,696.01万

19.90%4,693.85万

17.90%2,765.42万

29.88%8,133.09万

21.67%5,802.76万

15.50%3,914.77万

12.42%2,345.57万

14.53%6,261.79万

支付的各项税费

16.61%845.62万

-30.15%4,089.59万

-28.25%2,659.32万

-59.51%1,129.62万

-70.15%725.2万

171.20%5,854.53万

67.03%3,706.21万

81.28%2,789.66万

195.85%2,429.19万

-41.20%2,158.77万

支付其他与经营活动有关的现金

-8.35%2,729.78万

12.07%7,645.63万

29.47%9,756.57万

69.57%7,280.85万

402.86%2,978.36万

12.34%6,821.97万

103.73%7,535.72万

97.48%4,293.66万

-48.73%592.28万

-16.62%6,072.39万

经营活动现金流出小计

20.51%2.06亿

11.63%7.07亿

10.00%5.1亿

9.07%3.39亿

-3.75%1.71亿

16.25%6.33亿

8.24%4.63亿

24.08%3.11亿

40.74%1.77亿

4.42%5.45亿

经营活动产生的现金流量净额

-161.33%-1,902.82万

115.33%1.95亿

328.76%1.8亿

3,101.47%1.16亿

283.05%3,102.44万

47.36%9,041.14万

62.19%4,194.65万

-15,426.22%-385.79万

29.77%-1,694.85万

-45.94%6,135.5万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--7,232.09万

--7,060万

--2,060万

--2,019.6万

----

取得投资收益收到的现金

----

--36.29万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

196.31%142.93万

-39.89%120.7万

-25.39%114万

--114万

760.02%48.24万

3,668.55%200.8万

3,531.38%152.8万

----

-99.39%5.61万

收到其他与投资活动有关的现金

--1.12亿

----

投资活动现金流入小计

9,721.27%1.12亿

-98.04%142.93万

-98.35%120.7万

-94.93%114万

-94.36%114万

129,704.44%7,280.33万

136,849.31%7,297.09万

53,350.94%2,249.09万

68,553.08%2,019.6万

-99.39%5.61万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-31.91%67.89万

-74.42%262.11万

-81.35%379.33万

-91.28%173.82万

-51.88%99.71万

12.68%1,024.51万

1,782.47%2,033.56万

1,727.58%1,993.99万

264.28%207.23万

87.63%909.25万

投资支付的现金

----

420.33%1.04亿

--1.04亿

10,548.11%2,000万

投资活动现金流出小计

-31.91%67.89万

-97.71%262.11万

-96.95%379.33万

-98.60%173.82万

-99.06%99.71万

292.92%1.14亿

11,415.76%1.24亿

11,265.61%1.24亿

18,557.26%1.06亿

477.93%2,909.25万

投资活动产生的现金流量净额

77,789.90%1.11亿

97.13%-119.18万

94.97%-258.63万

99.41%-59.82万

100.17%14.29万

-42.95%-4,150.68万

-4,907.86%-5,142.98万

-9,577.44%-1.02亿

-15,830.94%-8,594.13万

-807.26%-2,903.64万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.38亿

取得借款收到的现金

----

--1,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-25.17%885.89万

-25.11%657万

-8.16%447.73万

-63.01%1,558.37万

筹资活动现金流入小计

----

-96.05%1,000万

-92.44%1,885.89万

-25.11%657万

-8.16%447.73万

501.02%2.53亿

偿还债务支付的现金

----

--1,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-74.64%1,356.44万

-74.60%1,355.52万

-74.65%1,291.19万

----

--5,349.55万

--5,335.73万

--5,093.33万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--9.67万

-56.81%62.3万

-95.36%52.62万

-93.21%39.13万

----

-95.10%144.24万

-42.78%1,134.54万

-31.68%576.24万

-64.40%131.52万

-29.44%2,940.91万

筹资活动现金流出小计

--9.67万

-55.97%2,418.74万

-62.78%2,408.14万

-76.54%1,330.32万

----

86.81%5,493.78万

226.31%6,470.28万

572.24%5,669.57万

-64.40%131.52万

-58.97%2,940.91万

筹资活动产生的现金流量净额

---9.67万

46.18%-2,418.74万

47.47%-2,408.14万

73.46%-1,330.32万

----

-120.08%-4,493.78万

-119.97%-4,584.38万

-14,871.55%-5,012.56万

167.85%316.21万

857.10%2.24亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

249.49%35.86万

-57.25%112.74万

-100.28%-8,790.27

-85.32%64.95万

---23.99万

181.68%263.74万

--314.96万

1,967.65%442.3万

----

18.03%-322.88万

现金及现金等价物净增加额

199.14%9,251.72万

2,480.67%1.7亿

393.56%1.53亿

167.87%1.03亿

131.01%3,092.74万

-97.39%660.41万

-120.51%-5,217.75万

-28,920.84%-1.51亿

-340.04%-9,972.77万

200.60%2.53亿

加:期初现金及现金等价物余额

29.68%7.45亿

1.16%5.74亿

80.31%5.68亿

36.46%3.15亿

期末现金及现金等价物余额

38.34%8.37亿

29.68%7.45亿

41.11%7.27亿

62.46%6.77亿

29.33%6.05亿

1.16%5.74亿

-9.44%5.16亿

32.55%4.17亿

60.17%4.68亿

80.31%5.68亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.98%1.7亿	24.54%8.3亿	36.54%6.18亿	45.97%4.06亿	17.18%1.75亿	19.48%6.67亿	6.71%4.52亿	19.92%2.78亿	62.40%1.49亿	-4.72%5.58亿
收到的税费返还	-14.34%250.01万	154.94%1,649.04万	48.52%1,241.01万	13.27%659.26万	-18.71%291.87万	-18.32%646.83万	24.98%835.59万	32.46%582.04万	98.40%359.06万	-27.62%791.91万
收到其他与经营活动有关的现金	-39.29%1,455.05万	8.43%5,446.45万	33.27%5,952.82万	82.61%4,222.77万	214.87%2,396.78万	25.71%5,023.23万	90.64%4,466.76万	62.34%2,312.41万	-7.15%761.2万	4.06%3,995.9万
经营活动现金流入小计	-7.46%1.87亿	24.59%9.01亿	36.45%6.9亿	48.11%4.55亿	25.76%2.02亿	19.40%7.23亿	11.31%5.05亿	22.55%3.07亿	57.44%1.6亿	-4.58%6.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	30.58%1.38亿	17.40%4.99亿	8.76%3.19亿	3.56%2.08亿	-14.29%1.06亿	6.34%4.25亿	-8.81%2.93亿	11.92%2.01亿	44.85%1.24亿	11.85%4亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.98%3,152.05万	11.20%9,044.25万	15.39%6,696.01万	19.90%4,693.85万	17.90%2,765.42万	29.88%8,133.09万	21.67%5,802.76万	15.50%3,914.77万	12.42%2,345.57万	14.53%6,261.79万
支付的各项税费	16.61%845.62万	-30.15%4,089.59万	-28.25%2,659.32万	-59.51%1,129.62万	-70.15%725.2万	171.20%5,854.53万	67.03%3,706.21万	81.28%2,789.66万	195.85%2,429.19万	-41.20%2,158.77万
支付其他与经营活动有关的现金	-8.35%2,729.78万	12.07%7,645.63万	29.47%9,756.57万	69.57%7,280.85万	402.86%2,978.36万	12.34%6,821.97万	103.73%7,535.72万	97.48%4,293.66万	-48.73%592.28万	-16.62%6,072.39万
经营活动现金流出小计	20.51%2.06亿	11.63%7.07亿	10.00%5.1亿	9.07%3.39亿	-3.75%1.71亿	16.25%6.33亿	8.24%4.63亿	24.08%3.11亿	40.74%1.77亿	4.42%5.45亿
经营活动产生的现金流量净额	-161.33%-1,902.82万	115.33%1.95亿	328.76%1.8亿	3,101.47%1.16亿	283.05%3,102.44万	47.36%9,041.14万	62.19%4,194.65万	-15,426.22%-385.79万	29.77%-1,694.85万	-45.94%6,135.5万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--7,232.09万	--7,060万	--2,060万	--2,019.6万	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	--36.29万	--36.29万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	196.31%142.93万	-39.89%120.7万	-25.39%114万	--114万	760.02%48.24万	3,668.55%200.8万	3,531.38%152.8万	----	-99.39%5.61万
收到其他与投资活动有关的现金	--1.12亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	9,721.27%1.12亿	-98.04%142.93万	-98.35%120.7万	-94.93%114万	-94.36%114万	129,704.44%7,280.33万	136,849.31%7,297.09万	53,350.94%2,249.09万	68,553.08%2,019.6万	-99.39%5.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-31.91%67.89万	-74.42%262.11万	-81.35%379.33万	-91.28%173.82万	-51.88%99.71万	12.68%1,024.51万	1,782.47%2,033.56万	1,727.58%1,993.99万	264.28%207.23万	87.63%909.25万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	420.33%1.04亿	--1.04亿	--1.04亿	--1.04亿	10,548.11%2,000万
投资活动现金流出小计	-31.91%67.89万	-97.71%262.11万	-96.95%379.33万	-98.60%173.82万	-99.06%99.71万	292.92%1.14亿	11,415.76%1.24亿	11,265.61%1.24亿	18,557.26%1.06亿	477.93%2,909.25万
投资活动产生的现金流量净额	77,789.90%1.11亿	97.13%-119.18万	94.97%-258.63万	99.41%-59.82万	100.17%14.29万	-42.95%-4,150.68万	-4,907.86%-5,142.98万	-9,577.44%-1.02亿	-15,830.94%-8,594.13万	-807.26%-2,903.64万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.38亿
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	--1,000万	--1,000万	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-25.17%885.89万	-25.11%657万	-8.16%447.73万	-63.01%1,558.37万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	-96.05%1,000万	-92.44%1,885.89万	-25.11%657万	-8.16%447.73万	501.02%2.53亿
偿还债务支付的现金	----	--1,000万	--1,000万	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-74.64%1,356.44万	-74.60%1,355.52万	-74.65%1,291.19万	----	--5,349.55万	--5,335.73万	--5,093.33万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--9.67万	-56.81%62.3万	-95.36%52.62万	-93.21%39.13万	----	-95.10%144.24万	-42.78%1,134.54万	-31.68%576.24万	-64.40%131.52万	-29.44%2,940.91万
筹资活动现金流出小计	--9.67万	-55.97%2,418.74万	-62.78%2,408.14万	-76.54%1,330.32万	----	86.81%5,493.78万	226.31%6,470.28万	572.24%5,669.57万	-64.40%131.52万	-58.97%2,940.91万
筹资活动产生的现金流量净额	---9.67万	46.18%-2,418.74万	47.47%-2,408.14万	73.46%-1,330.32万	----	-120.08%-4,493.78万	-119.97%-4,584.38万	-14,871.55%-5,012.56万	167.85%316.21万	857.10%2.24亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	249.49%35.86万	-57.25%112.74万	-100.28%-8,790.27	-85.32%64.95万	---23.99万	181.68%263.74万	--314.96万	1,967.65%442.3万	----	18.03%-322.88万
现金及现金等价物净增加额	199.14%9,251.72万	2,480.67%1.7亿	393.56%1.53亿	167.87%1.03亿	131.01%3,092.74万	-97.39%660.41万	-120.51%-5,217.75万	-28,920.84%-1.51亿	-340.04%-9,972.77万	200.60%2.53亿
加:期初现金及现金等价物余额	29.68%7.45亿	1.16%5.74亿	1.16%5.74亿	1.16%5.74亿	1.16%5.74亿	80.31%5.68亿	80.31%5.68亿	80.31%5.68亿	80.31%5.68亿	36.46%3.15亿
期末现金及现金等价物余额	38.34%8.37亿	29.68%7.45亿	41.11%7.27亿	62.46%6.77亿	29.33%6.05亿	1.16%5.74亿	-9.44%5.16亿	32.55%4.17亿	60.17%4.68亿	80.31%5.68亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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