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301022 海泰科

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23.58
-0.77-3.16%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

19.85亿总市值135.52市盈率TTM

海泰科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

40.81%1.51亿

4.29%4.79亿

-7.19%3.33亿

-3.81%2.04亿

-5.98%1.07亿

-8.55%4.6亿

-5.32%3.59亿

-17.12%2.12亿

-2.18%1.14亿

32.27%5.02亿

收到的税费返还

-64.15%194.18万

13.63%2,638.06万

41.97%2,487.19万

63.75%1,839.15万

16.22%541.66万

97.06%2,321.69万

65.61%1,751.94万

88.96%1,123.12万

48.16%466.06万

34.41%1,178.15万

收到其他与经营活动有关的现金

-93.86%12.96万

-55.36%450.87万

-60.17%349.08万

-31.90%282.59万

26.76%211.19万

-60.44%1,010.09万

-21.82%876.39万

-45.16%414.96万

-17.49%166.6万

251.84%2,553.17万

经营活动现金流入小计

33.38%1.53亿

3.50%5.1亿

-6.16%3.62亿

-0.99%2.26亿

-4.67%1.15亿

-8.70%4.93亿

-3.91%3.85亿

-15.57%2.28亿

-1.13%1.2亿

36.34%5.4亿

购买商品、接受劳务支付的现金

31.70%1.05亿

6.88%3.86亿

0.04%2.82亿

-11.91%1.71亿

-30.09%7,977.99万

2.11%3.61亿

-3.06%2.82亿

17.15%1.94亿

55.34%1.14亿

38.47%3.54亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.58%4,450.11万

14.71%1.27亿

10.18%9,349.89万

19.83%6,299.57万

7.52%3,487.99万

20.80%1.11亿

20.81%8,485.84万

19.38%5,256.96万

17.14%3,244.06万

33.65%9,156.4万

支付的各项税费

0.55%136.41万

4.46%1,293.65万

-16.55%936.65万

-26.01%477.1万

-23.93%135.66万

-9.49%1,238.38万

-0.18%1,122.41万

3.30%644.85万

-52.88%178.35万

-22.30%1,368.19万

支付其他与经营活动有关的现金

-25.69%527.77万

47.84%2,733.2万

26.77%1,813.41万

38.33%1,143.69万

154.55%710.2万

-10.28%1,848.76万

47.14%1,430.44万

7.63%826.81万

-16.03%279万

34.19%2,060.47万

经营活动现金流出小计

26.88%1.56亿

10.05%5.53亿

2.74%4.03亿

-4.28%2.5亿

-18.53%1.23亿

4.82%5.02亿

2.69%3.92亿

16.88%2.61亿

39.59%1.51亿

34.36%4.79亿

经营活动产生的现金流量净额

63.02%-306.94万

-344.39%-4,287.64万

-516.15%-4,114.59万

26.64%-2,462.26万

72.95%-830.11万

-115.97%-964.84万

-134.62%-667.79万

-172.69%-3,356.47万

-326.46%-3,069.09万

54.38%6,040.91万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

17.35%4.25亿

-9.73%16.04亿

-38.14%9.83亿

-32.12%7.18亿

-36.56%3.62亿

138.34%17.77亿

720.23%15.9亿

3,311.61%10.58亿

2,182.40%5.71亿

--7.45亿

取得投资收益收到的现金

234.42%250.22万

-54.45%446.9万

-76.64%204.89万

-74.66%148.8万

-85.44%74.82万

82.14%981.16万

--877.14万

--587.15万

--513.9万

--538.69万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

20.40%133.57万

-98.54%1.57万

----

-66.09%110.94万

31.52%108.04万

91.56%76.7万

----

--327.15万

收到其他与投资活动有关的现金

-34.84%23.34万

-9.09%142.58万

-15.76%98.08万

-35.57%53.24万

-31.63%35.82万

41.90%156.83万

-18.93%116.43万

133.10%82.63万

246.27%52.39万

190.93%110.52万

投资活动现金流入小计

17.74%4.28亿

-9.95%16.11亿

-38.37%9.86亿

-32.41%7.2亿

-36.99%3.63亿

136.91%17.89亿

716.40%16.01亿

3,254.02%10.65亿

2,155.28%5.76亿

198,686.81%7.55亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-32.69%1,608.17万

-15.96%1.61亿

-44.58%9,061.94万

-26.01%5,405.69万

10.28%2,389.29万

240.64%1.91亿

445.68%1.64亿

310.02%7,305.6万

295.81%2,166.58万

124.24%5,614.08万

投资支付的现金

16.96%4.05亿

6.33%18.12亿

-13.14%12.12亿

-33.05%6.28亿

-38.30%3.47亿

77.49%17.05亿

195.68%13.96亿

2,927.79%9.39亿

2,146.46%5.62亿

--9.6亿

投资活动现金流出小计

13.76%4.21亿

4.08%19.73亿

-16.43%13.03亿

-32.54%6.82亿

-36.50%3.7亿

86.50%18.96亿

210.60%15.59亿

1,972.34%10.12亿

1,814.04%5.83亿

3,960.40%10.17亿

投资活动产生的现金流量净额

184.59%616.39万

-239.22%-3.62亿

-862.53%-3.16亿

-29.84%3,746.35万

-3.83%-728.65万

59.15%-1.07亿

113.57%4,149.91万

412.92%5,339.38万

-42.58%-701.8万

-960.11%-2.61亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3.93亿

----

--4.68亿

取得借款收到的现金

--1,500万

--4.21亿

----

筹资活动现金流入小计

--1,500万

--4.21亿

--3.93亿

----

6,306.93%4.68亿

偿还债务支付的现金

----

790.00%2,966.67万

-33.33%166.67万

-0.00%166.67万

0.00%83.33万

-68.68%333.33万

-74.51%250万

-81.43%166.67万

-85.71%83.33万

538.55%1,064.25万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

786.15%20万

-0.76%1,927.72万

-0.81%1,923.26万

-0.55%1,923.26万

-70.59%2.26万

3,437.15%1,942.57万

4,125.11%1,938.96万

5,346.43%1,933.99万

-64.63%7.67万

-60.71%54.92万

支付其他与筹资活动有关的现金

55.51%73.68万

40.91%453.25万

63.32%437.26万

1.96%212.04万

-64.22%47.38万

-82.95%321.65万

-84.71%267.73万

-48.79%207.97万

106.85%132.43万

1,182.70%1,886.41万

筹资活动现金流出小计

-29.55%93.68万

105.87%5,347.64万

2.87%2,527.18万

-0.29%2,301.97万

-40.49%132.97万

-13.58%2,597.55万

-11.57%2,456.69万

72.39%2,308.63万

-66.60%223.44万

562.76%3,005.58万

筹资活动产生的现金流量净额

1,157.60%1,406.32万

1,513.62%3.67亿

1,595.51%3.67亿

0.29%-2,301.97万

40.49%-132.97万

-105.93%-2,597.55万

-105.58%-2,456.69万

-105.07%-2,308.63万

66.60%-223.44万

15,696.59%4.38亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

12.31%-42.02万

-64.48%154.22万

701.73%98.47万

467.55%137.65万

79.70%-47.92万

171.89%434.13万

96.90%-16.37万

108.24%24.25万

-80.37%-236.09万

-254.49%-603.87万

现金及现金等价物净增加额

196.21%1,673.74万

73.70%-3,630.87万

6.97%1,079.42万

-191.99%-880.23万

58.88%-1,739.65万

-159.70%-1.38亿

-93.21%1,009.06万

-100.63%-301.46万

-6,803.18%-4,230.42万

1,387.48%2.31亿

加:期初现金及现金等价物余额

-26.57%1亿

-50.26%1.37亿

532.11%2.75亿

55.70%4,345.56万

期末现金及现金等价物余额

-1.82%1.17亿

-26.57%1亿

-48.23%1.47亿

-52.94%1.28亿

-48.69%1.19亿

-50.26%1.37亿

48.26%2.85亿

-48.21%2.72亿

427.11%2.32亿

532.11%2.75亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40.81%1.51亿	4.29%4.79亿	-7.19%3.33亿	-3.81%2.04亿	-5.98%1.07亿	-8.55%4.6亿	-5.32%3.59亿	-17.12%2.12亿	-2.18%1.14亿	32.27%5.02亿
收到的税费返还	-64.15%194.18万	13.63%2,638.06万	41.97%2,487.19万	63.75%1,839.15万	16.22%541.66万	97.06%2,321.69万	65.61%1,751.94万	88.96%1,123.12万	48.16%466.06万	34.41%1,178.15万
收到其他与经营活动有关的现金	-93.86%12.96万	-55.36%450.87万	-60.17%349.08万	-31.90%282.59万	26.76%211.19万	-60.44%1,010.09万	-21.82%876.39万	-45.16%414.96万	-17.49%166.6万	251.84%2,553.17万
经营活动现金流入小计	33.38%1.53亿	3.50%5.1亿	-6.16%3.62亿	-0.99%2.26亿	-4.67%1.15亿	-8.70%4.93亿	-3.91%3.85亿	-15.57%2.28亿	-1.13%1.2亿	36.34%5.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金	31.70%1.05亿	6.88%3.86亿	0.04%2.82亿	-11.91%1.71亿	-30.09%7,977.99万	2.11%3.61亿	-3.06%2.82亿	17.15%1.94亿	55.34%1.14亿	38.47%3.54亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.58%4,450.11万	14.71%1.27亿	10.18%9,349.89万	19.83%6,299.57万	7.52%3,487.99万	20.80%1.11亿	20.81%8,485.84万	19.38%5,256.96万	17.14%3,244.06万	33.65%9,156.4万
支付的各项税费	0.55%136.41万	4.46%1,293.65万	-16.55%936.65万	-26.01%477.1万	-23.93%135.66万	-9.49%1,238.38万	-0.18%1,122.41万	3.30%644.85万	-52.88%178.35万	-22.30%1,368.19万
支付其他与经营活动有关的现金	-25.69%527.77万	47.84%2,733.2万	26.77%1,813.41万	38.33%1,143.69万	154.55%710.2万	-10.28%1,848.76万	47.14%1,430.44万	7.63%826.81万	-16.03%279万	34.19%2,060.47万
经营活动现金流出小计	26.88%1.56亿	10.05%5.53亿	2.74%4.03亿	-4.28%2.5亿	-18.53%1.23亿	4.82%5.02亿	2.69%3.92亿	16.88%2.61亿	39.59%1.51亿	34.36%4.79亿
经营活动产生的现金流量净额	63.02%-306.94万	-344.39%-4,287.64万	-516.15%-4,114.59万	26.64%-2,462.26万	72.95%-830.11万	-115.97%-964.84万	-134.62%-667.79万	-172.69%-3,356.47万	-326.46%-3,069.09万	54.38%6,040.91万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17.35%4.25亿	-9.73%16.04亿	-38.14%9.83亿	-32.12%7.18亿	-36.56%3.62亿	138.34%17.77亿	720.23%15.9亿	3,311.61%10.58亿	2,182.40%5.71亿	--7.45亿
取得投资收益收到的现金	234.42%250.22万	-54.45%446.9万	-76.64%204.89万	-74.66%148.8万	-85.44%74.82万	82.14%981.16万	--877.14万	--587.15万	--513.9万	--538.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	20.40%133.57万	-98.54%1.57万	----	----	-66.09%110.94万	31.52%108.04万	91.56%76.7万	----	--327.15万
收到其他与投资活动有关的现金	-34.84%23.34万	-9.09%142.58万	-15.76%98.08万	-35.57%53.24万	-31.63%35.82万	41.90%156.83万	-18.93%116.43万	133.10%82.63万	246.27%52.39万	190.93%110.52万
投资活动现金流入小计	17.74%4.28亿	-9.95%16.11亿	-38.37%9.86亿	-32.41%7.2亿	-36.99%3.63亿	136.91%17.89亿	716.40%16.01亿	3,254.02%10.65亿	2,155.28%5.76亿	198,686.81%7.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-32.69%1,608.17万	-15.96%1.61亿	-44.58%9,061.94万	-26.01%5,405.69万	10.28%2,389.29万	240.64%1.91亿	445.68%1.64亿	310.02%7,305.6万	295.81%2,166.58万	124.24%5,614.08万
投资支付的现金	16.96%4.05亿	6.33%18.12亿	-13.14%12.12亿	-33.05%6.28亿	-38.30%3.47亿	77.49%17.05亿	195.68%13.96亿	2,927.79%9.39亿	2,146.46%5.62亿	--9.6亿
投资活动现金流出小计	13.76%4.21亿	4.08%19.73亿	-16.43%13.03亿	-32.54%6.82亿	-36.50%3.7亿	86.50%18.96亿	210.60%15.59亿	1,972.34%10.12亿	1,814.04%5.83亿	3,960.40%10.17亿
投资活动产生的现金流量净额	184.59%616.39万	-239.22%-3.62亿	-862.53%-3.16亿	-29.84%3,746.35万	-3.83%-728.65万	59.15%-1.07亿	113.57%4,149.91万	412.92%5,339.38万	-42.58%-701.8万	-960.11%-2.61亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	--3.93亿	----	----	----	----	----	----	--4.68亿
取得借款收到的现金	--1,500万	--4.21亿	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--1,500万	--4.21亿	--3.93亿	----	----	----	----	----	----	6,306.93%4.68亿
偿还债务支付的现金	----	790.00%2,966.67万	-33.33%166.67万	-0.00%166.67万	0.00%83.33万	-68.68%333.33万	-74.51%250万	-81.43%166.67万	-85.71%83.33万	538.55%1,064.25万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	786.15%20万	-0.76%1,927.72万	-0.81%1,923.26万	-0.55%1,923.26万	-70.59%2.26万	3,437.15%1,942.57万	4,125.11%1,938.96万	5,346.43%1,933.99万	-64.63%7.67万	-60.71%54.92万
支付其他与筹资活动有关的现金	55.51%73.68万	40.91%453.25万	63.32%437.26万	1.96%212.04万	-64.22%47.38万	-82.95%321.65万	-84.71%267.73万	-48.79%207.97万	106.85%132.43万	1,182.70%1,886.41万
筹资活动现金流出小计	-29.55%93.68万	105.87%5,347.64万	2.87%2,527.18万	-0.29%2,301.97万	-40.49%132.97万	-13.58%2,597.55万	-11.57%2,456.69万	72.39%2,308.63万	-66.60%223.44万	562.76%3,005.58万
筹资活动产生的现金流量净额	1,157.60%1,406.32万	1,513.62%3.67亿	1,595.51%3.67亿	0.29%-2,301.97万	40.49%-132.97万	-105.93%-2,597.55万	-105.58%-2,456.69万	-105.07%-2,308.63万	66.60%-223.44万	15,696.59%4.38亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.31%-42.02万	-64.48%154.22万	701.73%98.47万	467.55%137.65万	79.70%-47.92万	171.89%434.13万	96.90%-16.37万	108.24%24.25万	-80.37%-236.09万	-254.49%-603.87万
现金及现金等价物净增加额	196.21%1,673.74万	73.70%-3,630.87万	6.97%1,079.42万	-191.99%-880.23万	58.88%-1,739.65万	-159.70%-1.38亿	-93.21%1,009.06万	-100.63%-301.46万	-6,803.18%-4,230.42万	1,387.48%2.31亿
加:期初现金及现金等价物余额	-26.57%1亿	-50.26%1.37亿	-50.26%1.37亿	-50.26%1.37亿	-50.26%1.37亿	532.11%2.75亿	532.11%2.75亿	532.11%2.75亿	532.11%2.75亿	55.70%4,345.56万
期末现金及现金等价物余额	-1.82%1.17亿	-26.57%1亿	-48.23%1.47亿	-52.94%1.28亿	-48.69%1.19亿	-50.26%1.37亿	48.26%2.85亿	-48.21%2.72亿	427.11%2.32亿	532.11%2.75亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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