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301005 超捷股份

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25.00
-0.94-3.62%

已收盘 06/14 15:00 (北京)

33.87亿总市值116.82市盈率TTM

超捷股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.83%1.1亿

10.05%3.87亿

14.86%2.78亿

29.11%1.95亿

23.84%1.05亿

4.92%3.51亿

-4.96%2.42亿

-12.68%1.51亿

-7.88%8,504.72万

13.09%3.35亿

收到的税费返还

82.45%14.56万

--2,386.15万

--2,384.86万

--2,384.82万

--7.98万

----

--150.48万

收到其他与经营活动有关的现金

204.37%385.46万

133.86%1,098.51万

376.41%2,176.24万

68.87%456.5万

241.96%126.64万

-23.47%469.72万

-10.17%456.8万

-32.33%270.33万

183.51%37.03万

39.75%613.81万

经营活动现金流入小计

7.26%1.14亿

18.38%4.21亿

31.21%3.24亿

45.29%2.24亿

24.88%1.07亿

3.95%3.56亿

-5.61%2.47亿

-13.12%1.54亿

-7.61%8,541.76万

13.98%3.42亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.89%5,576.73万

-0.78%1.9亿

-13.28%1.16亿

27.14%8,763.94万

39.57%5,627.09万

30.05%1.91亿

24.59%1.34亿

-4.52%6,893.2万

10.10%4,031.78万

26.42%1.47亿

支付给职工以及为职工支付的现金

25.13%4,037.62万

29.65%1.38亿

29.70%9,606.2万

41.20%6,245.23万

34.95%3,226.8万

31.68%1.06亿

23.85%7,406.65万

11.13%4,422.82万

17.96%2,391.06万

25.92%8,072.93万

支付的各项税费

8.84%810.9万

-20.33%2,368.53万

29.76%2,091.13万

26.87%1,319.65万

25.20%745.06万

16.69%2,972.79万

-21.24%1,611.52万

-36.48%1,040.16万

-27.14%595.11万

-18.91%2,547.64万

支付其他与经营活动有关的现金

291.49%633.11万

-0.51%2,345.15万

34.64%2,239.88万

25.26%1,298.23万

-64.65%161.72万

38.62%2,357.23万

2.13%1,663.55万

-0.40%1,036.42万

13.33%457.47万

-3.61%1,700.53万

经营活动现金流出小计

13.30%1.11亿

6.81%3.74亿

6.11%2.56亿

31.62%1.76亿

30.57%9,760.67万

29.82%3.51亿

17.99%2.41亿

-3.49%1.34亿

8.19%7,475.42万

17.76%2.7亿

经营活动产生的现金流量净额

-57.77%382.63万

781.48%4,688.76万

1,085.37%6,806.18万

136.21%4,756.38万

-15.03%906.09万

-92.65%531.92万

-89.96%574.18万

-47.77%2,013.63万

-54.36%1,066.33万

1.79%7,233.95万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-72.35%5,505.72万

-50.26%4.92亿

-42.61%4.05亿

-50.16%3.14亿

-30.23%1.99亿

35.53%9.9亿

1,503.25%7.05亿

1,400.87%6.3亿

--2.85亿

2,656.60%7.31亿

取得投资收益收到的现金

245.87%257.72万

-29.54%467.57万

140.18%729.58万

-23.69%189.08万

-33.80%74.51万

82.21%663.64万

443.79%303.76万

10,052.43%247.79万

4,511.71%112.56万

975.34%364.23万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

245.43%57.01万

224.56%26.5万

-89.87%17.6万

-88.09%17.39万

109,568.77%16.51万

-92.86%8.17万

3.05%173.75万

181.62%145.99万

-94.27%150.5

1,085.00%114.31万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

-97.62%2.99万

-85.62%125.38万

-99.65%3.22万

68.68%1,185.62万

--125.38万

--871.94万

--910.87万

--702.87万

----

投资活动现金流入小计

-71.06%5,823.44万

-50.40%4.99亿

-42.68%4.12亿

-48.84%3.28亿

-29.75%2.01亿

36.74%10.05亿

1,455.46%7.19亿

1,407.50%6.41亿

1,059,656.81%2.86亿

2,629.83%7.35亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-92.07%364.78万

-25.56%1.01亿

-1.75%1.03亿

29.30%8,868.01万

71.72%4,602.06万

12.55%1.36亿

25.86%1.05亿

56.28%6,858.34万

10.84%2,679.93万

114.49%1.21亿

投资支付的现金

-73.12%5,000万

-42.02%4.8亿

-29.71%3.76亿

-47.20%2.74亿

-28.74%1.86亿

-22.71%8.27亿

494.33%5.35亿

957.14%5.18亿

--2.61亿

26,650.00%10.7亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--6,093.02万

--5,843.15万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--326.14万

----

--249.16万

--41.16万

----

--630万

投资活动现金流出小计

-75.47%5,690.92万

-43.28%5.81亿

-31.64%4.79亿

-43.89%3.62亿

-19.38%2.32亿

-14.47%10.24亿

304.59%7亿

594.87%6.45亿

1,090.30%2.88亿

1,882.02%11.97亿

投资活动产生的现金流量净额

104.31%132.51万

-340.84%-8,218.84万

-452.07%-6,645.65万

-733.35%-3,410.51万

-2,238.24%-3,076.63万

95.96%-1,864.38万

114.88%1,887.61万

91.87%-409.26万

94.55%-131.58万

-1,280.26%-4.62亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

4.34%1,628.23万

----

-96.79%1,560.5万

----

--4.86亿

取得借款收到的现金

164.93%5,298.68万

67.29%9,201万

-24.00%3,800万

-16.67%2,500万

--2,000万

266.67%5,500万

400.00%5,000万

200.00%3,000万

----

-46.43%1,500万

筹资活动现金流入小计

164.93%5,298.68万

53.38%1.08亿

-24.00%3,800万

-16.67%2,500万

--2,000万

-85.90%7,060.5万

-90.58%5,000万

-94.35%3,000万

----

1,687.75%5.01亿

偿还债务支付的现金

--2,101万

543.12%5,700万

--33.4万

--11.02万

----

-76.68%886.3万

----

140.51%3,800万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

101.66%80.77万

-4.23%2,824.39万

-6.60%2,713.77万

-6.04%2,699.25万

731.42%40.05万

11.56%2,949.1万

11.06%2,905.66万

4,826.82%2,872.81万

-82.69%4.82万

-26.04%2,643.51万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,464.27%1,881.44万

140.69%1,655.19万

143.03%1,175.58万

35.68%280.67万

--120.28万

-81.00%687.69万

-93.18%483.71万

-96.93%206.86万

----

34,849.57%3,619.17万

筹资活动现金流出小计

2,434.29%4,063.21万

125.06%1.02亿

15.74%3,922.75万

-2.88%2,990.95万

3,228.06%160.33万

-55.05%4,523.09万

-73.55%3,389.37万

-66.13%3,079.67万

-85.24%4.82万

94.84%1.01亿

筹资活动产生的现金流量净额

-32.84%1,235.47万

-74.40%649.65万

-107.62%-122.75万

-516.22%-490.95万

38,287.25%1,839.67万

-93.66%2,537.41万

-96.00%1,610.63万

-100.18%-79.67万

85.24%-4.82万

1,791.47%4亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

80.01%-2.87万

63.89%48.16万

27.21%53.07万

1,405.24%49.95万

26.59%-14.37万

144.33%29.39万

211.93%41.72万

111.50%3.32万

7.04%-19.57万

-455.97%-66.29万

现金及现金等价物净增加额

606.24%1,747.74万

-329.46%-2,832.27万

-97.79%90.85万

-40.78%904.87万

-137.92%-345.24万

28.37%1,234.34万

-87.62%4,114.15万

-96.43%1,528.02万

787.10%910.37万

-30.47%961.52万

加:期初现金及现金等价物余额

-49.83%2,851.08万

27.74%5,683.35万

27.57%4,449.01万

65.71%3,487.49万

期末现金及现金等价物余额

-13.85%4,598.82万

-49.83%2,851.08万

-32.57%5,774.21万

10.23%6,588.22万

-0.40%5,338.11万

27.74%5,683.35万

-76.68%8,563.16万

-87.08%5,977.03万

59.74%5,359.38万

27.57%4,449.01万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.83%1.1亿	10.05%3.87亿	14.86%2.78亿	29.11%1.95亿	23.84%1.05亿	4.92%3.51亿	-4.96%2.42亿	-12.68%1.51亿	-7.88%8,504.72万	13.09%3.35亿
收到的税费返还	82.45%14.56万	--2,386.15万	--2,384.86万	--2,384.82万	--7.98万	----	----	----	----	--150.48万
收到其他与经营活动有关的现金	204.37%385.46万	133.86%1,098.51万	376.41%2,176.24万	68.87%456.5万	241.96%126.64万	-23.47%469.72万	-10.17%456.8万	-32.33%270.33万	183.51%37.03万	39.75%613.81万
经营活动现金流入小计	7.26%1.14亿	18.38%4.21亿	31.21%3.24亿	45.29%2.24亿	24.88%1.07亿	3.95%3.56亿	-5.61%2.47亿	-13.12%1.54亿	-7.61%8,541.76万	13.98%3.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.89%5,576.73万	-0.78%1.9亿	-13.28%1.16亿	27.14%8,763.94万	39.57%5,627.09万	30.05%1.91亿	24.59%1.34亿	-4.52%6,893.2万	10.10%4,031.78万	26.42%1.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金	25.13%4,037.62万	29.65%1.38亿	29.70%9,606.2万	41.20%6,245.23万	34.95%3,226.8万	31.68%1.06亿	23.85%7,406.65万	11.13%4,422.82万	17.96%2,391.06万	25.92%8,072.93万
支付的各项税费	8.84%810.9万	-20.33%2,368.53万	29.76%2,091.13万	26.87%1,319.65万	25.20%745.06万	16.69%2,972.79万	-21.24%1,611.52万	-36.48%1,040.16万	-27.14%595.11万	-18.91%2,547.64万
支付其他与经营活动有关的现金	291.49%633.11万	-0.51%2,345.15万	34.64%2,239.88万	25.26%1,298.23万	-64.65%161.72万	38.62%2,357.23万	2.13%1,663.55万	-0.40%1,036.42万	13.33%457.47万	-3.61%1,700.53万
经营活动现金流出小计	13.30%1.11亿	6.81%3.74亿	6.11%2.56亿	31.62%1.76亿	30.57%9,760.67万	29.82%3.51亿	17.99%2.41亿	-3.49%1.34亿	8.19%7,475.42万	17.76%2.7亿
经营活动产生的现金流量净额	-57.77%382.63万	781.48%4,688.76万	1,085.37%6,806.18万	136.21%4,756.38万	-15.03%906.09万	-92.65%531.92万	-89.96%574.18万	-47.77%2,013.63万	-54.36%1,066.33万	1.79%7,233.95万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-72.35%5,505.72万	-50.26%4.92亿	-42.61%4.05亿	-50.16%3.14亿	-30.23%1.99亿	35.53%9.9亿	1,503.25%7.05亿	1,400.87%6.3亿	--2.85亿	2,656.60%7.31亿
取得投资收益收到的现金	245.87%257.72万	-29.54%467.57万	140.18%729.58万	-23.69%189.08万	-33.80%74.51万	82.21%663.64万	443.79%303.76万	10,052.43%247.79万	4,511.71%112.56万	975.34%364.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245.43%57.01万	224.56%26.5万	-89.87%17.6万	-88.09%17.39万	109,568.77%16.51万	-92.86%8.17万	3.05%173.75万	181.62%145.99万	-94.27%150.5	1,085.00%114.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--0	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-97.62%2.99万	-85.62%125.38万	-99.65%3.22万	68.68%1,185.62万	--125.38万	--871.94万	--910.87万	--702.87万	----	----
投资活动现金流入小计	-71.06%5,823.44万	-50.40%4.99亿	-42.68%4.12亿	-48.84%3.28亿	-29.75%2.01亿	36.74%10.05亿	1,455.46%7.19亿	1,407.50%6.41亿	1,059,656.81%2.86亿	2,629.83%7.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-92.07%364.78万	-25.56%1.01亿	-1.75%1.03亿	29.30%8,868.01万	71.72%4,602.06万	12.55%1.36亿	25.86%1.05亿	56.28%6,858.34万	10.84%2,679.93万	114.49%1.21亿
投资支付的现金	-73.12%5,000万	-42.02%4.8亿	-29.71%3.76亿	-47.20%2.74亿	-28.74%1.86亿	-22.71%8.27亿	494.33%5.35亿	957.14%5.18亿	--2.61亿	26,650.00%10.7亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--6,093.02万	--5,843.15万	--5,843.15万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--326.14万	----	----	----	----	----	--249.16万	--41.16万	----	--630万
投资活动现金流出小计	-75.47%5,690.92万	-43.28%5.81亿	-31.64%4.79亿	-43.89%3.62亿	-19.38%2.32亿	-14.47%10.24亿	304.59%7亿	594.87%6.45亿	1,090.30%2.88亿	1,882.02%11.97亿
投资活动产生的现金流量净额	104.31%132.51万	-340.84%-8,218.84万	-452.07%-6,645.65万	-733.35%-3,410.51万	-2,238.24%-3,076.63万	95.96%-1,864.38万	114.88%1,887.61万	91.87%-409.26万	94.55%-131.58万	-1,280.26%-4.62亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	4.34%1,628.23万	----	----	----	-96.79%1,560.5万	----	----	----	--4.86亿
取得借款收到的现金	164.93%5,298.68万	67.29%9,201万	-24.00%3,800万	-16.67%2,500万	--2,000万	266.67%5,500万	400.00%5,000万	200.00%3,000万	----	-46.43%1,500万
筹资活动现金流入小计	164.93%5,298.68万	53.38%1.08亿	-24.00%3,800万	-16.67%2,500万	--2,000万	-85.90%7,060.5万	-90.58%5,000万	-94.35%3,000万	----	1,687.75%5.01亿
偿还债务支付的现金	--2,101万	543.12%5,700万	--33.4万	--11.02万	----	-76.68%886.3万	----	----	----	140.51%3,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101.66%80.77万	-4.23%2,824.39万	-6.60%2,713.77万	-6.04%2,699.25万	731.42%40.05万	11.56%2,949.1万	11.06%2,905.66万	4,826.82%2,872.81万	-82.69%4.82万	-26.04%2,643.51万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,464.27%1,881.44万	140.69%1,655.19万	143.03%1,175.58万	35.68%280.67万	--120.28万	-81.00%687.69万	-93.18%483.71万	-96.93%206.86万	----	34,849.57%3,619.17万
筹资活动现金流出小计	2,434.29%4,063.21万	125.06%1.02亿	15.74%3,922.75万	-2.88%2,990.95万	3,228.06%160.33万	-55.05%4,523.09万	-73.55%3,389.37万	-66.13%3,079.67万	-85.24%4.82万	94.84%1.01亿
筹资活动产生的现金流量净额	-32.84%1,235.47万	-74.40%649.65万	-107.62%-122.75万	-516.22%-490.95万	38,287.25%1,839.67万	-93.66%2,537.41万	-96.00%1,610.63万	-100.18%-79.67万	85.24%-4.82万	1,791.47%4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	80.01%-2.87万	63.89%48.16万	27.21%53.07万	1,405.24%49.95万	26.59%-14.37万	144.33%29.39万	211.93%41.72万	111.50%3.32万	7.04%-19.57万	-455.97%-66.29万
现金及现金等价物净增加额	606.24%1,747.74万	-329.46%-2,832.27万	-97.79%90.85万	-40.78%904.87万	-137.92%-345.24万	28.37%1,234.34万	-87.62%4,114.15万	-96.43%1,528.02万	787.10%910.37万	-30.47%961.52万
加:期初现金及现金等价物余额	-49.83%2,851.08万	27.74%5,683.35万	27.74%5,683.35万	27.74%5,683.35万	27.74%5,683.35万	27.57%4,449.01万	27.57%4,449.01万	27.57%4,449.01万	27.57%4,449.01万	65.71%3,487.49万
期末现金及现金等价物余额	-13.85%4,598.82万	-49.83%2,851.08万	-32.57%5,774.21万	10.23%6,588.22万	-0.40%5,338.11万	27.74%5,683.35万	-76.68%8,563.16万	-87.08%5,977.03万	59.74%5,359.38万	27.57%4,449.01万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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