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300989 蕾奥规划

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27.46亿总市值62.68市盈率TTM

蕾奥规划关键统计数据

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(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-13.03%6,905.66万
6.47%4.38亿
5.23%2.81亿
7.43%1.7亿
12.75%7,940.42万
-13.42%4.11亿
-2.94%2.67亿
0.79%1.59亿
-5.12%7,042.76万
-8.16%4.75亿
收到的税费返还
----
--161.29万
--161.29万
--160.02万
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收到其他与经营活动有关的现金
-39.40%381.89万
22.29%2,155.82万
16.94%1,775.09万
3.57%1,118.13万
60.18%630.16万
8.19%1,762.81万
-9.36%1,517.91万
41.95%1,079.62万
10.72%393.4万
-2.59%1,629.39万
经营活动现金流入小计
-14.97%7,287.55万
7.49%4.61亿
6.43%3亿
8.13%1.83亿
15.26%8,570.58万
-12.70%4.29亿
-3.31%2.82亿
2.68%1.69亿
-4.39%7,436.16万
-7.99%4.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金
16.59%3,406.13万
0.71%8,034.31万
4.35%6,008.75万
-4.15%3,585.31万
44.22%2,921.53万
-17.27%7,977.83万
-8.96%5,758.38万
-4.59%3,740.47万
3.78%2,025.81万
-8.41%9,643.62万
支付给职工以及为职工支付的现金
-10.52%1.01亿
-4.49%2.71亿
-11.23%2.07亿
-4.50%1.67亿
-12.43%1.12亿
7.77%2.84亿
14.59%2.33亿
5.93%1.75亿
-2.87%1.28亿
36.09%2.63亿
支付的各项税费
0.41%1,703.86万
-25.28%3,031.4万
-30.86%3,075.39万
-44.16%2,154.53万
-47.72%1,696.94万
-10.97%4,056.79万
-12.46%4,447.78万
-13.66%3,858.44万
-18.32%3,245.94万
11.20%4,556.62万
支付其他与经营活动有关的现金
26.72%1,682.6万
-0.23%6,719.34万
34.93%5,428.62万
-1.42%3,305.68万
20.07%1,327.8万
43.37%6,734.55万
12.14%4,023.2万
42.18%3,353.42万
-11.52%1,105.84万
-7.94%4,697.46万
经营活动现金流出小计
-1.95%1.68亿
-4.79%4.49亿
-6.22%3.52亿
-9.48%2.57亿
-10.55%1.72亿
4.24%4.71亿
6.23%3.75亿
4.34%2.84亿
-5.77%1.92亿
15.73%4.52亿
经营活动产生的现金流量净额
-11.00%-9,558.31万
128.64%1,217.92万
44.52%-5,162.67万
35.45%-7,408.03万
26.85%-8,610.91万
-209.07%-4,251.82万
-51.48%-9,306.16万
-6.89%-1.15亿
6.62%-1.18亿
-72.75%3,898.17万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
-31.16%238.06万
-27.55%1,298.33万
-36.51%980.69万
13.26%673.16万
6.40%345.8万
200.56%1,791.93万
685.87%1,544.62万
576.94%594.37万
628.48%325万
97.94%596.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--4.25万
--6.86万
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收到其他与投资活动有关的现金
55.54%10.11亿
-3.83%33.47亿
-13.30%24.76亿
-11.49%16.86亿
-32.91%6.5亿
266.32%34.8亿
1,042.12%28.55亿
1,364.81%19.04亿
3,129.55%9.69亿
295.83%9.5亿
投资活动现金流入小计
55.09%10.13亿
-3.95%33.6亿
-13.43%24.85亿
-11.41%16.92亿
-32.78%6.53亿
265.91%34.98亿
1,039.34%28.71亿
1,359.52%19.1亿
3,092.90%9.72亿
288.82%9.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
392.67%756.62万
81.76%2,001.15万
257.39%1,391.51万
91.40%625.43万
27.04%153.58万
-24.82%1,101万
-70.18%389.35万
-54.69%326.77万
-6.56%120.88万
115.28%1,464.48万
投资支付的现金
775.51%429万
-99.53%58.5万
-99.62%54万
40.00%49万
--49万
--1.23亿
--1.4亿
--35万
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--1,749.92万
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支付其他与投资活动有关的现金
68.92%10.98亿
6.91%34.11亿
-2.53%24.27亿
-1.90%17.27亿
-5.80%6.5亿
94.51%31.9亿
176.67%24.9亿
604.00%17.6亿
392.86%6.9亿
720.00%16.4亿
投资活动现金流出小计
70.22%11.1亿
2.67%34.31亿
-7.32%24.42亿
-1.72%17.33亿
-5.67%6.52亿
101.97%33.42亿
188.52%26.34亿
585.67%17.64亿
389.20%6.91亿
700.11%16.55亿
投资活动产生的现金流量净额
-6,833.13%-9,643.42万
-145.79%-7,147.38万
-81.49%4,375.25万
-128.03%-4,108.19万
-99.49%143.22万
122.34%1.56亿
135.76%2.36亿
216.02%1.47亿
353.42%2.81亿
-1,888.73%-6.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-86.93%89.1万
3,708.12%761.62万
--709.62万
--681.62万
--681.62万
-99.97%20万
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--7.74亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-1.00%89.1万
750.00%170万
--118万
--90万
--90万
--20万
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收到其他与筹资活动有关的现金
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55.59%26.45万
55.59%26.45万
55.59%26.45万
-41.50%17万
筹资活动现金流入小计
-86.93%89.1万
3,708.12%761.62万
2,582.89%709.62万
2,477.03%681.62万
2,477.03%681.62万
-99.97%20万
-99.97%26.45万
-99.97%26.45万
55.59%26.45万
2,456.80%7.74亿
偿还债务支付的现金
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50.00%1,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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-59.96%542.97万
-56.91%542.97万
-56.91%542.97万
--17.97万
9,151.54%1,356.23万
8,495.11%1,260万
8,495.11%1,260万
----
-98.23%14.66万
支付其他与筹资活动有关的现金
-12.18%493.31万
0.42%1,878.61万
-5.11%1,423.33万
-2.09%1,006.32万
35.44%561.71万
-79.38%1,870.77万
-82.36%1,500.02万
-87.43%1,027.82万
1,365.39%414.73万
4,154.25%9,070.39万
筹资活动现金流出小计
-14.90%493.31万
-24.96%2,421.58万
-28.76%1,966.3万
-32.28%1,549.29万
39.77%579.68万
-70.35%3,227万
-73.25%2,760.02万
-77.10%2,287.82万
-77.50%414.73万
386.07%1.09亿
筹资活动产生的现金流量净额
-496.51%-404.21万
48.24%-1,659.95万
54.03%-1,256.68万
61.63%-867.66万
126.25%101.94万
-104.82%-3,207万
-104.07%-2,733.57万
-103.35%-2,261.37万
78.74%-388.28万
8,329.15%6.66亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-134.36%-1.96亿
-193.11%-7,589.41万
-117.62%-2,044.1万
-1,447.60%-1.24亿
-152.51%-8,365.75万
1,277.28%8,151.19万
326.34%1.16亿
-97.92%918.96万
162.43%1.59亿
-96.89%591.83万
加:期初现金及现金等价物余额
-19.52%3.13亿
26.54%3.89亿
26.50%3.89亿
26.54%3.89亿
26.52%3.89亿
1.96%3.07亿
2.00%3.07亿
1.96%3.07亿
1.96%3.07亿
170.92%3.01亿
期末现金及现金等价物余额
-61.74%1.17亿
-19.53%3.13亿
-13.00%3.68亿
-16.29%2.65亿
-34.63%3.05亿
26.54%3.89亿
69.32%4.23亿
-57.38%3.16亿
913.59%4.66亿
1.96%3.07亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -13.03%6,905.66万6.47%4.38亿5.23%2.81亿7.43%1.7亿12.75%7,940.42万-13.42%4.11亿-2.94%2.67亿0.79%1.59亿-5.12%7,042.76万-8.16%4.75亿
收到的税费返还 ------161.29万--161.29万--160.02万------------------------
收到其他与经营活动有关的现金 -39.40%381.89万22.29%2,155.82万16.94%1,775.09万3.57%1,118.13万60.18%630.16万8.19%1,762.81万-9.36%1,517.91万41.95%1,079.62万10.72%393.4万-2.59%1,629.39万
经营活动现金流入小计 -14.97%7,287.55万7.49%4.61亿6.43%3亿8.13%1.83亿15.26%8,570.58万-12.70%4.29亿-3.31%2.82亿2.68%1.69亿-4.39%7,436.16万-7.99%4.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.59%3,406.13万0.71%8,034.31万4.35%6,008.75万-4.15%3,585.31万44.22%2,921.53万-17.27%7,977.83万-8.96%5,758.38万-4.59%3,740.47万3.78%2,025.81万-8.41%9,643.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 -10.52%1.01亿-4.49%2.71亿-11.23%2.07亿-4.50%1.67亿-12.43%1.12亿7.77%2.84亿14.59%2.33亿5.93%1.75亿-2.87%1.28亿36.09%2.63亿
支付的各项税费 0.41%1,703.86万-25.28%3,031.4万-30.86%3,075.39万-44.16%2,154.53万-47.72%1,696.94万-10.97%4,056.79万-12.46%4,447.78万-13.66%3,858.44万-18.32%3,245.94万11.20%4,556.62万
支付其他与经营活动有关的现金 26.72%1,682.6万-0.23%6,719.34万34.93%5,428.62万-1.42%3,305.68万20.07%1,327.8万43.37%6,734.55万12.14%4,023.2万42.18%3,353.42万-11.52%1,105.84万-7.94%4,697.46万
经营活动现金流出小计 -1.95%1.68亿-4.79%4.49亿-6.22%3.52亿-9.48%2.57亿-10.55%1.72亿4.24%4.71亿6.23%3.75亿4.34%2.84亿-5.77%1.92亿15.73%4.52亿
经营活动产生的现金流量净额 -11.00%-9,558.31万128.64%1,217.92万44.52%-5,162.67万35.45%-7,408.03万26.85%-8,610.91万-209.07%-4,251.82万-51.48%-9,306.16万-6.89%-1.15亿6.62%-1.18亿-72.75%3,898.17万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 -31.16%238.06万-27.55%1,298.33万-36.51%980.69万13.26%673.16万6.40%345.8万200.56%1,791.93万685.87%1,544.62万576.94%594.37万628.48%325万97.94%596.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --4.25万--6.86万--------------------------------
收到其他与投资活动有关的现金 55.54%10.11亿-3.83%33.47亿-13.30%24.76亿-11.49%16.86亿-32.91%6.5亿266.32%34.8亿1,042.12%28.55亿1,364.81%19.04亿3,129.55%9.69亿295.83%9.5亿
投资活动现金流入小计 55.09%10.13亿-3.95%33.6亿-13.43%24.85亿-11.41%16.92亿-32.78%6.53亿265.91%34.98亿1,039.34%28.71亿1,359.52%19.1亿3,092.90%9.72亿288.82%9.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 392.67%756.62万81.76%2,001.15万257.39%1,391.51万91.40%625.43万27.04%153.58万-24.82%1,101万-70.18%389.35万-54.69%326.77万-6.56%120.88万115.28%1,464.48万
投资支付的现金 775.51%429万-99.53%58.5万-99.62%54万40.00%49万--49万--1.23亿--1.4亿--35万--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ----------------------1,749.92万----------------
支付其他与投资活动有关的现金 68.92%10.98亿6.91%34.11亿-2.53%24.27亿-1.90%17.27亿-5.80%6.5亿94.51%31.9亿176.67%24.9亿604.00%17.6亿392.86%6.9亿720.00%16.4亿
投资活动现金流出小计 70.22%11.1亿2.67%34.31亿-7.32%24.42亿-1.72%17.33亿-5.67%6.52亿101.97%33.42亿188.52%26.34亿585.67%17.64亿389.20%6.91亿700.11%16.55亿
投资活动产生的现金流量净额 -6,833.13%-9,643.42万-145.79%-7,147.38万-81.49%4,375.25万-128.03%-4,108.19万-99.49%143.22万122.34%1.56亿135.76%2.36亿216.02%1.47亿353.42%2.81亿-1,888.73%-6.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -86.93%89.1万3,708.12%761.62万--709.62万--681.62万--681.62万-99.97%20万--------------7.74亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -1.00%89.1万750.00%170万--118万--90万--90万--20万----------------
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------------55.59%26.45万55.59%26.45万55.59%26.45万-41.50%17万
筹资活动现金流入小计 -86.93%89.1万3,708.12%761.62万2,582.89%709.62万2,477.03%681.62万2,477.03%681.62万-99.97%20万-99.97%26.45万-99.97%26.45万55.59%26.45万2,456.80%7.74亿
偿还债务支付的现金 ------------------------------------50.00%1,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -----59.96%542.97万-56.91%542.97万-56.91%542.97万--17.97万9,151.54%1,356.23万8,495.11%1,260万8,495.11%1,260万-----98.23%14.66万
支付其他与筹资活动有关的现金 -12.18%493.31万0.42%1,878.61万-5.11%1,423.33万-2.09%1,006.32万35.44%561.71万-79.38%1,870.77万-82.36%1,500.02万-87.43%1,027.82万1,365.39%414.73万4,154.25%9,070.39万
筹资活动现金流出小计 -14.90%493.31万-24.96%2,421.58万-28.76%1,966.3万-32.28%1,549.29万39.77%579.68万-70.35%3,227万-73.25%2,760.02万-77.10%2,287.82万-77.50%414.73万386.07%1.09亿
筹资活动产生的现金流量净额 -496.51%-404.21万48.24%-1,659.95万54.03%-1,256.68万61.63%-867.66万126.25%101.94万-104.82%-3,207万-104.07%-2,733.57万-103.35%-2,261.37万78.74%-388.28万8,329.15%6.66亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -134.36%-1.96亿-193.11%-7,589.41万-117.62%-2,044.1万-1,447.60%-1.24亿-152.51%-8,365.75万1,277.28%8,151.19万326.34%1.16亿-97.92%918.96万162.43%1.59亿-96.89%591.83万
加:期初现金及现金等价物余额 -19.52%3.13亿26.54%3.89亿26.50%3.89亿26.54%3.89亿26.52%3.89亿1.96%3.07亿2.00%3.07亿1.96%3.07亿1.96%3.07亿170.92%3.01亿
期末现金及现金等价物余额 -61.74%1.17亿-19.53%3.13亿-13.00%3.68亿-16.29%2.65亿-34.63%3.05亿26.54%3.89亿69.32%4.23亿-57.38%3.16亿913.59%4.66亿1.96%3.07亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)------亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)------亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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