(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.44%4.51亿 | 1.87%15.66亿 | 18.22%12.66亿 | 1.14%7.7亿 | -0.63%3.57亿 | 12.17%15.37亿 | 2.40%10.71亿 | 17.86%7.61亿 | 20.10%3.59亿 | 30.24%13.71亿 |
收到的税费返还 | 912.53%237.74万 | 12.79%2,021.75万 | 340.28%2,055.88万 | 70,300.85%2,046.08万 | --23.48万 | 1,024.90%1,792.42万 | --466.95万 | -98.39%2.91万 | ---- | -65.32%159.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28.95%195.06万 | -37.32%663.6万 | -9.86%1,202.54万 | -60.46%364.26万 | 25.63%151.27万 | 3.61%1,058.74万 | -32.52%1,334.11万 | 61.21%921.14万 | 924.41%120.4万 | 200.43%1,021.9万 |
经营活动现金流入小计 | 27.03%4.56亿 | 1.73%15.93亿 | 19.25%12.98亿 | 3.05%7.94亿 | -0.47%3.59亿 | 13.27%15.66亿 | 2.19%10.89亿 | 17.92%7.71亿 | 20.45%3.6亿 | 30.38%13.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.46%3.8亿 | 12.09%13.48亿 | 26.69%11.53亿 | 12.92%6.72亿 | 32.97%3.89亿 | 5.25%12.03亿 | -1.42%9.1亿 | 6.36%5.95亿 | 24.67%2.93亿 | 44.12%11.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.45%5,312.98万 | 18.28%1.58亿 | 11.25%1.06亿 | 11.96%6,588.68万 | -2.05%3,531.43万 | 11.00%1.34亿 | 9.73%9,542.33万 | -2.55%5,884.79万 | 28.42%3,605.48万 | 25.66%1.2亿 |
支付的各项税费 | 65.29%1,984.71万 | 36.08%3,810.56万 | 109.64%2,953.52万 | 64.33%1,759.02万 | 73.03%1,200.76万 | -7.69%2,800.17万 | -38.41%1,408.84万 | -41.78%1,070.45万 | -25.34%693.98万 | 4.38%3,033.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129.60%1,113.22万 | 3.68%7,664.45万 | 61.54%2,216.15万 | 11.07%3,813.32万 | -18.36%484.86万 | 2.04%7,392.46万 | -79.69%1,371.87万 | 4.69%3,433.19万 | -52.34%593.88万 | 23.17%7,244.5万 |
经营活动现金流出小计 | 5.07%4.64亿 | 12.70%16.21亿 | 26.85%13.11亿 | 13.53%7.94亿 | 29.19%4.41亿 | 5.30%14.39亿 | -6.11%10.33亿 | 4.16%6.99亿 | 20.03%3.42亿 | 39.87%13.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90.49%-784.67万 | -122.11%-2,817.69万 | -122.40%-1,241.74万 | -99.39%43.83万 | -535.44%-8,247.47万 | 682.90%1.27亿 | 257.50%5,542.67万 | 504.82%7,152.62万 | 28.64%1,894.03万 | -80.53%1,627.47万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3,000万 | 141.52%2.56亿 | 146.66%1.27亿 | -20.00%4,000万 | ---- | 16.48%1.06亿 | -43.31%5,158.99万 | --5,000万 | --5,158.99万 | --9,100万 |
取得投资收益收到的现金 | --20.62万 | -18.94%181.28万 | 10,762.70%151.23万 | -86.29%21.81万 | ---- | 655.00%223.63万 | -104.16%-1.42万 | --158.99万 | ---- | --29.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -80.55%112.67万 | 373.43%46.74万 | 103.63%230.17万 | 95.98%17.93万 | 686.69%579.44万 | -0.01%9.87万 | 141.09%113.03万 | -87.81%9.15万 | -61.33%73.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --673万 |
投资活动现金流入小计 | 16,744.99%3,020.62万 | 127.09%2.59亿 | 150.08%1.29亿 | -19.35%4,251.98万 | -99.65%17.93万 | 15.46%1.14亿 | -43.49%5,167.45万 | 11,145.06%5,272.03万 | 6,787.15%5,168.14万 | 5,085.02%9,876.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184.75%7,763.49万 | 24.95%2.25亿 | 76.62%1.83亿 | 128.37%1.27亿 | 67.12%2,726.4万 | 109.12%1.8亿 | 62.12%1.04亿 | 35.65%5,578.03万 | 211.42%1,631.42万 | 23.34%8,607.23万 |
投资支付的现金 | -12.51%3,499.48万 | 229.35%2.93亿 | 180.85%2.33亿 | 163.08%1.63亿 | 233.33%4,000万 | -36.88%8,900万 | -59.87%8,300万 | -56.03%6,200万 | --1,200万 | --1.41亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3,193.97万 | --4,269.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --3.29万 | ---- | ---- | ---889.64 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 67.44%1.13亿 | 104.45%5.5亿 | 145.84%4.59亿 | 146.67%2.91亿 | 137.56%6,726.4万 | 18.46%2.69亿 | -31.06%1.87亿 | -35.33%1.18亿 | 440.49%2,831.42万 | 225.39%2.27亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.86%-8,242.34万 | -87.79%-2.91亿 | -144.22%-3.3亿 | -281.20%-2.48亿 | -387.09%-6,708.47万 | -20.77%-1.55亿 | 24.72%-1.35亿 | 64.18%-6,506万 | 620.64%2,336.72万 | -89.03%-1.28亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --1.43亿 | --1.43亿 | --1.43亿 | --1.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.95亿 |
取得借款收到的现金 | 45.31%1.87亿 | 180.18%4.63亿 | 264.54%3.73亿 | 598.93%2.22亿 | 1,853.24%1.28亿 | 1.29%1.65亿 | 1.56%1.02亿 | -38.35%3,180.2万 | -69.55%657.34万 | -10.18%1.63亿 |
筹资活动现金流入小计 | -31.22%1.87亿 | 266.48%6.05亿 | 404.31%5.15亿 | 1,047.09%3.65亿 | 4,026.67%2.71亿 | -70.43%1.65亿 | -78.62%1.02亿 | -92.67%3,180.2万 | -69.55%657.34万 | 207.64%5.58亿 |
偿还债务支付的现金 | 373.54%1.16亿 | 60.36%2.04亿 | 95.43%1.4亿 | 45.55%5,884.92万 | 173.59%2,456.96万 | -18.64%1.27亿 | -22.83%7,170.73万 | -24.01%4,043.34万 | -5.39%898.04万 | -2.45%1.56亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189.21%301.18万 | 18.18%3,165.11万 | -79.99%507.46万 | -87.35%306.12万 | -2.41%104.14万 | -22.17%2,678.11万 | -24.96%2,535.5万 | 793.31%2,420.01万 | -11.91%106.71万 | 54.73%3,440.92万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --147万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --226.73万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -62.47%997.03万 | -99.40%10.44万 | -72.87%322.78万 | ---- | 1.20%2,656.88万 | 1,089.36%1,728.52万 | 105.21%1,189.65万 | ---- | 229.13%2,625.31万 |
筹资活动现金流出小计 | 366.04%1.19亿 | 36.03%2.46亿 | 27.08%1.45亿 | -14.89%6,513.82万 | 154.90%2,561.1万 | -16.80%1.81亿 | -8.50%1.14亿 | 24.00%7,653万 | -6.13%1,004.75万 | 13.93%2.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72.64%6,721.66万 | 2,438.75%3.6亿 | 3,150.49%3.7亿 | 769.96%3亿 | 7,170.76%2.46亿 | -104.50%-1,538万 | -103.44%-1,213.44万 | -112.01%-4,472.8万 | -131.92%-347.42万 | 3,922.50%3.41亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,408.94%-44.97万 | -94.63%19.82万 | -391.59%-45.41万 | -56.88%34.8万 | -107.67%-2.98万 | 206.21%369.18万 | 97.64%-9.24万 | 162.26%80.72万 | 23.24%38.85万 | 29.64%-347.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | -124.47%-2,350.32万 | 203.77%4,071.65万 | 130.11%2,763.65万 | 240.00%5,243.78万 | 144.92%9,606.14万 | -117.36%-3,923.77万 | -168.14%-9,178.07万 | -121.80%-3,745.46万 | 82.97%3,922.19万 | 12,199.37%2.26亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.97%2.81亿 | -14.06%2.4亿 | -14.06%2.4亿 | -14.06%2.4亿 | -14.06%2.4亿 | 424.98%2.79亿 | 424.98%2.79亿 | 424.98%2.79亿 | 522.73%2.79亿 | 3.58%5,317.22万 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.47%2.57亿 | 16.97%2.81亿 | 42.79%2.68亿 | 20.96%2.92亿 | 5.53%3.36亿 | -14.06%2.4亿 | -0.26%1.87亿 | 7.44%2.42亿 | 380.47%3.18亿 | 424.98%2.79亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据