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300933 中辰股份

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+0.08+1.28%

已收盘 05/17 15:00 (北京)

28.93亿总市值44.44市盈率TTM

中辰股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

50.16%6.09亿

12.61%28.29亿

10.24%18.5亿

14.49%12.57亿

-12.88%4.06亿

-5.73%25.12亿

-5.91%16.78亿

3.46%10.98亿

13.30%4.66亿

38.44%26.65亿

收到其他与经营活动有关的现金

-51.96%345.92万

-55.07%1,102.33万

-46.38%1,320.24万

-51.45%978.23万

1.62%720.14万

15.65%2,453.22万

122.15%2,461.98万

127.25%2,014.92万

487.70%708.67万

47.40%2,121.25万

经营活动现金流入小计

48.38%6.12亿

11.95%28.4亿

9.42%18.63亿

13.30%12.67亿

-12.66%4.13亿

-5.56%25.37亿

-5.12%17.03亿

4.48%11.18亿

14.69%4.73亿

38.51%26.86亿

购买商品、接受劳务支付的现金

63.56%7.55亿

-0.90%26.28亿

-6.89%18.36亿

-20.21%11.97亿

-32.45%4.62亿

9.32%26.52亿

1.88%19.72亿

27.56%15.01亿

15.31%6.84亿

33.16%24.26亿

支付给职工以及为职工支付的现金

15.50%3,058.59万

6.96%9,860.18万

10.73%7,614.18万

7.26%5,119.87万

8.00%2,648.04万

12.17%9,218.48万

8.22%6,876.09万

13.24%4,773.23万

15.03%2,451.84万

24.77%8,218.62万

支付的各项税费

-72.68%467.46万

12.63%4,523.98万

-7.99%3,585.4万

47.14%3,051.4万

47.39%1,710.86万

-1.05%4,016.63万

13.43%3,896.54万

-5.79%2,073.87万

42.82%1,160.73万

-31.98%4,059.35万

支付其他与经营活动有关的现金

-8.18%4,020.81万

24.81%1.15亿

5.38%1.01亿

16.70%6,658.38万

14.98%4,379.25万

-1.23%9,203.73万

7.17%9,546.26万

16.69%5,705.63万

-1.36%3,808.78万

11.52%9,318.14万

经营活动现金流出小计

51.28%8.31亿

0.37%28.87亿

-5.81%20.49亿

-17.25%13.46亿

-27.53%5.49亿

8.87%28.76亿

2.48%21.75亿

26.11%16.26亿

14.67%7.58亿

30.08%26.42亿

经营活动产生的现金流量净额

-60.04%-2.18亿

86.24%-4,671.35万

60.68%-1.86亿

84.53%-7,857.97万

52.17%-1.36亿

-864.73%-3.39亿

-43.97%-4.73亿

-131.79%-5.08亿

-14.62%-2.85亿

148.52%4,438.47万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

100.00%6,000万

1,000.00%3.3亿

--2.4亿

--9,000万

--3,000万

----

取得投资收益收到的现金

21.45%54.2万

433.40%287.44万

--222.66万

--161.81万

--44.63万

349.06%53.89万

----

0.00%12万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--24.23万

486.94%135.36万

-84.71%8,236.06

-86.75%7,079.64

----

40.77%23.06万

-66.78%5.39万

-41.16%5.34万

--9.82万

986.42%16.38万

收到其他与投资活动有关的现金

38.13%4,649.48万

33.63%1.94亿

58.88%1.56亿

40.17%9,485.45万

-2.61%3,366.08万

905.59%1.46亿

--9,791.09万

--6,766.88万

--3,456.18万

--1,447.09万

投资活动现金流入小计

67.34%1.07亿

199.90%5.29亿

306.06%3.98亿

175.36%1.86亿

84.96%6,410.71万

1,094.78%1.76亿

34,624.01%9,796.48万

32,022.03%6,772.23万

--3,466万

10,822.99%1,475.47万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

77.28%7,189.19万

47.14%1.3亿

2.01%8,322.16万

-14.11%4,442.99万

51.39%4,055.21万

-15.74%8,811.59万

11.94%8,158.49万

51.77%5,172.7万

99.86%2,678.73万

179.13%1.05亿

投资支付的现金

----

266.67%3.3亿

--2.7亿

--1.2亿

--3,000万

--9,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-60.00%2,543.21万

12.11%1.72亿

-24.25%1.41亿

27.30%1.14亿

110.10%6,357.46万

449.29%1.54亿

--1.86亿

--8,945.67万

--3,025.89万

--2,797.04万

投资活动现金流出小计

-27.44%9,732.4万

90.47%6.32亿

84.66%4.94亿

97.12%2.78亿

135.12%1.34亿

150.28%3.32亿

267.14%2.68亿

314.24%1.41亿

325.63%5,704.62万

253.78%1.33亿

投资活动产生的现金流量净额

114.22%995.52万

33.61%-1.03亿

43.22%-9,629.95万

-25.00%-9,182.71万

-212.78%-7,001.96万

-31.98%-1.55亿

-133.62%-1.7亿

-116.88%-7,346.15万

-67.03%-2,238.62万

-215.54%-1.18亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

115.69%5.64亿

104.52%5.64亿

----

--2.62亿

取得借款收到的现金

51.54%4.59亿

12.87%12.24亿

-1.05%9.68亿

3.62%6.15亿

-12.21%3.03亿

36.09%10.84亿

39.34%9.78亿

62.82%5.94亿

97.32%3.45亿

4.01%7.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-16.67%3,000万

-87.20%460.92万

--460.92万

----

-20.88%3,600万

筹资活动现金流入小计

51.54%4.59亿

-27.10%12.24亿

-37.45%9.68亿

-47.10%6.15亿

-12.21%3.03亿

53.39%16.79亿

52.59%15.47亿

81.51%11.63亿

-20.23%3.45亿

34.87%10.94亿

偿还债务支付的现金

27.32%3.79亿

4.62%9.86亿

8.77%8.3亿

19.51%5.18亿

46.33%2.98亿

32.87%9.42亿

27.07%7.63亿

48.56%4.33亿

45.15%2.04亿

16.63%7.09亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

31.09%1,324.45万

-20.56%4,619.48万

-27.78%3,509.92万

-36.84%2,175.29万

1.22%1,010.31万

19.41%5,815.28万

20.58%4,860.37万

10.96%3,443.87万

10.65%998.11万

60.51%4,870.18万

支付其他与筹资活动有关的现金

-45.06%506.59万

17.13%3,161.1万

8.97%2,638.44万

-3.87%1,844.39万

-22.32%922.11万

-20.76%2,698.9万

-32.78%2,421.35万

-26.08%1,918.62万

38.89%1,187.12万

65.15%3,406.04万

筹资活动现金流出小计

25.33%3.97亿

3.52%10.64亿

6.65%8.92亿

14.61%5.58亿

40.72%3.17亿

29.74%10.27亿

23.50%8.36亿

39.66%4.87亿

42.84%2.25亿

20.17%7.92亿

筹资活动产生的现金流量净额

524.19%6,123.1万

-75.42%1.6亿

-89.31%7,603.16万

-91.56%5,699.87万

-112.09%-1,443.47万

115.32%6.51亿

111.01%7.11亿

131.49%6.76亿

-56.48%1.19亿

98.40%3.02亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

33.38%-1.47亿

-93.49%1,017.32万

-400.15%-2.06亿

-220.12%-1.13亿

-17.38%-2.21亿

-31.72%1.56亿

207.30%6,868.18万

142.45%9,441.06万

-1,641.29%-1.88亿

868.79%2.29亿

加:期初现金及现金等价物余额

1.51%6.83亿

30.28%6.73亿

79.71%5.16亿

8.97%2.87亿

期末现金及现金等价物余额

18.57%5.36亿

1.51%6.83亿

-20.24%4.67亿

-8.42%5.59亿

37.68%4.52亿

30.28%6.73亿

161.95%5.85亿

87.19%6.11亿

9.57%3.28亿

79.71%5.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	50.16%6.09亿	12.61%28.29亿	10.24%18.5亿	14.49%12.57亿	-12.88%4.06亿	-5.73%25.12亿	-5.91%16.78亿	3.46%10.98亿	13.30%4.66亿	38.44%26.65亿
收到其他与经营活动有关的现金	-51.96%345.92万	-55.07%1,102.33万	-46.38%1,320.24万	-51.45%978.23万	1.62%720.14万	15.65%2,453.22万	122.15%2,461.98万	127.25%2,014.92万	487.70%708.67万	47.40%2,121.25万
经营活动现金流入小计	48.38%6.12亿	11.95%28.4亿	9.42%18.63亿	13.30%12.67亿	-12.66%4.13亿	-5.56%25.37亿	-5.12%17.03亿	4.48%11.18亿	14.69%4.73亿	38.51%26.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金	63.56%7.55亿	-0.90%26.28亿	-6.89%18.36亿	-20.21%11.97亿	-32.45%4.62亿	9.32%26.52亿	1.88%19.72亿	27.56%15.01亿	15.31%6.84亿	33.16%24.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金	15.50%3,058.59万	6.96%9,860.18万	10.73%7,614.18万	7.26%5,119.87万	8.00%2,648.04万	12.17%9,218.48万	8.22%6,876.09万	13.24%4,773.23万	15.03%2,451.84万	24.77%8,218.62万
支付的各项税费	-72.68%467.46万	12.63%4,523.98万	-7.99%3,585.4万	47.14%3,051.4万	47.39%1,710.86万	-1.05%4,016.63万	13.43%3,896.54万	-5.79%2,073.87万	42.82%1,160.73万	-31.98%4,059.35万
支付其他与经营活动有关的现金	-8.18%4,020.81万	24.81%1.15亿	5.38%1.01亿	16.70%6,658.38万	14.98%4,379.25万	-1.23%9,203.73万	7.17%9,546.26万	16.69%5,705.63万	-1.36%3,808.78万	11.52%9,318.14万
经营活动现金流出小计	51.28%8.31亿	0.37%28.87亿	-5.81%20.49亿	-17.25%13.46亿	-27.53%5.49亿	8.87%28.76亿	2.48%21.75亿	26.11%16.26亿	14.67%7.58亿	30.08%26.42亿
经营活动产生的现金流量净额	-60.04%-2.18亿	86.24%-4,671.35万	60.68%-1.86亿	84.53%-7,857.97万	52.17%-1.36亿	-864.73%-3.39亿	-43.97%-4.73亿	-131.79%-5.08亿	-14.62%-2.85亿	148.52%4,438.47万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100.00%6,000万	1,000.00%3.3亿	--2.4亿	--9,000万	--3,000万	--3,000万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	21.45%54.2万	433.40%287.44万	--222.66万	--161.81万	--44.63万	349.06%53.89万	----	----	----	0.00%12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--24.23万	486.94%135.36万	-84.71%8,236.06	-86.75%7,079.64	----	40.77%23.06万	-66.78%5.39万	-41.16%5.34万	--9.82万	986.42%16.38万
收到其他与投资活动有关的现金	38.13%4,649.48万	33.63%1.94亿	58.88%1.56亿	40.17%9,485.45万	-2.61%3,366.08万	905.59%1.46亿	--9,791.09万	--6,766.88万	--3,456.18万	--1,447.09万
投资活动现金流入小计	67.34%1.07亿	199.90%5.29亿	306.06%3.98亿	175.36%1.86亿	84.96%6,410.71万	1,094.78%1.76亿	34,624.01%9,796.48万	32,022.03%6,772.23万	--3,466万	10,822.99%1,475.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77.28%7,189.19万	47.14%1.3亿	2.01%8,322.16万	-14.11%4,442.99万	51.39%4,055.21万	-15.74%8,811.59万	11.94%8,158.49万	51.77%5,172.7万	99.86%2,678.73万	179.13%1.05亿
投资支付的现金	----	266.67%3.3亿	--2.7亿	--1.2亿	--3,000万	--9,000万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-60.00%2,543.21万	12.11%1.72亿	-24.25%1.41亿	27.30%1.14亿	110.10%6,357.46万	449.29%1.54亿	--1.86亿	--8,945.67万	--3,025.89万	--2,797.04万
投资活动现金流出小计	-27.44%9,732.4万	90.47%6.32亿	84.66%4.94亿	97.12%2.78亿	135.12%1.34亿	150.28%3.32亿	267.14%2.68亿	314.24%1.41亿	325.63%5,704.62万	253.78%1.33亿
投资活动产生的现金流量净额	114.22%995.52万	33.61%-1.03亿	43.22%-9,629.95万	-25.00%-9,182.71万	-212.78%-7,001.96万	-31.98%-1.55亿	-133.62%-1.7亿	-116.88%-7,346.15万	-67.03%-2,238.62万	-215.54%-1.18亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	115.69%5.64亿	104.52%5.64亿	104.52%5.64亿	----	--2.62亿
取得借款收到的现金	51.54%4.59亿	12.87%12.24亿	-1.05%9.68亿	3.62%6.15亿	-12.21%3.03亿	36.09%10.84亿	39.34%9.78亿	62.82%5.94亿	97.32%3.45亿	4.01%7.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-16.67%3,000万	-87.20%460.92万	--460.92万	----	-20.88%3,600万
筹资活动现金流入小计	51.54%4.59亿	-27.10%12.24亿	-37.45%9.68亿	-47.10%6.15亿	-12.21%3.03亿	53.39%16.79亿	52.59%15.47亿	81.51%11.63亿	-20.23%3.45亿	34.87%10.94亿
偿还债务支付的现金	27.32%3.79亿	4.62%9.86亿	8.77%8.3亿	19.51%5.18亿	46.33%2.98亿	32.87%9.42亿	27.07%7.63亿	48.56%4.33亿	45.15%2.04亿	16.63%7.09亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31.09%1,324.45万	-20.56%4,619.48万	-27.78%3,509.92万	-36.84%2,175.29万	1.22%1,010.31万	19.41%5,815.28万	20.58%4,860.37万	10.96%3,443.87万	10.65%998.11万	60.51%4,870.18万
支付其他与筹资活动有关的现金	-45.06%506.59万	17.13%3,161.1万	8.97%2,638.44万	-3.87%1,844.39万	-22.32%922.11万	-20.76%2,698.9万	-32.78%2,421.35万	-26.08%1,918.62万	38.89%1,187.12万	65.15%3,406.04万
筹资活动现金流出小计	25.33%3.97亿	3.52%10.64亿	6.65%8.92亿	14.61%5.58亿	40.72%3.17亿	29.74%10.27亿	23.50%8.36亿	39.66%4.87亿	42.84%2.25亿	20.17%7.92亿
筹资活动产生的现金流量净额	524.19%6,123.1万	-75.42%1.6亿	-89.31%7,603.16万	-91.56%5,699.87万	-112.09%-1,443.47万	115.32%6.51亿	111.01%7.11亿	131.49%6.76亿	-56.48%1.19亿	98.40%3.02亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	33.38%-1.47亿	-93.49%1,017.32万	-400.15%-2.06亿	-220.12%-1.13亿	-17.38%-2.21亿	-31.72%1.56亿	207.30%6,868.18万	142.45%9,441.06万	-1,641.29%-1.88亿	868.79%2.29亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.51%6.83亿	30.28%6.73亿	30.28%6.73亿	30.28%6.73亿	30.28%6.73亿	79.71%5.16亿	79.71%5.16亿	79.71%5.16亿	79.71%5.16亿	8.97%2.87亿
期末现金及现金等价物余额	18.57%5.36亿	1.51%6.83亿	-20.24%4.67亿	-8.42%5.59亿	37.68%4.52亿	30.28%6.73亿	161.95%5.85亿	87.19%6.11亿	9.57%3.28亿	79.71%5.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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