(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.04%3.97亿 | -1.30%15.96亿 | -9.49%11.28亿 | -2.75%7.59亿 | -12.11%3.49亿 | 10.56%16.17亿 | 15.36%12.47亿 | 11.48%7.8亿 | 8.18%3.97亿 | 21.63%14.62亿 |
收到的税费返还 | 17.39%2,422.62万 | -10.18%8,677.86万 | -21.06%6,268.68万 | -31.35%4,050.86万 | -26.23%2,063.76万 | 3.04%9,661.71万 | 4.55%7,941.03万 | 24.49%5,900.79万 | 10.25%2,797.41万 | 81.17%9,376.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 447.84%1,026.46万 | 217.74%8,962.64万 | 179.69%6,601.99万 | 141.92%5,308.42万 | 27.81%187.37万 | -2.87%2,820.73万 | 76.63%2,360.43万 | 118.99%2,194.29万 | -78.37%146.59万 | -12.60%2,903.95万 |
经营活动现金流入小计 | 16.42%4.32亿 | 1.76%17.72亿 | -6.86%12.57亿 | -1.02%8.52亿 | -12.90%3.71亿 | 9.87%17.41亿 | 15.36%13.5亿 | 13.71%8.61亿 | 6.84%4.26亿 | 23.14%15.85亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.49%3.75亿 | 6.25%14.35亿 | -0.06%10.52亿 | -9.73%6.64亿 | -9.12%3.16亿 | 2.72%13.51亿 | 7.85%10.52亿 | 12.34%7.36亿 | 9.84%3.48亿 | 23.60%13.15亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.13%5,131.68万 | 4.80%1.55亿 | 9.93%1.19亿 | 3.98%7,973.26万 | 12.30%4,617.9万 | 15.81%1.48亿 | 14.04%1.08亿 | 20.63%7,667.99万 | 14.54%4,112.09万 | 26.73%1.28亿 |
支付的各项税费 | 214.78%961.86万 | -61.23%954.77万 | -52.92%743.31万 | -73.92%366.41万 | -61.75%305.56万 | 121.47%2,462.69万 | 65.21%1,578.87万 | 62.35%1,405.12万 | 483.73%798.92万 | -4.40%1,111.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 231.96%1,331.94万 | 11.48%4,896.95万 | -6.01%4,333.87万 | 1.27%3,493.4万 | -26.35%401.23万 | -14.39%4,392.51万 | -7.46%4,611.2万 | -22.03%3,449.68万 | -66.18%544.77万 | 22.71%5,130.64万 |
经营活动现金流出小计 | 21.50%4.49亿 | 5.20%16.49亿 | -0.09%12.21亿 | -9.11%7.83亿 | -8.21%3.7亿 | 4.13%15.68亿 | 8.18%12.22亿 | 11.61%8.61亿 | 8.74%4.03亿 | 23.56%15.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,447.80%-1,730.47万 | -29.29%1.23亿 | -71.70%3,615.45万 | 31,909.85%6,947.31万 | -94.45%128.39万 | 118.74%1.74亿 | 216.17%1.28亿 | 98.49%-21.84万 | -18.11%2,314.25万 | 15.64%7,944.32万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -77.54%3,100万 | -72.22%3,000万 | -72.22%3,000万 | -40.00%3,000万 | -57.14%1.38亿 | -55.37%1.08亿 | -23.94%1.08亿 | -45.65%5,000万 | --3.22亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -75.81%23.35万 | --22.35万 | -69.62%22.35万 | -55.00%22.35万 | -66.64%96.52万 | ---- | 50.86%73.55万 | 520.72%49.66万 | 3,516.35%289.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -47.75%8,000 | 1,002.20%23.49万 | 572.91%22.57万 | --26.4万 | --1.53万 | -99.15%2.13万 | -97.69%3.35万 | ---- | ---- | 1,371.06%250.08万 |
投资活动现金流入小计 | -99.97%8,000 | -77.36%3,146.84万 | -71.82%3,044.92万 | -71.96%3,048.75万 | -40.12%3,023.88万 | -57.55%1.39亿 | -55.99%1.08亿 | -24.14%1.09亿 | -45.41%5,049.66万 | 130,857.55%3.27亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.46%1,453.92万 | -34.34%7,554.19万 | -42.63%4,561.41万 | -54.01%2,612.69万 | -41.12%1,699.79万 | -22.86%1.15亿 | -31.99%7,951.35万 | -11.93%5,681.23万 | -44.50%2,887.05万 | 141.46%1.49亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.28%1.18亿 | -72.67%8,800万 | -76.03%5,800万 | -83.62%3,800万 | --3.72亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --435.29万 | --42万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -14.46%1,453.92万 | -68.18%7,554.19万 | -72.84%4,561.41万 | -77.24%2,612.69万 | -74.58%1,699.79万 | -54.45%2.37亿 | -61.74%1.68亿 | -62.54%1.15亿 | -76.46%6,687.05万 | 743.64%5.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209.74%-1,453.12万 | 55.22%-4,407.35万 | 74.68%-1,516.49万 | 171.76%436.06万 | 180.87%1,324.09万 | 49.21%-9,842.48万 | 69.03%-5,990万 | 96.28%-607.68万 | 91.45%-1,637.39万 | -214.94%-1.94亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --494.72万 | --494.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --494.72万 | --494.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.09%5,670万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 26.92%2,021.25万 | 26.92%2,021.25万 | 23.81%1,971.75万 | ---- | 4.43%1,592.5万 | 6.86%1,592.5万 | 7,742.43%1,592.5万 | ---- | 134.93%1,524.93万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.82%168.27万 | 95.82%132.46万 | 70.94%72.92万 | 139.35%64.26万 | 1,037.53%53.11万 | -86.32%67.64万 | -90.43%42.66万 | -93.98%26.85万 | -98.91%4.67万 | -63.37%494.43万 |
筹资活动现金流出小计 | 216.82%168.27万 | 29.73%2,153.71万 | 28.07%2,094.17万 | 25.73%2,036.01万 | 1,037.53%53.11万 | -78.41%1,660.14万 | -75.62%1,635.16万 | -60.66%1,619.35万 | -99.89%4.67万 | -66.67%7,689.36万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -216.82%-168.27万 | 0.07%-1,658.99万 | 2.18%-1,599.46万 | -25.73%-2,036.01万 | -1,037.53%-53.11万 | 78.41%-1,660.14万 | 75.62%-1,635.16万 | 60.66%-1,619.35万 | 99.89%-4.67万 | -127.89%-7,689.36万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.05%293.08万 | 41.87%873.57万 | 5.71%800.29万 | 112.70%742.72万 | -1,518.84%-114.02万 | 612.65%615.78万 | 131,277.62%757.04万 | 1,689.41%349.19万 | -129.60%-7.04万 | 73.23%-120.12万 |
现金及现金等价物净增加额 | -337.97%-3,058.78万 | 9.32%7,095.2万 | -77.99%1,299.8万 | 420.59%6,090.09万 | 93.24%1,285.35万 | 133.73%6,490.48万 | 126.83%5,905.17万 | 91.33%-1,899.68万 | 103.26%665.15万 | -169.12%-1.92亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38.71%2.54亿 | 54.82%1.83亿 | 54.82%1.83亿 | 54.82%1.83亿 | 54.82%1.83亿 | -61.91%1.18亿 | -61.91%1.18亿 | -61.91%1.18亿 | -61.91%1.18亿 | 858.19%3.11亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.02%2.24亿 | 38.71%2.54亿 | 10.62%1.96亿 | 145.66%2.44亿 | 56.86%1.96亿 | 54.82%1.83亿 | 95.58%1.77亿 | 8.26%9,940.85万 | 17.17%1.25亿 | -61.91%1.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据