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300891 惠云钛业

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9.61
-0.19-1.94%

已收盘 05/22 15:00 (北京)

38.44亿总市值74.50市盈率TTM

惠云钛业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.46%2.48亿

0.10%12.32亿

4.25%9.78亿

-11.51%6.11亿

-17.37%2.57亿

-1.49%12.31亿

2.06%9.38亿

14.90%6.9亿

14.00%3.11亿

65.35%12.5亿

收到的税费返还

223.94%2,723.55万

-51.96%1,342.29万

-47.20%1,342.29万

-25.61%867.69万

--840.75万

--2,794.18万

--2,542.33万

--1,166.49万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-46.14%169.73万

39.73%1,058.32万

-28.04%448.78万

-11.50%346.57万

69.27%315.13万

-22.20%757.38万

-5.21%623.67万

51.15%391.62万

37.06%186.17万

108.04%973.47万

经营活动现金流入小计

3.16%2.77亿

-0.81%12.56亿

2.69%9.96亿

-11.74%6.23亿

-14.16%2.68亿

0.57%12.66亿

4.76%9.7亿

16.99%7.06亿

14.12%3.12亿

65.61%12.59亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.61%2.75亿

-15.31%9.27亿

-13.69%7.64亿

-17.14%5.01亿

-14.80%2.28亿

25.94%10.94亿

31.56%8.85亿

34.55%6.05亿

87.14%2.67亿

65.91%8.69亿

支付给职工以及为职工支付的现金

21.92%3,391.21万

-0.80%1.07亿

6.99%7,808.38万

-6.69%5,241.57万

-10.73%2,781.43万

8.48%1.08亿

-0.85%7,298.07万

16.95%5,617.12万

20.33%3,115.75万

28.42%9,916.21万

支付的各项税费

-2.28%1,473.8万

-9.83%3,723.22万

-18.04%2,561.34万

37.04%2,365.39万

128.39%1,508.16万

-48.87%4,128.9万

-48.30%3,125.3万

-52.22%1,726.07万

-43.10%660.34万

57.56%8,075.55万

支付其他与经营活动有关的现金

21.03%452.26万

-0.62%2,114.12万

51.39%2,364.23万

-28.05%745.59万

-36.68%373.68万

-41.53%2,127.22万

-48.08%1,561.67万

-56.33%1,036.31万

-65.44%590.17万

-16.58%3,638.15万

经营活动现金流出小计

19.49%3.28亿

-13.65%10.92亿

-11.31%8.91亿

-15.10%5.85亿

-11.77%2.74亿

16.52%12.64亿

20.08%10.05亿

23.54%6.88亿

57.52%3.11亿

55.96%10.85亿

经营活动产生的现金流量净额

-724.30%-5,120.96万

8,356.28%1.64亿

397.31%1.05亿

120.18%3,854.66万

-533.73%-621.25万

-98.88%194.26万

-139.62%-3,518.94万

-62.07%1,750.66万

-98.12%143.23万

169.54%1.74亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-83.33%500万

356.57%9,131.37万

206.57%6,131.37万

150.00%5,000万

50.00%3,000万

-60.00%2,000万

3,900.00%2,000万

--2,000万

--5,000万

取得投资收益收到的现金

----

710.08%122.11万

278.22%57.01万

196.17%44.65万

74.06%26.24万

-82.43%15.07万

-82.32%15.07万

--15.07万

--85.81万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-83.95%3,589.82

-95.36%20.99万

-43.43%18.58万

-83.33%4.38万

26.96%2.24万

569.89%452.91万

-41.83%32.85万

--26.29万

--1.76万

1,798.92%67.61万

投资活动现金流入小计

-83.48%500.36万

275.79%9,274.47万

203.09%6,206.96万

147.34%5,049.03万

50.16%3,028.48万

-52.11%2,467.99万

-60.17%2,047.92万

3,982.72%2,041.36万

--2,016.84万

144,640.76%5,153.42万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-30.77%7,507.72万

74.23%5.33亿

162.74%3.57亿

233.02%2.77亿

243.84%1.08亿

18.23%3.06亿

-3.44%1.36亿

-5.84%8,315.27万

-54.67%3,153.97万

119.77%2.59亿

投资支付的现金

----

-23.53%3,957万

--3,957万

----

158.72%5,174.37万

----

-60.00%2,000万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--9,000万

----

投资活动现金流出小计

-30.77%7,507.72万

85.25%6.63亿

191.88%3.96亿

280.61%3.16亿

243.84%1.08亿

28.31%3.58亿

-3.44%1.36亿

-5.84%8,315.27万

-54.67%3,153.97万

66.19%2.79亿

投资活动产生的现金流量净额

10.35%-7,007.36万

-71.13%-5.7亿

-189.89%-3.34亿

-323.97%-2.66亿

-587.34%-7,816.01万

-46.54%-3.33亿

-29.24%-1.15亿

28.55%-6,273.91万

83.66%-1,137.13万

-35.50%-2.27亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.58%200万

----

--4.78亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--200万

----

取得借款收到的现金

39.29%1.29亿

15.49%4.22亿

-10.21%2.39亿

-12.22%2.24亿

12.97%9,289.55万

65.00%3.65亿

62.91%2.66亿

91.01%2.55亿

--8,223.09万

145.43%2.21亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-42.86%20万

-98.49%15万

--429.6万

--363.43万

--35万

--991.76万

----

筹资活动现金流入小计

38.99%1.3亿

-50.33%4.24亿

-8.59%2.43亿

-10.79%2.27亿

13.39%9,324.55万

285.57%8.53亿

62.91%2.66亿

91.01%2.55亿

--8,223.09万

-48.33%2.21亿

偿还债务支付的现金

-0.80%9,289.55万

37.47%3.22亿

46.67%1.96亿

38.12%1.84亿

53.64%9,364.09万

160.87%2.34亿

91.64%1.33亿

--6,095万

-14.77%8,974.21万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-8.93%295.89万

-58.37%2,084.15万

-65.66%1,620.69万

-69.67%1,366.47万

59.48%324.9万

48.80%5,006.03万

45.31%4,720.21万

41.94%4,504.67万

1,388.40%203.72万

1,490.13%3,364.3万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,573.24%200.79万

985.86%43.36万

495.77%774.5万

630.66%774.5万

-96.68%12万

-99.63%3.99万

165.31%130万

-1.80%106万

--361.56万

0.38%1,084.11万

筹资活动现金流出小计

0.88%9,786.23万

20.72%3.43亿

20.74%2.2亿

14.58%2.06亿

45.65%9,700.98万

111.74%2.84亿

77.32%1.82亿

75.26%1.8亿

48,559.64%6,660.29万

13.54%1.34亿

筹资活动产生的现金流量净额

943.04%3,173.5万

-85.80%8,085.25万

-72.00%2,356.5万

-71.40%2,149.55万

-124.09%-376.43万

553.38%5.69亿

38.56%8,416.76万

143.22%7,516.3万

11,517.71%1,562.8万

-71.91%8,712.71万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

241.89%45.69万

113.88%19.45万

-90.39%17.54万

-74.73%57.69万

-251.28%-32.2万

147.66%9.09万

291.25%182.59万

403.95%228.28万

93.22%21.29万

-74.72%-19.08万

现金及现金等价物净增加额

-0.71%-8,909.14万

-236.24%-3.25亿

-219.19%-2.06亿

-737.56%-2.05亿

-1,598.83%-8,845.89万

607.23%2.38亿

-208.72%-6,453.75万

380.00%3,221.33万

-12.55%590.19万

-83.72%3,368.91万

加:期初现金及现金等价物余额

-58.74%2.28亿

75.78%5.53亿

12.00%3.14亿

280.53%2.81亿

期末现金及现金等价物余额

-70.06%1.39亿

-58.74%2.28亿

38.74%3.47亿

0.19%3.47亿

44.93%4.64亿

75.78%5.53亿

-26.53%2.5亿

28.75%3.47亿

11.42%3.2亿

12.00%3.14亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.46%2.48亿	0.10%12.32亿	4.25%9.78亿	-11.51%6.11亿	-17.37%2.57亿	-1.49%12.31亿	2.06%9.38亿	14.90%6.9亿	14.00%3.11亿	65.35%12.5亿
收到的税费返还	223.94%2,723.55万	-51.96%1,342.29万	-47.20%1,342.29万	-25.61%867.69万	--840.75万	--2,794.18万	--2,542.33万	--1,166.49万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-46.14%169.73万	39.73%1,058.32万	-28.04%448.78万	-11.50%346.57万	69.27%315.13万	-22.20%757.38万	-5.21%623.67万	51.15%391.62万	37.06%186.17万	108.04%973.47万
经营活动现金流入小计	3.16%2.77亿	-0.81%12.56亿	2.69%9.96亿	-11.74%6.23亿	-14.16%2.68亿	0.57%12.66亿	4.76%9.7亿	16.99%7.06亿	14.12%3.12亿	65.61%12.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.61%2.75亿	-15.31%9.27亿	-13.69%7.64亿	-17.14%5.01亿	-14.80%2.28亿	25.94%10.94亿	31.56%8.85亿	34.55%6.05亿	87.14%2.67亿	65.91%8.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金	21.92%3,391.21万	-0.80%1.07亿	6.99%7,808.38万	-6.69%5,241.57万	-10.73%2,781.43万	8.48%1.08亿	-0.85%7,298.07万	16.95%5,617.12万	20.33%3,115.75万	28.42%9,916.21万
支付的各项税费	-2.28%1,473.8万	-9.83%3,723.22万	-18.04%2,561.34万	37.04%2,365.39万	128.39%1,508.16万	-48.87%4,128.9万	-48.30%3,125.3万	-52.22%1,726.07万	-43.10%660.34万	57.56%8,075.55万
支付其他与经营活动有关的现金	21.03%452.26万	-0.62%2,114.12万	51.39%2,364.23万	-28.05%745.59万	-36.68%373.68万	-41.53%2,127.22万	-48.08%1,561.67万	-56.33%1,036.31万	-65.44%590.17万	-16.58%3,638.15万
经营活动现金流出小计	19.49%3.28亿	-13.65%10.92亿	-11.31%8.91亿	-15.10%5.85亿	-11.77%2.74亿	16.52%12.64亿	20.08%10.05亿	23.54%6.88亿	57.52%3.11亿	55.96%10.85亿
经营活动产生的现金流量净额	-724.30%-5,120.96万	8,356.28%1.64亿	397.31%1.05亿	120.18%3,854.66万	-533.73%-621.25万	-98.88%194.26万	-139.62%-3,518.94万	-62.07%1,750.66万	-98.12%143.23万	169.54%1.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-83.33%500万	356.57%9,131.37万	206.57%6,131.37万	150.00%5,000万	50.00%3,000万	-60.00%2,000万	-60.00%2,000万	3,900.00%2,000万	--2,000万	--5,000万
取得投资收益收到的现金	----	710.08%122.11万	278.22%57.01万	196.17%44.65万	74.06%26.24万	-82.43%15.07万	-82.32%15.07万	--15.07万	--15.07万	--85.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-83.95%3,589.82	-95.36%20.99万	-43.43%18.58万	-83.33%4.38万	26.96%2.24万	569.89%452.91万	-41.83%32.85万	--26.29万	--1.76万	1,798.92%67.61万
投资活动现金流入小计	-83.48%500.36万	275.79%9,274.47万	203.09%6,206.96万	147.34%5,049.03万	50.16%3,028.48万	-52.11%2,467.99万	-60.17%2,047.92万	3,982.72%2,041.36万	--2,016.84万	144,640.76%5,153.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-30.77%7,507.72万	74.23%5.33亿	162.74%3.57亿	233.02%2.77亿	243.84%1.08亿	18.23%3.06亿	-3.44%1.36亿	-5.84%8,315.27万	-54.67%3,153.97万	119.77%2.59亿
投资支付的现金	----	-23.53%3,957万	--3,957万	--3,957万	----	158.72%5,174.37万	----	----	----	-60.00%2,000万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--9,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-30.77%7,507.72万	85.25%6.63亿	191.88%3.96亿	280.61%3.16亿	243.84%1.08亿	28.31%3.58亿	-3.44%1.36亿	-5.84%8,315.27万	-54.67%3,153.97万	66.19%2.79亿
投资活动产生的现金流量净额	10.35%-7,007.36万	-71.13%-5.7亿	-189.89%-3.34亿	-323.97%-2.66亿	-587.34%-7,816.01万	-46.54%-3.33亿	-29.24%-1.15亿	28.55%-6,273.91万	83.66%-1,137.13万	-35.50%-2.27亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-99.58%200万	----	----	----	--4.78亿	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--200万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	39.29%1.29亿	15.49%4.22亿	-10.21%2.39亿	-12.22%2.24亿	12.97%9,289.55万	65.00%3.65亿	62.91%2.66亿	91.01%2.55亿	--8,223.09万	145.43%2.21亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-42.86%20万	-98.49%15万	--429.6万	--363.43万	--35万	--991.76万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	38.99%1.3亿	-50.33%4.24亿	-8.59%2.43亿	-10.79%2.27亿	13.39%9,324.55万	285.57%8.53亿	62.91%2.66亿	91.01%2.55亿	--8,223.09万	-48.33%2.21亿
偿还债务支付的现金	-0.80%9,289.55万	37.47%3.22亿	46.67%1.96亿	38.12%1.84亿	53.64%9,364.09万	160.87%2.34亿	91.64%1.33亿	91.64%1.33亿	--6,095万	-14.77%8,974.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-8.93%295.89万	-58.37%2,084.15万	-65.66%1,620.69万	-69.67%1,366.47万	59.48%324.9万	48.80%5,006.03万	45.31%4,720.21万	41.94%4,504.67万	1,388.40%203.72万	1,490.13%3,364.3万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,573.24%200.79万	985.86%43.36万	495.77%774.5万	630.66%774.5万	-96.68%12万	-99.63%3.99万	165.31%130万	-1.80%106万	--361.56万	0.38%1,084.11万
筹资活动现金流出小计	0.88%9,786.23万	20.72%3.43亿	20.74%2.2亿	14.58%2.06亿	45.65%9,700.98万	111.74%2.84亿	77.32%1.82亿	75.26%1.8亿	48,559.64%6,660.29万	13.54%1.34亿
筹资活动产生的现金流量净额	943.04%3,173.5万	-85.80%8,085.25万	-72.00%2,356.5万	-71.40%2,149.55万	-124.09%-376.43万	553.38%5.69亿	38.56%8,416.76万	143.22%7,516.3万	11,517.71%1,562.8万	-71.91%8,712.71万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	241.89%45.69万	113.88%19.45万	-90.39%17.54万	-74.73%57.69万	-251.28%-32.2万	147.66%9.09万	291.25%182.59万	403.95%228.28万	93.22%21.29万	-74.72%-19.08万
现金及现金等价物净增加额	-0.71%-8,909.14万	-236.24%-3.25亿	-219.19%-2.06亿	-737.56%-2.05亿	-1,598.83%-8,845.89万	607.23%2.38亿	-208.72%-6,453.75万	380.00%3,221.33万	-12.55%590.19万	-83.72%3,368.91万
加:期初现金及现金等价物余额	-58.74%2.28亿	75.78%5.53亿	75.78%5.53亿	75.78%5.53亿	75.78%5.53亿	12.00%3.14亿	12.00%3.14亿	12.00%3.14亿	12.00%3.14亿	280.53%2.81亿
期末现金及现金等价物余额	-70.06%1.39亿	-58.74%2.28亿	38.74%3.47亿	0.19%3.47亿	44.93%4.64亿	75.78%5.53亿	-26.53%2.5亿	28.75%3.47亿	11.42%3.2亿	12.00%3.14亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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