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300886 华业香料

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已收盘 04/30 15:00 (北京)

12.85亿总市值5746.67市盈率TTM

华业香料关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

21.96%8,794.97万

4.10%2.75亿

10.62%2.15亿

16.04%1.48亿

2.34%7,211.14万

0.71%2.64亿

8.99%1.95亿

9.65%1.27亿

26.85%7,046.42万

22.64%2.63亿

收到的税费返还

-26.62%438.93万

-40.43%1,554.64万

-49.21%1,282.13万

-39.94%1,112.26万

16.67%598.12万

78.58%2,609.78万

177.36%2,524.22万

181.34%1,852.03万

111.07%512.66万

34.01%1,461.38万

收到其他与经营活动有关的现金

66.87%59.03万

-58.25%434.28万

-88.94%111.48万

-90.60%78.96万

-89.51%35.38万

62.13%1,040.22万

44.05%1,008.01万

145.41%840.19万

136.87%337.19万

-70.33%641.6万

经营活动现金流入小计

18.46%9,292.93万

-1.92%2.95亿

-0.30%2.29亿

3.52%1.6亿

-0.65%7,844.64万

6.11%3.01亿

18.11%2.3亿

22.28%1.54亿

32.93%7,896.26万

14.99%2.84亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.23%6,099.62万

-11.07%2.01亿

-20.48%1.45亿

-8.91%1.15亿

15.08%6,574.76万

7.22%2.26亿

45.31%1.82亿

59.22%1.27亿

80.65%5,713.06万

7.38%2.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.47%1,413.97万

15.83%3,627.58万

25.94%2,898.19万

33.62%2,131.81万

55.64%1,407.32万

22.69%3,131.93万

20.83%2,301.31万

22.71%1,595.38万

21.45%904.24万

17.89%2,552.61万

支付的各项税费

-55.41%72.13万

10.59%471.54万

36.39%405.45万

95.06%308.89万

175.73%161.78万

-12.09%426.37万

-21.00%297.27万

-31.86%158.36万

-18.15%58.67万

-53.54%485.03万

支付其他与经营活动有关的现金

33.80%442.95万

-23.23%1,345.41万

56.95%986.72万

38.70%699.46万

24.98%331.06万

21.62%1,752.43万

-55.69%628.67万

-44.86%504.3万

-58.10%264.89万

57.89%1,440.92万

经营活动现金流出小计

-5.27%8,028.68万

-8.49%2.56亿

-12.44%1.88亿

-1.65%1.47亿

22.10%8,474.92万

9.20%2.79亿

32.08%2.15亿

43.47%1.49亿

50.53%6,940.87万

7.60%2.56亿

经营活动产生的现金流量净额

300.59%1,264.25万

83.60%3,941.94万

167.25%4,152.94万

154.87%1,298.69万

-165.97%-630.28万

-22.46%2,147.03万

-51.98%1,553.95万

-77.04%509.56万

-28.12%955.4万

214.96%2,769万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--3,015.3万

----

取得投资收益收到的现金

-57.34%13.44万

-54.54%90.84万

-66.61%59.3万

-65.12%45.82万

-70.80%31.5万

-29.68%199.83万

463.88%177.62万

317.03%131.36万

--107.88万

689.44%284.2万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-96.76%4,140.84

-96.85%4,033.4

----

-78.07%12.8万

-75.29%12.8万

----

1,338.34%58.38万

收到其他与投资活动有关的现金

--2,000万

-57.75%9,000万

-78.14%4,000万

-83.74%2,000万

----

-30.62%2.13亿

74.49%1.83亿

87.65%1.23亿

29,910.54%6,300万

--3.07亿

投资活动现金流入小计

15,864.25%5,028.74万

-57.74%9,091.25万

-78.04%4,059.7万

-83.54%2,045.82万

-99.51%31.5万

-30.70%2.15亿

74.92%1.85亿

87.27%1.24亿

144.34%6,407.88万

77,392.56%3.1亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-42.19%671.64万

-44.50%3,744.73万

-48.39%2,614.88万

-23.76%2,177.03万

22.47%1,161.87万

45.59%6,746.96万

160.37%5,066.44万

578.14%2,855.63万

306.51%948.69万

311.37%4,634.33万

投资支付的现金

--5,000万

----

--2,997万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

16.67%1.4亿

-25.00%9,000万

-33.33%4,000万

--2,000万

-67.91%1.2亿

8.11%1.2亿

-23.08%6,000万

----

1,338.46%3.74亿

投资活动现金流出小计

79.38%5,671.64万

-5.35%1.77亿

-42.11%1.16亿

-47.88%6,177.03万

233.29%3,161.87万

-55.40%1.87亿

53.79%2.01亿

44.17%1.19亿

-77.05%948.69万

1,027.97%4.2亿

投资活动产生的现金流量净额

79.46%-642.9万

-412.89%-8,653.47万

-380.30%-7,555.17万

-813.83%-4,131.21万

-157.34%-3,130.37万

125.16%2,765.68万

36.44%-1,573.02万

136.56%578.74万

461.32%5,459.2万

-198.16%-1.1亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--3万

----

取得借款收到的现金

----

1.01%1,000万

----

--990万

----

筹资活动现金流入小计

----

0.70%1,000万

1.01%1,000万

----

--993万

--990万

----

偿还债务支付的现金

----

--1,690万

--990万

--15万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-69.36%2.5万

1.33%396.68万

2.86%394.17万

3.97%376.5万

--8.17万

-65.87%391.47万

-66.59%383.21万

-68.43%362.11万

----

348.35%1,147万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

--3万

----

筹资活动现金流出小计

-89.20%2.5万

433.80%2,089.68万

443.87%2,084.17万

277.37%1,366.5万

--23.17万

-65.87%391.47万

-66.59%383.21万

-68.43%362.11万

----

-90.48%1,147万

筹资活动产生的现金流量净额

89.20%-2.5万

-281.15%-1,089.68万

-278.67%-1,084.17万

-158.37%-366.5万

---23.17万

152.44%601.53万

152.90%606.79万

154.74%627.89万

----

-108.19%-1,147万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

172.24%39.45万

-85.23%32.39万

-85.83%38.51万

-87.11%21.95万

-601.26%-54.61万

199.61%219.34万

651.46%271.8万

378.51%170.32万

-126.45%-7.79万

52.61%-220.2万

现金及现金等价物净增加额

117.15%658.29万

-200.61%-5,768.82万

-617.48%-4,447.9万

-268.41%-3,177.07万

-159.91%-3,838.43万

159.79%5,733.58万

297.45%859.53万

429.70%1,886.5万

3,389.92%6,406.8万

-189.34%-9,589.95万

加:期初现金及现金等价物余额

-49.20%5,955.39万

95.71%1.17亿

-61.55%5,990.63万

221.50%1.56亿

期末现金及现金等价物余额

-16.13%6,613.68万

-49.20%5,955.39万

6.22%7,276.31万

8.51%8,547.14万

-36.39%7,885.78万

95.71%1.17亿

-54.77%6,850.16万

-47.52%7,877.13万

-19.42%1.24亿

-61.55%5,990.63万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.96%8,794.97万	4.10%2.75亿	10.62%2.15亿	16.04%1.48亿	2.34%7,211.14万	0.71%2.64亿	8.99%1.95亿	9.65%1.27亿	26.85%7,046.42万	22.64%2.63亿
收到的税费返还	-26.62%438.93万	-40.43%1,554.64万	-49.21%1,282.13万	-39.94%1,112.26万	16.67%598.12万	78.58%2,609.78万	177.36%2,524.22万	181.34%1,852.03万	111.07%512.66万	34.01%1,461.38万
收到其他与经营活动有关的现金	66.87%59.03万	-58.25%434.28万	-88.94%111.48万	-90.60%78.96万	-89.51%35.38万	62.13%1,040.22万	44.05%1,008.01万	145.41%840.19万	136.87%337.19万	-70.33%641.6万
经营活动现金流入小计	18.46%9,292.93万	-1.92%2.95亿	-0.30%2.29亿	3.52%1.6亿	-0.65%7,844.64万	6.11%3.01亿	18.11%2.3亿	22.28%1.54亿	32.93%7,896.26万	14.99%2.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.23%6,099.62万	-11.07%2.01亿	-20.48%1.45亿	-8.91%1.15亿	15.08%6,574.76万	7.22%2.26亿	45.31%1.82亿	59.22%1.27亿	80.65%5,713.06万	7.38%2.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.47%1,413.97万	15.83%3,627.58万	25.94%2,898.19万	33.62%2,131.81万	55.64%1,407.32万	22.69%3,131.93万	20.83%2,301.31万	22.71%1,595.38万	21.45%904.24万	17.89%2,552.61万
支付的各项税费	-55.41%72.13万	10.59%471.54万	36.39%405.45万	95.06%308.89万	175.73%161.78万	-12.09%426.37万	-21.00%297.27万	-31.86%158.36万	-18.15%58.67万	-53.54%485.03万
支付其他与经营活动有关的现金	33.80%442.95万	-23.23%1,345.41万	56.95%986.72万	38.70%699.46万	24.98%331.06万	21.62%1,752.43万	-55.69%628.67万	-44.86%504.3万	-58.10%264.89万	57.89%1,440.92万
经营活动现金流出小计	-5.27%8,028.68万	-8.49%2.56亿	-12.44%1.88亿	-1.65%1.47亿	22.10%8,474.92万	9.20%2.79亿	32.08%2.15亿	43.47%1.49亿	50.53%6,940.87万	7.60%2.56亿
经营活动产生的现金流量净额	300.59%1,264.25万	83.60%3,941.94万	167.25%4,152.94万	154.87%1,298.69万	-165.97%-630.28万	-22.46%2,147.03万	-51.98%1,553.95万	-77.04%509.56万	-28.12%955.4万	214.96%2,769万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--3,015.3万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-57.34%13.44万	-54.54%90.84万	-66.61%59.3万	-65.12%45.82万	-70.80%31.5万	-29.68%199.83万	463.88%177.62万	317.03%131.36万	--107.88万	689.44%284.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-96.76%4,140.84	-96.85%4,033.4	----	----	-78.07%12.8万	-75.29%12.8万	----	----	1,338.34%58.38万
收到其他与投资活动有关的现金	--2,000万	-57.75%9,000万	-78.14%4,000万	-83.74%2,000万	----	-30.62%2.13亿	74.49%1.83亿	87.65%1.23亿	29,910.54%6,300万	--3.07亿
投资活动现金流入小计	15,864.25%5,028.74万	-57.74%9,091.25万	-78.04%4,059.7万	-83.54%2,045.82万	-99.51%31.5万	-30.70%2.15亿	74.92%1.85亿	87.27%1.24亿	144.34%6,407.88万	77,392.56%3.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-42.19%671.64万	-44.50%3,744.73万	-48.39%2,614.88万	-23.76%2,177.03万	22.47%1,161.87万	45.59%6,746.96万	160.37%5,066.44万	578.14%2,855.63万	306.51%948.69万	311.37%4,634.33万
投资支付的现金	--5,000万	----	----	----	----	----	--2,997万	--2,997万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	16.67%1.4亿	-25.00%9,000万	-33.33%4,000万	--2,000万	-67.91%1.2亿	8.11%1.2亿	-23.08%6,000万	----	1,338.46%3.74亿
投资活动现金流出小计	79.38%5,671.64万	-5.35%1.77亿	-42.11%1.16亿	-47.88%6,177.03万	233.29%3,161.87万	-55.40%1.87亿	53.79%2.01亿	44.17%1.19亿	-77.05%948.69万	1,027.97%4.2亿
投资活动产生的现金流量净额	79.46%-642.9万	-412.89%-8,653.47万	-380.30%-7,555.17万	-813.83%-4,131.21万	-157.34%-3,130.37万	125.16%2,765.68万	36.44%-1,573.02万	136.56%578.74万	461.32%5,459.2万	-198.16%-1.1亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--3万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--3万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	1.01%1,000万	1.01%1,000万	1.01%1,000万	----	--990万	--990万	--990万	----	----
筹资活动现金流入小计	----	0.70%1,000万	1.01%1,000万	1.01%1,000万	----	--993万	--990万	--990万	----	----
偿还债务支付的现金	----	--1,690万	--1,690万	--990万	--15万	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-69.36%2.5万	1.33%396.68万	2.86%394.17万	3.97%376.5万	--8.17万	-65.87%391.47万	-66.59%383.21万	-68.43%362.11万	----	348.35%1,147万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	--3万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	-89.20%2.5万	433.80%2,089.68万	443.87%2,084.17万	277.37%1,366.5万	--23.17万	-65.87%391.47万	-66.59%383.21万	-68.43%362.11万	----	-90.48%1,147万
筹资活动产生的现金流量净额	89.20%-2.5万	-281.15%-1,089.68万	-278.67%-1,084.17万	-158.37%-366.5万	---23.17万	152.44%601.53万	152.90%606.79万	154.74%627.89万	----	-108.19%-1,147万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	172.24%39.45万	-85.23%32.39万	-85.83%38.51万	-87.11%21.95万	-601.26%-54.61万	199.61%219.34万	651.46%271.8万	378.51%170.32万	-126.45%-7.79万	52.61%-220.2万
现金及现金等价物净增加额	117.15%658.29万	-200.61%-5,768.82万	-617.48%-4,447.9万	-268.41%-3,177.07万	-159.91%-3,838.43万	159.79%5,733.58万	297.45%859.53万	429.70%1,886.5万	3,389.92%6,406.8万	-189.34%-9,589.95万
加:期初现金及现金等价物余额	-49.20%5,955.39万	95.71%1.17亿	95.71%1.17亿	95.71%1.17亿	95.71%1.17亿	-61.55%5,990.63万	-61.55%5,990.63万	-61.55%5,990.63万	-61.55%5,990.63万	221.50%1.56亿
期末现金及现金等价物余额	-16.13%6,613.68万	-49.20%5,955.39万	6.22%7,276.31万	8.51%8,547.14万	-36.39%7,885.78万	95.71%1.17亿	-54.77%6,850.16万	-47.52%7,877.13万	-19.42%1.24亿	-61.55%5,990.63万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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