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300872 天阳科技

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已收盘 06/03 15:00 (北京)
51.04亿总市值28.36市盈率TTM

天阳科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-45.82%2.32亿
30.91%22.89亿
53.98%14.43亿
89.46%9.63亿
129.24%4.29亿
14.49%17.49亿
14.95%9.37亿
14.33%5.08亿
57.62%1.87亿
43.44%15.27亿
收到的税费返还
45.87%248.19万
254.05%307.37万
208.50%267.83万
175.06%177.82万
285.42%170.14万
-65.57%86.81万
-61.99%86.81万
-62.32%64.65万
--44.14万
5.43%252.13万
收到其他与经营活动有关的现金
687.40%9,450.96万
50.38%1.33亿
122.08%8,889.24万
0.48%2,970.82万
-11.55%1,200.28万
9.51%8,873.28万
-27.86%4,002.69万
-28.80%2,956.68万
76.88%1,357.07万
41.61%8,102.89万
经营活动现金流入小计
-25.57%3.29亿
31.95%24.26亿
56.91%15.34亿
84.68%9.95亿
120.07%4.42亿
14.12%18.38亿
12.03%9.78亿
10.39%5.39亿
59.14%2.01亿
43.27%16.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金
68.14%5,868.8万
-34.55%9,670.89万
0.62%8,715.08万
4.06%7,188.61万
-30.57%3,490.34万
-8.26%1.48亿
-25.43%8,661.03万
38.31%6,907.88万
234.15%5,027.11万
117.33%1.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-9.56%4.11亿
-3.86%15.24亿
-1.90%11.23亿
10.76%8.16亿
19.93%4.54亿
16.28%15.86亿
14.91%11.45亿
12.39%7.36亿
15.68%3.79亿
36.77%13.64亿
支付的各项税费
-50.82%1,413.17万
14.37%1.28亿
35.49%8,880.44万
45.46%6,073.55万
108.52%2,873.5万
18.27%1.12亿
1.57%6,554.21万
-3.46%4,175.44万
-15.66%1,378.02万
33.09%9,434.93万
支付其他与经营活动有关的现金
88.04%1.14亿
28.36%2.7亿
14.14%1.84亿
21.03%1.3亿
25.29%6,045.03万
-5.60%2.11亿
4.74%1.61亿
11.14%1.07亿
2.57%4,824.65万
26.44%2.23亿
经营活动现金流出小计
3.28%5.97亿
-1.77%20.19亿
1.71%14.83亿
12.95%10.78亿
17.77%5.78亿
11.59%20.56亿
9.56%14.58亿
12.96%9.55亿
21.00%4.91亿
39.72%18.42亿
经营活动产生的现金流量净额
-97.14%-2.68亿
286.85%4.06亿
110.64%5,112.59万
79.85%-8,388.18万
53.11%-1.36亿
6.02%-2.17亿
-4.86%-4.8亿
-16.47%-4.16亿
-3.76%-2.9亿
-19.15%-2.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
74.24%3.1亿
80.42%27.47亿
-9.55%13.77亿
-69.08%4.49亿
-76.36%1.78亿
-44.71%15.23亿
-30.06%15.23亿
-6.71%14.53亿
-34.39%7.53亿
175.40%27.54亿
取得投资收益收到的现金
--62.01万
470.53%4,732.02万
410.56%4,234.48万
382.76%3,951.91万
----
8.32%829.41万
25.11%829.38万
62.06%818.6万
68.61%678.94万
106.70%765.73万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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----
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----
--14.4万
--14.4万
----
----
----
投资活动现金流入小计
74.58%3.11亿
82.52%27.94亿
-7.28%14.19亿
-66.55%4.89亿
-76.57%1.78亿
-44.56%15.31亿
-29.89%15.31亿
-6.49%14.61亿
-34.03%7.59亿
175.12%27.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
61.87%9,014.94万
5,360.50%2.8亿
14,855.26%1.15亿
14,255.26%7,968.2万
136,515.40%5,569.34万
-83.20%512.71万
-97.15%77.18万
-97.71%55.51万
-98.61%4.08万
2,455.78%3,051.24万
投资支付的现金
--6.83亿
58.63%27.06亿
21.03%20.61亿
-46.86%8.95亿
----
-35.82%17.06亿
-24.11%17.03亿
-0.99%16.84亿
10.86%11.94亿
128.35%26.58亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
--1,500万
--1,500万
----
----
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----
----
----
----
投资活动现金流出小计
1,288.67%7.73亿
75.39%30.01亿
28.63%21.91亿
-42.14%9.75亿
-95.34%5,569.34万
-36.36%17.11亿
-24.98%17.04亿
-2.35%16.85亿
10.56%11.94亿
130.73%26.89亿
投资活动产生的现金流量净额
-478.62%-4.63亿
-14.74%-2.06亿
-346.98%-7.72亿
-117.01%-4.86亿
128.10%1.22亿
-345.99%-1.8亿
-97.64%-1.73亿
-37.32%-2.24亿
-713.41%-4.35亿
145.33%7,315.53万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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-99.65%400万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--400万
取得借款收到的现金
--1.01亿
-67.45%1.7亿
----
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54.53%5.22亿
66.96%2.88亿
77.78%2.64亿
--1.1亿
-18.17%3.38亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-99.69%298.65万
123,602.54%11.17亿
--11.17亿
--11.17亿
--9.67亿
-70.22%90.33万
----
----
----
-95.40%303.3万
筹资活动现金流入小计
-89.24%1.04亿
146.06%12.87亿
287.79%11.17亿
323.04%11.17亿
778.69%9.67亿
51.65%5.23亿
60.45%2.88亿
74.26%2.64亿
--1.1亿
-78.75%3.45亿
偿还债务支付的现金
----
34.24%4.94亿
41.28%3.08亿
51.95%2.34亿
--4,000万
45.51%3.68亿
-13.80%2.18亿
-39.11%1.54亿
----
-31.68%2.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
77.80%519.66万
-74.02%1,063.56万
-76.21%879.27万
-83.47%560.61万
-54.71%292.28万
-22.53%4,094.5万
-26.90%3,695.34万
-30.83%3,392.48万
196.69%645.33万
196.15%5,285.48万
支付其他与筹资活动有关的现金
4,525.25%5,061.45万
2,050.71%1.54亿
3,817.26%1.53亿
5,432.07%1.52亿
-31.67%109.43万
-77.50%716.81万
-86.86%391.56万
-90.60%275.52万
-94.17%160.15万
-45.93%3,185.39万
筹资活动现金流出小计
26.79%5,581.11万
58.32%6.59亿
81.63%4.7亿
105.59%3.92亿
446.48%4,401.71万
23.25%4.16亿
-22.32%2.59亿
-42.44%1.91亿
-95.25%805.47万
-24.46%3.38亿
筹资活动产生的现金流量净额
-94.78%4,817.54万
486.87%6.29亿
2,119.78%6.47亿
888.54%7.25亿
804.93%9.23亿
1,342.80%1.07亿
118.95%2,913.1万
140.79%7,332万
160.10%1.02亿
-99.37%742.43万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
101.55%699.62
-84.30%2.92万
-78.03%5.07万
-59.64%4.05万
-129.20%-4.52万
506.65%18.56万
4,659.35%23.09万
1,262.20%10.03万
-998.84%-1.97万
43.20%-4.56万
现金及现金等价物净增加额
-175.13%-6.83亿
385.59%8.28亿
88.12%-7,410.77万
127.34%1.55亿
245.85%9.09亿
-92.32%-2.9亿
10.80%-6.24亿
19.06%-5.67亿
-64.70%-6.23亿
-118.37%-1.51亿
加:期初现金及现金等价物余额
147.40%13.91亿
-34.04%5.62亿
-34.04%5.62亿
-34.04%5.62亿
-34.04%5.62亿
-15.04%8.52亿
-15.04%8.52亿
-15.04%8.52亿
-15.04%8.52亿
451.11%10.03亿
期末现金及现金等价物余额
-51.87%7.08亿
147.40%13.91亿
113.64%4.88亿
151.24%7.17亿
541.93%14.71亿
-34.04%5.62亿
-24.80%2.28亿
-5.74%2.85亿
-63.32%2.29亿
-15.04%8.52亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -45.82%2.32亿30.91%22.89亿53.98%14.43亿89.46%9.63亿129.24%4.29亿14.49%17.49亿14.95%9.37亿14.33%5.08亿57.62%1.87亿43.44%15.27亿
收到的税费返还 45.87%248.19万254.05%307.37万208.50%267.83万175.06%177.82万285.42%170.14万-65.57%86.81万-61.99%86.81万-62.32%64.65万--44.14万5.43%252.13万
收到其他与经营活动有关的现金 687.40%9,450.96万50.38%1.33亿122.08%8,889.24万0.48%2,970.82万-11.55%1,200.28万9.51%8,873.28万-27.86%4,002.69万-28.80%2,956.68万76.88%1,357.07万41.61%8,102.89万
经营活动现金流入小计 -25.57%3.29亿31.95%24.26亿56.91%15.34亿84.68%9.95亿120.07%4.42亿14.12%18.38亿12.03%9.78亿10.39%5.39亿59.14%2.01亿43.27%16.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金 68.14%5,868.8万-34.55%9,670.89万0.62%8,715.08万4.06%7,188.61万-30.57%3,490.34万-8.26%1.48亿-25.43%8,661.03万38.31%6,907.88万234.15%5,027.11万117.33%1.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -9.56%4.11亿-3.86%15.24亿-1.90%11.23亿10.76%8.16亿19.93%4.54亿16.28%15.86亿14.91%11.45亿12.39%7.36亿15.68%3.79亿36.77%13.64亿
支付的各项税费 -50.82%1,413.17万14.37%1.28亿35.49%8,880.44万45.46%6,073.55万108.52%2,873.5万18.27%1.12亿1.57%6,554.21万-3.46%4,175.44万-15.66%1,378.02万33.09%9,434.93万
支付其他与经营活动有关的现金 88.04%1.14亿28.36%2.7亿14.14%1.84亿21.03%1.3亿25.29%6,045.03万-5.60%2.11亿4.74%1.61亿11.14%1.07亿2.57%4,824.65万26.44%2.23亿
经营活动现金流出小计 3.28%5.97亿-1.77%20.19亿1.71%14.83亿12.95%10.78亿17.77%5.78亿11.59%20.56亿9.56%14.58亿12.96%9.55亿21.00%4.91亿39.72%18.42亿
经营活动产生的现金流量净额 -97.14%-2.68亿286.85%4.06亿110.64%5,112.59万79.85%-8,388.18万53.11%-1.36亿6.02%-2.17亿-4.86%-4.8亿-16.47%-4.16亿-3.76%-2.9亿-19.15%-2.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 74.24%3.1亿80.42%27.47亿-9.55%13.77亿-69.08%4.49亿-76.36%1.78亿-44.71%15.23亿-30.06%15.23亿-6.71%14.53亿-34.39%7.53亿175.40%27.54亿
取得投资收益收到的现金 --62.01万470.53%4,732.02万410.56%4,234.48万382.76%3,951.91万----8.32%829.41万25.11%829.38万62.06%818.6万68.61%678.94万106.70%765.73万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----------------------14.4万--14.4万------------
投资活动现金流入小计 74.58%3.11亿82.52%27.94亿-7.28%14.19亿-66.55%4.89亿-76.57%1.78亿-44.56%15.31亿-29.89%15.31亿-6.49%14.61亿-34.03%7.59亿175.12%27.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61.87%9,014.94万5,360.50%2.8亿14,855.26%1.15亿14,255.26%7,968.2万136,515.40%5,569.34万-83.20%512.71万-97.15%77.18万-97.71%55.51万-98.61%4.08万2,455.78%3,051.24万
投资支付的现金 --6.83亿58.63%27.06亿21.03%20.61亿-46.86%8.95亿-----35.82%17.06亿-24.11%17.03亿-0.99%16.84亿10.86%11.94亿128.35%26.58亿
支付其他与投资活动有关的现金 ------1,500万--1,500万----------------------------
投资活动现金流出小计 1,288.67%7.73亿75.39%30.01亿28.63%21.91亿-42.14%9.75亿-95.34%5,569.34万-36.36%17.11亿-24.98%17.04亿-2.35%16.85亿10.56%11.94亿130.73%26.89亿
投资活动产生的现金流量净额 -478.62%-4.63亿-14.74%-2.06亿-346.98%-7.72亿-117.01%-4.86亿128.10%1.22亿-345.99%-1.8亿-97.64%-1.73亿-37.32%-2.24亿-713.41%-4.35亿145.33%7,315.53万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -------------------------------------99.65%400万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --------------------------------------400万
取得借款收到的现金 --1.01亿-67.45%1.7亿------------54.53%5.22亿66.96%2.88亿77.78%2.64亿--1.1亿-18.17%3.38亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -99.69%298.65万123,602.54%11.17亿--11.17亿--11.17亿--9.67亿-70.22%90.33万-------------95.40%303.3万
筹资活动现金流入小计 -89.24%1.04亿146.06%12.87亿287.79%11.17亿323.04%11.17亿778.69%9.67亿51.65%5.23亿60.45%2.88亿74.26%2.64亿--1.1亿-78.75%3.45亿
偿还债务支付的现金 ----34.24%4.94亿41.28%3.08亿51.95%2.34亿--4,000万45.51%3.68亿-13.80%2.18亿-39.11%1.54亿-----31.68%2.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77.80%519.66万-74.02%1,063.56万-76.21%879.27万-83.47%560.61万-54.71%292.28万-22.53%4,094.5万-26.90%3,695.34万-30.83%3,392.48万196.69%645.33万196.15%5,285.48万
支付其他与筹资活动有关的现金 4,525.25%5,061.45万2,050.71%1.54亿3,817.26%1.53亿5,432.07%1.52亿-31.67%109.43万-77.50%716.81万-86.86%391.56万-90.60%275.52万-94.17%160.15万-45.93%3,185.39万
筹资活动现金流出小计 26.79%5,581.11万58.32%6.59亿81.63%4.7亿105.59%3.92亿446.48%4,401.71万23.25%4.16亿-22.32%2.59亿-42.44%1.91亿-95.25%805.47万-24.46%3.38亿
筹资活动产生的现金流量净额 -94.78%4,817.54万486.87%6.29亿2,119.78%6.47亿888.54%7.25亿804.93%9.23亿1,342.80%1.07亿118.95%2,913.1万140.79%7,332万160.10%1.02亿-99.37%742.43万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 101.55%699.62-84.30%2.92万-78.03%5.07万-59.64%4.05万-129.20%-4.52万506.65%18.56万4,659.35%23.09万1,262.20%10.03万-998.84%-1.97万43.20%-4.56万
现金及现金等价物净增加额 -175.13%-6.83亿385.59%8.28亿88.12%-7,410.77万127.34%1.55亿245.85%9.09亿-92.32%-2.9亿10.80%-6.24亿19.06%-5.67亿-64.70%-6.23亿-118.37%-1.51亿
加:期初现金及现金等价物余额 147.40%13.91亿-34.04%5.62亿-34.04%5.62亿-34.04%5.62亿-34.04%5.62亿-15.04%8.52亿-15.04%8.52亿-15.04%8.52亿-15.04%8.52亿451.11%10.03亿
期末现金及现金等价物余额 -51.87%7.08亿147.40%13.91亿113.64%4.88亿151.24%7.17亿541.93%14.71亿-34.04%5.62亿-24.80%2.28亿-5.74%2.85亿-63.32%2.29亿-15.04%8.52亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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