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300793 佳禾智能

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已收盘 05/29 15:00 (北京)

43.89亿总市值38.15市盈率TTM

佳禾智能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.21%5.69亿

1.78%24.18亿

-6.21%16.72亿

-10.16%9.89亿

-9.00%5.46亿

-25.90%23.76亿

-23.01%17.83亿

-28.04%11.01亿

-31.90%6亿

36.47%32.06亿

收到的税费返还

-27.97%2,383.36万

10.07%1.82亿

4.78%1.2亿

31.94%7,362.52万

-10.92%3,308.83万

-3.76%1.65亿

-18.67%1.15亿

-37.17%5,580.18万

-43.05%3,714.33万

-14.46%1.72亿

收到其他与经营活动有关的现金

14.48%825.11万

30.89%6,700.99万

16.16%4,257.67万

-0.17%3,181.65万

-68.44%720.74万

-11.25%5,119.5万

-24.51%3,665.5万

-27.12%3,187.05万

1,081.01%2,284.06万

87.34%5,768.67万

经营活动现金流入小计

2.52%6.01亿

2.88%26.67亿

-5.13%18.35亿

-7.91%10.95亿

-11.16%5.87亿

-24.54%25.92亿

-22.80%19.34亿

-28.50%11.89亿

-30.40%6.6亿

33.12%34.35亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.14%4.01亿

-7.17%18.19亿

-15.87%12.4亿

-27.42%7.36亿

-41.26%3.51亿

-33.78%19.6亿

-34.93%14.74亿

-35.70%10.14亿

-33.09%5.98亿

56.15%29.59亿

支付给职工以及为职工支付的现金

28.76%8,856.87万

18.28%3.91亿

13.32%2.89亿

-1.49%1.64亿

-7.71%6,878.52万

-29.59%3.31亿

-28.99%2.55亿

-32.75%1.67亿

-36.83%7,453.26万

11.95%4.7亿

支付的各项税费

3.41%1,314.66万

7.58%5,530.85万

25.96%4,390.32万

10.90%3,202.87万

-16.80%1,271.36万

-55.21%5,141.29万

-39.92%3,485.52万

-29.65%2,887.97万

-36.87%1,528.15万

55.60%1.15亿

支付其他与经营活动有关的现金

213.83%1,823.29万

-34.29%7,479.65万

-15.88%6,741.39万

-45.32%3,777.66万

-80.41%580.98万

37.07%1.14亿

-10.30%8,013.7万

40.60%6,908.31万

33.80%2,966.33万

-10.75%8,304.14万

经营活动现金流出小计

18.77%5.21亿

-4.69%23.41亿

-11.05%16.4亿

-24.14%9.7亿

-38.87%4.39亿

-32.29%24.56亿

-33.48%18.43亿

-33.23%12.78亿

-32.19%7.17亿

46.15%36.27亿

经营活动产生的现金流量净额

-45.65%8,039.51万

139.28%3.26亿

114.95%1.95亿

240.05%1.25亿

358.35%1.48亿

171.01%1.36亿

134.18%9,079.73万

64.47%-8,936.19万

47.69%-5,725.73万

-294.32%-1.92亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

26.30%7.7亿

-34.73%19.76亿

-30.15%14.45亿

-21.65%9.95亿

430.43%6.1亿

156.08%30.27亿

98.94%20.69亿

54.88%12.7亿

-81.15%1.15亿

1.37%11.82亿

取得投资收益收到的现金

-7.02%168.54万

-24.78%794.29万

-51.34%393.5万

-45.70%279.23万

9.93%181.27万

-49.12%1,055.9万

57.93%808.7万

17.20%514.25万

-55.76%164.89万

173.86%2,075.45万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-48.97%49.15万

-5.47%46.91万

1,611.00%46.88万

581.82%6万

-56.91%96.31万

119.20%49.63万

-64.13%2.74万

-82.84%8,800

815.07%223.52万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--208.88万

--200万

----

475.37%1,000万

投资活动现金流入小计

25.78%7.72亿

-34.63%19.86亿

-30.13%14.52亿

-21.56%10亿

426.22%6.14亿

150.08%30.38亿

97.38%20.78亿

53.32%12.75亿

-80.99%1.17亿

3.35%12.15亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6.74%1.24亿

108.83%3.44亿

270.83%3.27亿

254.60%2.44亿

251.26%1.16亿

-27.28%1.65亿

-59.52%8,827.05万

-52.64%6,894.19万

-23.87%3,316.17万

33.38%2.26亿

投资支付的现金

55.67%15.8亿

-45.13%18.2亿

-41.18%15.1亿

-36.58%10.8亿

60.86%10.15亿

222.43%33.17亿

189.73%25.67亿

139.52%17.03亿

55.42%6.31亿

-19.63%10.29亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-78.59%171.28万

-76.28%171.28万

----

100.00%800万

投资活动现金流出小计

50.63%17.04亿

-37.88%21.64亿

-30.85%18.37亿

-25.25%13.24亿

70.36%11.31亿

175.75%34.83亿

139.10%26.57亿

105.14%17.72亿

47.74%6.64亿

-13.11%12.63亿

投资活动产生的现金流量净额

-80.10%-9.32亿

60.05%-1.78亿

33.44%-3.86亿

34.74%-3.24亿

5.46%-5.18亿

-821.36%-4.45亿

-887.10%-5.79亿

-1,447.41%-4.97亿

-433.39%-5.48亿

82.64%-4,831.2万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--9.96亿

----

--9.95亿

取得借款收到的现金

-5.88%1.6亿

-19.19%2.78亿

15.86%2.79亿

22.58%2.58亿

167.79%1.7亿

-53.84%3.44亿

-61.76%2.4亿

-53.24%2.1亿

-69.32%6,348.2万

157.82%7.45亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--470.58万

筹资活动现金流入小计

579.98%11.56亿

-19.19%2.78亿

15.86%2.79亿

22.58%2.58亿

167.79%1.7亿

-80.29%3.44亿

-61.95%2.4亿

-53.44%2.1亿

-69.61%6,348.2万

503.82%17.45亿

偿还债务支付的现金

----

16.37%5.17亿

2.01%4.18亿

-19.87%2.47亿

-73.77%5,000万

-29.17%4.44亿

16.59%4.09亿

37.04%3.08亿

281.28%1.91亿

459.03%6.27亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-8.27%303.55万

751.60%5,518.23万

715.06%5,503.81万

1,323.80%5,455.43万

137.75%330.93万

-81.78%647.98万

-79.25%675.26万

-72.65%383.16万

-1.37%139.19万

-34.10%3,556.47万

支付其他与筹资活动有关的现金

--6,322.08万

-77.62%17.79万

-57.59%27.63万

-96.20%2.7万

----

-87.54%79.5万

-53.80%65.16万

-49.72%70.9万

--44.86万

35.57%637.98万

筹资活动现金流出小计

24.29%6,625.63万

26.76%5.72亿

13.47%4.73亿

-3.58%3.02亿

-72.30%5,330.93万

-32.52%4.52亿

8.23%4.17亿

30.14%3.13亿

274.39%1.92亿

291.62%6.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

833.85%10.9亿

-173.79%-2.94亿

-10.21%-1.94亿

57.40%-4,358.13万

190.46%1.17亿

-109.99%-1.08亿

-171.42%-1.76亿

-148.31%-1.02亿

-181.91%-1.29亿

810.63%10.76亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-67.85%70.2万

171.33%504.86万

-20.50%1,305.53万

227.84%1,324.39万

-56.23%218.36万

-13.28%-707.74万

72.67%1,642.25万

380.35%403.98万

36.07%498.88万

-152.86%-624.79万

现金及现金等价物净增加额

195.14%2.39亿

66.70%-1.41亿

42.68%-3.72亿

66.48%-2.29亿

65.58%-2.51亿

-151.03%-4.23亿

-853.76%-6.48亿

-833.45%-6.84亿

-437.52%-7.29亿

1,777.01%8.3亿

加:期初现金及现金等价物余额

-15.32%7.79亿

-31.51%9.2亿

161.41%13.44亿

-8.78%5.14亿

期末现金及现金等价物余额

52.04%10.18亿

-15.32%7.79亿

-21.09%5.49亿

4.79%6.91亿

8.87%6.7亿

-31.51%9.2亿

55.88%6.95亿

49.61%6.59亿

-15.75%6.15亿

161.41%13.44亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.21%5.69亿	1.78%24.18亿	-6.21%16.72亿	-10.16%9.89亿	-9.00%5.46亿	-25.90%23.76亿	-23.01%17.83亿	-28.04%11.01亿	-31.90%6亿	36.47%32.06亿
收到的税费返还	-27.97%2,383.36万	10.07%1.82亿	4.78%1.2亿	31.94%7,362.52万	-10.92%3,308.83万	-3.76%1.65亿	-18.67%1.15亿	-37.17%5,580.18万	-43.05%3,714.33万	-14.46%1.72亿
收到其他与经营活动有关的现金	14.48%825.11万	30.89%6,700.99万	16.16%4,257.67万	-0.17%3,181.65万	-68.44%720.74万	-11.25%5,119.5万	-24.51%3,665.5万	-27.12%3,187.05万	1,081.01%2,284.06万	87.34%5,768.67万
经营活动现金流入小计	2.52%6.01亿	2.88%26.67亿	-5.13%18.35亿	-7.91%10.95亿	-11.16%5.87亿	-24.54%25.92亿	-22.80%19.34亿	-28.50%11.89亿	-30.40%6.6亿	33.12%34.35亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.14%4.01亿	-7.17%18.19亿	-15.87%12.4亿	-27.42%7.36亿	-41.26%3.51亿	-33.78%19.6亿	-34.93%14.74亿	-35.70%10.14亿	-33.09%5.98亿	56.15%29.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金	28.76%8,856.87万	18.28%3.91亿	13.32%2.89亿	-1.49%1.64亿	-7.71%6,878.52万	-29.59%3.31亿	-28.99%2.55亿	-32.75%1.67亿	-36.83%7,453.26万	11.95%4.7亿
支付的各项税费	3.41%1,314.66万	7.58%5,530.85万	25.96%4,390.32万	10.90%3,202.87万	-16.80%1,271.36万	-55.21%5,141.29万	-39.92%3,485.52万	-29.65%2,887.97万	-36.87%1,528.15万	55.60%1.15亿
支付其他与经营活动有关的现金	213.83%1,823.29万	-34.29%7,479.65万	-15.88%6,741.39万	-45.32%3,777.66万	-80.41%580.98万	37.07%1.14亿	-10.30%8,013.7万	40.60%6,908.31万	33.80%2,966.33万	-10.75%8,304.14万
经营活动现金流出小计	18.77%5.21亿	-4.69%23.41亿	-11.05%16.4亿	-24.14%9.7亿	-38.87%4.39亿	-32.29%24.56亿	-33.48%18.43亿	-33.23%12.78亿	-32.19%7.17亿	46.15%36.27亿
经营活动产生的现金流量净额	-45.65%8,039.51万	139.28%3.26亿	114.95%1.95亿	240.05%1.25亿	358.35%1.48亿	171.01%1.36亿	134.18%9,079.73万	64.47%-8,936.19万	47.69%-5,725.73万	-294.32%-1.92亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	26.30%7.7亿	-34.73%19.76亿	-30.15%14.45亿	-21.65%9.95亿	430.43%6.1亿	156.08%30.27亿	98.94%20.69亿	54.88%12.7亿	-81.15%1.15亿	1.37%11.82亿
取得投资收益收到的现金	-7.02%168.54万	-24.78%794.29万	-51.34%393.5万	-45.70%279.23万	9.93%181.27万	-49.12%1,055.9万	57.93%808.7万	17.20%514.25万	-55.76%164.89万	173.86%2,075.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-48.97%49.15万	-5.47%46.91万	1,611.00%46.88万	581.82%6万	-56.91%96.31万	119.20%49.63万	-64.13%2.74万	-82.84%8,800	815.07%223.52万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--208.88万	--208.88万	--200万	--200万	----	----	----	----	475.37%1,000万
投资活动现金流入小计	25.78%7.72亿	-34.63%19.86亿	-30.13%14.52亿	-21.56%10亿	426.22%6.14亿	150.08%30.38亿	97.38%20.78亿	53.32%12.75亿	-80.99%1.17亿	3.35%12.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.74%1.24亿	108.83%3.44亿	270.83%3.27亿	254.60%2.44亿	251.26%1.16亿	-27.28%1.65亿	-59.52%8,827.05万	-52.64%6,894.19万	-23.87%3,316.17万	33.38%2.26亿
投资支付的现金	55.67%15.8亿	-45.13%18.2亿	-41.18%15.1亿	-36.58%10.8亿	60.86%10.15亿	222.43%33.17亿	189.73%25.67亿	139.52%17.03亿	55.42%6.31亿	-19.63%10.29亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-78.59%171.28万	-76.28%171.28万	----	----	100.00%800万
投资活动现金流出小计	50.63%17.04亿	-37.88%21.64亿	-30.85%18.37亿	-25.25%13.24亿	70.36%11.31亿	175.75%34.83亿	139.10%26.57亿	105.14%17.72亿	47.74%6.64亿	-13.11%12.63亿
投资活动产生的现金流量净额	-80.10%-9.32亿	60.05%-1.78亿	33.44%-3.86亿	34.74%-3.24亿	5.46%-5.18亿	-821.36%-4.45亿	-887.10%-5.79亿	-1,447.41%-4.97亿	-433.39%-5.48亿	82.64%-4,831.2万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--9.96亿	----	----	----	----	----	----	----	----	--9.95亿
取得借款收到的现金	-5.88%1.6亿	-19.19%2.78亿	15.86%2.79亿	22.58%2.58亿	167.79%1.7亿	-53.84%3.44亿	-61.76%2.4亿	-53.24%2.1亿	-69.32%6,348.2万	157.82%7.45亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--470.58万
筹资活动现金流入小计	579.98%11.56亿	-19.19%2.78亿	15.86%2.79亿	22.58%2.58亿	167.79%1.7亿	-80.29%3.44亿	-61.95%2.4亿	-53.44%2.1亿	-69.61%6,348.2万	503.82%17.45亿
偿还债务支付的现金	----	16.37%5.17亿	2.01%4.18亿	-19.87%2.47亿	-73.77%5,000万	-29.17%4.44亿	16.59%4.09亿	37.04%3.08亿	281.28%1.91亿	459.03%6.27亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-8.27%303.55万	751.60%5,518.23万	715.06%5,503.81万	1,323.80%5,455.43万	137.75%330.93万	-81.78%647.98万	-79.25%675.26万	-72.65%383.16万	-1.37%139.19万	-34.10%3,556.47万
支付其他与筹资活动有关的现金	--6,322.08万	-77.62%17.79万	-57.59%27.63万	-96.20%2.7万	----	-87.54%79.5万	-53.80%65.16万	-49.72%70.9万	--44.86万	35.57%637.98万
筹资活动现金流出小计	24.29%6,625.63万	26.76%5.72亿	13.47%4.73亿	-3.58%3.02亿	-72.30%5,330.93万	-32.52%4.52亿	8.23%4.17亿	30.14%3.13亿	274.39%1.92亿	291.62%6.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	833.85%10.9亿	-173.79%-2.94亿	-10.21%-1.94亿	57.40%-4,358.13万	190.46%1.17亿	-109.99%-1.08亿	-171.42%-1.76亿	-148.31%-1.02亿	-181.91%-1.29亿	810.63%10.76亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67.85%70.2万	171.33%504.86万	-20.50%1,305.53万	227.84%1,324.39万	-56.23%218.36万	-13.28%-707.74万	72.67%1,642.25万	380.35%403.98万	36.07%498.88万	-152.86%-624.79万
现金及现金等价物净增加额	195.14%2.39亿	66.70%-1.41亿	42.68%-3.72亿	66.48%-2.29亿	65.58%-2.51亿	-151.03%-4.23亿	-853.76%-6.48亿	-833.45%-6.84亿	-437.52%-7.29亿	1,777.01%8.3亿
加:期初现金及现金等价物余额	-15.32%7.79亿	-31.51%9.2亿	-31.51%9.2亿	-31.51%9.2亿	-31.51%9.2亿	161.41%13.44亿	161.41%13.44亿	161.41%13.44亿	161.41%13.44亿	-8.78%5.14亿
期末现金及现金等价物余额	52.04%10.18亿	-15.32%7.79亿	-21.09%5.49亿	4.79%6.91亿	8.87%6.7亿	-31.51%9.2亿	55.88%6.95亿	49.61%6.59亿	-15.75%6.15亿	161.41%13.44亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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