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已收盘 05/31 15:00 (北京)

37.25亿总市值70.68市盈率TTM

值得买关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

23.78%3.71亿

12.59%14.51亿

3.20%10.18亿

4.34%6.1亿

-19.38%3亿

1.33%12.89亿

3.96%9.87亿

6.28%5.85亿

50.09%3.72亿

40.42%12.72亿

收到的税费返还

----

--21.85万

--19.49万

--11.99万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-37.91%1,502.92万

105.31%6,243.89万

4.41%8,590.89万

234.54%5,200.69万

-74.25%2,420.38万

-41.39%3,041.2万

48.87%8,227.89万

-61.50%1,554.57万

400.92%9,399.09万

293.47%5,188.47万

经营活动现金流入小计

19.17%3.86亿

14.75%15.13亿

3.31%11.05亿

10.32%6.62亿

-30.46%3.24亿

-0.34%13.19亿

6.43%10.69亿

1.65%6亿

74.81%4.66亿

44.06%13.23亿

购买商品、接受劳务支付的现金

93.83%1.9亿

26.93%6.15亿

21.64%4.42亿

16.93%2.56亿

-57.76%9,790.43万

6.64%4.85亿

-1.72%3.63亿

13.10%2.19亿

218.74%2.32亿

111.18%4.54亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.60%1.67亿

13.36%5.46亿

10.67%4.2亿

-1.74%2.74亿

-9.04%1.49亿

1.33%4.82亿

6.96%3.79亿

22.24%2.79亿

24.88%1.64亿

55.62%4.75亿

支付的各项税费

-11.31%1,640.09万

-20.07%7,952.88万

-22.35%6,012.19万

-34.84%3,532.59万

-44.63%1,849.28万

21.82%9,949.96万

30.18%7,742.56万

78.00%5,421.78万

94.58%3,339.82万

57.47%8,167.92万

支付其他与经营活动有关的现金

15.55%4,838.48万

-12.94%1.61亿

-45.44%1.39亿

-41.31%8,280.38万

-61.99%4,187.21万

-14.90%1.85亿

25.87%2.55亿

14.08%1.41亿

88.09%1.1亿

21.04%2.17亿

经营活动现金流出小计

36.93%4.21亿

12.07%14.02亿

-1.32%10.61亿

-6.48%6.48亿

-42.99%3.08亿

1.79%12.51亿

9.00%10.75亿

20.36%6.93亿

92.74%5.39亿

63.39%12.29亿

经营活动产生的现金流量净额

-318.52%-3,535.87万

63.75%1.12亿

826.33%4,356.49万

114.94%1,388.79万

121.89%1,618.13万

-27.92%6,833.67万

-132.99%-599.8万

-739.57%-9,296.6万

-444.43%-7,393.66万

-43.15%9,480.82万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

233.33%1亿

-80.53%2.6亿

-82.65%2.1亿

-70.44%2.1亿

-90.02%3,000万

196.77%13.35亿

384.19%12.1亿

1,320.95%7.1亿

500.95%3亿

-34.44%4.5亿

取得投资收益收到的现金

104.76%96.43万

-82.83%218.66万

-84.26%183.38万

-75.56%183.38万

-87.85%47.09万

189.54%1,273.23万

405.13%1,165.33万

981.46%750.37万

427.06%387.64万

-13.95%439.74万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

99.83%34.97万

-76.65%38.93万

-7.53%33.38万

-16.89%25.85万

26.35%17.5万

-2.47%166.74万

-72.35%36.1万

-76.18%31.1万

-85.17%13.85万

439.13%170.96万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--84.17万

----

投资活动现金流入小计

221.76%1.01亿

-80.49%2.63亿

-82.58%2.13亿

-70.36%2.13亿

-89.66%3,148.76万

195.95%13.5亿

382.03%12.22亿

1,281.34%7.18亿

489.30%3.04亿

-34.07%4.56亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

26.46%559.38万

-80.35%5,071.02万

361.59%3,496.56万

530.74%2,488.26万

58.91%442.33万

79.04%2.58亿

-94.85%757.5万

-97.21%394.5万

-97.59%278.35万

123.05%1.44亿

投资支付的现金

-16.67%1亿

-71.93%2.91亿

-77.38%2.21亿

-85.30%1.21亿

-67.57%1.2亿

26.14%10.35亿

83.78%9.75亿

196.11%8.2亿

1,274.27%3.7亿

148.44%8.21亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

2,099.68%1,870.06万

投资活动现金流出小计

-15.13%1.06亿

-73.61%3.41亿

-74.00%2.55亿

-82.35%1.45亿

-66.62%1.24亿

31.50%12.93亿

41.09%9.83亿

94.70%8.24亿

161.58%3.73亿

148.49%9.83亿

投资活动产生的现金流量净额

95.39%-427.98万

-237.08%-7,780.46万

-117.70%-4,246.83万

163.92%6,753.93万

-36.08%-9,293.57万

110.76%5,675.93万

154.18%2.4亿

71.54%-1.06亿

24.82%-6,829.36万

-278.07%-5.27亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.22%593.24万

取得借款收到的现金

-71.64%1,036.38万

-52.06%6,976.51万

-31.44%6,476.38万

181.58%6,476.38万

--3,653.81万

--1.46亿

--9,446.4万

--2,300万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--4.38万

-75.08%156.34万

-76.71%138.92万

-84.97%71.48万

----

65.33%627.37万

59.32%596.46万

48.59%475.47万

3,178.83%107.26万

48.89%379.48万

筹资活动现金流入小计

-71.52%1,040.76万

-53.02%7,132.85万

-34.13%6,615.3万

135.92%6,547.86万

3,306.38%3,653.81万

1,460.71%1.52亿

937.89%1亿

203.92%2,775.47万

-82.02%107.26万

-98.72%972.72万

偿还债务支付的现金

-92.88%392.5万

194.03%1.72亿

341.77%1.5亿

1,410.16%1.09亿

1,421.00%5,513.64万

302.26%5,832.82万

173.04%3,387.5万

0.00%725万

0.00%362.5万

0.00%1,450万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-32.59%97.56万

-52.98%3,222.07万

-53.60%3,101.45万

-54.02%2,988.97万

3.36%144.71万

48.49%6,852.52万

54.77%6,684.54万

50.52%6,500.91万

-12.23%140.01万

27.15%4,614.77万

支付其他与筹资活动有关的现金

12.51%297.03万

16.19%3,055.71万

29.71%2,731.22万

38.66%2,298.97万

-49.48%264.01万

-18.39%2,629.96万

2.73%2,105.63万

137.74%1,658.01万

13.65%522.54万

660.01%3,222.63万

筹资活动现金流出小计

-86.71%787.09万

52.97%2.34亿

70.78%2.08亿

82.76%1.62亿

477.76%5,922.35万

64.90%1.53亿

60.04%1.22亿

54.74%8,883.92万

4.41%1,025.05万

68.75%9,287.4万

筹资活动产生的现金流量净额

111.18%253.67万

-12,061.83%-1.63亿

-564.34%-1.42亿

-58.61%-9,688.71万

-147.18%-2,268.55万

98.39%-133.98万

67.86%-2,134.81万

-26.52%-6,108.45万

-138.22%-917.79万

-111.80%-8,314.68万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

84.37%-3.31万

-50.74%77.85万

-44.08%93.09万

87.23%130.35万

16.62%-21.2万

361.14%158.03万

822.50%166.47万

590.09%69.62万

-275.20%-25.43万

21.80%-60.51万

现金及现金等价物净增加额

62.74%-3,713.5万

-202.19%-1.28亿

-165.25%-1.4亿

94.53%-1,415.63万

34.29%-9,965.19万

124.28%1.25亿

143.61%2.14亿

36.06%-2.59亿

-40.26%-1.52亿

-144.24%-5.16亿

加:期初现金及现金等价物余额

-14.95%7.28亿

17.14%8.56亿

-41.38%7.31亿

1,448.10%12.47亿

期末现金及现金等价物余额

-8.66%6.91亿

-14.95%7.28亿

-24.19%7.17亿

78.41%8.42亿

30.60%7.57亿

17.14%8.56亿

25.04%9.45亿

-43.95%4.72亿

-49.13%5.79亿

-41.38%7.31亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23.78%3.71亿	12.59%14.51亿	3.20%10.18亿	4.34%6.1亿	-19.38%3亿	1.33%12.89亿	3.96%9.87亿	6.28%5.85亿	50.09%3.72亿	40.42%12.72亿
收到的税费返还	----	--21.85万	--19.49万	--11.99万	----	----	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-37.91%1,502.92万	105.31%6,243.89万	4.41%8,590.89万	234.54%5,200.69万	-74.25%2,420.38万	-41.39%3,041.2万	48.87%8,227.89万	-61.50%1,554.57万	400.92%9,399.09万	293.47%5,188.47万
经营活动现金流入小计	19.17%3.86亿	14.75%15.13亿	3.31%11.05亿	10.32%6.62亿	-30.46%3.24亿	-0.34%13.19亿	6.43%10.69亿	1.65%6亿	74.81%4.66亿	44.06%13.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金	93.83%1.9亿	26.93%6.15亿	21.64%4.42亿	16.93%2.56亿	-57.76%9,790.43万	6.64%4.85亿	-1.72%3.63亿	13.10%2.19亿	218.74%2.32亿	111.18%4.54亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.60%1.67亿	13.36%5.46亿	10.67%4.2亿	-1.74%2.74亿	-9.04%1.49亿	1.33%4.82亿	6.96%3.79亿	22.24%2.79亿	24.88%1.64亿	55.62%4.75亿
支付的各项税费	-11.31%1,640.09万	-20.07%7,952.88万	-22.35%6,012.19万	-34.84%3,532.59万	-44.63%1,849.28万	21.82%9,949.96万	30.18%7,742.56万	78.00%5,421.78万	94.58%3,339.82万	57.47%8,167.92万
支付其他与经营活动有关的现金	15.55%4,838.48万	-12.94%1.61亿	-45.44%1.39亿	-41.31%8,280.38万	-61.99%4,187.21万	-14.90%1.85亿	25.87%2.55亿	14.08%1.41亿	88.09%1.1亿	21.04%2.17亿
经营活动现金流出小计	36.93%4.21亿	12.07%14.02亿	-1.32%10.61亿	-6.48%6.48亿	-42.99%3.08亿	1.79%12.51亿	9.00%10.75亿	20.36%6.93亿	92.74%5.39亿	63.39%12.29亿
经营活动产生的现金流量净额	-318.52%-3,535.87万	63.75%1.12亿	826.33%4,356.49万	114.94%1,388.79万	121.89%1,618.13万	-27.92%6,833.67万	-132.99%-599.8万	-739.57%-9,296.6万	-444.43%-7,393.66万	-43.15%9,480.82万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	233.33%1亿	-80.53%2.6亿	-82.65%2.1亿	-70.44%2.1亿	-90.02%3,000万	196.77%13.35亿	384.19%12.1亿	1,320.95%7.1亿	500.95%3亿	-34.44%4.5亿
取得投资收益收到的现金	104.76%96.43万	-82.83%218.66万	-84.26%183.38万	-75.56%183.38万	-87.85%47.09万	189.54%1,273.23万	405.13%1,165.33万	981.46%750.37万	427.06%387.64万	-13.95%439.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99.83%34.97万	-76.65%38.93万	-7.53%33.38万	-16.89%25.85万	26.35%17.5万	-2.47%166.74万	-72.35%36.1万	-76.18%31.1万	-85.17%13.85万	439.13%170.96万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--84.17万	--84.17万	--84.17万	--84.17万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	221.76%1.01亿	-80.49%2.63亿	-82.58%2.13亿	-70.36%2.13亿	-89.66%3,148.76万	195.95%13.5亿	382.03%12.22亿	1,281.34%7.18亿	489.30%3.04亿	-34.07%4.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26.46%559.38万	-80.35%5,071.02万	361.59%3,496.56万	530.74%2,488.26万	58.91%442.33万	79.04%2.58亿	-94.85%757.5万	-97.21%394.5万	-97.59%278.35万	123.05%1.44亿
投资支付的现金	-16.67%1亿	-71.93%2.91亿	-77.38%2.21亿	-85.30%1.21亿	-67.57%1.2亿	26.14%10.35亿	83.78%9.75亿	196.11%8.2亿	1,274.27%3.7亿	148.44%8.21亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2,099.68%1,870.06万
投资活动现金流出小计	-15.13%1.06亿	-73.61%3.41亿	-74.00%2.55亿	-82.35%1.45亿	-66.62%1.24亿	31.50%12.93亿	41.09%9.83亿	94.70%8.24亿	161.58%3.73亿	148.49%9.83亿
投资活动产生的现金流量净额	95.39%-427.98万	-237.08%-7,780.46万	-117.70%-4,246.83万	163.92%6,753.93万	-36.08%-9,293.57万	110.76%5,675.93万	154.18%2.4亿	71.54%-1.06亿	24.82%-6,829.36万	-278.07%-5.27亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.22%593.24万
取得借款收到的现金	-71.64%1,036.38万	-52.06%6,976.51万	-31.44%6,476.38万	181.58%6,476.38万	--3,653.81万	--1.46亿	--9,446.4万	--2,300万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--4.38万	-75.08%156.34万	-76.71%138.92万	-84.97%71.48万	----	65.33%627.37万	59.32%596.46万	48.59%475.47万	3,178.83%107.26万	48.89%379.48万
筹资活动现金流入小计	-71.52%1,040.76万	-53.02%7,132.85万	-34.13%6,615.3万	135.92%6,547.86万	3,306.38%3,653.81万	1,460.71%1.52亿	937.89%1亿	203.92%2,775.47万	-82.02%107.26万	-98.72%972.72万
偿还债务支付的现金	-92.88%392.5万	194.03%1.72亿	341.77%1.5亿	1,410.16%1.09亿	1,421.00%5,513.64万	302.26%5,832.82万	173.04%3,387.5万	0.00%725万	0.00%362.5万	0.00%1,450万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-32.59%97.56万	-52.98%3,222.07万	-53.60%3,101.45万	-54.02%2,988.97万	3.36%144.71万	48.49%6,852.52万	54.77%6,684.54万	50.52%6,500.91万	-12.23%140.01万	27.15%4,614.77万
支付其他与筹资活动有关的现金	12.51%297.03万	16.19%3,055.71万	29.71%2,731.22万	38.66%2,298.97万	-49.48%264.01万	-18.39%2,629.96万	2.73%2,105.63万	137.74%1,658.01万	13.65%522.54万	660.01%3,222.63万
筹资活动现金流出小计	-86.71%787.09万	52.97%2.34亿	70.78%2.08亿	82.76%1.62亿	477.76%5,922.35万	64.90%1.53亿	60.04%1.22亿	54.74%8,883.92万	4.41%1,025.05万	68.75%9,287.4万
筹资活动产生的现金流量净额	111.18%253.67万	-12,061.83%-1.63亿	-564.34%-1.42亿	-58.61%-9,688.71万	-147.18%-2,268.55万	98.39%-133.98万	67.86%-2,134.81万	-26.52%-6,108.45万	-138.22%-917.79万	-111.80%-8,314.68万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	84.37%-3.31万	-50.74%77.85万	-44.08%93.09万	87.23%130.35万	16.62%-21.2万	361.14%158.03万	822.50%166.47万	590.09%69.62万	-275.20%-25.43万	21.80%-60.51万
现金及现金等价物净增加额	62.74%-3,713.5万	-202.19%-1.28亿	-165.25%-1.4亿	94.53%-1,415.63万	34.29%-9,965.19万	124.28%1.25亿	143.61%2.14亿	36.06%-2.59亿	-40.26%-1.52亿	-144.24%-5.16亿
加:期初现金及现金等价物余额	-14.95%7.28亿	17.14%8.56亿	17.14%8.56亿	17.14%8.56亿	17.14%8.56亿	-41.38%7.31亿	-41.38%7.31亿	-41.38%7.31亿	-41.38%7.31亿	1,448.10%12.47亿
期末现金及现金等价物余额	-8.66%6.91亿	-14.95%7.28亿	-24.19%7.17亿	78.41%8.42亿	30.60%7.57亿	17.14%8.56亿	25.04%9.45亿	-43.95%4.72亿	-49.13%5.79亿	-41.38%7.31亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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