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300732 设研院

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已收盘 05/31 15:00 (北京)

24.65亿总市值40.86市盈率TTM

设研院关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.06%4.49亿

-4.12%17.85亿

-4.64%12.65亿

-7.96%7.66亿

-6.45%4.16亿

2.66%18.61亿

9.42%13.27亿

5.77%8.32亿

10.67%4.44亿

14.74%18.13亿

收到的税费返还

----

-99.47%9.18万

----

69,884.10%1,742.09万

1,639.05%1,742.32万

1,650.84%1,742.09万

-99.92%803.96

-52.33%2.49万

收到其他与经营活动有关的现金

-78.76%4,708.78万

-26.67%2.45亿

-54.51%1.51亿

-50.63%1.12亿

33.11%2.22亿

27.66%3.34亿

50.45%3.31亿

113.79%2.28亿

94.03%1.67亿

18.36%2.61亿

经营活动现金流入小计

-22.14%4.96亿

-8.27%20.29亿

-15.49%14.16亿

-18.47%8.78亿

4.34%6.37亿

6.65%22.12亿

16.86%16.76亿

20.48%10.77亿

25.10%6.11亿

15.18%20.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-13.58%2.39亿

0.29%9.88亿

-8.62%7.08亿

-0.56%4.64亿

9.29%2.77亿

23.17%9.85亿

42.17%7.75亿

34.08%4.67亿

8.02%2.53亿

47.87%8亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-28.88%1.59亿

1.58%6.58亿

2.64%4.91亿

3.96%3.49亿

7.79%2.24亿

13.29%6.48亿

13.93%4.78亿

11.02%3.36亿

6.96%2.08亿

21.57%5.72亿

支付的各项税费

-36.67%4,523.17万

4.69%1.86亿

14.97%1.51亿

36.35%1.21亿

68.16%7,142.57万

-11.13%1.77亿

-18.02%1.31亿

-25.46%8,839.63万

-41.15%4,247.54万

20.94%2亿

支付其他与经营活动有关的现金

-43.32%1.54亿

-8.78%3.38亿

-19.59%3.1亿

-30.90%1.98亿

42.04%2.71亿

-15.33%3.71亿

-6.46%3.85亿

25.67%2.87亿

34.25%1.91亿

24.72%4.38亿

经营活动现金流出小计

-29.16%5.97亿

-0.51%21.7亿

-6.21%16.6亿

-3.89%11.32亿

21.46%8.43亿

8.56%21.81亿

15.15%17.7亿

18.08%11.78亿

7.98%6.94亿

31.54%20.09亿

经营活动产生的现金流量净额

50.88%-1.01亿

-552.44%-1.41亿

-158.47%-2.44亿

-152.10%-2.54亿

-146.50%-2.06亿

-52.25%3,109.13万

8.68%-9,440.56万

2.64%-1.01亿

46.00%-8,360.62万

-76.18%6,510.88万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-91.62%7,000万

1.99%11.25亿

23.48%11.15亿

47.08%8.65亿

145.54%8.35亿

-19.30%11.03亿

-19.21%9.03亿

-6.07%5.88亿

-7.14%3.4亿

-11.58%13.67亿

取得投资收益收到的现金

-89.85%19.91万

12.23%817.47万

-44.15%370.93万

39.07%196.26万

148.87%196.11万

6.51%728.39万

18.84%664.2万

-67.90%141.12万

-64.06%78.8万

19.05%683.89万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,914.36%22.89万

5,320.69%428.67万

4.83%27.24万

8.19%25.65万

-73.06%7,594.65

-74.76%7.91万

20.75%25.98万

1,290.59%23.71万

76.19%2.82万

35.77%31.33万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-98.76%2.03万

--2.03万

----

--163.66万

----

投资活动现金流入小计

-91.59%7,042.8万

2.29%11.37亿

22.98%11.19亿

47.05%8.67亿

145.53%8.37亿

-19.07%11.12亿

-19.01%9.1亿

-6.47%5.9亿

-7.47%3.41亿

-11.45%13.74亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

542.08%7,841.75万

-68.74%4,881.85万

-70.26%3,929.64万

-80.50%2,222.64万

-83.80%1,221.3万

-46.10%1.56亿

-38.28%1.32亿

-31.90%1.14亿

217.06%7,536.83万

137.46%2.9亿

投资支付的现金

-90.74%7,480万

-7.20%11.05亿

3.01%10.96亿

52.40%10.42亿

78.71%8.08亿

-8.41%11.9亿

-8.29%10.64亿

-0.76%6.84亿

8.73%4.52亿

-4.59%12.99亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--518.4万

344.44%3,760.82万

206.26%957.05万

----

投资活动现金流出小计

-81.32%1.53亿

-14.66%11.53亿

-7.98%11.35亿

31.83%10.64亿

55.49%8.2亿

-14.95%13.51亿

-10.78%12.34亿

-6.07%8.07亿

20.00%5.27亿

7.09%15.89亿

投资活动产生的现金流量净额

-589.60%-8,278.94万

93.39%-1,583.71万

95.06%-1,598.27万

9.46%-1.97亿

109.07%1,690.97万

-11.32%-2.39亿

-24.91%-3.24亿

4.97%-2.17亿

-162.37%-1.87亿

-417.25%-2.15亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-33.79%2.98亿

121.67%7.05亿

116.98%6.9亿

172.73%4.5亿

246.11%4.5亿

-47.44%3.18亿

58.92%3.18亿

--1.65亿

--1.3亿

-23.42%6.05亿

筹资活动现金流入小计

-33.79%2.98亿

121.67%7.05亿

116.98%6.9亿

172.73%4.5亿

246.11%4.5亿

-47.44%3.18亿

58.92%3.18亿

--1.65亿

--1.3亿

-25.54%6.05亿

偿还债务支付的现金

5,866.29%5,220.5万

130.05%5.33亿

125.56%3.72亿

-33.26%6,566.88万

-98.62%87.5万

-37.06%2.32亿

-28.03%1.65亿

9.74%9,840万

-1.13%6,340.45万

-21.95%3.68亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

33.13%867.19万

42.48%1.44亿

41.14%1.34亿

45.07%1.12亿

44.45%651.39万

11.01%1.01亿

10.14%9,505.95万

14.20%7,719.39万

-15.82%450.95万

11.21%9,113.05万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-95.92%23.75万

-99.11%5.46万

----

1,063.65%581.83万

--611.83万

--43.6万

--13.6万

-98.60%50万

筹资活动现金流出小计

723.90%6,087.69万

100.01%6.77亿

90.24%5.06亿

0.92%1.78亿

-89.14%738.89万

-26.33%3.39亿

-15.65%2.66亿

11.93%1.76亿

-2.07%6,804.99万

-21.98%4.6亿

筹资活动产生的现金流量净额

-46.44%2.37亿

232.55%2,745.35万

254.18%1.84亿

2,569.16%2.72亿

614.29%4.43亿

-114.26%-2,071.11万

144.96%5,187.72万

92.99%-1,102.99万

189.18%6,196.53万

-34.94%1.45亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

188.26%10.47万

102.09%3.39万

134.79%30.65万

245.14%59.62万

56.80%-11.87万

-200.93%-161.9万

-127.26%-88.09万

-29.42%-41.08万

-354.68%-27.47万

56.75%-53.8万

现金及现金等价物净增加额

-79.02%5,315.07万

44.08%-1.29亿

79.31%-7,595.41万

46.07%-1.78亿

221.53%2.53亿

-4,209.17%-2.31亿

23.26%-3.67亿

32.72%-3.3亿

29.41%-2.08亿

-100.95%-535.44万

加:期初现金及现金等价物余额

-16.34%6.61亿

-22.61%7.9亿

-0.52%10.2亿

9.04%10.2亿

-0.52%10.2亿

121.72%10.26亿

期末现金及现金等价物余额

-31.56%7.14亿

-16.34%6.61亿

9.23%7.14亿

-11.42%6.12亿

28.45%10.43亿

-22.61%7.9亿

42.80%6.53亿

28.90%6.91亿

11.16%8.12亿

-0.52%10.2亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.06%4.49亿	-4.12%17.85亿	-4.64%12.65亿	-7.96%7.66亿	-6.45%4.16亿	2.66%18.61亿	9.42%13.27亿	5.77%8.32亿	10.67%4.44亿	14.74%18.13亿
收到的税费返还	----	-99.47%9.18万	-99.47%9.18万	----	----	69,884.10%1,742.09万	1,639.05%1,742.32万	1,650.84%1,742.09万	-99.92%803.96	-52.33%2.49万
收到其他与经营活动有关的现金	-78.76%4,708.78万	-26.67%2.45亿	-54.51%1.51亿	-50.63%1.12亿	33.11%2.22亿	27.66%3.34亿	50.45%3.31亿	113.79%2.28亿	94.03%1.67亿	18.36%2.61亿
经营活动现金流入小计	-22.14%4.96亿	-8.27%20.29亿	-15.49%14.16亿	-18.47%8.78亿	4.34%6.37亿	6.65%22.12亿	16.86%16.76亿	20.48%10.77亿	25.10%6.11亿	15.18%20.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-13.58%2.39亿	0.29%9.88亿	-8.62%7.08亿	-0.56%4.64亿	9.29%2.77亿	23.17%9.85亿	42.17%7.75亿	34.08%4.67亿	8.02%2.53亿	47.87%8亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-28.88%1.59亿	1.58%6.58亿	2.64%4.91亿	3.96%3.49亿	7.79%2.24亿	13.29%6.48亿	13.93%4.78亿	11.02%3.36亿	6.96%2.08亿	21.57%5.72亿
支付的各项税费	-36.67%4,523.17万	4.69%1.86亿	14.97%1.51亿	36.35%1.21亿	68.16%7,142.57万	-11.13%1.77亿	-18.02%1.31亿	-25.46%8,839.63万	-41.15%4,247.54万	20.94%2亿
支付其他与经营活动有关的现金	-43.32%1.54亿	-8.78%3.38亿	-19.59%3.1亿	-30.90%1.98亿	42.04%2.71亿	-15.33%3.71亿	-6.46%3.85亿	25.67%2.87亿	34.25%1.91亿	24.72%4.38亿
经营活动现金流出小计	-29.16%5.97亿	-0.51%21.7亿	-6.21%16.6亿	-3.89%11.32亿	21.46%8.43亿	8.56%21.81亿	15.15%17.7亿	18.08%11.78亿	7.98%6.94亿	31.54%20.09亿
经营活动产生的现金流量净额	50.88%-1.01亿	-552.44%-1.41亿	-158.47%-2.44亿	-152.10%-2.54亿	-146.50%-2.06亿	-52.25%3,109.13万	8.68%-9,440.56万	2.64%-1.01亿	46.00%-8,360.62万	-76.18%6,510.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-91.62%7,000万	1.99%11.25亿	23.48%11.15亿	47.08%8.65亿	145.54%8.35亿	-19.30%11.03亿	-19.21%9.03亿	-6.07%5.88亿	-7.14%3.4亿	-11.58%13.67亿
取得投资收益收到的现金	-89.85%19.91万	12.23%817.47万	-44.15%370.93万	39.07%196.26万	148.87%196.11万	6.51%728.39万	18.84%664.2万	-67.90%141.12万	-64.06%78.8万	19.05%683.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,914.36%22.89万	5,320.69%428.67万	4.83%27.24万	8.19%25.65万	-73.06%7,594.65	-74.76%7.91万	20.75%25.98万	1,290.59%23.71万	76.19%2.82万	35.77%31.33万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-98.76%2.03万	--2.03万	--2.03万	----	--163.66万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-91.59%7,042.8万	2.29%11.37亿	22.98%11.19亿	47.05%8.67亿	145.53%8.37亿	-19.07%11.12亿	-19.01%9.1亿	-6.47%5.9亿	-7.47%3.41亿	-11.45%13.74亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542.08%7,841.75万	-68.74%4,881.85万	-70.26%3,929.64万	-80.50%2,222.64万	-83.80%1,221.3万	-46.10%1.56亿	-38.28%1.32亿	-31.90%1.14亿	217.06%7,536.83万	137.46%2.9亿
投资支付的现金	-90.74%7,480万	-7.20%11.05亿	3.01%10.96亿	52.40%10.42亿	78.71%8.08亿	-8.41%11.9亿	-8.29%10.64亿	-0.76%6.84亿	8.73%4.52亿	-4.59%12.99亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--518.4万	344.44%3,760.82万	206.26%957.05万	----	----
投资活动现金流出小计	-81.32%1.53亿	-14.66%11.53亿	-7.98%11.35亿	31.83%10.64亿	55.49%8.2亿	-14.95%13.51亿	-10.78%12.34亿	-6.07%8.07亿	20.00%5.27亿	7.09%15.89亿
投资活动产生的现金流量净额	-589.60%-8,278.94万	93.39%-1,583.71万	95.06%-1,598.27万	9.46%-1.97亿	109.07%1,690.97万	-11.32%-2.39亿	-24.91%-3.24亿	4.97%-2.17亿	-162.37%-1.87亿	-417.25%-2.15亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-33.79%2.98亿	121.67%7.05亿	116.98%6.9亿	172.73%4.5亿	246.11%4.5亿	-47.44%3.18亿	58.92%3.18亿	--1.65亿	--1.3亿	-23.42%6.05亿
筹资活动现金流入小计	-33.79%2.98亿	121.67%7.05亿	116.98%6.9亿	172.73%4.5亿	246.11%4.5亿	-47.44%3.18亿	58.92%3.18亿	--1.65亿	--1.3亿	-25.54%6.05亿
偿还债务支付的现金	5,866.29%5,220.5万	130.05%5.33亿	125.56%3.72亿	-33.26%6,566.88万	-98.62%87.5万	-37.06%2.32亿	-28.03%1.65亿	9.74%9,840万	-1.13%6,340.45万	-21.95%3.68亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33.13%867.19万	42.48%1.44亿	41.14%1.34亿	45.07%1.12亿	44.45%651.39万	11.01%1.01亿	10.14%9,505.95万	14.20%7,719.39万	-15.82%450.95万	11.21%9,113.05万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-95.92%23.75万	-99.11%5.46万	----	----	1,063.65%581.83万	--611.83万	--43.6万	--13.6万	-98.60%50万
筹资活动现金流出小计	723.90%6,087.69万	100.01%6.77亿	90.24%5.06亿	0.92%1.78亿	-89.14%738.89万	-26.33%3.39亿	-15.65%2.66亿	11.93%1.76亿	-2.07%6,804.99万	-21.98%4.6亿
筹资活动产生的现金流量净额	-46.44%2.37亿	232.55%2,745.35万	254.18%1.84亿	2,569.16%2.72亿	614.29%4.43亿	-114.26%-2,071.11万	144.96%5,187.72万	92.99%-1,102.99万	189.18%6,196.53万	-34.94%1.45亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	188.26%10.47万	102.09%3.39万	134.79%30.65万	245.14%59.62万	56.80%-11.87万	-200.93%-161.9万	-127.26%-88.09万	-29.42%-41.08万	-354.68%-27.47万	56.75%-53.8万
现金及现金等价物净增加额	-79.02%5,315.07万	44.08%-1.29亿	79.31%-7,595.41万	46.07%-1.78亿	221.53%2.53亿	-4,209.17%-2.31亿	23.26%-3.67亿	32.72%-3.3亿	29.41%-2.08亿	-100.95%-535.44万
加:期初现金及现金等价物余额	-16.34%6.61亿	-22.61%7.9亿	-22.61%7.9亿	-22.61%7.9亿	-22.61%7.9亿	-0.52%10.2亿	9.04%10.2亿	-0.52%10.2亿	-0.52%10.2亿	121.72%10.26亿
期末现金及现金等价物余额	-31.56%7.14亿	-16.34%6.61亿	9.23%7.14亿	-11.42%6.12亿	28.45%10.43亿	-22.61%7.9亿	42.80%6.53亿	28.90%6.91亿	11.16%8.12亿	-0.52%10.2亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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