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300730 科创信息

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8.23
-0.10-1.20%

已收盘 06/05 15:00 (北京)

19.84亿总市值-12564市盈率TTM

科创信息关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-32.12%5,388.74万

-14.77%3.47亿

-8.23%1.93亿

-7.47%1.28亿

27.59%7,938.88万

-13.82%4.07亿

1.66%2.11亿

25.54%1.38亿

-17.58%6,222.3万

12.63%4.73亿

收到的税费返还

----

-31.73%568.54万

-31.37%404.36万

-21.04%246.15万

----

-10.18%832.78万

84.20%589.16万

82.97%311.72万

----

-7.20%927.17万

收到其他与经营活动有关的现金

-56.32%328.12万

138.21%1,851.21万

339.33%1,740.72万

516.36%1,869.3万

199.41%751.14万

-17.65%777.13万

-41.30%396.22万

1.88%303.28万

-18.19%250.87万

10.99%943.67万

经营活动现金流入小计

-34.21%5,716.86万

-12.30%3.71亿

-2.61%2.15亿

3.24%1.49亿

34.25%8,690.03万

-13.82%4.24亿

1.54%2.21亿

25.78%1.44亿

-17.61%6,473.17万

12.14%4.91亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-14.45%8,632.18万

-16.76%1.93亿

3.88%1.76亿

8.83%1.4亿

13.98%1.01亿

-14.67%2.32亿

7.53%1.7亿

6.84%1.29亿

-3.45%8,852.23万

26.86%2.72亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.31%5,207.95万

-1.10%1.96亿

-0.87%1.5亿

-1.22%1.03亿

-6.66%5,499.85万

10.49%1.98亿

10.53%1.51亿

7.27%1.05亿

11.47%5,892.37万

22.32%1.8亿

支付的各项税费

1.09%901.79万

-22.18%2,098.4万

45.68%2,665.61万

38.16%1,826.82万

37.05%892.04万

1.00%2,696.59万

-15.81%1,829.72万

-2.82%1,322.23万

-25.15%650.86万

11.13%2,669.96万

支付其他与经营活动有关的现金

-20.35%1,123.59万

87.42%1.11亿

93.51%9,300.56万

114.38%7,868.56万

0.95%1,410.71万

25.01%5,901.37万

30.53%4,806.17万

74.05%3,670.46万

-13.21%1,397.51万

15.73%4,720.68万

经营活动现金流出小计

-11.33%1.59亿

0.87%5.21亿

15.12%4.46亿

20.15%3.41亿

6.55%1.79亿

-1.72%5.17亿

9.65%3.87亿

12.09%2.84亿

-0.84%1.68亿

23.34%5.26亿

经营活动产生的现金流量净额

-10.28%-1.01亿

-60.67%-1.5亿

-38.58%-2.31亿

-37.69%-1.92亿

10.83%-9,202.4万

-171.57%-9,323.99万

-22.62%-1.67亿

-0.71%-1.39亿

-13.68%-1.03亿

-387.06%-3,433.33万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1.01万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

190.40%5,750

-39.39%1,200

--1,200

52.31%1,980

54.69%1,980

80.00%1,980

----

45.90%1,300

收到其他与投资活动有关的现金

-12.26%300万

-18.75%2,205.14万

-65.43%346.29万

-52.04%346.29万

-51.98%341.91万

155.75%2,713.96万

-4.69%1,001.84万

-30.65%722万

42.40%712万

102.40%1,061.17万

投资活动现金流入小计

-12.29%300万

-18.73%2,205.72万

-65.43%346.41万

-52.03%346.41万

-51.96%342.03万

155.50%2,714.16万

-4.69%1,002.04万

-30.64%722.2万

42.37%712万

102.58%1,062.31万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

246.73%314.06万

-54.58%327.46万

107.12%227.88万

175.56%197.51万

528.20%90.58万

-39.89%720.93万

-54.52%110.02万

-67.57%71.67万

-88.29%14.42万

558.43%1,199.44万

投资支付的现金

----

-90.53%18万

----

18,900.00%190万

--190万

--1万

投资活动现金流出小计

246.73%314.06万

-62.08%345.46万

-18.05%245.88万

-17.64%215.51万

-55.69%90.58万

-24.12%910.93万

24.02%300.02万

18.40%261.67万

66.08%204.42万

558.97%1,200.44万

投资活动产生的现金流量净额

-105.59%-14.06万

3.16%1,860.26万

-85.68%100.52万

-71.58%130.9万

-50.46%251.46万

1,405.41%1,803.22万

-13.27%702.01万

-43.86%460.52万

34.63%507.58万

-140.36%-138.13万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-87.51%10.87万

-46.63%629.89万

-43.72%175.18万

-58.69%107.61万

-65.07%87.07万

163.69%1,180.24万

129.01%311.27万

203.23%260.53万

--249.27万

-54.23%447.59万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--79.5万

----

--82.5万

取得借款收到的现金

100.00%4,000万

93.18%2.51亿

98.83%1.82亿

164.00%1.32亿

--2,000万

136.36%1.3亿

66.43%9,153.66万

150.00%5,000万

----

450.00%5,500万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-92.81%204.95万

----

--2,849.78万

----

筹资活动现金流入小计

92.18%4,010.87万

52.37%2.59亿

94.14%1.84亿

152.97%1.33亿

737.28%2,087.07万

186.33%1.7亿

67.94%9,464.93万

152.19%5,260.53万

--249.27万

200.71%5,947.59万

偿还债务支付的现金

-33.33%2,000万

163.53%1.45亿

85.45%1.02亿

128.57%8,000万

--3,000万

450.00%5,500万

250.00%3,500万

----

-50.00%1,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

120.29%236.34万

-10.48%1,113.16万

-18.07%948.37万

-37.91%662.88万

98.22%107.29万

17.67%1,243.53万

15.07%1,157.57万

8.79%1,067.55万

424.21%54.13万

5.81%1,056.81万

支付其他与筹资活动有关的现金

-9.26%40.36万

50.30%329.48万

39.38%74.78万

-4.46%51.26万

17.98%44.48万

139.70%219.22万

-41.34%53.65万

39.99%53.65万

0.00%37.7万

-58.80%91.46万

筹资活动现金流出小计

-27.76%2,276.7万

128.88%1.59亿

67.23%1.12亿

88.57%8,714.14万

3,332.34%3,151.76万

224.11%6,962.75万

219.97%6,711.22万

128.82%4,621.2万

91.20%91.83万

-33.30%2,148.27万

筹资活动产生的现金流量净额

262.88%1,734.17万

-0.55%1亿

159.72%7,152.02万

618.48%4,593.47万

-776.25%-1,064.7万

164.98%1.01亿

-22.18%2,753.72万

864.06%639.33万

427.83%157.44万

405.68%3,799.33万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

15.85%-8,428.53万

-222.11%-3,109.43万

-19.95%-1.59亿

-12.65%-1.44亿

-3.74%-1亿

1,017.56%2,546.51万

-42.90%-1.32亿

0.89%-1.28亿

-10.35%-9,654.78万

-22.85%227.86万

加:期初现金及现金等价物余额

-14.86%1.78亿

13.85%2.09亿

1.25%1.84亿

1.65%1.82亿

期末现金及现金等价物余额

-13.95%9,393.26万

-14.86%1.78亿

-1.76%5,071.98万

16.63%6,489.64万

25.04%1.09亿

13.85%2.09亿

-42.02%5,163.04万

6.56%5,564.49万

-7.20%8,729.94万

1.25%1.84亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-32.12%5,388.74万	-14.77%3.47亿	-8.23%1.93亿	-7.47%1.28亿	27.59%7,938.88万	-13.82%4.07亿	1.66%2.11亿	25.54%1.38亿	-17.58%6,222.3万	12.63%4.73亿
收到的税费返还	----	-31.73%568.54万	-31.37%404.36万	-21.04%246.15万	----	-10.18%832.78万	84.20%589.16万	82.97%311.72万	----	-7.20%927.17万
收到其他与经营活动有关的现金	-56.32%328.12万	138.21%1,851.21万	339.33%1,740.72万	516.36%1,869.3万	199.41%751.14万	-17.65%777.13万	-41.30%396.22万	1.88%303.28万	-18.19%250.87万	10.99%943.67万
经营活动现金流入小计	-34.21%5,716.86万	-12.30%3.71亿	-2.61%2.15亿	3.24%1.49亿	34.25%8,690.03万	-13.82%4.24亿	1.54%2.21亿	25.78%1.44亿	-17.61%6,473.17万	12.14%4.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-14.45%8,632.18万	-16.76%1.93亿	3.88%1.76亿	8.83%1.4亿	13.98%1.01亿	-14.67%2.32亿	7.53%1.7亿	6.84%1.29亿	-3.45%8,852.23万	26.86%2.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.31%5,207.95万	-1.10%1.96亿	-0.87%1.5亿	-1.22%1.03亿	-6.66%5,499.85万	10.49%1.98亿	10.53%1.51亿	7.27%1.05亿	11.47%5,892.37万	22.32%1.8亿
支付的各项税费	1.09%901.79万	-22.18%2,098.4万	45.68%2,665.61万	38.16%1,826.82万	37.05%892.04万	1.00%2,696.59万	-15.81%1,829.72万	-2.82%1,322.23万	-25.15%650.86万	11.13%2,669.96万
支付其他与经营活动有关的现金	-20.35%1,123.59万	87.42%1.11亿	93.51%9,300.56万	114.38%7,868.56万	0.95%1,410.71万	25.01%5,901.37万	30.53%4,806.17万	74.05%3,670.46万	-13.21%1,397.51万	15.73%4,720.68万
经营活动现金流出小计	-11.33%1.59亿	0.87%5.21亿	15.12%4.46亿	20.15%3.41亿	6.55%1.79亿	-1.72%5.17亿	9.65%3.87亿	12.09%2.84亿	-0.84%1.68亿	23.34%5.26亿
经营活动产生的现金流量净额	-10.28%-1.01亿	-60.67%-1.5亿	-38.58%-2.31亿	-37.69%-1.92亿	10.83%-9,202.4万	-171.57%-9,323.99万	-22.62%-1.67亿	-0.71%-1.39亿	-13.68%-1.03亿	-387.06%-3,433.33万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	190.40%5,750	-39.39%1,200	-39.39%1,200	--1,200	52.31%1,980	54.69%1,980	80.00%1,980	----	45.90%1,300
收到其他与投资活动有关的现金	-12.26%300万	-18.75%2,205.14万	-65.43%346.29万	-52.04%346.29万	-51.98%341.91万	155.75%2,713.96万	-4.69%1,001.84万	-30.65%722万	42.40%712万	102.40%1,061.17万
投资活动现金流入小计	-12.29%300万	-18.73%2,205.72万	-65.43%346.41万	-52.03%346.41万	-51.96%342.03万	155.50%2,714.16万	-4.69%1,002.04万	-30.64%722.2万	42.37%712万	102.58%1,062.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246.73%314.06万	-54.58%327.46万	107.12%227.88万	175.56%197.51万	528.20%90.58万	-39.89%720.93万	-54.52%110.02万	-67.57%71.67万	-88.29%14.42万	558.43%1,199.44万
投资支付的现金	----	-90.53%18万	-90.53%18万	-90.53%18万	----	18,900.00%190万	--190万	--190万	--190万	--1万
投资活动现金流出小计	246.73%314.06万	-62.08%345.46万	-18.05%245.88万	-17.64%215.51万	-55.69%90.58万	-24.12%910.93万	24.02%300.02万	18.40%261.67万	66.08%204.42万	558.97%1,200.44万
投资活动产生的现金流量净额	-105.59%-14.06万	3.16%1,860.26万	-85.68%100.52万	-71.58%130.9万	-50.46%251.46万	1,405.41%1,803.22万	-13.27%702.01万	-43.86%460.52万	34.63%507.58万	-140.36%-138.13万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-87.51%10.87万	-46.63%629.89万	-43.72%175.18万	-58.69%107.61万	-65.07%87.07万	163.69%1,180.24万	129.01%311.27万	203.23%260.53万	--249.27万	-54.23%447.59万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--79.5万	--79.5万	--79.5万	--79.5万	----	----	----	----	--82.5万
取得借款收到的现金	100.00%4,000万	93.18%2.51亿	98.83%1.82亿	164.00%1.32亿	--2,000万	136.36%1.3亿	66.43%9,153.66万	150.00%5,000万	----	450.00%5,500万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-92.81%204.95万	----	----	----	--2,849.78万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	92.18%4,010.87万	52.37%2.59亿	94.14%1.84亿	152.97%1.33亿	737.28%2,087.07万	186.33%1.7亿	67.94%9,464.93万	152.19%5,260.53万	--249.27万	200.71%5,947.59万
偿还债务支付的现金	-33.33%2,000万	163.53%1.45亿	85.45%1.02亿	128.57%8,000万	--3,000万	450.00%5,500万	450.00%5,500万	250.00%3,500万	----	-50.00%1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120.29%236.34万	-10.48%1,113.16万	-18.07%948.37万	-37.91%662.88万	98.22%107.29万	17.67%1,243.53万	15.07%1,157.57万	8.79%1,067.55万	424.21%54.13万	5.81%1,056.81万
支付其他与筹资活动有关的现金	-9.26%40.36万	50.30%329.48万	39.38%74.78万	-4.46%51.26万	17.98%44.48万	139.70%219.22万	-41.34%53.65万	39.99%53.65万	0.00%37.7万	-58.80%91.46万
筹资活动现金流出小计	-27.76%2,276.7万	128.88%1.59亿	67.23%1.12亿	88.57%8,714.14万	3,332.34%3,151.76万	224.11%6,962.75万	219.97%6,711.22万	128.82%4,621.2万	91.20%91.83万	-33.30%2,148.27万
筹资活动产生的现金流量净额	262.88%1,734.17万	-0.55%1亿	159.72%7,152.02万	618.48%4,593.47万	-776.25%-1,064.7万	164.98%1.01亿	-22.18%2,753.72万	864.06%639.33万	427.83%157.44万	405.68%3,799.33万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	15.85%-8,428.53万	-222.11%-3,109.43万	-19.95%-1.59亿	-12.65%-1.44亿	-3.74%-1亿	1,017.56%2,546.51万	-42.90%-1.32亿	0.89%-1.28亿	-10.35%-9,654.78万	-22.85%227.86万
加:期初现金及现金等价物余额	-14.86%1.78亿	13.85%2.09亿	13.85%2.09亿	13.85%2.09亿	13.85%2.09亿	1.25%1.84亿	1.25%1.84亿	1.25%1.84亿	1.25%1.84亿	1.65%1.82亿
期末现金及现金等价物余额	-13.95%9,393.26万	-14.86%1.78亿	-1.76%5,071.98万	16.63%6,489.64万	25.04%1.09亿	13.85%2.09亿	-42.02%5,163.04万	6.56%5,564.49万	-7.20%8,729.94万	1.25%1.84亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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