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300662 科锐国际

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17.87
-0.17-0.94%

交易中 06/20 14:03 (北京)

35.17亿总市值16.92市盈率TTM

科锐国际关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.07%28.75亿

10.06%103.75亿

5.96%76.78亿

3.63%49.63亿

8.46%25.43亿

41.28%94.27亿

44.61%72.46亿

72.54%47.9亿

76.39%23.44亿

62.47%66.72亿

收到的税费返还

0.67%92.34万

-44.48%175.3万

13.72%317.18万

68.07%265.23万

16.61%91.72万

-27.59%315.74万

19.46%278.92万

15.97%157.81万

74.26%78.66万

-27.49%436.03万

收到其他与经营活动有关的现金

40.27%3,239.86万

-12.79%1.16亿

20.76%7,034.14万

19.49%5,319.33万

417.19%2,309.75万

91.01%1.33亿

25.97%5,824.93万

68.05%4,451.73万

-54.44%446.59万

0.42%6,979.34万

经营活动现金流入小计

13.31%29.08亿

9.72%104.93亿

6.08%77.51亿

3.79%50.19亿

9.24%25.67亿

41.75%95.63亿

44.43%73.07亿

72.47%48.36亿

75.44%23.49亿

61.31%67.46亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-4.93%5.43亿

15.72%23.04亿

15.59%17.87亿

21.32%11.87亿

24.02%5.71亿

37.72%19.91亿

39.28%15.46亿

77.41%9.79亿

27.55%4.6亿

36.63%14.46亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.12%22.04亿

12.06%71.8亿

5.28%52.48亿

-3.43%34.28亿

2.95%18.66亿

35.06%64.07亿

37.42%49.85亿

56.48%35.5亿

66.88%18.13亿

85.74%47.44亿

支付的各项税费

18.14%1.88亿

1.64%7.04亿

-5.56%5亿

-2.08%3.31亿

-8.24%1.59亿

40.67%6.92亿

4.07%5.29亿

86.05%3.38亿

39.93%1.74亿

74.50%4.92亿

支付其他与经营活动有关的现金

-26.68%5,527.61万

-3.11%1.31亿

-30.47%1.17亿

-2.75%7,938.47万

157.12%7,538.6万

25.53%1.35亿

33.06%1.68亿

21.15%8,162.96万

-57.75%2,931.89万

23.08%1.07亿

经营活动现金流出小计

11.93%29.9亿

11.84%103.18亿

5.86%76.51亿

1.57%50.26亿

7.91%26.72亿

35.88%92.25亿

34.55%72.27亿

61.22%49.49亿

50.92%24.76亿

70.52%67.89亿

经营活动产生的现金流量净额

21.65%-8,236.11万

-48.18%1.75亿

25.90%1亿

93.78%-702.03万

16.84%-1.05亿

890.43%3.38亿

125.55%7,976.46万

57.53%-1.13亿

58.04%-1.26亿

-121.27%-4,272.82万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-9.08%630.76万

--622.06万

----

190.87%693.73万

----

-24.61%238.5万

取得投资收益收到的现金

-30.83%25.41万

920.24%1,543.41万

--1,381.96万

--741.08万

--36.74万

71.93%151.28万

----

-35.79%87.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

737.85%6.77万

1,220.53%12.66万

407.89%3.68万

29.11%8,082

369.88%8,082

12.05%9,583.27

990.20%7,235.9

843.13%6,259.76

--1,720

-89.99%8,552.74

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

---682.38万

----

投资活动现金流入小计

-14.28%32.18万

158.50%2,186.83万

394.53%2,007.69万

217,790.69%1,363.94万

21,729.08%37.55万

158.43%845.96万

-874.15%-681.66万

843.13%6,259.76

--1,720

-32.08%327.34万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5.25%1,391.53万

-3.81%6,199.16万

-6.84%4,802.67万

-1.31%3,092.69万

16.51%1,322.12万

100.24%6,444.96万

178.72%5,155.15万

196.21%3,133.59万

89.29%1,134.78万

-18.69%3,218.67万

投资支付的现金

-67.91%600万

-55.29%4,942.78万

593.95%7.44亿

-71.21%2,402.27万

--1,869.8万

1,153.42%1.11亿

2,732.67%1.07亿

3,190.22%8,343.56万

----

-77.47%882.01万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-76.39%189.21万

-74.04%13.72万

-4.75%13.72万

--6.74万

131,644.73%801.39万

--52.84万

--14.4万

----

-99.39%6,082.91

投资活动现金流出小计

-37.74%1,991.53万

-38.09%1.13亿

397.34%7.92亿

-52.06%5,508.68万

181.88%3,198.67万

346.24%1.83亿

615.02%1.59亿

776.23%1.15亿

42.43%1,134.78万

-52.05%4,101.28万

投资活动产生的现金流量净额

38.02%-1,959.35万

47.61%-9,144.32万

-364.85%-7.72亿

63.93%-4,144.73万

-178.61%-3,161.12万

-362.53%-1.75亿

-676.29%-1.66亿

-776.22%-1.15亿

-42.40%-1,134.6万

53.25%-3,773.94万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.66%253.76万

--66万

4,203.06%7.57亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--253.76万

--66万

----

取得借款收到的现金

45.97%11.3亿

55.77%43.31亿

60.26%30.3亿

18.75%14.89亿

45.40%7.74亿

21.09%27.8亿

12.42%18.9亿

21.21%12.54亿

6.26%5.33亿

62.16%22.96亿

筹资活动现金流入小计

45.97%11.3亿

55.63%43.31亿

60.04%30.3亿

18.69%14.89亿

45.22%7.74亿

-8.87%27.83亿

-22.17%18.93亿

21.27%12.54亿

6.39%5.33亿

113.01%30.53亿

偿还债务支付的现金

51.94%11.65亿

37.59%38.31亿

41.18%25.91亿

22.24%14.65亿

41.45%7.67亿

21.53%27.84亿

19.78%18.35亿

30.44%11.99亿

54.18%5.42亿

62.39%22.91亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-37.55%1,040.27万

13.23%7,153.77万

-14.32%5,161.85万

18.40%2,169.3万

2,218.04%1,665.9万

81.20%6,317.98万

329.39%6,024.63万

579.05%1,832.24万

-33.14%71.87万

-26.50%3,486.72万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-81.52%291.38万

76.84%3,329.74万

25.57%2,056.73万

22.38%1,899.8万

--1,576.87万

93.92%1,882.92万

83.46%1,637.92万

--1,552.42万

----

-38.60%971万

支付其他与筹资活动有关的现金

21.47%2,690.14万

1,147.21%8.27亿

8.77%5,188.68万

1.75%3,531.27万

6.34%2,214.7万

19.26%6,631.84万

35.96%4,770.39万

39.95%3,470.6万

55.10%2,082.57万

31,674.87%5,560.6万

筹资活动现金流出小计

49.25%12.03亿

62.32%47.3亿

38.67%26.95亿

21.61%15.22亿

42.93%8.06亿

22.35%29.14亿

22.89%19.43亿

32.26%12.52亿

53.95%5.64亿

63.29%23.81亿

筹资活动产生的现金流量净额

-129.99%-7,245.21万

-204.43%-3.99亿

763.54%3.35亿

-1,571.93%-3,383.42万

-3.04%-3,150.28万

-119.50%-1.31亿

-105.93%-5,044.36万

-97.38%229.86万

-122.65%-3,057.25万

2,787.75%6.72亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-229.15%-138.18万

-200.19%-675.39万

-1,286.02%-2,481.53万

8,514.01%664.22万

127.12%106.99万

520.45%674.09万

798.88%209.23万

87.34%-7.89万

-32.35%47.11万

15.25%-160.32万

现金及现金等价物净增加额

-5.16%-1.76亿

-928.14%-3.22亿

-168.67%-3.62亿

66.45%-7,565.96万

0.41%-1.67亿

-93.41%3,889.33万

-126.07%-1.35亿

-17.61%-2.25亿

3.30%-1.68亿

532.03%5.9亿

加:期初现金及现金等价物余额

-28.18%8亿

3.62%11.14亿

121.42%10.76亿

23.78%4.86亿

期末现金及现金等价物余额

-34.07%6.25亿

-28.90%7.92亿

-20.02%7.53亿

22.20%10.39亿

4.36%9.47亿

3.62%11.14亿

-6.16%9.41亿

189.12%8.5亿

190.77%9.08亿

121.42%10.76亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.07%28.75亿	10.06%103.75亿	5.96%76.78亿	3.63%49.63亿	8.46%25.43亿	41.28%94.27亿	44.61%72.46亿	72.54%47.9亿	76.39%23.44亿	62.47%66.72亿
收到的税费返还	0.67%92.34万	-44.48%175.3万	13.72%317.18万	68.07%265.23万	16.61%91.72万	-27.59%315.74万	19.46%278.92万	15.97%157.81万	74.26%78.66万	-27.49%436.03万
收到其他与经营活动有关的现金	40.27%3,239.86万	-12.79%1.16亿	20.76%7,034.14万	19.49%5,319.33万	417.19%2,309.75万	91.01%1.33亿	25.97%5,824.93万	68.05%4,451.73万	-54.44%446.59万	0.42%6,979.34万
经营活动现金流入小计	13.31%29.08亿	9.72%104.93亿	6.08%77.51亿	3.79%50.19亿	9.24%25.67亿	41.75%95.63亿	44.43%73.07亿	72.47%48.36亿	75.44%23.49亿	61.31%67.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-4.93%5.43亿	15.72%23.04亿	15.59%17.87亿	21.32%11.87亿	24.02%5.71亿	37.72%19.91亿	39.28%15.46亿	77.41%9.79亿	27.55%4.6亿	36.63%14.46亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.12%22.04亿	12.06%71.8亿	5.28%52.48亿	-3.43%34.28亿	2.95%18.66亿	35.06%64.07亿	37.42%49.85亿	56.48%35.5亿	66.88%18.13亿	85.74%47.44亿
支付的各项税费	18.14%1.88亿	1.64%7.04亿	-5.56%5亿	-2.08%3.31亿	-8.24%1.59亿	40.67%6.92亿	4.07%5.29亿	86.05%3.38亿	39.93%1.74亿	74.50%4.92亿
支付其他与经营活动有关的现金	-26.68%5,527.61万	-3.11%1.31亿	-30.47%1.17亿	-2.75%7,938.47万	157.12%7,538.6万	25.53%1.35亿	33.06%1.68亿	21.15%8,162.96万	-57.75%2,931.89万	23.08%1.07亿
经营活动现金流出小计	11.93%29.9亿	11.84%103.18亿	5.86%76.51亿	1.57%50.26亿	7.91%26.72亿	35.88%92.25亿	34.55%72.27亿	61.22%49.49亿	50.92%24.76亿	70.52%67.89亿
经营活动产生的现金流量净额	21.65%-8,236.11万	-48.18%1.75亿	25.90%1亿	93.78%-702.03万	16.84%-1.05亿	890.43%3.38亿	125.55%7,976.46万	57.53%-1.13亿	58.04%-1.26亿	-121.27%-4,272.82万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-9.08%630.76万	--622.06万	--622.06万	----	190.87%693.73万	----	----	----	-24.61%238.5万
取得投资收益收到的现金	-30.83%25.41万	920.24%1,543.41万	--1,381.96万	--741.08万	--36.74万	71.93%151.28万	----	----	----	-35.79%87.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	737.85%6.77万	1,220.53%12.66万	407.89%3.68万	29.11%8,082	369.88%8,082	12.05%9,583.27	990.20%7,235.9	843.13%6,259.76	--1,720	-89.99%8,552.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	---682.38万	----	----	----
投资活动现金流入小计	-14.28%32.18万	158.50%2,186.83万	394.53%2,007.69万	217,790.69%1,363.94万	21,729.08%37.55万	158.43%845.96万	-874.15%-681.66万	843.13%6,259.76	--1,720	-32.08%327.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.25%1,391.53万	-3.81%6,199.16万	-6.84%4,802.67万	-1.31%3,092.69万	16.51%1,322.12万	100.24%6,444.96万	178.72%5,155.15万	196.21%3,133.59万	89.29%1,134.78万	-18.69%3,218.67万
投资支付的现金	-67.91%600万	-55.29%4,942.78万	593.95%7.44亿	-71.21%2,402.27万	--1,869.8万	1,153.42%1.11亿	2,732.67%1.07亿	3,190.22%8,343.56万	----	-77.47%882.01万
支付其他与投资活动有关的现金	----	-76.39%189.21万	-74.04%13.72万	-4.75%13.72万	--6.74万	131,644.73%801.39万	--52.84万	--14.4万	----	-99.39%6,082.91
投资活动现金流出小计	-37.74%1,991.53万	-38.09%1.13亿	397.34%7.92亿	-52.06%5,508.68万	181.88%3,198.67万	346.24%1.83亿	615.02%1.59亿	776.23%1.15亿	42.43%1,134.78万	-52.05%4,101.28万
投资活动产生的现金流量净额	38.02%-1,959.35万	47.61%-9,144.32万	-364.85%-7.72亿	63.93%-4,144.73万	-178.61%-3,161.12万	-362.53%-1.75亿	-676.29%-1.66亿	-776.22%-1.15亿	-42.40%-1,134.6万	53.25%-3,773.94万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-99.66%253.76万	-99.66%253.76万	--66万	--66万	4,203.06%7.57亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--253.76万	--253.76万	--66万	----	----
取得借款收到的现金	45.97%11.3亿	55.77%43.31亿	60.26%30.3亿	18.75%14.89亿	45.40%7.74亿	21.09%27.8亿	12.42%18.9亿	21.21%12.54亿	6.26%5.33亿	62.16%22.96亿
筹资活动现金流入小计	45.97%11.3亿	55.63%43.31亿	60.04%30.3亿	18.69%14.89亿	45.22%7.74亿	-8.87%27.83亿	-22.17%18.93亿	21.27%12.54亿	6.39%5.33亿	113.01%30.53亿
偿还债务支付的现金	51.94%11.65亿	37.59%38.31亿	41.18%25.91亿	22.24%14.65亿	41.45%7.67亿	21.53%27.84亿	19.78%18.35亿	30.44%11.99亿	54.18%5.42亿	62.39%22.91亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-37.55%1,040.27万	13.23%7,153.77万	-14.32%5,161.85万	18.40%2,169.3万	2,218.04%1,665.9万	81.20%6,317.98万	329.39%6,024.63万	579.05%1,832.24万	-33.14%71.87万	-26.50%3,486.72万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-81.52%291.38万	76.84%3,329.74万	25.57%2,056.73万	22.38%1,899.8万	--1,576.87万	93.92%1,882.92万	83.46%1,637.92万	--1,552.42万	----	-38.60%971万
支付其他与筹资活动有关的现金	21.47%2,690.14万	1,147.21%8.27亿	8.77%5,188.68万	1.75%3,531.27万	6.34%2,214.7万	19.26%6,631.84万	35.96%4,770.39万	39.95%3,470.6万	55.10%2,082.57万	31,674.87%5,560.6万
筹资活动现金流出小计	49.25%12.03亿	62.32%47.3亿	38.67%26.95亿	21.61%15.22亿	42.93%8.06亿	22.35%29.14亿	22.89%19.43亿	32.26%12.52亿	53.95%5.64亿	63.29%23.81亿
筹资活动产生的现金流量净额	-129.99%-7,245.21万	-204.43%-3.99亿	763.54%3.35亿	-1,571.93%-3,383.42万	-3.04%-3,150.28万	-119.50%-1.31亿	-105.93%-5,044.36万	-97.38%229.86万	-122.65%-3,057.25万	2,787.75%6.72亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-229.15%-138.18万	-200.19%-675.39万	-1,286.02%-2,481.53万	8,514.01%664.22万	127.12%106.99万	520.45%674.09万	798.88%209.23万	87.34%-7.89万	-32.35%47.11万	15.25%-160.32万
现金及现金等价物净增加额	-5.16%-1.76亿	-928.14%-3.22亿	-168.67%-3.62亿	66.45%-7,565.96万	0.41%-1.67亿	-93.41%3,889.33万	-126.07%-1.35亿	-17.61%-2.25亿	3.30%-1.68亿	532.03%5.9亿
加:期初现金及现金等价物余额	-28.18%8亿	3.62%11.14亿	3.62%11.14亿	3.62%11.14亿	3.62%11.14亿	121.42%10.76亿	121.42%10.76亿	121.42%10.76亿	121.42%10.76亿	23.78%4.86亿
期末现金及现金等价物余额	-34.07%6.25亿	-28.90%7.92亿	-20.02%7.53亿	22.20%10.39亿	4.36%9.47亿	3.62%11.14亿	-6.16%9.41亿	189.12%8.5亿	190.77%9.08亿	121.42%10.76亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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