(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.17%1.75亿 | 15.98%8.33亿 | 12.43%4.39亿 | -7.49%2.49亿 | -48.18%9,284.06万 | 20.19%7.18亿 | -7.46%3.9亿 | 11.16%2.69亿 | 25.65%1.79亿 | 25.69%5.98亿 |
收到的税费返还 | ---- | -71.05%13.6万 | -88.90%5.22万 | -88.89%5.22万 | ---- | -15.62%46.97万 | 234.62%47.02万 | --46.97万 | ---- | 3,393.41%55.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43.34%1,595.05万 | -42.46%1,980万 | -49.46%2,406.1万 | -48.18%1,629.71万 | -21.74%1,112.8万 | 67.63%3,441.26万 | 144.25%4,761.02万 | 321.69%3,144.83万 | 238.37%1,421.97万 | -0.24%2,052.92万 |
经营活动现金流入小计 | 83.37%1.91亿 | 13.25%8.53亿 | 5.60%4.63亿 | -11.87%2.65亿 | -46.23%1.04亿 | 21.73%7.53亿 | -0.68%4.39亿 | 20.65%3.01亿 | 31.74%1.93亿 | 24.72%6.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.50%1.56亿 | 22.38%4.91亿 | 18.70%3.29亿 | 8.92%2.29亿 | -10.87%1.08亿 | 26.06%4.02亿 | 10.46%2.77亿 | 43.39%2.1亿 | 58.57%1.21亿 | 11.39%3.19亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.93%3,332.96万 | 7.60%9,725.88万 | 7.87%7,466.18万 | 3.52%5,069.74万 | 0.46%3,117.07万 | 5.71%9,039.07万 | 4.91%6,921.35万 | 7.73%4,897.17万 | 10.60%3,102.76万 | 17.52%8,550.82万 |
支付的各项税费 | -13.79%1,934.7万 | 18.07%1亿 | 48.95%8,127.53万 | 28.22%5,505.06万 | -6.83%2,244.12万 | 27.47%8,504.83万 | 4.51%5,456.57万 | 6.30%4,293.29万 | 52.40%2,408.53万 | 15.85%6,672.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -9.49%3,190.9万 | 7.32%7,817.81万 | 2.37%9,207.7万 | -3.98%5,522.17万 | -14.22%3,525.32万 | 3.94%7,284.48万 | 86.22%8,994.35万 | 134.61%5,751.11万 | 30.41%4,109.76万 | 43.63%7,008.56万 |
经营活动现金流出小计 | 22.25%2.41亿 | 18.07%7.67亿 | 17.54%5.77亿 | 8.43%3.9亿 | -9.44%1.97亿 | 20.15%6.5亿 | 17.61%4.91亿 | 39.95%3.59亿 | 43.22%2.17亿 | 16.28%5.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.11%-5,010.34万 | -17.02%8,584.59万 | -118.16%-1.14亿 | -112.34%-1.25亿 | -286.00%-9,296.99万 | 32.72%1.03亿 | -313.11%-5,205.2万 | -674.14%-5,873.08万 | -376.77%-2,408.52万 | 151.18%7,795.32万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -27.21%803.01万 | -39.65%2,928.58万 | -41.15%2,894.71万 | 9.04%2,464.75万 | 2.79%1,103.17万 | 474.44%4,852.68万 | 787.10%4,918.45万 | 406.29%2,260.39万 | 195.13%1,073.25万 | -29.04%844.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 166.67%5,600 | ---- | ---- | ---- | -84.58%2,100 | 200.00%2,100 | 200.00%2,100 | ---- | 1,791.59%1.36万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -1.19%5.4亿 | -5.59%24.82亿 | 6.88%22.8亿 | 27.92%16.39亿 | 0.84%5.47亿 | 147.53%26.29亿 | 158.86%21.33亿 | 97.69%12.81亿 | 51.38%5.42亿 | 30.55%10.62亿 |
投资活动现金流入小计 | -1.70%5.48亿 | -6.21%25.11亿 | 5.80%23.08亿 | 27.59%16.63亿 | 0.88%5.58亿 | 150.10%26.77亿 | 163.06%21.82亿 | 99.80%13.04亿 | 52.83%5.53亿 | 29.69%10.7亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125.38%6,808.63万 | -21.06%9,880.76万 | -7.24%7,621.03万 | -11.35%4,323.31万 | 24.31%3,021.01万 | 34.30%1.25亿 | 48.84%8,216.01万 | 23.08%4,876.85万 | -14.23%2,430.22万 | 115.70%9,320.05万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -69.75%1.77亿 | -13.79%22.45亿 | -13.33%19.7亿 | 29.70%16.39亿 | -34.94%5.84亿 | 0.69%26.04亿 | 3.95%22.73亿 | 72.44%12.64亿 | 206.11%8.97亿 | 299.10%25.86亿 |
投资活动现金流出小计 | -60.15%2.45亿 | -14.12%23.44亿 | -13.12%20.46亿 | 28.18%16.83亿 | -33.38%6.14亿 | 1.86%27.29亿 | 4.96%23.55亿 | 69.65%13.13亿 | 186.68%9.21亿 | 287.63%26.79亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 640.14%3.03亿 | 422.62%1.67亿 | 251.59%2.62亿 | -111.44%-1,932.64万 | 84.76%-5,617.84万 | 96.78%-5,188.52万 | 87.76%-1.73亿 | 92.47%-914.05万 | -1,014.39%-3.69亿 | -1,298.93%-16.09亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.80%290万 | -99.80%290万 | -99.80%290万 | ---- | 1,330,992.39%14.64亿 |
取得借款收到的现金 | 230.95%1.65亿 | -53.76%3.2亿 | -51.61%2.52亿 | -22.40%2.37亿 | -80.40%5,000万 | 147.29%6.92亿 | 79.45%5.2亿 | 27.25%3.05亿 | 6.29%2.55亿 | 10.67%2.8亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 230.95%1.65亿 | -53.96%3.2亿 | -51.88%2.52亿 | -23.13%2.37亿 | -80.40%5,000万 | -60.14%6.95亿 | -70.46%5.23亿 | -82.09%3.08亿 | 6.29%2.55亿 | 526.69%17.44亿 |
偿还债务支付的现金 | -92.16%800万 | 51.32%6.57亿 | 128.33%5.8亿 | -4.30%2.43亿 | -32.05%1.02亿 | 404.97%4.34亿 | 167.47%2.54亿 | 198.94%2.54亿 | 200.20%1.5亿 | -72.96%8,600万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -56.67%137.99万 | -90.23%945.83万 | -89.88%918.04万 | -92.09%700.34万 | 66.91%318.49万 | 37.27%9,685.24万 | 28.94%9,069.88万 | 27.09%8,851.99万 | -97.18%190.81万 | 31.00%7,055.73万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --623.85万 | -98.04%238.95万 | 152.68%129.97万 | 209.51%91.24万 | ---- | 410.66%1.22亿 | -97.79%51.44万 | -98.63%29.48万 | ---- | --2,387.05万 |
筹资活动现金流出小计 | -85.15%1,561.84万 | 2.45%6.69亿 | 71.05%5.91亿 | -26.78%2.51亿 | -30.80%1.05亿 | 261.93%6.53亿 | 83.08%3.45亿 | 94.64%3.43亿 | 28.12%1.52亿 | -51.48%1.8亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 371.55%1.5亿 | -925.20%-3.49亿 | -290.38%-3.39亿 | 59.29%-1,409.08万 | -153.53%-5,518.49万 | -97.30%4,227.56万 | -88.76%1.78亿 | -102.24%-3,461.47万 | -15.05%1.03亿 | 1,771.82%15.64亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.62%8.73 | -92.75%1,458.15 | -93.54%972.07 | -15.05%1,516.04 | 86.01%-539.16 | 136.04%2.01万 | 1,295.69%1.5万 | 127.74%1,784.71 | -131.26%-3,853.06 | -178.49%-5.58万 |
现金及现金等价物净增加额 | 297.32%4.03亿 | -201.86%-9,561.7万 | -303.51%-1.9亿 | -54.29%-1.58亿 | 29.42%-2.04亿 | 186.50%9,386.71万 | -124.40%-4,710.61万 | -107.24%-1.02亿 | -284.85%-2.9亿 | -54.29%3,276.34万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -33.58%1.69亿 | 54.90%2.65亿 | 54.90%2.65亿 | 54.90%2.65亿 | -27.22%2.55亿 | 23.70%1.71亿 | 23.70%1.71亿 | 23.70%1.71亿 | 153.29%3.5亿 | 107.69%1.38亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,033.49%5.72亿 | -36.10%1.69亿 | -39.64%7,477.76万 | 55.80%1.07亿 | -16.68%5,050.31万 | 54.90%2.65亿 | -62.60%1.24亿 | -95.59%6,850.61万 | -79.44%6,061.69万 | 23.70%1.71亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据