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300602 飞荣达

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已收盘 06/14 15:00 (北京)

88.22亿总市值58.05市盈率TTM

飞荣达关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.93%10.02亿

1.79%40.23亿

-16.87%27.18亿

-13.36%18.05亿

13.18%10.43亿

47.94%39.53亿

58.74%32.7亿

47.17%20.83亿

25.44%9.22亿

-14.21%26.72亿

收到的税费返还

13.60%1,835.1万

-41.01%8,621.24万

-54.75%6,406.34万

-43.77%5,375.79万

-46.26%1,615.45万

70.60%1.46亿

169.53%1.42亿

256.42%9,560.24万

134.61%3,005.82万

23.34%8,566.22万

收到其他与经营活动有关的现金

31.89%7,923.07万

-41.01%9,879.14万

-75.98%1.23亿

-14.76%8,889.4万

-56.25%6,007.44万

12.34%1.67亿

841.38%5.11亿

0.82%1.04亿

159.86%1.37亿

20.22%1.49亿

经营活动现金流入小计

-1.75%11亿

-1.36%42.08亿

-25.94%29.05亿

-14.70%19.48亿

2.79%11.19亿

46.78%42.66亿

81.04%39.23亿

47.70%22.83亿

36.06%10.89亿

-12.13%29.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

21.19%7.54亿

-18.14%23.5亿

-27.13%14.92亿

-25.69%10.14亿

0.68%6.22亿

55.01%28.71亿

31.53%20.47亿

33.18%13.64亿

6.33%6.18亿

-3.55%18.52亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.50%2.67亿

-1.04%10.04亿

-0.23%7.3亿

1.11%4.87亿

-1.16%2.29亿

26.26%10.14亿

30.60%7.32亿

35.26%4.82亿

28.61%2.32亿

27.76%8.03亿

支付的各项税费

65.27%5,051.12万

7.57%9,921.1万

-4.09%9,091.54万

-4.65%5,872.39万

14.70%3,056.27万

-8.75%9,223.14万

65.03%9,479.16万

62.42%6,158.63万

42.83%2,664.63万

-31.23%1.01亿

支付其他与经营活动有关的现金

-36.99%4,522.68万

-40.61%1.64亿

-65.22%2.5亿

-22.32%1.3亿

15.55%7,178.02万

55.60%2.77亿

625.46%7.2亿

53.83%1.67亿

-1.49%6,212.26万

-26.17%1.78亿

经营活动现金流出小计

17.10%11.16亿

-14.97%36.18亿

-28.68%25.63亿

-18.57%16.89亿

1.61%9.53亿

44.98%42.55亿

58.08%35.94亿

35.86%20.74亿

11.31%9.38亿

-0.09%29.35亿

经营活动产生的现金流量净额

-109.76%-1,624.09万

4,952.46%5.91亿

3.93%3.42亿

23.73%2.58亿

10.10%1.66亿

141.71%1,169.03万

407.90%3.29亿

1,001.59%2.09亿

457.49%1.51亿

-107.56%-2,802.63万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-13.12%6.82万

-99.78%6.82万

--3.23万

----

--7.86万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-28.07%24.04万

1,183.83%770.72万

268.55%798.92万

-62.26%157.98万

178.07%33.42万

-95.12%60.03万

-39.54%216.77万

76.95%418.56万

-59.64%12.02万

-5.09%1,229.5万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2,068.93万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-42.02%5,869.47万

-29.47%2,915.47万

36.93%2,917.6万

198.94%1,372.6万

-16.12%1.01亿

投资活动现金流入小计

-28.07%24.04万

-90.37%770.72万

-74.55%798.92万

-95.27%157.98万

-97.59%33.42万

-29.53%8,005.25万

-58.78%3,139.07万

41.06%3,339.4万

183.19%1,384.62万

-16.70%1.14亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-46.58%1.01亿

-24.94%4.79亿

-25.02%3.47亿

-37.11%2.21亿

-26.46%1.9亿

3.03%6.38亿

4.42%4.63亿

14.57%3.51亿

33.48%2.58亿

12.49%6.19亿

投资支付的现金

----

-98.94%100万

-98.89%100万

-77.10%100万

-65.12%100万

--9,403.7万

--8,985.47万

--436.67万

--286.67万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

5.02%2,693.02万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-6.41%5,259万

-44.84%2,275.35万

-6.11%2,305万

142.12%2,305万

-34.05%5,619万

投资活动现金流出小计

-46.86%1.01亿

-38.84%4.8亿

-39.51%3.48亿

-41.41%2.22亿

-32.83%1.91亿

11.71%7.85亿

12.87%5.76亿

6.23%3.78亿

39.99%2.84亿

1.93%7.02亿

投资活动产生的现金流量净额

46.89%-1.01亿

32.98%-4.72亿

37.49%-3.4亿

36.19%-2.2亿

29.51%-1.9亿

-19.67%-7.05亿

-25.44%-5.45亿

-3.75%-3.45亿

-36.45%-2.7亿

-6.53%-5.89亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

392,628.10%10.21亿

392,243.49%10.2亿

390,535.80%10.16亿

----

-98.49%26万

--26万

-22.63%26万

----

-97.51%1,722.2万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

2,184.62%594万

--544万

284.62%100万

----

--26万

----

--26万

----

取得借款收到的现金

-69.89%1.33亿

-27.66%8.89亿

4.19%7.96亿

19.64%7.32亿

16.88%4.4亿

26.16%12.29亿

31.52%7.64亿

54.79%6.12亿

59.06%3.77亿

33.91%9.74亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-62.13%843.64万

-81.28%8,654.32万

-19.35%1.55亿

137.78%1.25亿

300.18%2,227.66万

3,497.85%4.62亿

157.72%1.92亿

-23.75%5,249.64万

-87.99%556.67万

-88.79%1,284.99万

筹资活动现金流入小计

-69.52%1.41亿

18.04%19.97亿

106.07%19.71亿

181.72%18.73亿

21.01%4.62亿

68.44%16.92亿

45.93%9.57亿

43.09%6.65亿

34.97%3.82亿

-34.53%10.04亿

偿还债务支付的现金

6.69%2.35亿

-5.80%9.14亿

38.28%6.5亿

68.75%5.47亿

-13.59%2.21亿

71.35%9.7亿

44.68%4.7亿

8.55%3.24亿

71.94%2.55亿

-1.57%5.66亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-33.38%1,006.1万

-15.28%5,128.1万

-34.84%3,963.06万

-13.15%2,905.8万

3.52%1,510.13万

13.03%6,053.3万

35.67%6,081.87万

-10.31%3,345.59万

160.32%1,458.77万

8.66%5,355.51万

支付其他与筹资活动有关的现金

130.87%5,252.87万

662.47%5.01亿

165.13%5.08亿

86.00%2.37亿

-34.26%2,275.22万

30.23%6,572.87万

281.57%1.92亿

170.36%1.28亿

113.96%3,460.99万

67.86%5,047.12万

筹资活动现金流出小计

15.28%2.98亿

33.75%14.66亿

65.77%11.98亿

67.63%8.13亿

-15.12%2.58亿

63.59%10.96亿

72.04%7.23亿

26.64%4.85亿

78.84%3.04亿

2.39%6.7亿

筹资活动产生的现金流量净额

-176.91%-1.57亿

-10.89%5.31亿

230.59%7.73亿

489.51%10.6亿

162.50%2.04亿

78.17%5.95亿

-0.66%2.34亿

120.32%1.8亿

-31.16%7,771.98万

-62.01%3.34亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

265.15%374.28万

-37.57%691.53万

-87.39%254.03万

-90.87%66.61万

-125.65%-226.63万

678.76%1,107.75万

1,449.68%2,014.34万

5,885.90%729.91万

-120.00%-100.44万

72.94%-191.4万

现金及现金等价物净增加额

-252.08%-2.7亿

859.35%6.56亿

1,940.99%7.77亿

2,051.28%10.99亿

522.53%1.78亿

69.64%-8,638.08万

112.51%3,806.27万

122.02%5,107.22万

65.54%-4,208.7万

-141.21%-2.85亿

加:期初现金及现金等价物余额

117.98%12.12亿

-13.44%5.56亿

-30.69%6.43亿

291.79%9.27亿

期末现金及现金等价物余额

28.32%9.42亿

117.95%12.12亿

95.86%13.33亿

138.59%16.55亿

22.24%7.34亿

-13.44%5.56亿

9.27%6.81亿

-0.22%6.94亿

-25.41%6亿

-30.69%6.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.93%10.02亿	1.79%40.23亿	-16.87%27.18亿	-13.36%18.05亿	13.18%10.43亿	47.94%39.53亿	58.74%32.7亿	47.17%20.83亿	25.44%9.22亿	-14.21%26.72亿
收到的税费返还	13.60%1,835.1万	-41.01%8,621.24万	-54.75%6,406.34万	-43.77%5,375.79万	-46.26%1,615.45万	70.60%1.46亿	169.53%1.42亿	256.42%9,560.24万	134.61%3,005.82万	23.34%8,566.22万
收到其他与经营活动有关的现金	31.89%7,923.07万	-41.01%9,879.14万	-75.98%1.23亿	-14.76%8,889.4万	-56.25%6,007.44万	12.34%1.67亿	841.38%5.11亿	0.82%1.04亿	159.86%1.37亿	20.22%1.49亿
经营活动现金流入小计	-1.75%11亿	-1.36%42.08亿	-25.94%29.05亿	-14.70%19.48亿	2.79%11.19亿	46.78%42.66亿	81.04%39.23亿	47.70%22.83亿	36.06%10.89亿	-12.13%29.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.19%7.54亿	-18.14%23.5亿	-27.13%14.92亿	-25.69%10.14亿	0.68%6.22亿	55.01%28.71亿	31.53%20.47亿	33.18%13.64亿	6.33%6.18亿	-3.55%18.52亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.50%2.67亿	-1.04%10.04亿	-0.23%7.3亿	1.11%4.87亿	-1.16%2.29亿	26.26%10.14亿	30.60%7.32亿	35.26%4.82亿	28.61%2.32亿	27.76%8.03亿
支付的各项税费	65.27%5,051.12万	7.57%9,921.1万	-4.09%9,091.54万	-4.65%5,872.39万	14.70%3,056.27万	-8.75%9,223.14万	65.03%9,479.16万	62.42%6,158.63万	42.83%2,664.63万	-31.23%1.01亿
支付其他与经营活动有关的现金	-36.99%4,522.68万	-40.61%1.64亿	-65.22%2.5亿	-22.32%1.3亿	15.55%7,178.02万	55.60%2.77亿	625.46%7.2亿	53.83%1.67亿	-1.49%6,212.26万	-26.17%1.78亿
经营活动现金流出小计	17.10%11.16亿	-14.97%36.18亿	-28.68%25.63亿	-18.57%16.89亿	1.61%9.53亿	44.98%42.55亿	58.08%35.94亿	35.86%20.74亿	11.31%9.38亿	-0.09%29.35亿
经营活动产生的现金流量净额	-109.76%-1,624.09万	4,952.46%5.91亿	3.93%3.42亿	23.73%2.58亿	10.10%1.66亿	141.71%1,169.03万	407.90%3.29亿	1,001.59%2.09亿	457.49%1.51亿	-107.56%-2,802.63万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	-13.12%6.82万	-99.78%6.82万	--3.23万	----	--7.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-28.07%24.04万	1,183.83%770.72万	268.55%798.92万	-62.26%157.98万	178.07%33.42万	-95.12%60.03万	-39.54%216.77万	76.95%418.56万	-59.64%12.02万	-5.09%1,229.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--2,068.93万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-42.02%5,869.47万	-29.47%2,915.47万	36.93%2,917.6万	198.94%1,372.6万	-16.12%1.01亿
投资活动现金流入小计	-28.07%24.04万	-90.37%770.72万	-74.55%798.92万	-95.27%157.98万	-97.59%33.42万	-29.53%8,005.25万	-58.78%3,139.07万	41.06%3,339.4万	183.19%1,384.62万	-16.70%1.14亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-46.58%1.01亿	-24.94%4.79亿	-25.02%3.47亿	-37.11%2.21亿	-26.46%1.9亿	3.03%6.38亿	4.42%4.63亿	14.57%3.51亿	33.48%2.58亿	12.49%6.19亿
投资支付的现金	----	-98.94%100万	-98.89%100万	-77.10%100万	-65.12%100万	--9,403.7万	--8,985.47万	--436.67万	--286.67万	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.02%2,693.02万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-6.41%5,259万	-44.84%2,275.35万	-6.11%2,305万	142.12%2,305万	-34.05%5,619万
投资活动现金流出小计	-46.86%1.01亿	-38.84%4.8亿	-39.51%3.48亿	-41.41%2.22亿	-32.83%1.91亿	11.71%7.85亿	12.87%5.76亿	6.23%3.78亿	39.99%2.84亿	1.93%7.02亿
投资活动产生的现金流量净额	46.89%-1.01亿	32.98%-4.72亿	37.49%-3.4亿	36.19%-2.2亿	29.51%-1.9亿	-19.67%-7.05亿	-25.44%-5.45亿	-3.75%-3.45亿	-36.45%-2.7亿	-6.53%-5.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	392,628.10%10.21亿	392,243.49%10.2亿	390,535.80%10.16亿	----	-98.49%26万	--26万	-22.63%26万	----	-97.51%1,722.2万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	2,184.62%594万	--544万	284.62%100万	----	--26万	----	--26万	----	----
取得借款收到的现金	-69.89%1.33亿	-27.66%8.89亿	4.19%7.96亿	19.64%7.32亿	16.88%4.4亿	26.16%12.29亿	31.52%7.64亿	54.79%6.12亿	59.06%3.77亿	33.91%9.74亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-62.13%843.64万	-81.28%8,654.32万	-19.35%1.55亿	137.78%1.25亿	300.18%2,227.66万	3,497.85%4.62亿	157.72%1.92亿	-23.75%5,249.64万	-87.99%556.67万	-88.79%1,284.99万
筹资活动现金流入小计	-69.52%1.41亿	18.04%19.97亿	106.07%19.71亿	181.72%18.73亿	21.01%4.62亿	68.44%16.92亿	45.93%9.57亿	43.09%6.65亿	34.97%3.82亿	-34.53%10.04亿
偿还债务支付的现金	6.69%2.35亿	-5.80%9.14亿	38.28%6.5亿	68.75%5.47亿	-13.59%2.21亿	71.35%9.7亿	44.68%4.7亿	8.55%3.24亿	71.94%2.55亿	-1.57%5.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-33.38%1,006.1万	-15.28%5,128.1万	-34.84%3,963.06万	-13.15%2,905.8万	3.52%1,510.13万	13.03%6,053.3万	35.67%6,081.87万	-10.31%3,345.59万	160.32%1,458.77万	8.66%5,355.51万
支付其他与筹资活动有关的现金	130.87%5,252.87万	662.47%5.01亿	165.13%5.08亿	86.00%2.37亿	-34.26%2,275.22万	30.23%6,572.87万	281.57%1.92亿	170.36%1.28亿	113.96%3,460.99万	67.86%5,047.12万
筹资活动现金流出小计	15.28%2.98亿	33.75%14.66亿	65.77%11.98亿	67.63%8.13亿	-15.12%2.58亿	63.59%10.96亿	72.04%7.23亿	26.64%4.85亿	78.84%3.04亿	2.39%6.7亿
筹资活动产生的现金流量净额	-176.91%-1.57亿	-10.89%5.31亿	230.59%7.73亿	489.51%10.6亿	162.50%2.04亿	78.17%5.95亿	-0.66%2.34亿	120.32%1.8亿	-31.16%7,771.98万	-62.01%3.34亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	265.15%374.28万	-37.57%691.53万	-87.39%254.03万	-90.87%66.61万	-125.65%-226.63万	678.76%1,107.75万	1,449.68%2,014.34万	5,885.90%729.91万	-120.00%-100.44万	72.94%-191.4万
现金及现金等价物净增加额	-252.08%-2.7亿	859.35%6.56亿	1,940.99%7.77亿	2,051.28%10.99亿	522.53%1.78亿	69.64%-8,638.08万	112.51%3,806.27万	122.02%5,107.22万	65.54%-4,208.7万	-141.21%-2.85亿
加:期初现金及现金等价物余额	117.98%12.12亿	-13.44%5.56亿	-13.44%5.56亿	-13.44%5.56亿	-13.44%5.56亿	-30.69%6.43亿	-30.69%6.43亿	-30.69%6.43亿	-30.69%6.43亿	291.79%9.27亿
期末现金及现金等价物余额	28.32%9.42亿	117.95%12.12亿	95.86%13.33亿	138.59%16.55亿	22.24%7.34亿	-13.44%5.56亿	9.27%6.81亿	-0.22%6.94亿	-25.41%6亿	-30.69%6.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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