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300505 川金诺

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15.25
+0.20+1.33%

已收盘 04/30 15:00 (北京)

41.92亿总市值-55860市盈率TTM

川金诺关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.75%5.25亿

0.29%24.78亿

7.05%17.84亿

-7.77%10.11亿

19.85%5.06亿

57.42%24.7亿

60.10%16.66亿

100.22%10.96亿

94.38%4.22亿

51.48%15.69亿

收到的税费返还

----

3.46%3,987.29万

-5.88%3,627.35万

-57.25%1,647.34万

----

31.68%3,853.83万

--3,853.83万

----

--2,926.76万

收到其他与经营活动有关的现金

726.82%4,062.3万

91.39%4,409.31万

92.99%3,503.3万

9.23%1,201.18万

170.22%491.31万

52.25%2,303.84万

56.24%1,815.23万

86.54%1,099.72万

-24.58%181.82万

-50.12%1,513.2万

经营活动现金流入小计

10.71%5.66亿

1.16%25.62亿

7.67%18.55亿

-9.28%10.4亿

20.50%5.11亿

56.90%25.32亿

59.29%17.23亿

107.04%11.46亿

93.08%4.24亿

51.33%16.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.48%4.98亿

3.52%21.73亿

-0.56%15.37亿

-2.06%10.09亿

41.58%4.91亿

65.50%20.99亿

66.81%15.46亿

100.00%10.3亿

44.45%3.47亿

59.48%12.69亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.78%6,241.33万

9.22%2.16亿

10.59%1.61亿

14.64%1.11亿

17.30%6,132.28万

48.68%1.98亿

53.75%1.46亿

62.26%9,646.48万

69.00%5,227.9万

28.68%1.33亿

支付的各项税费

-50.07%1,166.95万

-20.98%5,800.62万

15.33%6,217.31万

39.70%4,083.74万

62.63%2,337.06万

323.17%7,341.12万

815.28%5,390.79万

1,668.51%2,923.13万

9,048.10%1,437.02万

-7.46%1,734.8万

支付其他与经营活动有关的现金

568.18%5,343.34万

118.57%8,683.84万

-29.26%2,767.84万

-39.03%1,684.94万

-19.50%799.69万

-7.34%3,973.1万

15.77%3,912.81万

5.17%2,763.38万

-46.87%993.34万

327.40%4,287.89万

经营活动现金流出小计

7.22%6.25亿

5.14%25.34亿

0.20%17.88亿

-0.53%11.77亿

37.86%5.83亿

64.89%24.1亿

68.17%17.85亿

96.44%11.83亿

46.06%4.23亿

57.60%14.62亿

经营活动产生的现金流量净额

17.39%-5,989.3万

-77.43%2,748.14万

208.72%6,690.04万

-267.39%-1.37亿

-8,992.10%-7,249.71万

-19.89%1.22亿

-400.08%-6,153.41万

23.51%-3,739.99万

101.16%81.53万

9.50%1.52亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--160万

取得投资收益收到的现金

--20.75万

--69.53万

----

--2,991.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

287.71%37.24万

-44.83%5.3万

----

279.19%9.61万

10.50%9.61万

86.16%9.61万

-98.45%800

1,166.65%2.53万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--199.71万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--3,000万

2,409.88%1.25亿

----

-56.52%500万

----

--1,150万

投资活动现金流入小计

--3,020.75万

2,422.71%1.29亿

-44.83%5.3万

----

-61.18%509.61万

-94.32%9.61万

86.16%9.61万

-98.45%800

656,316.24%1,312.83万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

151.78%4,276.28万

-65.84%9,288.68万

-70.71%6,319.09万

-70.22%3,761.91万

-76.98%1,698.45万

-26.94%2.72亿

-19.32%2.16亿

-28.92%1.26亿

-15.35%7,376.88万

9.95%3.72亿

投资支付的现金

----

--4,506万

--9,798.54万

--550万

----

--160万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--5,292.54万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

7,406.02%1.5亿

--1.2亿

----

--200万

----

投资活动现金流出小计

151.78%4,276.28万

24.49%3.41亿

30.39%2.81亿

-65.87%4,311.91万

-76.98%1,698.45万

-26.72%2.74亿

-19.80%2.16亿

-28.92%1.26亿

-15.35%7,376.88万

10.42%3.74亿

投资活动产生的现金流量净额

26.08%-1,255.53万

20.97%-2.12亿

-30.42%-2.81亿

65.84%-4,311.91万

76.98%-1,698.45万

25.46%-2.69亿

19.33%-2.16亿

28.95%-1.26亿

15.30%-7,376.8万

-6.55%-3.61亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--6.97亿

----

189.60%2,896万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

189.60%2,896万

取得借款收到的现金

-31.72%1.98亿

102.18%8.45亿

90.52%7.95亿

28.72%5.37亿

146.04%2.9亿

12.30%4.18亿

35.24%4.17亿

601.19%4.17亿

--1.18亿

-6.50%3.72亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--346.76万

----

-40.16%840万

筹资活动现金流入小计

-31.72%1.98亿

268.92%15.42亿

258.35%14.95亿

28.72%5.37亿

146.04%2.9亿

2.05%4.18亿

23.63%4.17亿

393.74%4.17亿

--1.18亿

-2.97%4.09亿

偿还债务支付的现金

140.25%2.35亿

393.76%8.72亿

374.31%5.6亿

402.73%3.51亿

--9,792.5万

-44.42%1.77亿

-52.79%1.18亿

599.10%6,991万

----

512.95%3.18亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-24.31%590.68万

-39.69%3,451.67万

-48.58%2,567.46万

-60.13%1,695.76万

35.17%780.37万

104.60%5,723.29万

126.02%4,992.9万

447.25%4,252.83万

50.49%577.33万

-12.74%2,797.29万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-50.81%220万

-54.12%34.4万

-99.75%11.38万

17.07%9.97万

288.84%447.24万

157.52%74.97万

15,647.08%4,584.52万

--8.52万

-90.36%115.02万

筹资活动现金流出小计

127.89%2.41亿

281.36%9.09亿

247.25%5.86亿

132.83%3.69亿

1,706.42%1.06亿

-31.30%2.38亿

-38.06%1.69亿

776.31%1.58亿

-33.70%585.85万

262.03%3.47亿

筹资活动产生的现金流量净额

-123.44%-4,316.89万

252.38%6.32亿

265.88%9.09亿

-34.92%1.69亿

64.43%1.84亿

187.50%1.79亿

281.85%2.49亿

289.72%2.59亿

1,367.58%1.12亿

-80.86%6,242.08万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

195.88%196.39万

-222.64%-161.73万

-48.82%51.45万

38.03%184.68万

-1,595.87%-204.83万

273.80%131.87万

-8.89%100.54万

160.72%133.8万

-120.37%-12.08万

141.10%35.28万

现金及现金等价物净增加额

-222.68%-1.14亿

1,221.62%4.46亿

2,613.76%6.95亿

-110.52%-1,016.11万

137.95%9,264.16万

123.13%3,373.27万

84.68%-2,766.32万

160.53%9,662.66万

123.53%3,893.32万

-216.11%-1.46亿

加:期初现金及现金等价物余额

159.86%7.25亿

13.76%2.79亿

-37.31%2.45亿

47.34%3.91亿

期末现金及现金等价物余额

64.47%6.11亿

159.86%7.25亿

347.98%9.74亿

-21.38%2.69亿

30.78%3.72亿

13.76%2.79亿

3.37%2.17亿

47.71%3.42亿

25.96%2.84亿

-37.31%2.45亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.75%5.25亿	0.29%24.78亿	7.05%17.84亿	-7.77%10.11亿	19.85%5.06亿	57.42%24.7亿	60.10%16.66亿	100.22%10.96亿	94.38%4.22亿	51.48%15.69亿
收到的税费返还	----	3.46%3,987.29万	-5.88%3,627.35万	-57.25%1,647.34万	----	31.68%3,853.83万	31.68%3,853.83万	--3,853.83万	----	--2,926.76万
收到其他与经营活动有关的现金	726.82%4,062.3万	91.39%4,409.31万	92.99%3,503.3万	9.23%1,201.18万	170.22%491.31万	52.25%2,303.84万	56.24%1,815.23万	86.54%1,099.72万	-24.58%181.82万	-50.12%1,513.2万
经营活动现金流入小计	10.71%5.66亿	1.16%25.62亿	7.67%18.55亿	-9.28%10.4亿	20.50%5.11亿	56.90%25.32亿	59.29%17.23亿	107.04%11.46亿	93.08%4.24亿	51.33%16.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.48%4.98亿	3.52%21.73亿	-0.56%15.37亿	-2.06%10.09亿	41.58%4.91亿	65.50%20.99亿	66.81%15.46亿	100.00%10.3亿	44.45%3.47亿	59.48%12.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.78%6,241.33万	9.22%2.16亿	10.59%1.61亿	14.64%1.11亿	17.30%6,132.28万	48.68%1.98亿	53.75%1.46亿	62.26%9,646.48万	69.00%5,227.9万	28.68%1.33亿
支付的各项税费	-50.07%1,166.95万	-20.98%5,800.62万	15.33%6,217.31万	39.70%4,083.74万	62.63%2,337.06万	323.17%7,341.12万	815.28%5,390.79万	1,668.51%2,923.13万	9,048.10%1,437.02万	-7.46%1,734.8万
支付其他与经营活动有关的现金	568.18%5,343.34万	118.57%8,683.84万	-29.26%2,767.84万	-39.03%1,684.94万	-19.50%799.69万	-7.34%3,973.1万	15.77%3,912.81万	5.17%2,763.38万	-46.87%993.34万	327.40%4,287.89万
经营活动现金流出小计	7.22%6.25亿	5.14%25.34亿	0.20%17.88亿	-0.53%11.77亿	37.86%5.83亿	64.89%24.1亿	68.17%17.85亿	96.44%11.83亿	46.06%4.23亿	57.60%14.62亿
经营活动产生的现金流量净额	17.39%-5,989.3万	-77.43%2,748.14万	208.72%6,690.04万	-267.39%-1.37亿	-8,992.10%-7,249.71万	-19.89%1.22亿	-400.08%-6,153.41万	23.51%-3,739.99万	101.16%81.53万	9.50%1.52亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--160万
取得投资收益收到的现金	--20.75万	--69.53万	----	----	----	----	----	----	----	--2,991.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	287.71%37.24万	-44.83%5.3万	----	----	279.19%9.61万	10.50%9.61万	86.16%9.61万	-98.45%800	1,166.65%2.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--199.71万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--3,000万	2,409.88%1.25亿	----	----	----	-56.52%500万	----	----	----	--1,150万
投资活动现金流入小计	--3,020.75万	2,422.71%1.29亿	-44.83%5.3万	----	----	-61.18%509.61万	-94.32%9.61万	86.16%9.61万	-98.45%800	656,316.24%1,312.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151.78%4,276.28万	-65.84%9,288.68万	-70.71%6,319.09万	-70.22%3,761.91万	-76.98%1,698.45万	-26.94%2.72亿	-19.32%2.16亿	-28.92%1.26亿	-15.35%7,376.88万	9.95%3.72亿
投资支付的现金	----	--4,506万	--9,798.54万	--550万	----	----	----	----	----	--160万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--5,292.54万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	7,406.02%1.5亿	--1.2亿	----	----	--200万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	151.78%4,276.28万	24.49%3.41亿	30.39%2.81亿	-65.87%4,311.91万	-76.98%1,698.45万	-26.72%2.74亿	-19.80%2.16亿	-28.92%1.26亿	-15.35%7,376.88万	10.42%3.74亿
投资活动产生的现金流量净额	26.08%-1,255.53万	20.97%-2.12亿	-30.42%-2.81亿	65.84%-4,311.91万	76.98%-1,698.45万	25.46%-2.69亿	19.33%-2.16亿	28.95%-1.26亿	15.30%-7,376.8万	-6.55%-3.61亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--6.97亿	--6.97亿	----	----	----	----	----	----	189.60%2,896万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	189.60%2,896万
取得借款收到的现金	-31.72%1.98亿	102.18%8.45亿	90.52%7.95亿	28.72%5.37亿	146.04%2.9亿	12.30%4.18亿	35.24%4.17亿	601.19%4.17亿	--1.18亿	-6.50%3.72亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--346.76万	----	----	----	----	----	----	-40.16%840万
筹资活动现金流入小计	-31.72%1.98亿	268.92%15.42亿	258.35%14.95亿	28.72%5.37亿	146.04%2.9亿	2.05%4.18亿	23.63%4.17亿	393.74%4.17亿	--1.18亿	-2.97%4.09亿
偿还债务支付的现金	140.25%2.35亿	393.76%8.72亿	374.31%5.6亿	402.73%3.51亿	--9,792.5万	-44.42%1.77亿	-52.79%1.18亿	599.10%6,991万	----	512.95%3.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-24.31%590.68万	-39.69%3,451.67万	-48.58%2,567.46万	-60.13%1,695.76万	35.17%780.37万	104.60%5,723.29万	126.02%4,992.9万	447.25%4,252.83万	50.49%577.33万	-12.74%2,797.29万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-50.81%220万	-54.12%34.4万	-99.75%11.38万	17.07%9.97万	288.84%447.24万	157.52%74.97万	15,647.08%4,584.52万	--8.52万	-90.36%115.02万
筹资活动现金流出小计	127.89%2.41亿	281.36%9.09亿	247.25%5.86亿	132.83%3.69亿	1,706.42%1.06亿	-31.30%2.38亿	-38.06%1.69亿	776.31%1.58亿	-33.70%585.85万	262.03%3.47亿
筹资活动产生的现金流量净额	-123.44%-4,316.89万	252.38%6.32亿	265.88%9.09亿	-34.92%1.69亿	64.43%1.84亿	187.50%1.79亿	281.85%2.49亿	289.72%2.59亿	1,367.58%1.12亿	-80.86%6,242.08万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	195.88%196.39万	-222.64%-161.73万	-48.82%51.45万	38.03%184.68万	-1,595.87%-204.83万	273.80%131.87万	-8.89%100.54万	160.72%133.8万	-120.37%-12.08万	141.10%35.28万
现金及现金等价物净增加额	-222.68%-1.14亿	1,221.62%4.46亿	2,613.76%6.95亿	-110.52%-1,016.11万	137.95%9,264.16万	123.13%3,373.27万	84.68%-2,766.32万	160.53%9,662.66万	123.53%3,893.32万	-216.11%-1.46亿
加:期初现金及现金等价物余额	159.86%7.25亿	13.76%2.79亿	13.76%2.79亿	13.76%2.79亿	13.76%2.79亿	-37.31%2.45亿	-37.31%2.45亿	-37.31%2.45亿	-37.31%2.45亿	47.34%3.91亿
期末现金及现金等价物余额	64.47%6.11亿	159.86%7.25亿	347.98%9.74亿	-21.38%2.69亿	30.78%3.72亿	13.76%2.79亿	3.37%2.17亿	47.71%3.42亿	25.96%2.84亿	-37.31%2.45亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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