(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.54%1.76亿 | -4.80%14.63亿 | -5.95%9.24亿 | -4.45%5.41亿 | 11.64%2.58亿 | -38.04%15.37亿 | -44.81%9.82亿 | -56.28%5.67亿 | -75.46%2.31亿 | 15.29%24.8亿 |
收到的税费返还 | 1,315.23%4.52万 | --1.68万 | --0 | -92.50%1.68万 | -98.58%3,192.44 | ---- | -99.78%937.91 | -18.56%22.42万 | 700.91%22.42万 | --0 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -31.92%956.01万 | -0.96%5,797.55万 | 11.85%4,996.66万 | -35.60%2,372.54万 | 40.84%1,404.21万 | -21.51%5,853.66万 | -30.83%4,467.09万 | -31.16%3,684.14万 | -90.74%997.01万 | 154.19%7,457.86万 |
经营活动现金流入小计 | -31.55%1.86亿 | -4.66%15.21亿 | -5.18%9.74亿 | -6.38%5.65亿 | 12.74%2.72亿 | -37.56%15.95亿 | -44.34%10.27亿 | -55.28%6.04亿 | -77.01%2.41亿 | 17.13%25.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -42.44%5,263.45万 | -49.04%3.08亿 | -38.92%2.45亿 | -33.77%1.48亿 | -23.19%9,144.05万 | -64.07%6.04亿 | -72.16%4亿 | -81.25%2.24亿 | -88.91%1.19亿 | 37.60%16.81亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.80%2.45亿 | 7.44%9.84亿 | 9.41%7.44亿 | 13.46%5.04亿 | 10.57%2.63亿 | 18.25%9.16亿 | 17.73%6.8亿 | 20.48%4.45亿 | 25.68%2.38亿 | 28.36%7.74亿 |
支付的各项税费 | -4.13%1,292.13万 | 16.59%7,191.98万 | -8.75%4,531.21万 | -1.81%2,921.43万 | -6.11%1,347.77万 | -0.93%6,168.48万 | 29.04%4,965.49万 | -1.89%2,975.14万 | 92.04%1,435.54万 | 56.21%6,226.64万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -5.44%1,249.66万 | -43.89%6,554.78万 | -27.43%4,772.85万 | -24.13%3,510.1万 | -36.77%1,321.5万 | -4.25%1.17亿 | -26.44%6,576.96万 | -37.03%4,626.77万 | -62.01%2,089.84万 | 45.39%1.22亿 |
经营活动现金流出小计 | -15.20%3.23亿 | -15.85%14.29亿 | -9.56%10.81亿 | -3.69%7.17亿 | -2.81%3.81亿 | -35.66%16.98亿 | -44.23%11.95亿 | -55.34%7.45亿 | -70.41%3.92亿 | 35.46%26.4亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25.26%-1.37亿 | 189.07%9,176.12万 | 36.21%-1.08亿 | -7.86%-1.52亿 | 27.55%-1.1亿 | -21.38%-1.03亿 | 43.59%-1.69亿 | 55.63%-1.41亿 | 45.51%-1.51亿 | -136.53%-8,487万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --5,500万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | --10.47万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -87.58%12.97万 | --0 | ---- | --0 | -49.91%104.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 521.43%4.35万 | -91.30%1.2万 | -62.32%1.2万 | 11.30%1.2万 | -68.78%7,000 | -99.79%13.81万 | -99.89%3.19万 | -99.89%1.08万 | 1,138.76%2.24万 | 50,370.83%6,488.73万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --1 | --1 | --0 | --940.49万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15.26%6,000万 | ---- | --0 | --0 | 48.33%5,205.82万 | ---- | -85.09%5,513.75万 | -90.51%3,509.72万 | -90.50%3,509.72万 | -32.87%4.87亿 |
投资活动现金流入小计 | 15.52%6,014.82万 | -99.98%1.2万 | -99.98%1.2万 | -99.97%1.2万 | 48.25%5,206.52万 | -90.17%5,526.78万 | -86.20%5,516.94万 | -90.76%3,510.8万 | -90.50%3,511.96万 | -22.73%5.62亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.32%60.24万 | 21.32%590.65万 | 61.83%496.15万 | 227.33%292.76万 | -18.38%54.12万 | -32.10%486.85万 | -38.11%306.58万 | -75.83%89.44万 | -65.13%66.31万 | 15.84%716.99万 |
投资支付的现金 | ---- | -91.43%600万 | --0 | ---- | ---- | 23,233.33%7,000万 | 4,900.00%1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | -50.82%30万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -56.64%4,196万 | -26.09%4,196万 | 39.87%4,196万 | --1,000万 | -17.05%9,677.21万 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --6,000万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -97.36%943.39万 | -76.97%5,503.26万 | -85.34%3,503.26万 | -85.34%3,503.26万 | -57.44%3.57亿 |
投资活动现金流出小计 | 11,098.08%6,060.24万 | -90.57%1,190.65万 | -95.69%496.15万 | -96.85%292.76万 | -99.11%54.12万 | -72.63%1.26亿 | -61.78%1.15亿 | -65.94%9,288.69万 | -74.80%6,069.57万 | -52.07%4.61亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.88%-45.42万 | 83.25%-1,189.45万 | 91.74%-494.95万 | 94.95%-291.55万 | 301.45%5,152.4万 | -170.23%-7,099.45万 | -160.57%-5,988.91万 | -153.92%-5,777.89万 | -119.89%-2,557.6万 | 143.10%1.01亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --167万 | ---- | --0 | -78.75%1.06万 | ---- | --3,625万 | --5万 | --5万 | --5万 | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --167万 | ---- | --0 | --1.06万 | ---- | --3,625万 | --5万 | ---- | --0 | --0 |
取得借款收到的现金 | 166.67%8,000万 | -4.01%3.45亿 | -29.16%1.88亿 | -55.88%5,500万 | -54.55%3,000万 | 6.06%3.6亿 | -21.69%2.66亿 | -50.37%1.25亿 | -50.44%6,600万 | -26.47%3.39亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,998万 | --1,663万 | --0 | --0 |
筹资活动现金流入小计 | 172.23%8,167万 | -12.80%3.45亿 | -36.36%1.88亿 | -61.08%5,501.06万 | -54.58%3,000万 | 16.75%3.96亿 | -12.83%2.96亿 | -43.73%1.41亿 | -64.21%6,605万 | -28.10%3.39亿 |
偿还债务支付的现金 | 178.28%9,514.35万 | 28.35%3.63亿 | -36.81%1.59亿 | -88.88%1,778.18万 | -26.48%3,418.98万 | -37.92%2.83亿 | -31.63%2.51亿 | -49.46%1.6亿 | -77.08%4,650.71万 | 21.17%4.56亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.62%337.2万 | 12.41%1,562.65万 | 18.52%1,217.08万 | 8.75%784.59万 | 22.37%399.64万 | -12.59%1,390.16万 | -13.97%1,026.92万 | -14.26%721.43万 | -28.31%326.6万 | -60.17%1,590.35万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.51%167.04万 | 32.54%922.91万 | -18.37%524.88万 | -4.45%365.27万 | -45.07%140.95万 | 44.94%696.34万 | 99.21%642.98万 | 134.75%382.28万 | -95.18%256.59万 | -92.47%480.43万 |
筹资活动现金流出小计 | 153.02%1亿 | 27.72%3.88亿 | -34.24%1.76亿 | -82.86%2,928.04万 | -24.35%3,959.57万 | -36.24%3.04亿 | -29.97%2.68亿 | -47.63%1.71亿 | -79.93%5,233.9万 | -0.69%4.77亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92.96%-1,851.6万 | -146.70%-4,294.32万 | -56.73%1,202.71万 | 187.08%2,573.02万 | -169.99%-959.57万 | 166.85%9,194.8万 | 164.20%2,779.77万 | 60.67%-2,954.76万 | 118.00%1,371.1万 | -1,539.35%-1.38亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.06%1,345.84 | -168.20%-3.72万 | -248.84%-13.5万 | 67.68%6.41万 | -1,080.85%-4.39万 | 378.82%5.46万 | 2,870.51%9.07万 | 739.22%3.82万 | -169.51%-3,720.7 | -113.03%-1.96万 |
现金及现金等价物净增加额 | -130.62%-1.56亿 | 144.98%3,688.63万 | 49.85%-1.01亿 | 43.44%-1.29亿 | 58.47%-6,780.3万 | 32.41%-8,200.94万 | 17.56%-2.01亿 | 20.07%-2.28亿 | 27.57%-1.63亿 | -1,063.23%-1.21亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.43%2.93亿 | -24.29%2.56亿 | -24.29%2.56亿 | -24.29%2.56亿 | -24.29%2.56亿 | -26.43%3.38亿 | -26.43%3.38亿 | -26.43%3.38亿 | -42.67%3.38亿 | -2.22%4.59亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -27.51%1.36亿 | 14.43%2.93亿 | 13.14%1.55亿 | 15.61%1.27亿 | 7.71%1.88亿 | -24.29%2.56亿 | -36.45%1.37亿 | -36.90%1.1亿 | -52.03%1.74亿 | -26.43%3.38亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据