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300437 清水源

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21.59亿总市值-36051市盈率TTM

清水源关键统计数据

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(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-2.94%1.88亿
-16.86%7.54亿
-37.88%5.58亿
-45.22%3.84亿
-4.23%1.94亿
34.27%9.07亿
-10.74%8.98亿
3.27%7.01亿
-40.44%2.03亿
0.38%6.76亿
收到的税费返还
-99.96%2,122.45
-16.34%2,508.91万
-21.75%1,730.06万
-53.33%1,117.23万
-75.81%501.21万
-10.55%2,999.08万
-8.79%2,210.87万
128.86%2,394.11万
72.50%2,071.67万
27.26%3,352.89万
收到其他与经营活动有关的现金
25.42%1,185.57万
173.39%5,416.46万
-40.95%3,145.43万
-43.73%1,515.92万
-16.86%945.25万
-88.68%1,981.25万
-47.81%5,326.94万
-65.21%2,693.84万
-95.70%1,136.93万
124.05%1.75亿
经营活动现金流入小计
-3.98%2亿
-12.90%8.34亿
-37.68%6.06亿
-45.43%4.11亿
-11.16%2.09亿
8.23%9.57亿
-14.04%9.73亿
-1.93%7.52亿
-61.94%2.35亿
13.71%8.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金
18.90%1.72亿
18.65%6.05亿
-28.37%4.86亿
-31.06%3.39亿
-23.60%1.45亿
243.13%5.1亿
-7.20%6.78亿
9.56%4.91亿
-35.49%1.89亿
-38.34%1.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-16.24%2,015.47万
-7.34%7,864.2万
-11.02%6,176.6万
-11.50%4,341.59万
-1.03%2,406.12万
-18.52%8,487.26万
1.66%6,941.43万
5.96%4,905.83万
-9.22%2,431.07万
9.56%1.04亿
支付的各项税费
-21.24%478.39万
-72.30%2,914.47万
-84.98%1,391.59万
-87.25%756.43万
-74.44%607.39万
42.09%1.05亿
107.60%9,266.26万
50.89%5,932.46万
19.78%2,376.75万
-13.69%7,403.89万
支付其他与经营活动有关的现金
9.40%1,729.57万
-32.87%5,353.56万
-68.06%3,921.02万
-69.84%2,266.55万
-74.42%1,580.92万
-65.49%7,974.78万
-12.23%1.23亿
-3.51%7,515.21万
-73.44%6,181.16万
45.87%2.31亿
经营活动现金流出小计
12.40%2.14亿
-1.73%7.66亿
-37.63%6.01亿
-38.90%4.12亿
-36.30%1.91亿
39.74%7.79亿
-2.09%9.63亿
10.28%6.75亿
-47.76%2.99亿
-3.86%5.58亿
经营活动产生的现金流量净额
-176.91%-1,388.79万
-61.94%6,762.35万
-42.88%554.68万
-102.39%-184.7万
128.06%1,805.65万
-45.59%1.78亿
-93.44%971.11万
-50.09%7,740.54万
-245.71%-6,436.06万
65.31%3.27亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
-38.63%4,909.95万
--1.03亿
--1.03亿
--4,909.95万
1,233.33%8,000万
----
----
----
-94.00%600万
取得投资收益收到的现金
----
166.47%31.15万
--31.15万
--31.15万
--22.14万
--11.69万
----
----
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--4.97万
394.31%35.99万
207.99%14.26万
--12.22万
----
-89.01%7.28万
-71.42%4.63万
----
----
-41.72%66.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
--629.72万
--121.14万
--121.14万
----
----
----
----
----
-54.96%562.51万
收到其他与投资活动有关的现金
----
-90.49%102.14万
--2.2万
----
--24.24万
--1,073.99万
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-99.90%4.97万
-37.22%5,708.95万
226,221.72%1.05亿
--1.05亿
--4,956.32万
640.03%9,092.97万
-99.53%4.63万
----
----
-89.19%1,228.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-99.14%12.06万
-76.82%2,651.23万
-68.56%1,367.69万
117.91%1,186.85万
416.30%1,401.16万
83.93%1.14亿
-49.17%4,349.95万
-89.52%544.66万
-91.18%271.38万
-78.45%6,219.25万
投资支付的现金
----
-99.92%10万
--5,010万
--5,010万
-96.00%10万
33,301.15%1.29亿
----
----
--250万
--38.56万
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
--2.3万
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
-99.15%12.06万
-89.06%2,661.23万
46.67%6,379.99万
1,037.74%6,196.85万
170.66%1,411.16万
288.62%2.43亿
-49.40%4,349.95万
-89.60%544.66万
-84.28%521.38万
-82.73%6,257.81万
投资活动产生的现金流量净额
-100.20%-7.09万
120.02%3,047.72万
194.32%4,098.7万
885.37%4,277.61万
779.95%3,545.16万
-202.77%-1.52亿
42.96%-4,345.32万
83.01%-544.66万
84.28%-521.38万
79.78%-5,029.07万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
----
----
----
----
----
--250万
--3,001.24万
取得借款收到的现金
358.63%9,000万
-24.90%4.24亿
-58.69%2.78亿
-67.74%1.48亿
-89.91%1,962.35万
-24.91%5.64亿
2.30%6.72亿
-13.60%4.58亿
-13.98%1.94亿
-29.10%7.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金
338.19%5,918.56万
-75.99%3,496.63万
-49.52%2.8亿
-40.52%2.3亿
-94.46%1,350.69万
-44.38%1.46亿
54.13%5.55亿
173.44%3.87亿
22.79%2.44亿
-21.94%2.62亿
筹资活动现金流入小计
350.30%1.49亿
-35.38%4.59亿
-54.54%5.58亿
-55.26%3.78亿
-92.48%3,313.04万
-31.96%7.1亿
20.65%12.27亿
25.88%8.45亿
3.80%4.41亿
-25.22%10.43亿
偿还债务支付的现金
50.00%9,000万
-11.83%4.85亿
-37.12%4亿
-41.35%2.5亿
-62.80%6,000万
-25.04%5.5亿
20.99%6.36亿
19.62%4.26亿
-35.47%1.61亿
-15.26%7.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
26.82%478.69万
-51.37%2,118.55万
-66.13%1,400.55万
-74.00%947.31万
-27.17%377.46万
-18.11%4,356.21万
-4.45%4,134.75万
-21.54%3,643.33万
-64.68%518.28万
-45.97%5,319.71万
支付其他与筹资活动有关的现金
76.86%9,760.58万
-99.03%164.91万
-47.63%2.62亿
-54.09%1.98亿
-78.63%5,518.88万
-71.25%1.7亿
-24.57%5亿
-2.10%4.32亿
-7.07%2.58亿
48.60%5.91亿
筹资活动现金流出小计
61.72%1.92亿
-33.49%5.08亿
-42.60%6.76亿
-48.83%4.57亿
-71.99%1.19亿
-44.59%7.64亿
-4.43%11.77亿
6.00%8.94亿
-21.71%4.25亿
1.16%13.78亿
筹资活动产生的现金流量净额
49.66%-4,320.71万
8.60%-4,934.49万
-335.97%-1.18亿
-62.34%-7,932.34万
-636.54%-8,583.3万
83.90%-5,398.58万
123.26%4,993.06万
71.58%-4,886.19万
113.56%1,599.76万
-1,132.72%-3.35亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
262.60%93.71万
-99.78%7,069.28
-60.67%98.64万
55.03%143.58万
5.19%-57.63万
1,194.72%316.47万
896.10%250.78万
4,831.72%92.62万
-3,909.90%-60.78万
407.06%24.44万
现金及现金等价物净增加额
-70.90%-5,622.88万
291.75%4,876.28万
-476.01%-7,029.9万
-253.85%-3,695.85万
39.28%-3,290.12万
56.72%-2,543.07万
113.12%1,869.62万
149.06%2,402.3万
49.33%-5,418.47万
-214.03%-5,875.79万
加:期初现金及现金等价物余额
20.55%2.86亿
-9.68%2.37亿
-9.68%2.37亿
-9.68%2.37亿
-9.68%2.37亿
-18.28%2.63亿
-18.28%2.63亿
-18.28%2.63亿
-18.28%2.63亿
-5.50%3.21亿
期末现金及现金等价物余额
12.45%2.3亿
20.55%2.86亿
-40.66%1.67亿
-30.14%2亿
-1.99%2.04亿
-9.68%2.37亿
57.21%2.81亿
5.22%2.87亿
-2.80%2.09亿
-18.28%2.63亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
带解释性说明的保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -2.94%1.88亿-16.86%7.54亿-37.88%5.58亿-45.22%3.84亿-4.23%1.94亿34.27%9.07亿-10.74%8.98亿3.27%7.01亿-40.44%2.03亿0.38%6.76亿
收到的税费返还 -99.96%2,122.45-16.34%2,508.91万-21.75%1,730.06万-53.33%1,117.23万-75.81%501.21万-10.55%2,999.08万-8.79%2,210.87万128.86%2,394.11万72.50%2,071.67万27.26%3,352.89万
收到其他与经营活动有关的现金 25.42%1,185.57万173.39%5,416.46万-40.95%3,145.43万-43.73%1,515.92万-16.86%945.25万-88.68%1,981.25万-47.81%5,326.94万-65.21%2,693.84万-95.70%1,136.93万124.05%1.75亿
经营活动现金流入小计 -3.98%2亿-12.90%8.34亿-37.68%6.06亿-45.43%4.11亿-11.16%2.09亿8.23%9.57亿-14.04%9.73亿-1.93%7.52亿-61.94%2.35亿13.71%8.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.90%1.72亿18.65%6.05亿-28.37%4.86亿-31.06%3.39亿-23.60%1.45亿243.13%5.1亿-7.20%6.78亿9.56%4.91亿-35.49%1.89亿-38.34%1.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -16.24%2,015.47万-7.34%7,864.2万-11.02%6,176.6万-11.50%4,341.59万-1.03%2,406.12万-18.52%8,487.26万1.66%6,941.43万5.96%4,905.83万-9.22%2,431.07万9.56%1.04亿
支付的各项税费 -21.24%478.39万-72.30%2,914.47万-84.98%1,391.59万-87.25%756.43万-74.44%607.39万42.09%1.05亿107.60%9,266.26万50.89%5,932.46万19.78%2,376.75万-13.69%7,403.89万
支付其他与经营活动有关的现金 9.40%1,729.57万-32.87%5,353.56万-68.06%3,921.02万-69.84%2,266.55万-74.42%1,580.92万-65.49%7,974.78万-12.23%1.23亿-3.51%7,515.21万-73.44%6,181.16万45.87%2.31亿
经营活动现金流出小计 12.40%2.14亿-1.73%7.66亿-37.63%6.01亿-38.90%4.12亿-36.30%1.91亿39.74%7.79亿-2.09%9.63亿10.28%6.75亿-47.76%2.99亿-3.86%5.58亿
经营活动产生的现金流量净额 -176.91%-1,388.79万-61.94%6,762.35万-42.88%554.68万-102.39%-184.7万128.06%1,805.65万-45.59%1.78亿-93.44%971.11万-50.09%7,740.54万-245.71%-6,436.06万65.31%3.27亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -----38.63%4,909.95万--1.03亿--1.03亿--4,909.95万1,233.33%8,000万-------------94.00%600万
取得投资收益收到的现金 ----166.47%31.15万--31.15万--31.15万--22.14万--11.69万----------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --4.97万394.31%35.99万207.99%14.26万--12.22万-----89.01%7.28万-71.42%4.63万---------41.72%66.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------629.72万--121.14万--121.14万---------------------54.96%562.51万
收到其他与投资活动有关的现金 -----90.49%102.14万--2.2万------24.24万--1,073.99万----------------
投资活动现金流入小计 -99.90%4.97万-37.22%5,708.95万226,221.72%1.05亿--1.05亿--4,956.32万640.03%9,092.97万-99.53%4.63万---------89.19%1,228.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -99.14%12.06万-76.82%2,651.23万-68.56%1,367.69万117.91%1,186.85万416.30%1,401.16万83.93%1.14亿-49.17%4,349.95万-89.52%544.66万-91.18%271.38万-78.45%6,219.25万
投资支付的现金 -----99.92%10万--5,010万--5,010万-96.00%10万33,301.15%1.29亿----------250万--38.56万
支付其他与投资活动有关的现金 ----------2.3万----------------------------
投资活动现金流出小计 -99.15%12.06万-89.06%2,661.23万46.67%6,379.99万1,037.74%6,196.85万170.66%1,411.16万288.62%2.43亿-49.40%4,349.95万-89.60%544.66万-84.28%521.38万-82.73%6,257.81万
投资活动产生的现金流量净额 -100.20%-7.09万120.02%3,047.72万194.32%4,098.7万885.37%4,277.61万779.95%3,545.16万-202.77%-1.52亿42.96%-4,345.32万83.01%-544.66万84.28%-521.38万79.78%-5,029.07万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ----------------------------------250万--3,001.24万
取得借款收到的现金 358.63%9,000万-24.90%4.24亿-58.69%2.78亿-67.74%1.48亿-89.91%1,962.35万-24.91%5.64亿2.30%6.72亿-13.60%4.58亿-13.98%1.94亿-29.10%7.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金 338.19%5,918.56万-75.99%3,496.63万-49.52%2.8亿-40.52%2.3亿-94.46%1,350.69万-44.38%1.46亿54.13%5.55亿173.44%3.87亿22.79%2.44亿-21.94%2.62亿
筹资活动现金流入小计 350.30%1.49亿-35.38%4.59亿-54.54%5.58亿-55.26%3.78亿-92.48%3,313.04万-31.96%7.1亿20.65%12.27亿25.88%8.45亿3.80%4.41亿-25.22%10.43亿
偿还债务支付的现金 50.00%9,000万-11.83%4.85亿-37.12%4亿-41.35%2.5亿-62.80%6,000万-25.04%5.5亿20.99%6.36亿19.62%4.26亿-35.47%1.61亿-15.26%7.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.82%478.69万-51.37%2,118.55万-66.13%1,400.55万-74.00%947.31万-27.17%377.46万-18.11%4,356.21万-4.45%4,134.75万-21.54%3,643.33万-64.68%518.28万-45.97%5,319.71万
支付其他与筹资活动有关的现金 76.86%9,760.58万-99.03%164.91万-47.63%2.62亿-54.09%1.98亿-78.63%5,518.88万-71.25%1.7亿-24.57%5亿-2.10%4.32亿-7.07%2.58亿48.60%5.91亿
筹资活动现金流出小计 61.72%1.92亿-33.49%5.08亿-42.60%6.76亿-48.83%4.57亿-71.99%1.19亿-44.59%7.64亿-4.43%11.77亿6.00%8.94亿-21.71%4.25亿1.16%13.78亿
筹资活动产生的现金流量净额 49.66%-4,320.71万8.60%-4,934.49万-335.97%-1.18亿-62.34%-7,932.34万-636.54%-8,583.3万83.90%-5,398.58万123.26%4,993.06万71.58%-4,886.19万113.56%1,599.76万-1,132.72%-3.35亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 262.60%93.71万-99.78%7,069.28-60.67%98.64万55.03%143.58万5.19%-57.63万1,194.72%316.47万896.10%250.78万4,831.72%92.62万-3,909.90%-60.78万407.06%24.44万
现金及现金等价物净增加额 -70.90%-5,622.88万291.75%4,876.28万-476.01%-7,029.9万-253.85%-3,695.85万39.28%-3,290.12万56.72%-2,543.07万113.12%1,869.62万149.06%2,402.3万49.33%-5,418.47万-214.03%-5,875.79万
加:期初现金及现金等价物余额 20.55%2.86亿-9.68%2.37亿-9.68%2.37亿-9.68%2.37亿-9.68%2.37亿-18.28%2.63亿-18.28%2.63亿-18.28%2.63亿-18.28%2.63亿-5.50%3.21亿
期末现金及现金等价物余额 12.45%2.3亿20.55%2.86亿-40.66%1.67亿-30.14%2亿-1.99%2.04亿-9.68%2.37亿57.21%2.81亿5.22%2.87亿-2.80%2.09亿-18.28%2.63亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --带解释性说明的保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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