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300398 飞凯材料

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已收盘 05/09 15:00 (北京)

64.23亿总市值64.29市盈率TTM

飞凯材料关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.10%7.06亿

-8.30%30.9亿

-9.45%24.04亿

-13.65%15.25亿

-14.75%6.85亿

20.21%33.7亿

26.38%26.54亿

35.14%17.66亿

36.04%8.04亿

47.29%28.03亿

收到的税费返还

-50.32%252.19万

-52.77%1,208.4万

-32.30%945.61万

0.87%844.98万

21.43%507.59万

25.04%2,558.42万

0.82%1,396.78万

-4.16%837.73万

41.37%418.02万

103.80%2,046.09万

收到其他与经营活动有关的现金

247.48%3,033.59万

158.79%5.58亿

-40.52%1,561.69万

-36.80%1,324.38万

-44.39%873.04万

110.51%2.16亿

19.90%2,625.59万

140.55%2,095.38万

226.88%1,569.86万

-3.73%1.02亿

经营活动现金流入小计

5.77%7.39亿

1.37%36.61亿

-9.87%24.29亿

-13.85%15.47亿

-15.13%6.99亿

23.40%36.11亿

26.15%26.94亿

35.58%17.95亿

37.60%8.23亿

44.88%29.26亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-29.20%4.06亿

-17.33%19.43亿

-7.13%16.51亿

-3.80%11.15亿

-7.53%5.74亿

33.90%23.5亿

38.26%17.78亿

45.43%11.59亿

77.09%6.2亿

51.82%17.55亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.83%1.44亿

13.23%3.84亿

9.30%3亿

8.92%2.22亿

16.34%1.5亿

9.39%3.39亿

19.74%2.75亿

19.92%2.04亿

12.49%1.29亿

-2.04%3.1亿

支付的各项税费

-12.05%4,745.63万

25.77%1.95亿

24.00%1.52亿

9.93%1.04亿

-2.61%5,395.86万

-11.41%1.55亿

-13.26%1.22亿

10.74%9,448.45万

29.75%5,540.49万

48.15%1.75亿

支付其他与经营活动有关的现金

8.17%4,992.16万

131.71%8.49亿

-20.45%1.65亿

-28.64%1亿

-3.36%4,614.94万

-15.06%3.66亿

6.53%2.07亿

19.36%1.41亿

-13.88%4,775.41万

66.82%4.31亿

经营活动现金流出小计

-21.37%6.48亿

4.99%33.7亿

-4.80%22.68亿

-3.55%15.41亿

-3.37%8.24亿

20.18%32.1亿

28.71%23.82亿

36.57%15.98亿

51.40%8.52亿

44.47%26.71亿

经营活动产生的现金流量净额

173.37%9,154.56万

-27.58%2.9亿

-48.55%1.61亿

-97.26%541.01万

-331.24%-1.25亿

57.13%4.01亿

9.54%3.12亿

28.07%1.97亿

-181.63%-2,893.24万

49.33%2.55亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-99.60%2.53万

70.31%2,511.77万

487.10%880.65万

--626.39万

-17.54%1,474.81万

--150万

----

--1,788.43万

取得投资收益收到的现金

-93.47%97.13万

286.77%1,056.96万

140.31%2,420.65万

2,652.08%1,752.21万

5,346.28%1,487.85万

-96.54%273.28万

-85.22%1,007.29万

-98.03%63.67万

-98.13%27.32万

14,017.66%7,904.13万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

511.76%6.12万

-94.99%19.37万

-68.56%3.61万

-75.65%8.24万

-96.83%1万

1,274.07%386.69万

5,080.22%11.47万

15,192.04%33.85万

--31.52万

-89.22%28.14万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--4,365.3万

----

289.24%139.26万

收到其他与投资活动有关的现金

-20.87%1.68亿

102.18%13.97亿

149.99%11.99亿

157.46%7.36亿

56.12%2.12亿

-31.72%6.91亿

-39.42%4.8亿

-61.46%2.86亿

-69.57%1.36亿

820.00%10.12亿

投资活动现金流入小计

-27.59%1.69亿

107.29%14.77亿

150.77%12.32亿

164.90%7.6亿

70.94%2.33亿

-35.86%7.12亿

-42.96%4.91亿

-63.00%2.87亿

-70.41%1.37亿

878.26%11.11亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-23.47%3,045.29万

36.61%2.71亿

17.11%2.54亿

-45.46%9,591.35万

-61.48%3,978.99万

-25.35%1.99亿

31.06%2.17亿

60.92%1.76亿

121.01%1.03亿

0.90%2.66亿

投资支付的现金

-98.81%52.15万

164.23%8,552.95万

419.32%1.03亿

324.55%6,286.4万

558.66%4,386.4万

-69.08%3,236.9万

-79.71%1,980.73万

-84.18%1,480.73万

-90.98%665.96万

2.45%1.05亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,459.82万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-33.09%1.7亿

150.76%16.02亿

161.05%13.6亿

403.18%10.37亿

23.33%2.54亿

-41.48%6.39亿

-52.72%5.21亿

-81.31%2.06亿

-53.92%2.06亿

892.73%10.92亿

投资活动现金流出小计

-40.49%2.01亿

128.03%19.84亿

126.55%17.17亿

201.34%11.95亿

6.89%3.38亿

-40.52%8.7亿

-44.48%7.58亿

-69.60%3.97亿

-44.34%3.16亿

207.43%14.63亿

投资活动产生的现金流量净额

69.38%-3,191.22万

-221.83%-5.07亿

-81.90%-4.85亿

-296.69%-4.35亿

41.89%-1.04亿

55.24%-1.58亿

47.09%-2.67亿

79.27%-1.1亿

-69.14%-1.79亿

2.81%-3.52亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-41.68%2,624.59万

--2,624.59万

----

5,194.12%4,500万

----

-99.90%85万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

5,194.12%4,500万

----

-74.24%85万

取得借款收到的现金

-52.62%2.17亿

13.87%14.1亿

7.09%11.48亿

0.79%9.31亿

-0.74%4.58亿

49.45%12.38亿

59.12%10.72亿

74.66%9.24亿

105.74%4.61亿

-6.81%8.29亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-88.29%2,400万

----

105.02%2.05亿

600.13%1.05亿

----

-63.51%1亿

筹资活动现金流入小计

-52.62%2.17亿

-1.88%14.6亿

-0.23%11.74亿

0.79%9.31亿

-0.74%4.58亿

60.13%14.88亿

70.70%11.77亿

74.38%9.24亿

105.19%4.61亿

-53.33%9.29亿

偿还债务支付的现金

-42.50%2.26亿

30.14%13.16亿

28.74%9.75亿

45.50%7.54亿

68.57%3.92亿

16.87%10.11亿

36.01%7.57亿

30.57%5.18亿

-20.17%2.33亿

-27.63%8.65亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

15.51%1,201.23万

6.04%9,053.3万

44.66%9,399.87万

46.40%7,944.5万

5.21%1,039.95万

9.30%8,537.54万

8.10%6,498.11万

6.91%5,426.69万

-2.84%988.46万

24.14%7,811.36万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--40.18万

----

736.46%1,882.04万

-56.34%1,702.04万

----

475.16%414.12万

212.50%225万

5,314.78%3,898.64万

212.50%225万

--72万

支付其他与筹资活动有关的现金

1.93%1,437.02万

-81.36%5,723.87万

-74.90%4,219.58万

-79.97%2,816.42万

-71.28%1,409.87万

-11.81%3.07亿

-13.94%1.68亿

-2.56%1.41亿

-45.92%4,908.57万

27.43%3.48亿

筹资活动现金流出小计

-39.55%2.52亿

4.28%14.63亿

12.19%11.11亿

20.82%8.61亿

42.89%4.17亿

8.68%14.03亿

21.93%9.9亿

20.46%7.13亿

-25.68%2.92亿

-15.68%12.91亿

筹资活动产生的现金流量净额

-184.43%-3,487.77万

-103.54%-301.55万

-66.29%6,280.43万

-66.79%7,012.43万

-75.67%4,131.06万

123.53%8,511.91万

251.53%1.86亿

441.43%2.11亿

201.37%1.7亿

-178.60%-3.62亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

438.95%404.33万

-78.43%280.88万

106.51%631.44万

471.50%944.79万

73.92%-119.29万

440.99%1,302.27万

772.49%305.77万

273.09%165.32万

-12,104.57%-457.48万

60.46%-381.91万

现金及现金等价物净增加额

115.25%2,879.9万

-163.56%-2.17亿

-208.62%-2.55亿

-216.51%-3.5亿

-338.48%-1.89亿

173.83%3.41亿

168.63%2.35亿

168.63%3.01亿

81.91%-4,307.76万

-278.46%-4.62亿

加:期初现金及现金等价物余额

-18.62%9.48亿

41.44%11.65亿

-35.95%8.24亿

25.22%12.86亿

期末现金及现金等价物余额

0.07%9.77亿

-18.62%9.48亿

-14.03%9.1亿

-27.50%8.15亿

25.05%9.76亿

41.44%11.65亿

12.15%10.59亿

32.53%11.24亿

-25.51%7.81亿

-35.95%8.24亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

带解释性说明的无保留意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.10%7.06亿	-8.30%30.9亿	-9.45%24.04亿	-13.65%15.25亿	-14.75%6.85亿	20.21%33.7亿	26.38%26.54亿	35.14%17.66亿	36.04%8.04亿	47.29%28.03亿
收到的税费返还	-50.32%252.19万	-52.77%1,208.4万	-32.30%945.61万	0.87%844.98万	21.43%507.59万	25.04%2,558.42万	0.82%1,396.78万	-4.16%837.73万	41.37%418.02万	103.80%2,046.09万
收到其他与经营活动有关的现金	247.48%3,033.59万	158.79%5.58亿	-40.52%1,561.69万	-36.80%1,324.38万	-44.39%873.04万	110.51%2.16亿	19.90%2,625.59万	140.55%2,095.38万	226.88%1,569.86万	-3.73%1.02亿
经营活动现金流入小计	5.77%7.39亿	1.37%36.61亿	-9.87%24.29亿	-13.85%15.47亿	-15.13%6.99亿	23.40%36.11亿	26.15%26.94亿	35.58%17.95亿	37.60%8.23亿	44.88%29.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-29.20%4.06亿	-17.33%19.43亿	-7.13%16.51亿	-3.80%11.15亿	-7.53%5.74亿	33.90%23.5亿	38.26%17.78亿	45.43%11.59亿	77.09%6.2亿	51.82%17.55亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.83%1.44亿	13.23%3.84亿	9.30%3亿	8.92%2.22亿	16.34%1.5亿	9.39%3.39亿	19.74%2.75亿	19.92%2.04亿	12.49%1.29亿	-2.04%3.1亿
支付的各项税费	-12.05%4,745.63万	25.77%1.95亿	24.00%1.52亿	9.93%1.04亿	-2.61%5,395.86万	-11.41%1.55亿	-13.26%1.22亿	10.74%9,448.45万	29.75%5,540.49万	48.15%1.75亿
支付其他与经营活动有关的现金	8.17%4,992.16万	131.71%8.49亿	-20.45%1.65亿	-28.64%1亿	-3.36%4,614.94万	-15.06%3.66亿	6.53%2.07亿	19.36%1.41亿	-13.88%4,775.41万	66.82%4.31亿
经营活动现金流出小计	-21.37%6.48亿	4.99%33.7亿	-4.80%22.68亿	-3.55%15.41亿	-3.37%8.24亿	20.18%32.1亿	28.71%23.82亿	36.57%15.98亿	51.40%8.52亿	44.47%26.71亿
经营活动产生的现金流量净额	173.37%9,154.56万	-27.58%2.9亿	-48.55%1.61亿	-97.26%541.01万	-331.24%-1.25亿	57.13%4.01亿	9.54%3.12亿	28.07%1.97亿	-181.63%-2,893.24万	49.33%2.55亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-99.60%2.53万	70.31%2,511.77万	487.10%880.65万	--626.39万	--626.39万	-17.54%1,474.81万	--150万	----	----	--1,788.43万
取得投资收益收到的现金	-93.47%97.13万	286.77%1,056.96万	140.31%2,420.65万	2,652.08%1,752.21万	5,346.28%1,487.85万	-96.54%273.28万	-85.22%1,007.29万	-98.03%63.67万	-98.13%27.32万	14,017.66%7,904.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	511.76%6.12万	-94.99%19.37万	-68.56%3.61万	-75.65%8.24万	-96.83%1万	1,274.07%386.69万	5,080.22%11.47万	15,192.04%33.85万	--31.52万	-89.22%28.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--4,365.3万	----	----	----	----	----	----	----	289.24%139.26万
收到其他与投资活动有关的现金	-20.87%1.68亿	102.18%13.97亿	149.99%11.99亿	157.46%7.36亿	56.12%2.12亿	-31.72%6.91亿	-39.42%4.8亿	-61.46%2.86亿	-69.57%1.36亿	820.00%10.12亿
投资活动现金流入小计	-27.59%1.69亿	107.29%14.77亿	150.77%12.32亿	164.90%7.6亿	70.94%2.33亿	-35.86%7.12亿	-42.96%4.91亿	-63.00%2.87亿	-70.41%1.37亿	878.26%11.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-23.47%3,045.29万	36.61%2.71亿	17.11%2.54亿	-45.46%9,591.35万	-61.48%3,978.99万	-25.35%1.99亿	31.06%2.17亿	60.92%1.76亿	121.01%1.03亿	0.90%2.66亿
投资支付的现金	-98.81%52.15万	164.23%8,552.95万	419.32%1.03亿	324.55%6,286.4万	558.66%4,386.4万	-69.08%3,236.9万	-79.71%1,980.73万	-84.18%1,480.73万	-90.98%665.96万	2.45%1.05亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--2,459.82万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-33.09%1.7亿	150.76%16.02亿	161.05%13.6亿	403.18%10.37亿	23.33%2.54亿	-41.48%6.39亿	-52.72%5.21亿	-81.31%2.06亿	-53.92%2.06亿	892.73%10.92亿
投资活动现金流出小计	-40.49%2.01亿	128.03%19.84亿	126.55%17.17亿	201.34%11.95亿	6.89%3.38亿	-40.52%8.7亿	-44.48%7.58亿	-69.60%3.97亿	-44.34%3.16亿	207.43%14.63亿
投资活动产生的现金流量净额	69.38%-3,191.22万	-221.83%-5.07亿	-81.90%-4.85亿	-296.69%-4.35亿	41.89%-1.04亿	55.24%-1.58亿	47.09%-2.67亿	79.27%-1.1亿	-69.14%-1.79亿	2.81%-3.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-41.68%2,624.59万	--2,624.59万	----	----	5,194.12%4,500万	----	----	----	-99.90%85万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	5,194.12%4,500万	----	----	----	-74.24%85万
取得借款收到的现金	-52.62%2.17亿	13.87%14.1亿	7.09%11.48亿	0.79%9.31亿	-0.74%4.58亿	49.45%12.38亿	59.12%10.72亿	74.66%9.24亿	105.74%4.61亿	-6.81%8.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-88.29%2,400万	----	----	----	105.02%2.05亿	600.13%1.05亿	----	----	-63.51%1亿
筹资活动现金流入小计	-52.62%2.17亿	-1.88%14.6亿	-0.23%11.74亿	0.79%9.31亿	-0.74%4.58亿	60.13%14.88亿	70.70%11.77亿	74.38%9.24亿	105.19%4.61亿	-53.33%9.29亿
偿还债务支付的现金	-42.50%2.26亿	30.14%13.16亿	28.74%9.75亿	45.50%7.54亿	68.57%3.92亿	16.87%10.11亿	36.01%7.57亿	30.57%5.18亿	-20.17%2.33亿	-27.63%8.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15.51%1,201.23万	6.04%9,053.3万	44.66%9,399.87万	46.40%7,944.5万	5.21%1,039.95万	9.30%8,537.54万	8.10%6,498.11万	6.91%5,426.69万	-2.84%988.46万	24.14%7,811.36万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--40.18万	----	736.46%1,882.04万	-56.34%1,702.04万	----	475.16%414.12万	212.50%225万	5,314.78%3,898.64万	212.50%225万	--72万
支付其他与筹资活动有关的现金	1.93%1,437.02万	-81.36%5,723.87万	-74.90%4,219.58万	-79.97%2,816.42万	-71.28%1,409.87万	-11.81%3.07亿	-13.94%1.68亿	-2.56%1.41亿	-45.92%4,908.57万	27.43%3.48亿
筹资活动现金流出小计	-39.55%2.52亿	4.28%14.63亿	12.19%11.11亿	20.82%8.61亿	42.89%4.17亿	8.68%14.03亿	21.93%9.9亿	20.46%7.13亿	-25.68%2.92亿	-15.68%12.91亿
筹资活动产生的现金流量净额	-184.43%-3,487.77万	-103.54%-301.55万	-66.29%6,280.43万	-66.79%7,012.43万	-75.67%4,131.06万	123.53%8,511.91万	251.53%1.86亿	441.43%2.11亿	201.37%1.7亿	-178.60%-3.62亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	438.95%404.33万	-78.43%280.88万	106.51%631.44万	471.50%944.79万	73.92%-119.29万	440.99%1,302.27万	772.49%305.77万	273.09%165.32万	-12,104.57%-457.48万	60.46%-381.91万
现金及现金等价物净增加额	115.25%2,879.9万	-163.56%-2.17亿	-208.62%-2.55亿	-216.51%-3.5亿	-338.48%-1.89亿	173.83%3.41亿	168.63%2.35亿	168.63%3.01亿	81.91%-4,307.76万	-278.46%-4.62亿
加:期初现金及现金等价物余额	-18.62%9.48亿	41.44%11.65亿	41.44%11.65亿	41.44%11.65亿	41.44%11.65亿	-35.95%8.24亿	-35.95%8.24亿	-35.95%8.24亿	-35.95%8.24亿	25.22%12.86亿
期末现金及现金等价物余额	0.07%9.77亿	-18.62%9.48亿	-14.03%9.1亿	-27.50%8.15亿	25.05%9.76亿	41.44%11.65亿	12.15%10.59亿	32.53%11.24亿	-25.51%7.81亿	-35.95%8.24亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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