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300394 天孚通信

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88.56
-0.79-0.88%

已收盘 05/31 15:00 (北京)

490.54亿总市值53.51市盈率TTM

天孚通信关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

95.42%6.35亿

55.12%20.14亿

22.70%12.17亿

6.90%7.2亿

1.44%3.25亿

13.64%12.98亿

22.88%9.92亿

25.31%6.74亿

22.40%3.2亿

35.23%11.43亿

收到的税费返还

79.95%2,055.78万

73.45%9,644.69万

43.12%6,145.8万

19.20%3,787.18万

139.40%1,142.42万

21.02%5,560.49万

32.51%4,294.16万

38.36%3,177.1万

-57.37%477.21万

43.96%4,594.53万

收到其他与经营活动有关的现金

98.84%3,668万

197.56%7,027.26万

187.51%6,112.31万

274.53%3,558.44万

280.18%1,844.7万

2.54%2,361.59万

21.15%2,125.97万

-7.65%950.1万

7.80%485.22万

108.18%2,302.99万

经营活动现金流入小计

95.10%6.92亿

58.30%21.81亿

26.85%13.4亿

11.01%7.93亿

7.53%3.55亿

13.70%13.78亿

23.21%10.56亿

25.24%7.15亿

18.94%3.3亿

36.45%12.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

245.38%3.17亿

45.34%7.37亿

24.54%4.3亿

7.04%2.27亿

-18.07%9,176.51万

19.68%5.07亿

27.43%3.45亿

12.08%2.13亿

27.99%1.12亿

17.72%4.24亿

支付给职工以及为职工支付的现金

77.10%1.12亿

10.13%2.92亿

2.56%2.19亿

1.34%1.47亿

2.02%6,331.4万

0.81%2.65亿

13.57%2.13亿

13.99%1.45亿

15.67%6,206.29万

47.64%2.63亿

支付的各项税费

105.20%9,994.49万

58.77%1.62亿

54.06%1.48亿

81.65%1.02亿

90.87%4,870.58万

-9.68%1.02亿

-1.70%9,637.13万

-22.71%5,595.87万

-12.19%2,551.77万

58.46%1.13亿

支付其他与经营活动有关的现金

124.75%2,624.99万

122.04%8,726.83万

24.07%5,083.54万

33.90%2,772.03万

5.95%1,167.94万

-5.86%3,930.34万

33.07%4,097.45万

7.34%2,070.26万

-49.96%1,102.33万

7.72%4,174.92万

经营活动现金流出小计

157.70%5.55亿

39.93%12.79亿

21.87%8.48亿

16.02%5.04亿

2.31%2.15亿

8.57%9.14亿

18.44%6.96亿

6.29%4.34亿

9.55%2.11亿

29.83%8.42亿

经营活动产生的现金流量净额

-1.87%1.36亿

94.51%9.02亿

36.47%4.92亿

3.23%2.89亿

16.78%1.39亿

25.40%4.64亿

33.61%3.6亿

73.06%2.8亿

40.21%1.19亿

54.36%3.7亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-57.77%4.35亿

-30.87%22.3亿

-39.00%17.3亿

-36.71%12.5亿

41.78%10.3亿

32.88%32.26亿

66.48%28.36亿

78.41%19.75亿

365.71%7.27亿

27.52%24.28亿

取得投资收益收到的现金

-75.26%225.77万

-31.94%1,768.88万

-40.15%1,429.8万

-33.93%973.79万

60.36%912.72万

40.96%2,599.06万

93.03%2,388.87万

91.42%1,473.94万

449.26%569.16万

48.32%1,843.85万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-86.79%2,829.48

-31.02%28.1万

--14.74万

--2.14万

-20.68%40.73万

----

3,109.20%51.35万

投资活动现金流入小计

-57.92%4.37亿

-30.88%22.48亿

-39.00%17.44亿

-36.68%12.6亿

41.92%10.39亿

32.93%32.52亿

66.28%28.6亿

77.86%19.9亿

366.25%7.32亿

27.68%24.47亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

921.32%7,751.64万

83.24%2.04亿

6.97%7,001.94万

-32.34%3,180.1万

-55.22%758.98万

-10.19%1.12亿

-18.26%6,545.75万

-22.91%4,700.23万

-60.88%1,694.92万

-6.52%1.24亿

投资支付的现金

-65.79%1.3亿

-46.25%17.85亿

-46.98%13.5亿

-44.80%8.7亿

-54.08%3.8亿

11.23%33.21亿

14.59%25.46亿

1.58%15.76亿

30.48%8.28亿

77.78%29.86亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-101.72%-302.07万

投资活动现金流出小计

-46.46%2.08亿

-42.04%19.89亿

-45.62%14.2亿

-44.44%9.02亿

-54.10%3.88亿

10.48%34.33亿

13.45%26.11亿

0.65%16.23亿

23.68%8.44亿

56.26%31.07亿

投资活动产生的现金流量净额

-64.74%2.3亿

243.45%2.58亿

30.59%3.24亿

-2.36%3.58亿

680.41%6.52亿

72.71%-1.8亿

142.69%2.48亿

174.27%3.67亿

78.65%-1.12亿

-817.27%-6.6亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

496.53%1.91亿

200.70%8,098.61万

169.16%7,249.15万

--5,541.11万

-95.95%3,197.29万

-96.54%2,693.29万

----

--7.9亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

2,725.00%1.58亿

----

--4,200万

--560万

----

取得借款收到的现金

--4,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-99.20%4,663.2

----

筹资活动现金流入小计

-27.81%4,000万

496.53%1.91亿

200.70%8,098.61万

169.16%7,249.15万

1,188,163.38%5,541.11万

-95.95%3,197.29万

-96.54%2,693.29万

-100.00%4,663.2

1,849.29%7.9亿

偿还债务支付的现金

----

-83.33%700万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

25.78%1.98亿

26.22%1.97亿

----

20.56%1.57亿

20.34%1.56亿

20.36%1.56亿

----

63.16%1.3亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-18.14%262.05万

----

-82.19%320.13万

----

-99.40%4,663.2

69.63%1,797.99万

筹资活动现金流出小计

----

24.90%2亿

26.22%1.97亿

----

3.22%1.6亿

3.00%1.56亿

4.74%1.56亿

-99.90%4,663.2

17.23%1.55亿

筹资活动产生的现金流量净额

-27.81%4,000万

92.64%-944.49万

10.06%-1.16亿

3.50%-1.25亿

--5,541.11万

-120.22%-1.28亿

-120.70%-1.3亿

-120.62%-1.3亿

----

790.13%6.34亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

160.27%250.17万

75.22%418.42万

92.41%1,591.2万

396.84%1,631.1万

-1,604.07%-415.11万

138.41%238.8万

576.47%826.98万

615.15%328.29万

-1,057.69%-24.36万

-85.48%-621.76万

现金及现金等价物净增加额

-51.45%4.09亿

633.10%11.55亿

46.78%7.16亿

3.45%5.39亿

12,653.61%8.42亿

-53.34%1.58亿

56.40%4.88亿

76.06%5.21亿

-98.02%660.13万

367.32%3.38亿

加:期初现金及现金等价物余额

171.73%18.28亿

30.59%6.73亿

190.42%5.15亿

185.60%5.15亿

68.77%1.77亿

期末现金及现金等价物余额

47.67%22.36亿

171.73%18.28亿

38.47%13.88亿

16.95%12.11亿

190.33%15.15亿

30.59%6.73亿

104.99%10.03亿

118.92%10.36亿

1.69%5.22亿

190.42%5.15亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	95.42%6.35亿	55.12%20.14亿	22.70%12.17亿	6.90%7.2亿	1.44%3.25亿	13.64%12.98亿	22.88%9.92亿	25.31%6.74亿	22.40%3.2亿	35.23%11.43亿
收到的税费返还	79.95%2,055.78万	73.45%9,644.69万	43.12%6,145.8万	19.20%3,787.18万	139.40%1,142.42万	21.02%5,560.49万	32.51%4,294.16万	38.36%3,177.1万	-57.37%477.21万	43.96%4,594.53万
收到其他与经营活动有关的现金	98.84%3,668万	197.56%7,027.26万	187.51%6,112.31万	274.53%3,558.44万	280.18%1,844.7万	2.54%2,361.59万	21.15%2,125.97万	-7.65%950.1万	7.80%485.22万	108.18%2,302.99万
经营活动现金流入小计	95.10%6.92亿	58.30%21.81亿	26.85%13.4亿	11.01%7.93亿	7.53%3.55亿	13.70%13.78亿	23.21%10.56亿	25.24%7.15亿	18.94%3.3亿	36.45%12.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	245.38%3.17亿	45.34%7.37亿	24.54%4.3亿	7.04%2.27亿	-18.07%9,176.51万	19.68%5.07亿	27.43%3.45亿	12.08%2.13亿	27.99%1.12亿	17.72%4.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金	77.10%1.12亿	10.13%2.92亿	2.56%2.19亿	1.34%1.47亿	2.02%6,331.4万	0.81%2.65亿	13.57%2.13亿	13.99%1.45亿	15.67%6,206.29万	47.64%2.63亿
支付的各项税费	105.20%9,994.49万	58.77%1.62亿	54.06%1.48亿	81.65%1.02亿	90.87%4,870.58万	-9.68%1.02亿	-1.70%9,637.13万	-22.71%5,595.87万	-12.19%2,551.77万	58.46%1.13亿
支付其他与经营活动有关的现金	124.75%2,624.99万	122.04%8,726.83万	24.07%5,083.54万	33.90%2,772.03万	5.95%1,167.94万	-5.86%3,930.34万	33.07%4,097.45万	7.34%2,070.26万	-49.96%1,102.33万	7.72%4,174.92万
经营活动现金流出小计	157.70%5.55亿	39.93%12.79亿	21.87%8.48亿	16.02%5.04亿	2.31%2.15亿	8.57%9.14亿	18.44%6.96亿	6.29%4.34亿	9.55%2.11亿	29.83%8.42亿
经营活动产生的现金流量净额	-1.87%1.36亿	94.51%9.02亿	36.47%4.92亿	3.23%2.89亿	16.78%1.39亿	25.40%4.64亿	33.61%3.6亿	73.06%2.8亿	40.21%1.19亿	54.36%3.7亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-57.77%4.35亿	-30.87%22.3亿	-39.00%17.3亿	-36.71%12.5亿	41.78%10.3亿	32.88%32.26亿	66.48%28.36亿	78.41%19.75亿	365.71%7.27亿	27.52%24.28亿
取得投资收益收到的现金	-75.26%225.77万	-31.94%1,768.88万	-40.15%1,429.8万	-33.93%973.79万	60.36%912.72万	40.96%2,599.06万	93.03%2,388.87万	91.42%1,473.94万	449.26%569.16万	48.32%1,843.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-86.79%2,829.48	-31.02%28.1万	--14.74万	--14.74万	--2.14万	-20.68%40.73万	----	----	----	3,109.20%51.35万
投资活动现金流入小计	-57.92%4.37亿	-30.88%22.48亿	-39.00%17.44亿	-36.68%12.6亿	41.92%10.39亿	32.93%32.52亿	66.28%28.6亿	77.86%19.9亿	366.25%7.32亿	27.68%24.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	921.32%7,751.64万	83.24%2.04亿	6.97%7,001.94万	-32.34%3,180.1万	-55.22%758.98万	-10.19%1.12亿	-18.26%6,545.75万	-22.91%4,700.23万	-60.88%1,694.92万	-6.52%1.24亿
投资支付的现金	-65.79%1.3亿	-46.25%17.85亿	-46.98%13.5亿	-44.80%8.7亿	-54.08%3.8亿	11.23%33.21亿	14.59%25.46亿	1.58%15.76亿	30.48%8.28亿	77.78%29.86亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-101.72%-302.07万
投资活动现金流出小计	-46.46%2.08亿	-42.04%19.89亿	-45.62%14.2亿	-44.44%9.02亿	-54.10%3.88亿	10.48%34.33亿	13.45%26.11亿	0.65%16.23亿	23.68%8.44亿	56.26%31.07亿
投资活动产生的现金流量净额	-64.74%2.3亿	243.45%2.58亿	30.59%3.24亿	-2.36%3.58亿	680.41%6.52亿	72.71%-1.8亿	142.69%2.48亿	174.27%3.67亿	78.65%-1.12亿	-817.27%-6.6亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	496.53%1.91亿	200.70%8,098.61万	169.16%7,249.15万	--5,541.11万	-95.95%3,197.29万	-96.54%2,693.29万	-96.54%2,693.29万	----	--7.9亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	2,725.00%1.58亿	----	----	--4,200万	--560万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--4,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.20%4,663.2	----
筹资活动现金流入小计	-27.81%4,000万	496.53%1.91亿	200.70%8,098.61万	169.16%7,249.15万	1,188,163.38%5,541.11万	-95.95%3,197.29万	-96.54%2,693.29万	-96.54%2,693.29万	-100.00%4,663.2	1,849.29%7.9亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-83.33%700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	25.78%1.98亿	26.22%1.97亿	26.22%1.97亿	----	20.56%1.57亿	20.34%1.56亿	20.36%1.56亿	----	63.16%1.3亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-18.14%262.05万	----	----	----	-82.19%320.13万	----	----	-99.40%4,663.2	69.63%1,797.99万
筹资活动现金流出小计	----	24.90%2亿	26.22%1.97亿	26.22%1.97亿	----	3.22%1.6亿	3.00%1.56亿	4.74%1.56亿	-99.90%4,663.2	17.23%1.55亿
筹资活动产生的现金流量净额	-27.81%4,000万	92.64%-944.49万	10.06%-1.16亿	3.50%-1.25亿	--5,541.11万	-120.22%-1.28亿	-120.70%-1.3亿	-120.62%-1.3亿	----	790.13%6.34亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	160.27%250.17万	75.22%418.42万	92.41%1,591.2万	396.84%1,631.1万	-1,604.07%-415.11万	138.41%238.8万	576.47%826.98万	615.15%328.29万	-1,057.69%-24.36万	-85.48%-621.76万
现金及现金等价物净增加额	-51.45%4.09亿	633.10%11.55亿	46.78%7.16亿	3.45%5.39亿	12,653.61%8.42亿	-53.34%1.58亿	56.40%4.88亿	76.06%5.21亿	-98.02%660.13万	367.32%3.38亿
加:期初现金及现金等价物余额	171.73%18.28亿	30.59%6.73亿	30.59%6.73亿	30.59%6.73亿	30.59%6.73亿	190.42%5.15亿	190.42%5.15亿	190.42%5.15亿	185.60%5.15亿	68.77%1.77亿
期末现金及现金等价物余额	47.67%22.36亿	171.73%18.28亿	38.47%13.88亿	16.95%12.11亿	190.33%15.15亿	30.59%6.73亿	104.99%10.03亿	118.92%10.36亿	1.69%5.22亿	190.42%5.15亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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