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300390 天华新能

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19.38
+0.06+0.31%

已收盘 06/03 15:00 (北京)

162.31亿总市值12.68市盈率TTM

天华新能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-57.36%15亿

-18.02%133.24亿

-22.12%99.53亿

-11.49%70.63亿

72.10%35.19亿

445.03%162.52亿

686.96%127.79亿

704.38%79.81亿

244.07%20.44亿

106.30%29.82亿

收到的税费返还

-8.73%98.51万

-84.75%126.4万

-84.56%124.31万

-82.22%116.13万

-72.31%107.93万

-26.53%828.9万

-2.84%805.3万

-19.42%653.09万

23.27%389.8万

359.99%1,128.28万

收到其他与经营活动有关的现金

189.04%4.1亿

18.58%7.96亿

1,407.89%5.93亿

1,151.50%4亿

733.90%1.42亿

1,526.37%6.71亿

-11.85%3,935.9万

-15.95%3,197.86万

129.17%1,702.02万

187.97%4,127.55万

经营活动现金流入小计

-47.79%19.12亿

-16.60%141.22亿

-17.77%105.48亿

-6.91%74.65亿

77.29%36.62亿

457.99%169.32亿

664.94%128.27亿

672.34%80.19亿

241.51%20.65亿

107.53%30.34亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-60.58%10.53亿

12.18%78.42亿

32.43%51.74亿

40.84%34.53亿

323.61%26.72亿

250.33%69.9亿

156.34%39.07亿

180.79%24.52亿

8.82%6.31亿

168.16%19.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.85%1.84亿

43.06%5.3亿

83.01%4.14亿

90.39%3.06亿

48.81%1.48亿

33.87%3.71亿

22.94%2.26亿

27.08%1.6亿

37.30%9,968.26万

44.87%2.77亿

支付的各项税费

-94.08%3,827.52万

-59.24%12.26亿

-50.36%10.69亿

-22.37%9.15亿

166.81%6.46亿

1,488.37%30.08亿

1,446.65%21.54亿

1,714.65%11.79亿

2,043.54%2.42亿

112.92%1.89亿

支付其他与经营活动有关的现金

13.21%3,863.12万

107.94%3.51亿

204.62%2.42亿

187.62%1.23亿

65.91%3,412.41万

-56.99%1.69亿

50.23%7,931.78万

-8.10%4,285.7万

58.30%2,056.72万

345.40%3.92亿

经营活动现金流出小计

-62.46%13.14亿

-5.59%99.49亿

8.36%68.99亿

25.12%47.97亿

252.47%35.01亿

269.25%105.38亿

235.06%63.66亿

245.08%38.34亿

46.80%9.93亿

156.59%28.54亿

经营活动产生的现金流量净额

271.05%5.98亿

-34.74%41.72亿

-43.51%36.49亿

-36.26%26.68亿

-84.98%1.61亿

3,442.51%63.94亿

2,994.74%64.61亿

5,849.97%41.85亿

1,594.26%10.72亿

-48.43%1.8亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--4.25亿

275.00%4.5亿

383.87%3亿

7,400.00%1.5亿

----

-85.93%1.2亿

-92.66%6,200万

-99.54%200万

-98.62%200万

400.69%8.53亿

取得投资收益收到的现金

--315.02万

459.38%384.13万

1,723.12%275.22万

41,062.52%135.33万

----

-83.07%68.67万

-96.06%15.1万

-99.46%3,287.67

23.30%22.22万

76.19%405.72万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,162.49%64.57万

-38.03%564.63万

11,096.95%9,408.84万

111,788.82%9,352.34万

621.75%5.11万

-60.20%911.16万

-89.93%84.03万

-98.46%8.36万

-99.87%7,086

540.65%2,289.21万

收到其他与投资活动有关的现金

22.25%4,804.52万

372.98%2.91亿

339.78%1.3亿

641.25%7,951.57万

2,075.75%3,929.98万

1,215.26%6,155万

720.43%2,946.67万

300.82%1,072.72万

265.49%180.63万

256.81%467.97万

投资活动现金流入小计

1,111.76%4.77亿

292.27%7.51亿

469.37%5.26亿

2,431.53%3.24亿

875.11%3,935.1万

-78.36%1.91亿

-89.25%9,245.79万

-97.12%1,281.41万

-97.32%403.55万

398.23%8.84亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-58.03%3.75亿

27.20%23.69亿

67.55%19.14亿

122.35%13.86亿

331.11%8.94亿

128.16%18.63亿

88.07%11.42亿

194.39%6.23亿

245.85%2.07亿

824.50%8.16亿

投资支付的现金

167.50%4.25亿

135.98%10.48亿

31.28%5.19亿

40.54%3.24亿

15.23%1.59亿

-47.17%4.44亿

-52.00%3.95亿

-70.92%2.3亿

13.48%1.38亿

174.31%8.41亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-77.94%544.83万

-81.18%249.11万

--17.22万

----

--2,470.15万

--1,323.68万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--30.47万

----

投资活动现金流出小计

-23.95%8亿

46.81%34.23亿

57.03%24.36亿

100.28%17.1亿

204.93%10.52亿

40.69%23.31亿

8.36%15.51亿

-14.99%8.54亿

90.23%3.45亿

226.35%16.57亿

投资活动产生的现金流量净额

68.07%-3.24亿

-24.87%-26.72亿

-30.90%-19.09亿

-64.76%-13.85亿

-197.00%-10.13亿

-176.88%-21.4亿

-155.43%-14.59亿

-50.32%-8.41亿

-1,009.75%-3.41亿

-134.00%-7.73亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--302.23万

-98.03%5,565.58万

-30.48%5,844.58万

-35.30%5,439.58万

----

255.04%28.26亿

-89.46%8,407.22万

2,902.58%8,407.22万

--7.96亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--302.23万

--131万

--410万

--5万

----

--3,080万

取得借款收到的现金

197.93%11.5亿

-21.65%41.14亿

-11.87%26.01亿

-7.14%19.01亿

-68.23%3.86亿

291.11%52.5亿

392.44%29.51亿

496.50%20.47亿

795.55%12.15亿

348.98%13.42亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-85.51%2,250万

--2,275万

--1.55亿

----

筹资活动现金流入小计

182.08%11.53亿

-49.07%41.92亿

-11.63%26.82亿

-7.18%19.78亿

-68.54%4.09亿

284.95%82.31亿

117.20%30.35亿

86.80%21.31亿

838.16%12.99亿

615.15%21.38亿

偿还债务支付的现金

15.02%5.81亿

82.81%49.67亿

64.55%30.73亿

102.03%23.11亿

236.67%5.05亿

220.40%27.17亿

1,263.30%18.68亿

1,055.27%11.44亿

445.45%1.5亿

530.43%8.48亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-91.36%2,728.88万

242.07%19.1亿

201.46%16.31亿

208.28%16.17亿

4.35%3.16亿

444.53%5.58亿

561.00%5.41亿

616.92%5.24亿

5,013.02%3.03亿

202.80%1.03亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-96.25%1,125万

175.14%5.53亿

50.75%3.03亿

50.89%3.03亿

--3亿

7,689.92%2.01亿

7,682.33%2.01亿

----

115.00%258万

支付其他与筹资活动有关的现金

-86.32%9.6万

-86.17%1.82亿

-99.85%145.57万

-99.88%119.36万

-99.93%70.15万

215.31%13.15亿

--9.84亿

--9.81亿

--9.8亿

--4.17亿

筹资活动现金流出小计

-25.97%6.08亿

53.77%70.58亿

38.72%47.06亿

48.32%39.29亿

-42.66%8.22亿

235.65%45.9亿

1,450.06%33.92亿

1,438.58%26.49亿

4,186.95%14.33亿

712.26%13.68亿

筹资活动产生的现金流量净额

231.96%5.45亿

-178.72%-28.66亿

-466.46%-20.24亿

-276.85%-19.51亿

-208.86%-4.13亿

372.41%36.41亿

-130.32%-3.57亿

-153.44%-5.18亿

-227.25%-1.34亿

489.99%7.71亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-9.88%259.85万

-27,891.92%-3,627.07万

56.68%3,537.09万

47.42%3,614.2万

131.01%288.33万

91.09%-12.96万

1,240.53%2,257.59万

1,164.24%2,451.67万

-1,578.97%-929.71万

87.82%-145.43万

现金及现金等价物净增加额

165.10%8.22亿

-117.76%-14.02亿

-105.32%-2.48亿

-122.18%-6.32亿

-314.57%-12.62亿

4,363.60%78.94亿

1,120.74%46.67亿

753.19%28.51亿

18,371.14%5.88亿

27.85%1.77亿

加:期初现金及现金等价物余额

-16.91%68.89亿

1,989.39%82.91亿

80.41%3.97亿

169.48%2.2亿

期末现金及现金等价物余额

9.69%77.11亿

-16.91%68.89亿

58.82%80.43亿

135.81%76.59亿

613.65%70.29亿

1,989.39%82.91亿

740.80%50.64亿

486.12%32.48亿

341.40%9.85亿

80.41%3.97亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-57.36%15亿	-18.02%133.24亿	-22.12%99.53亿	-11.49%70.63亿	72.10%35.19亿	445.03%162.52亿	686.96%127.79亿	704.38%79.81亿	244.07%20.44亿	106.30%29.82亿
收到的税费返还	-8.73%98.51万	-84.75%126.4万	-84.56%124.31万	-82.22%116.13万	-72.31%107.93万	-26.53%828.9万	-2.84%805.3万	-19.42%653.09万	23.27%389.8万	359.99%1,128.28万
收到其他与经营活动有关的现金	189.04%4.1亿	18.58%7.96亿	1,407.89%5.93亿	1,151.50%4亿	733.90%1.42亿	1,526.37%6.71亿	-11.85%3,935.9万	-15.95%3,197.86万	129.17%1,702.02万	187.97%4,127.55万
经营活动现金流入小计	-47.79%19.12亿	-16.60%141.22亿	-17.77%105.48亿	-6.91%74.65亿	77.29%36.62亿	457.99%169.32亿	664.94%128.27亿	672.34%80.19亿	241.51%20.65亿	107.53%30.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-60.58%10.53亿	12.18%78.42亿	32.43%51.74亿	40.84%34.53亿	323.61%26.72亿	250.33%69.9亿	156.34%39.07亿	180.79%24.52亿	8.82%6.31亿	168.16%19.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.85%1.84亿	43.06%5.3亿	83.01%4.14亿	90.39%3.06亿	48.81%1.48亿	33.87%3.71亿	22.94%2.26亿	27.08%1.6亿	37.30%9,968.26万	44.87%2.77亿
支付的各项税费	-94.08%3,827.52万	-59.24%12.26亿	-50.36%10.69亿	-22.37%9.15亿	166.81%6.46亿	1,488.37%30.08亿	1,446.65%21.54亿	1,714.65%11.79亿	2,043.54%2.42亿	112.92%1.89亿
支付其他与经营活动有关的现金	13.21%3,863.12万	107.94%3.51亿	204.62%2.42亿	187.62%1.23亿	65.91%3,412.41万	-56.99%1.69亿	50.23%7,931.78万	-8.10%4,285.7万	58.30%2,056.72万	345.40%3.92亿
经营活动现金流出小计	-62.46%13.14亿	-5.59%99.49亿	8.36%68.99亿	25.12%47.97亿	252.47%35.01亿	269.25%105.38亿	235.06%63.66亿	245.08%38.34亿	46.80%9.93亿	156.59%28.54亿
经营活动产生的现金流量净额	271.05%5.98亿	-34.74%41.72亿	-43.51%36.49亿	-36.26%26.68亿	-84.98%1.61亿	3,442.51%63.94亿	2,994.74%64.61亿	5,849.97%41.85亿	1,594.26%10.72亿	-48.43%1.8亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--4.25亿	275.00%4.5亿	383.87%3亿	7,400.00%1.5亿	----	-85.93%1.2亿	-92.66%6,200万	-99.54%200万	-98.62%200万	400.69%8.53亿
取得投资收益收到的现金	--315.02万	459.38%384.13万	1,723.12%275.22万	41,062.52%135.33万	----	-83.07%68.67万	-96.06%15.1万	-99.46%3,287.67	23.30%22.22万	76.19%405.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,162.49%64.57万	-38.03%564.63万	11,096.95%9,408.84万	111,788.82%9,352.34万	621.75%5.11万	-60.20%911.16万	-89.93%84.03万	-98.46%8.36万	-99.87%7,086	540.65%2,289.21万
收到其他与投资活动有关的现金	22.25%4,804.52万	372.98%2.91亿	339.78%1.3亿	641.25%7,951.57万	2,075.75%3,929.98万	1,215.26%6,155万	720.43%2,946.67万	300.82%1,072.72万	265.49%180.63万	256.81%467.97万
投资活动现金流入小计	1,111.76%4.77亿	292.27%7.51亿	469.37%5.26亿	2,431.53%3.24亿	875.11%3,935.1万	-78.36%1.91亿	-89.25%9,245.79万	-97.12%1,281.41万	-97.32%403.55万	398.23%8.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-58.03%3.75亿	27.20%23.69亿	67.55%19.14亿	122.35%13.86亿	331.11%8.94亿	128.16%18.63亿	88.07%11.42亿	194.39%6.23亿	245.85%2.07亿	824.50%8.16亿
投资支付的现金	167.50%4.25亿	135.98%10.48亿	31.28%5.19亿	40.54%3.24亿	15.23%1.59亿	-47.17%4.44亿	-52.00%3.95亿	-70.92%2.3亿	13.48%1.38亿	174.31%8.41亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-77.94%544.83万	-81.18%249.11万	--17.22万	----	--2,470.15万	--1,323.68万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--30.47万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-23.95%8亿	46.81%34.23亿	57.03%24.36亿	100.28%17.1亿	204.93%10.52亿	40.69%23.31亿	8.36%15.51亿	-14.99%8.54亿	90.23%3.45亿	226.35%16.57亿
投资活动产生的现金流量净额	68.07%-3.24亿	-24.87%-26.72亿	-30.90%-19.09亿	-64.76%-13.85亿	-197.00%-10.13亿	-176.88%-21.4亿	-155.43%-14.59亿	-50.32%-8.41亿	-1,009.75%-3.41亿	-134.00%-7.73亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--302.23万	-98.03%5,565.58万	-30.48%5,844.58万	-35.30%5,439.58万	----	255.04%28.26亿	-89.46%8,407.22万	-89.46%8,407.22万	2,902.58%8,407.22万	--7.96亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--302.23万	--131万	--410万	--5万	----	----	----	----	----	--3,080万
取得借款收到的现金	197.93%11.5亿	-21.65%41.14亿	-11.87%26.01亿	-7.14%19.01亿	-68.23%3.86亿	291.11%52.5亿	392.44%29.51亿	496.50%20.47亿	795.55%12.15亿	348.98%13.42亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-85.51%2,250万	--2,275万	--2,275万	--2,275万	--1.55亿	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	182.08%11.53亿	-49.07%41.92亿	-11.63%26.82亿	-7.18%19.78亿	-68.54%4.09亿	284.95%82.31亿	117.20%30.35亿	86.80%21.31亿	838.16%12.99亿	615.15%21.38亿
偿还债务支付的现金	15.02%5.81亿	82.81%49.67亿	64.55%30.73亿	102.03%23.11亿	236.67%5.05亿	220.40%27.17亿	1,263.30%18.68亿	1,055.27%11.44亿	445.45%1.5亿	530.43%8.48亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-91.36%2,728.88万	242.07%19.1亿	201.46%16.31亿	208.28%16.17亿	4.35%3.16亿	444.53%5.58亿	561.00%5.41亿	616.92%5.24亿	5,013.02%3.03亿	202.80%1.03亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-96.25%1,125万	175.14%5.53亿	50.75%3.03亿	50.89%3.03亿	--3亿	7,689.92%2.01亿	7,689.92%2.01亿	7,682.33%2.01亿	----	115.00%258万
支付其他与筹资活动有关的现金	-86.32%9.6万	-86.17%1.82亿	-99.85%145.57万	-99.88%119.36万	-99.93%70.15万	215.31%13.15亿	--9.84亿	--9.81亿	--9.8亿	--4.17亿
筹资活动现金流出小计	-25.97%6.08亿	53.77%70.58亿	38.72%47.06亿	48.32%39.29亿	-42.66%8.22亿	235.65%45.9亿	1,450.06%33.92亿	1,438.58%26.49亿	4,186.95%14.33亿	712.26%13.68亿
筹资活动产生的现金流量净额	231.96%5.45亿	-178.72%-28.66亿	-466.46%-20.24亿	-276.85%-19.51亿	-208.86%-4.13亿	372.41%36.41亿	-130.32%-3.57亿	-153.44%-5.18亿	-227.25%-1.34亿	489.99%7.71亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.88%259.85万	-27,891.92%-3,627.07万	56.68%3,537.09万	47.42%3,614.2万	131.01%288.33万	91.09%-12.96万	1,240.53%2,257.59万	1,164.24%2,451.67万	-1,578.97%-929.71万	87.82%-145.43万
现金及现金等价物净增加额	165.10%8.22亿	-117.76%-14.02亿	-105.32%-2.48亿	-122.18%-6.32亿	-314.57%-12.62亿	4,363.60%78.94亿	1,120.74%46.67亿	753.19%28.51亿	18,371.14%5.88亿	27.85%1.77亿
加:期初现金及现金等价物余额	-16.91%68.89亿	1,989.39%82.91亿	1,989.39%82.91亿	1,989.39%82.91亿	1,989.39%82.91亿	80.41%3.97亿	80.41%3.97亿	80.41%3.97亿	80.41%3.97亿	169.48%2.2亿
期末现金及现金等价物余额	9.69%77.11亿	-16.91%68.89亿	58.82%80.43亿	135.81%76.59亿	613.65%70.29亿	1,989.39%82.91亿	740.80%50.64亿	486.12%32.48亿	341.40%9.85亿	80.41%3.97亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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