(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.70%9.31亿 | 32.41%37.5亿 | 35.25%26.7亿 | 37.05%16.53亿 | 52.41%8.12亿 | 12.44%28.32亿 | 15.18%19.74亿 | 17.80%12.07亿 | 19.29%5.33亿 | 38.22%25.18亿 |
收到的税费返还 | 129.88%9,957.23万 | 14.99%1.98亿 | 30.54%1.57亿 | 29.91%1.04亿 | -7.54%4,331.51万 | 135.68%1.72亿 | 153.98%1.21亿 | 197.22%8,014.85万 | 297.42%4,684.77万 | -13.51%7,287.8万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19.13%1,472.85万 | -12.92%3,758.76万 | -9.59%3,304.4万 | -17.62%2,214.04万 | -25.83%1,236.34万 | -19.01%4,316.38万 | -7.60%3,654.82万 | -5.36%2,687.53万 | 11.09%1,666.86万 | -1.83%5,329.82万 |
经营活动现金流入小计 | 20.51%10.46亿 | 30.78%39.85亿 | 34.21%28.6亿 | 35.49%17.8亿 | 45.51%8.68亿 | 15.21%30.47亿 | 18.34%21.31亿 | 21.67%13.14亿 | 25.95%5.96亿 | 34.89%26.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.32%7.32亿 | 51.23%24.17亿 | 36.47%17.42亿 | 16.31%10.58亿 | 5.58%5.22亿 | -9.97%15.98亿 | 5.71%12.76亿 | 17.78%9.09亿 | 46.55%4.94亿 | 23.00%17.75亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.51%1.82亿 | 25.13%5.76亿 | 6.94%4.27亿 | 19.77%2.79亿 | 22.64%1.42亿 | 13.65%4.6亿 | 31.18%3.99亿 | 13.97%2.33亿 | 6.79%1.16亿 | 22.21%4.05亿 |
支付的各项税费 | 201.97%4,392.26万 | 65.95%7,760.26万 | 82.77%4,627.47万 | 84.23%2,646.43万 | 190.09%1,454.55万 | 150.18%4,676.36万 | 20.83%2,531.91万 | 124.34%1,436.45万 | 143.02%501.42万 | -7.25%1,869.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37.68%1.1亿 | 50.58%3.84亿 | 23.35%2.45亿 | 29.68%1.6亿 | 41.21%8,023.95万 | 16.32%2.55亿 | 33.50%1.99亿 | 30.82%1.23亿 | 44.30%5,682.47万 | 13.04%2.19亿 |
经营活动现金流出小计 | 40.74%10.69亿 | 46.36%34.55亿 | 29.51%24.6亿 | 18.99%15.23亿 | 12.91%7.59亿 | -2.39%23.6亿 | 12.96%18.99亿 | 18.83%12.8亿 | 37.91%6.72亿 | 21.59%24.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120.98%-2,276.38万 | -22.80%5.3亿 | 72.76%4.01亿 | 659.75%2.57亿 | 242.62%1.09亿 | 203.22%6.86亿 | 93.92%2.32亿 | 1,204.44%3,382.77万 | -438.34%-7,607.78万 | 901.79%2.26亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 66.67%3.5亿 | -27.54%7亿 | -44.67%4.1亿 | -27.98%2.6亿 | 107.92%2.1亿 | -8.44%9.66亿 | -2.37%7.41亿 | -37.76%3.61亿 | -63.93%1.01亿 | -44.60%10.55亿 |
取得投资收益收到的现金 | -99.68%2.24万 | 55.40%1,067.72万 | 50.48%809.22万 | 211.56%739.48万 | 265.39%708.12万 | -23.89%687.09万 | -12.86%537.75万 | -41.19%237.35万 | 5.89%193.8万 | 99.67%902.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168.47%45.81万 | -73.45%113.05万 | -66.95%21.45万 | 446.98%18.33万 | 5,492.83%17.06万 | 242.53%425.83万 | 59.78%64.89万 | -91.68%3.35万 | -98.88%3,051 | 179.85%124.32万 |
投资活动现金流入小计 | 61.32%3.5亿 | -27.15%7.12亿 | -44.00%4.18亿 | -26.37%2.68亿 | 111.04%2.17亿 | -8.27%9.77亿 | -2.42%7.47亿 | -37.82%3.63亿 | -63.51%1.03亿 | -44.21%10.65亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.30%1,395.46万 | 6.96%2.06亿 | -16.97%1.24亿 | 1.82%9,093.18万 | 142.34%5,649.51万 | 262.57%1.93亿 | 645.28%1.5亿 | 421.92%8,930.53万 | 296.09%2,331.2万 | -7.78%5,313.36万 |
投资支付的现金 | 135.29%4亿 | 0.53%9.5亿 | -20.29%5.5亿 | -32.20%4亿 | -10.53%1.7亿 | -19.17%9.45亿 | -28.87%6.9亿 | -14.49%5.9亿 | -50.00%1.9亿 | -41.53%11.69亿 |
投资活动现金流出小计 | 82.77%4.14亿 | 1.62%11.56亿 | -19.70%6.74亿 | -27.73%4.91亿 | 6.18%2.26亿 | -6.92%11.38亿 | -15.19%8.4亿 | -3.93%6.79亿 | -44.72%2.13亿 | -40.59%12.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -586.70%-6,347.4万 | -176.76%-4.44亿 | -176.17%-2.56亿 | 29.30%-2.23亿 | 91.63%-924.33万 | -2.27%-1.61亿 | 58.71%-9,269.74万 | -157.51%-3.16亿 | -6.35%-1.1亿 | -6.30%-1.57亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -73.54%7,696.45万 | -73.54%7,696.45万 | -84.26%4,446.24万 | --3,377.45万 | --2.91亿 | --2.91亿 | --2.82亿 | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,024.65万 | ---- | -37.58%3,633.33万 | -32.52%2,618.58万 | ---- | ---- | 110.35%5,821.11万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -11.09%3,263.1万 | 13.07%1.45亿 | 15.81%1.25亿 | -8.83%7,020.48万 | -41.37%3,670.05万 | 105.55%1.28亿 | 145.69%1.08亿 | 226.48%7,700.29万 | 384.83%6,259.3万 | 132.06%6,225.39万 |
筹资活动现金流入小计 | -53.70%3,263.1万 | -51.31%2.22亿 | -52.48%2.02亿 | -65.25%1.25亿 | 12.59%7,047.5万 | 277.87%4.55亿 | 413.65%4.25亿 | 1,424.13%3.59亿 | 384.83%6,259.3万 | 120.23%1.2亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -36.68%3,633.33万 | -41.25%3,643.23万 | ---- | ---- | 3,715.85%5,738.13万 | 9,101.64%6,201.54万 | ---- | ---- | -94.43%150.38万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -79.69%1.09亿 | -79.73%1.09亿 | 29,875.87%1.09亿 | -70.44%5.25万 | 312,808.40%5.38亿 | --5.37亿 | --36.44万 | --17.76万 | 114,427.47%17.18万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.50%1.18亿 | 19.45%1.62亿 | 19.59%1.17亿 | 57.00%8,222.52万 | 72.50%5,841.34万 | 12.95%1.35亿 | 70.88%9,787.67万 | 59.70%5,237.4万 | 55.81%3,386.37万 | 222.87%1.2亿 |
筹资活动现金流出小计 | 102.32%1.18亿 | -57.94%3.07亿 | -62.37%2.62亿 | 263.04%1.91亿 | 71.75%5,846.59万 | 501.18%7.3亿 | 1,103.21%6.97亿 | 57.58%5,273.84万 | 51.92%3,404.13万 | 89.49%1.21亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -813.26%-8,565.54万 | 68.93%-8,545.81万 | 77.82%-6,038.1万 | -121.70%-6,654.96万 | -57.94%1,200.91万 | -27,316.96%-2.75亿 | -1,197.45%-2.72亿 | 3,203.64%3.07亿 | 400.62%2,855.17万 | 89.33%-100.31万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.56%726.68万 | 195.72%1,824.74万 | -84.38%310.39万 | -72.37%249.27万 | -307.37%-607.78万 | -207.24%-1,906.24万 | 56,794.27%1,986.63万 | 603.03%902.28万 | -52.76%-149.19万 | -75.09%-620.44万 |
现金及现金等价物净增加额 | -256.50%-1.65亿 | -92.07%1,838.2万 | 177.12%8,728.6万 | -190.26%-3,040.59万 | 166.00%1.05亿 | 272.61%2.32亿 | -41.16%-1.13亿 | 125.57%3,368.68万 | -24.15%-1.59亿 | 132.93%6,218.17万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2.69%7.02亿 | 51.31%6.83亿 | 51.31%6.83亿 | 51.31%6.83亿 | 51.31%6.83亿 | 15.97%4.52亿 | 15.97%4.52亿 | 15.97%4.52亿 | 15.97%4.52亿 | -32.66%3.89亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -31.89%5.37亿 | 2.69%7.02亿 | 127.71%7.71亿 | 34.54%6.53亿 | 169.86%7.88亿 | 51.31%6.83亿 | 9.44%3.38亿 | 88.35%4.85亿 | 11.95%2.92亿 | 15.97%4.52亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据