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已收盘 06/14 15:00 (北京)

150.95亿总市值258.50市盈率TTM

中文在线关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.17%2.81亿

16.55%15.2亿

12.31%11.27亿

41.17%7.07亿

6.45%3.16亿

12.05%13.04亿

21.85%10.03亿

0.42%5.01亿

26.10%2.97亿

12.59%11.64亿

收到的税费返还

----

-90.98%29.4万

21.43%27.68万

2,952.22%25.27万

----

19,199.25%325.88万

1,249.77%22.79万

--8,277.92

----

32,186.25%1.69万

收到其他与经营活动有关的现金

-20.02%701.27万

307.83%7,238.52万

231.87%5,156.31万

89.63%2,032.36万

142.65%876.77万

20.19%1,774.89万

24.31%1,553.73万

42.50%1,071.73万

-20.69%361.34万

-63.56%1,476.75万

经营活动现金流入小计

-11.41%2.88亿

20.19%15.93亿

15.66%11.79亿

42.23%7.28亿

8.09%3.25亿

12.42%13.26亿

21.92%10.19亿

1.05%5.12亿

25.21%3亿

9.72%11.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.10%1.66亿

26.69%7.22亿

21.93%5.35亿

48.31%2.84亿

43.28%1.55亿

65.82%5.7亿

82.41%4.39亿

45.33%1.92亿

80.41%1.08亿

37.13%3.44亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-36.45%5,105.11万

-24.11%2.48亿

-21.27%1.98亿

-17.62%1.38亿

-2.96%8,032.8万

12.97%3.26亿

11.80%2.51亿

14.01%1.67亿

22.37%8,277.4万

48.62%2.89亿

支付的各项税费

101.52%628.99万

-45.58%1,163.47万

-48.97%819.48万

-54.70%635.72万

-50.04%312.12万

-57.26%2,137.94万

-42.04%1,605.96万

8.47%1,403.35万

-9.46%624.75万

113.39%5,002.38万

支付其他与经营活动有关的现金

-11.26%1.21亿

57.48%6.21亿

94.02%5.04亿

104.30%3.17亿

46.09%1.36亿

-15.13%3.95亿

-23.36%2.6亿

-36.84%1.55亿

-21.69%9,322.06万

14.24%4.65亿

经营活动现金流出小计

-8.12%3.44亿

22.14%16.03亿

28.89%12.45亿

41.11%7.45亿

29.00%3.75亿

14.36%13.13亿

16.12%9.66亿

-1.66%5.28亿

14.55%2.9亿

31.08%11.48亿

经营活动产生的现金流量净额

-13.26%-5,659.3万

-178.61%-1,010.36万

-225.02%-6,637.59万

-5.86%-1,722.89万

-601.93%-4,996.7万

-58.78%1,285.26万

1,216.65%5,309.25万

46.64%-1,627.56万

172.97%995.5万

-84.32%3,117.69万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-71.48%6,294.73万

-55.62%4.36亿

-17.11%4.36亿

27.35%3.82亿

20.69%2.21亿

-51.25%9.81亿

-67.17%5.25亿

-69.38%3亿

-58.74%1.83亿

4.34%20.13亿

取得投资收益收到的现金

-89.23%45.14万

-25.47%2,511.61万

-76.91%671.15万

-79.03%545.43万

-54.62%419.12万

35.80%3,369.98万

63.27%2,906.6万

134.87%2,601.09万

122.77%923.67万

98.20%2,481.59万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

4,823.85%767.63万

-99.84%229.98

--229.97

103,833.33%15.59万

95,814.16%14.39万

----

-99.59%150

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--2,000万

----

-45.89%1,414.07万

收到其他与投资活动有关的现金

--50

127,276.72%8,001.06万

----

-98.21%6.28万

----

15.06%350.66万

投资活动现金流入小计

-62.92%8,339.87万

-45.99%5.48亿

-20.27%4.42亿

18.81%3.87亿

17.07%2.25亿

-50.61%10.15亿

-65.80%5.55亿

-67.08%3.26亿

-57.05%1.92亿

4.28%20.55亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1.90%2,527.91万

-20.85%1.15亿

-20.59%7,713.58万

-10.34%5,081.04万

10.34%2,480.78万

61.42%1.46亿

91.79%9,713.06万

132.58%5,666.93万

128.14%2,248.23万

76.69%9,024.05万

投资支付的现金

-51.92%1.86亿

-51.44%4.4亿

-47.75%4.07亿

-13.01%4.06亿

11.46%3.87亿

-55.39%9.07亿

-53.44%7.79亿

-52.17%4.67亿

-34.11%3.47亿

-14.16%20.33亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--5,493.26万

5,008,964,587.00%5,008.96万

----

--1

----

支付其他与投资活动有关的现金

-99.99%3.58

2,459.04%2,811.06万

1,709.24%2,811.06万

2,828.95%2,811.06万

-91.02%6.03万

-67.50%109.85万

-38.99%155.37万

-62.12%95.98万

-73.51%67.13万

70.16%338.01万

投资活动现金流出小计

-48.68%2.11亿

-39.38%6.39亿

-35.93%5.62亿

-7.52%4.85亿

11.21%4.11亿

-50.45%10.54亿

-49.16%8.78亿

-47.70%5.24亿

-31.33%3.7亿

-12.17%21.27亿

投资活动产生的现金流量净额

31.50%-1.28亿

-135.27%-9,035.93万

62.82%-1.2亿

50.77%-9,765.96万

-4.88%-1.86亿

46.08%-3,840.64万

-209.40%-3.23亿

-1,490.13%-1.98亿

-94.59%-1.78亿

84.18%-7,122.32万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.22%20万

-99.21%20万

--20万

--2,550.36万

--2,536.18万

--2,535.36万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

33.33%20万

--20万

--15万

----

取得借款收到的现金

33.33%2,000万

1.49%2.72亿

-43.15%1.37亿

-65.12%1,500万

-54.55%1,500万

5.64%2.68亿

43.50%2.41亿

186.67%4,300万

560.00%3,300万

99.59%2.54亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-99.95%9,781.34

-77.38%1,838.91万

-77.24%1,838.91万

10,849.31%1,837.31万

28,610.21%1,975.14万

59.65%8,128.24万

58.66%8,079.48万

261.77%16.78万

128.13%6.88万

5,923.08%5,091.29万

筹资活动现金流入小计

-42.75%2,000.98万

-22.47%2.91亿

-55.18%1.56亿

-51.00%3,357.31万

5.69%3,495.14万

23.04%3.75亿

58.61%3.47亿

355.40%6,852.14万

557.41%3,306.88万

135.28%3.05亿

偿还债务支付的现金

-52.38%3,000万

24.49%3.05亿

13.19%2.66亿

1,360.00%7,300万

2,000.00%6,300万

94.44%2.45亿

94.21%2.35亿

-58.33%500万

50.00%300万

301.53%1.26亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-30.34%219.04万

-10.28%925.24万

-5.86%740.33万

3.23%538.61万

31.77%314.42万

78.34%1,031.25万

106.02%786.41万

100.43%521.74万

86.21%238.61万

54.01%578.25万

支付其他与筹资活动有关的现金

-78.93%473.61万

165.24%3,920.55万

145.60%2,732.58万

238.99%2,554万

503.90%2,248.21万

-83.39%1,478.12万

-87.03%1,112.62万

37.16%753.41万

178.22%372.28万

61.93%8,896.56万

筹资活动现金流出小计

-58.33%3,692.65万

30.86%3.53亿

18.40%3.01亿

485.45%1.04亿

872.96%8,862.63万

22.35%2.7亿

20.60%2.54亿

-11.67%1,775.15万

97.19%910.89万

145.07%2.21亿

筹资活动产生的现金流量净额

68.48%-1,691.67万

-160.05%-6,286.88万

-255.79%-1.45亿

-238.57%-7,035.3万

-324.02%-5,367.49万

24.84%1.05亿

1,027.03%9,316.63万

1,105.45%5,076.99万

5,733.94%2,395.99万

112.88%8,385.94万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

106.74%13.33万

-95.97%50.27万

-93.89%81.18万

-78.72%113.61万

-276.60%-197.85万

446.32%1,248.54万

1,215.01%1,328.74万

361.89%533.74万

-144.94%-52.54万

78.13%-360.51万

现金及现金等价物净增加额

31.15%-2.01亿

-277.71%-1.63亿

-102.29%-3.31亿

-16.12%-1.84亿

-102.25%-2.92亿

127.87%9,162.39万

-75.26%-1.64亿

-216.68%-1.59亿

-39.62%-1.44亿

117.60%4,020.8万

加:期初现金及现金等价物余额

-33.06%3.3亿

22.85%4.93亿

11.15%4.01亿

-38.78%3.61亿

期末现金及现金等价物余额

-35.84%1.29亿

-33.06%3.3亿

-31.88%1.62亿

27.26%3.08亿

-21.85%2亿

22.85%4.93亿

-11.23%2.37亿

-21.98%2.42亿

-0.30%2.56亿

11.15%4.01亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.17%2.81亿	16.55%15.2亿	12.31%11.27亿	41.17%7.07亿	6.45%3.16亿	12.05%13.04亿	21.85%10.03亿	0.42%5.01亿	26.10%2.97亿	12.59%11.64亿
收到的税费返还	----	-90.98%29.4万	21.43%27.68万	2,952.22%25.27万	----	19,199.25%325.88万	1,249.77%22.79万	--8,277.92	----	32,186.25%1.69万
收到其他与经营活动有关的现金	-20.02%701.27万	307.83%7,238.52万	231.87%5,156.31万	89.63%2,032.36万	142.65%876.77万	20.19%1,774.89万	24.31%1,553.73万	42.50%1,071.73万	-20.69%361.34万	-63.56%1,476.75万
经营活动现金流入小计	-11.41%2.88亿	20.19%15.93亿	15.66%11.79亿	42.23%7.28亿	8.09%3.25亿	12.42%13.26亿	21.92%10.19亿	1.05%5.12亿	25.21%3亿	9.72%11.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.10%1.66亿	26.69%7.22亿	21.93%5.35亿	48.31%2.84亿	43.28%1.55亿	65.82%5.7亿	82.41%4.39亿	45.33%1.92亿	80.41%1.08亿	37.13%3.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-36.45%5,105.11万	-24.11%2.48亿	-21.27%1.98亿	-17.62%1.38亿	-2.96%8,032.8万	12.97%3.26亿	11.80%2.51亿	14.01%1.67亿	22.37%8,277.4万	48.62%2.89亿
支付的各项税费	101.52%628.99万	-45.58%1,163.47万	-48.97%819.48万	-54.70%635.72万	-50.04%312.12万	-57.26%2,137.94万	-42.04%1,605.96万	8.47%1,403.35万	-9.46%624.75万	113.39%5,002.38万
支付其他与经营活动有关的现金	-11.26%1.21亿	57.48%6.21亿	94.02%5.04亿	104.30%3.17亿	46.09%1.36亿	-15.13%3.95亿	-23.36%2.6亿	-36.84%1.55亿	-21.69%9,322.06万	14.24%4.65亿
经营活动现金流出小计	-8.12%3.44亿	22.14%16.03亿	28.89%12.45亿	41.11%7.45亿	29.00%3.75亿	14.36%13.13亿	16.12%9.66亿	-1.66%5.28亿	14.55%2.9亿	31.08%11.48亿
经营活动产生的现金流量净额	-13.26%-5,659.3万	-178.61%-1,010.36万	-225.02%-6,637.59万	-5.86%-1,722.89万	-601.93%-4,996.7万	-58.78%1,285.26万	1,216.65%5,309.25万	46.64%-1,627.56万	172.97%995.5万	-84.32%3,117.69万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-71.48%6,294.73万	-55.62%4.36亿	-17.11%4.36亿	27.35%3.82亿	20.69%2.21亿	-51.25%9.81亿	-67.17%5.25亿	-69.38%3亿	-58.74%1.83亿	4.34%20.13亿
取得投资收益收到的现金	-89.23%45.14万	-25.47%2,511.61万	-76.91%671.15万	-79.03%545.43万	-54.62%419.12万	35.80%3,369.98万	63.27%2,906.6万	134.87%2,601.09万	122.77%923.67万	98.20%2,481.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	4,823.85%767.63万	-99.84%229.98	-99.84%229.98	--229.97	103,833.33%15.59万	95,814.16%14.39万	95,814.16%14.39万	----	-99.59%150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--2,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	-45.89%1,414.07万
收到其他与投资活动有关的现金	--50	127,276.72%8,001.06万	----	----	----	-98.21%6.28万	----	----	----	15.06%350.66万
投资活动现金流入小计	-62.92%8,339.87万	-45.99%5.48亿	-20.27%4.42亿	18.81%3.87亿	17.07%2.25亿	-50.61%10.15亿	-65.80%5.55亿	-67.08%3.26亿	-57.05%1.92亿	4.28%20.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.90%2,527.91万	-20.85%1.15亿	-20.59%7,713.58万	-10.34%5,081.04万	10.34%2,480.78万	61.42%1.46亿	91.79%9,713.06万	132.58%5,666.93万	128.14%2,248.23万	76.69%9,024.05万
投资支付的现金	-51.92%1.86亿	-51.44%4.4亿	-47.75%4.07亿	-13.01%4.06亿	11.46%3.87亿	-55.39%9.07亿	-53.44%7.79亿	-52.17%4.67亿	-34.11%3.47亿	-14.16%20.33亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--5,493.26万	5,008,964,587.00%5,008.96万	----	----	----	--1	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-99.99%3.58	2,459.04%2,811.06万	1,709.24%2,811.06万	2,828.95%2,811.06万	-91.02%6.03万	-67.50%109.85万	-38.99%155.37万	-62.12%95.98万	-73.51%67.13万	70.16%338.01万
投资活动现金流出小计	-48.68%2.11亿	-39.38%6.39亿	-35.93%5.62亿	-7.52%4.85亿	11.21%4.11亿	-50.45%10.54亿	-49.16%8.78亿	-47.70%5.24亿	-31.33%3.7亿	-12.17%21.27亿
投资活动产生的现金流量净额	31.50%-1.28亿	-135.27%-9,035.93万	62.82%-1.2亿	50.77%-9,765.96万	-4.88%-1.86亿	46.08%-3,840.64万	-209.40%-3.23亿	-1,490.13%-1.98亿	-94.59%-1.78亿	84.18%-7,122.32万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-99.22%20万	-99.21%20万	-99.21%20万	--20万	--2,550.36万	--2,536.18万	--2,535.36万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	33.33%20万	--20万	--20万	--20万	--15万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	33.33%2,000万	1.49%2.72亿	-43.15%1.37亿	-65.12%1,500万	-54.55%1,500万	5.64%2.68亿	43.50%2.41亿	186.67%4,300万	560.00%3,300万	99.59%2.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-99.95%9,781.34	-77.38%1,838.91万	-77.24%1,838.91万	10,849.31%1,837.31万	28,610.21%1,975.14万	59.65%8,128.24万	58.66%8,079.48万	261.77%16.78万	128.13%6.88万	5,923.08%5,091.29万
筹资活动现金流入小计	-42.75%2,000.98万	-22.47%2.91亿	-55.18%1.56亿	-51.00%3,357.31万	5.69%3,495.14万	23.04%3.75亿	58.61%3.47亿	355.40%6,852.14万	557.41%3,306.88万	135.28%3.05亿
偿还债务支付的现金	-52.38%3,000万	24.49%3.05亿	13.19%2.66亿	1,360.00%7,300万	2,000.00%6,300万	94.44%2.45亿	94.21%2.35亿	-58.33%500万	50.00%300万	301.53%1.26亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-30.34%219.04万	-10.28%925.24万	-5.86%740.33万	3.23%538.61万	31.77%314.42万	78.34%1,031.25万	106.02%786.41万	100.43%521.74万	86.21%238.61万	54.01%578.25万
支付其他与筹资活动有关的现金	-78.93%473.61万	165.24%3,920.55万	145.60%2,732.58万	238.99%2,554万	503.90%2,248.21万	-83.39%1,478.12万	-87.03%1,112.62万	37.16%753.41万	178.22%372.28万	61.93%8,896.56万
筹资活动现金流出小计	-58.33%3,692.65万	30.86%3.53亿	18.40%3.01亿	485.45%1.04亿	872.96%8,862.63万	22.35%2.7亿	20.60%2.54亿	-11.67%1,775.15万	97.19%910.89万	145.07%2.21亿
筹资活动产生的现金流量净额	68.48%-1,691.67万	-160.05%-6,286.88万	-255.79%-1.45亿	-238.57%-7,035.3万	-324.02%-5,367.49万	24.84%1.05亿	1,027.03%9,316.63万	1,105.45%5,076.99万	5,733.94%2,395.99万	112.88%8,385.94万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	106.74%13.33万	-95.97%50.27万	-93.89%81.18万	-78.72%113.61万	-276.60%-197.85万	446.32%1,248.54万	1,215.01%1,328.74万	361.89%533.74万	-144.94%-52.54万	78.13%-360.51万
现金及现金等价物净增加额	31.15%-2.01亿	-277.71%-1.63亿	-102.29%-3.31亿	-16.12%-1.84亿	-102.25%-2.92亿	127.87%9,162.39万	-75.26%-1.64亿	-216.68%-1.59亿	-39.62%-1.44亿	117.60%4,020.8万
加:期初现金及现金等价物余额	-33.06%3.3亿	22.85%4.93亿	22.85%4.93亿	22.85%4.93亿	22.85%4.93亿	11.15%4.01亿	11.15%4.01亿	11.15%4.01亿	11.15%4.01亿	-38.78%3.61亿
期末现金及现金等价物余额	-35.84%1.29亿	-33.06%3.3亿	-31.88%1.62亿	27.26%3.08亿	-21.85%2亿	22.85%4.93亿	-11.23%2.37亿	-21.98%2.42亿	-0.30%2.56亿	11.15%4.01亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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