(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.95%1.19亿 | 197.21%5.93亿 | 187.20%4.44亿 | 176.61%2.05亿 | 92.69%8,438.28万 | 40.89%2亿 | 94.52%1.54亿 | 33.73%7,429.28万 | 80.96%4,379.14万 | 3.47%1.42亿 |
收到的税费返还 | -54.21%50.51万 | 44.33%462.37万 | -45.95%213.2万 | -49.26%155.22万 | 53.93%110.3万 | 3.61%320.35万 | 65.73%394.46万 | 90.32%305.95万 | -15.51%71.65万 | -2.95%309.2万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14.29%808.26万 | 130.37%1,731.07万 | 6.33%1,626.38万 | 162.97%841.99万 | 1,510.35%707.23万 | 69.74%751.43万 | -12.35%1,529.59万 | -71.87%320.19万 | -92.20%43.92万 | 62.59%442.68万 |
经营活动现金流入小计 | 37.78%1.28亿 | 192.50%6.15亿 | 165.98%4.62亿 | 167.49%2.15亿 | 105.93%9,255.8万 | 40.98%2.1亿 | 75.04%1.74亿 | 17.52%8,055.41万 | 46.53%4,494.71万 | 4.45%1.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -38.80%1.91亿 | 401.44%9.78亿 | 400.00%7.25亿 | 1,565.55%5.6亿 | 1,456.74%3.13亿 | 165.67%1.95亿 | 193.25%1.45亿 | -14.55%3,361.06万 | 5.35%2,008.32万 | 47.98%7,343.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117.64%4,030.6万 | 179.23%1.21亿 | 164.86%7,471.26万 | 193.52%4,861.64万 | 120.50%1,851.99万 | 23.10%4,322.32万 | 13.28%2,820.85万 | -2.60%1,656.33万 | -3.80%839.91万 | 21.75%3,511.23万 |
支付的各项税费 | 14.87%282.97万 | 20.03%1,045.51万 | 28.49%746.42万 | 83.44%531.94万 | 11.47%246.34万 | 10.06%871.07万 | -17.16%580.93万 | -39.38%289.98万 | 30.01%221万 | -30.51%791.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -37.31%1,578.88万 | 38.32%5,003.74万 | 265.94%4,826.69万 | 162.51%2,348.41万 | 466.48%2,518.39万 | 219.25%3,617.61万 | 7.27%1,319万 | -3.03%894.59万 | 23.11%444.57万 | -56.06%1,133.17万 |
经营活动现金流出小计 | -30.26%2.5亿 | 309.41%11.59亿 | 345.04%8.55亿 | 927.45%6.37亿 | 921.15%3.59亿 | 121.61%2.83亿 | 105.20%1.92亿 | -11.84%6,201.96万 | 6.14%3,513.8万 | 10.51%1.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53.91%-1.23亿 | -647.13%-5.44亿 | -2,031.94%-3.93亿 | -2,375.48%-4.22亿 | -2,814.36%-2.66亿 | -439.80%-7,282.96万 | -429.13%-1,843.82万 | 1,127.65%1,853.45万 | 503.69%980.91万 | -21.26%2,143.3万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 135.83%165.65万 | -99.28%456.8万 | -99.47%316.24万 | -99.65%170.7万 | -99.68%70.24万 | -6.15%6.36亿 | 40.82%5.98亿 | 117.00%4.81亿 | 200.96%2.17亿 | 61.55%6.78亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -8.32%15.73万 | 220.30%9.06万 | 619.40%9.06万 | --7.72万 | 1.62%17.16万 | -83.24%2.83万 | -92.54%1.26万 | ---- | -98.43%16.88万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --368.26万 | --368.26万 | --368.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 112.47%165.65万 | -98.68%840.79万 | -98.84%693.56万 | -98.86%548.03万 | -99.64%77.96万 | -6.15%6.37亿 | 40.77%5.98亿 | 116.84%4.81亿 | 200.96%2.17亿 | 55.53%6.78亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -95.98%534.76万 | 204.39%1.54亿 | 3,740.70%1.76亿 | 19,682.75%1.57亿 | 30,240.80%1.33亿 | 1,383.60%5,065.55万 | 719.56%457.96万 | 52.03%79.29万 | 62.83%43.81万 | -56.50%341.44万 |
投资支付的现金 | 135.71%165万 | -99.27%455万 | -99.49%315万 | -99.64%170万 | -99.67%70万 | -7.86%6.27亿 | 44.79%6.2亿 | 114.43%4.74亿 | 188.90%2.11亿 | 62.75%6.8亿 |
投资活动现金流出小计 | -94.76%699.76万 | -76.57%1.59亿 | -71.35%1.79亿 | -66.60%1.59亿 | -36.78%1.34亿 | -0.91%6.78亿 | 45.67%6.25亿 | 114.29%4.75亿 | 188.44%2.11亿 | 60.55%6.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 95.98%-534.11万 | -266.89%-1.5亿 | -536.94%-1.72亿 | -2,534.51%-1.53亿 | -2,408.89%-1.33亿 | -647.66%-4,097.47万 | -537.14%-2,702.06万 | 2,026.53%628.8万 | 606.59%575.32万 | -153.50%-548.04万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -98.13%1,109.9万 | -56.86%859.9万 | --250万 | ---- | 118,461.74%5.93亿 | --1,993.4万 | ---- | ---- | --50万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 117.67%1,109.9万 | 68.64%859.9万 | --250万 | ---- | 919.80%509.9万 | --509.9万 | ---- | ---- | --50万 |
取得借款收到的现金 | 98.69%1.19亿 | --2.06亿 | --1.41亿 | --8,096.04万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 21.35%2,000万 | --10万 | --10万 | --10万 | --1,648.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 98.36%1.19亿 | -61.08%2.37亿 | 650.77%1.5亿 | --8,356.04万 | --6,010万 | 121,758.03%6.09亿 | --1,993.4万 | ---- | ---- | --50万 |
偿还债务支付的现金 | --4,375万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 457.24%210.93万 | --547.91万 | --246.26万 | --114.88万 | --37.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -91.68%612.1万 | -95.39%150.86万 | 59.15%150.86万 | --65.77万 | 2,905.87%7,357.64万 | --3,274.79万 | --94.79万 | ---- | --244.78万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,325.58%4,585.93万 | -83.55%1,210.01万 | -87.87%397.12万 | 180.36%265.74万 | --103.62万 | 2,905.87%7,357.64万 | --3,274.79万 | --94.79万 | ---- | -94.09%244.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.20%7,335.54万 | -57.99%2.25亿 | 1,236.96%1.46亿 | 8,635.25%8,090.3万 | --5,906.38万 | 27,604.14%5.36亿 | ---1,281.39万 | ---94.79万 | ---- | 95.29%-194.78万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.51%13.25万 | -80.04%15.42万 | -76.49%26.12万 | -45.11%21.7万 | -410.01%-14.97万 | 433.33%77.24万 | --111.12万 | 463.27%39.54万 | --4.83万 | 59.89%-23.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | 83.96%-5,457.75万 | -211.02%-4.69亿 | -633.44%-4.19亿 | -2,134.24%-4.94亿 | -2,279.13%-3.4亿 | 2,968.88%4.23亿 | -4,299.25%-5,716.14万 | 1,601.19%2,427万 | 537.82%1,561.06万 | 405.23%1,377.32万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -82.91%9,671.17万 | 294.95%5.66亿 | 294.95%5.66亿 | 294.95%5.66亿 | 294.95%5.66亿 | 10.63%1.43亿 | 10.63%1.43亿 | 10.63%1.43亿 | 10.63%1.43亿 | -3.37%1.3亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -81.34%4,213.42万 | -82.91%9,671.17万 | 70.35%1.47亿 | -56.87%7,227.66万 | 42.10%2.26亿 | 294.95%5.66亿 | -34.19%8,614.36万 | 31.00%1.68亿 | 26.16%1.59亿 | 10.63%1.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据