(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.60%3.22亿 | -22.56%14.88亿 | -25.14%11.72亿 | -14.24%8.93亿 | -36.74%3.61亿 | 7.66%19.22亿 | -28.99%15.66亿 | -17.92%10.42亿 | 26.63%5.7亿 | -3.65%17.85亿 |
收到的税费返还 | -73.37%127.26万 | -45.03%2,076.29万 | -36.65%1,782.71万 | -30.82%1,085.05万 | -54.03%477.88万 | 293.40%3,776.85万 | 194.15%2,813.86万 | 2,563.18%1,568.47万 | 198,765,311.47%1,039.54万 | 36.39%960.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -81.04%3,552.75万 | 40.48%1.51亿 | 69.82%1.04亿 | 365.27%8,894.39万 | 258.79%1.87亿 | 50.86%1.08亿 | -39.59%6,105.22万 | -81.39%1,911.68万 | -21.50%5,223.89万 | -57.12%7,140.44万 |
经营活动现金流入小计 | -35.02%3.59亿 | -19.68%16.6亿 | -21.83%12.94亿 | -7.75%9.93亿 | -12.63%5.53亿 | 10.79%20.67亿 | -28.54%16.55亿 | -21.56%10.77亿 | 22.45%6.33亿 | -7.90%18.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.04%4.7亿 | -22.78%11.5亿 | -36.31%7.51亿 | -16.12%6.02亿 | -31.33%2.63亿 | 28.79%14.89亿 | -30.33%11.79亿 | -29.54%7.18亿 | -7.49%3.82亿 | -38.20%11.56亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.22%6,869.34万 | -10.06%2.82亿 | 7.21%2.22亿 | 7.78%1.49亿 | -2.06%7,484.92万 | 40.23%3.14亿 | 39.18%2.07亿 | 33.28%1.38亿 | 37.69%7,642.03万 | 38.28%2.24亿 |
支付的各项税费 | -79.55%333.77万 | -30.35%4,931.29万 | -21.41%4,491.22万 | -30.94%3,100.97万 | -36.13%1,631.73万 | 17.56%7,080.56万 | 35.66%5,714.46万 | 138.68%4,490.51万 | 292.40%2,554.6万 | 83.67%6,023.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.45%1.67亿 | 51.23%2.76亿 | 0.24%1.68亿 | 24.79%1.29亿 | 106.51%1.55亿 | -28.01%1.82亿 | -37.95%1.67亿 | -53.56%1.03亿 | -42.77%7,523.23万 | 184.48%2.53亿 |
经营活动现金流出小计 | 39.28%7.09亿 | -14.53%17.58亿 | -26.40%11.85亿 | -9.29%9.11亿 | -9.01%5.09亿 | 21.40%20.56亿 | -25.20%16.1亿 | -26.35%10.04亿 | -7.79%5.6亿 | -21.40%16.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -897.82%-3.5亿 | -1,010.51%-9,736.66万 | 141.89%1.09亿 | 13.71%8,225.55万 | -40.24%4,383.92万 | -93.78%1,069.37万 | -72.53%4,488.39万 | 713.70%7,233.5万 | 181.59%7,335.75万 | 233.34%1.72亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | 948.69%7,471.77万 | 948.69%7,471.77万 | 948.45%7,470.06万 | -55.02%712.48万 | 47.24%712.48万 | --712.48万 | --712.48万 | -80.32%1,583.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -43.68%22.53万 | 1,455.78%44.46万 | 1,259.77%38.86万 | 1,599.38%36.6万 | --40万 | -93.14%2.86万 | --2.86万 | --2.15万 | ---- | -69.94%41.68万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --21.79万 | --7,471.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1,071.1万 | --699.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -85.15%1,115.42万 | 1,048.50%8,215.67万 | 949.94%7,510.63万 | 950.65%7,508.36万 | 954.07%7,510.06万 | -55.99%715.34万 | 47.84%715.34万 | --714.64万 | --712.48万 | -89.28%1,625.55万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 391.62%587.6万 | 355.24%5,755.25万 | 48.85%588.94万 | -0.38%313.08万 | -53.26%119.52万 | -89.68%1,264.22万 | -96.01%395.66万 | -96.25%314.26万 | -96.02%255.74万 | 150.21%1.22亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1,167.93万 | --660.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,368.78%1,755.53万 | 407.51%6,416.09万 | 48.85%588.94万 | -0.38%313.08万 | -53.26%119.52万 | -89.68%1,264.22万 | -96.01%395.66万 | -96.25%314.26万 | -96.02%255.74万 | 150.21%1.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108.66%-640.11万 | 427.87%1,799.58万 | 2,065.21%6,921.69万 | 1,697.13%7,195.28万 | 1,518.08%7,390.54万 | 94.83%-548.88万 | 103.39%319.68万 | 104.78%400.38万 | 107.11%456.75万 | -203.45%-1.06亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 5,355.85%5.69亿 | --40.75万 | ---- | ---- | --1,042.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -59.26%2,200万 | -9.14%3.05亿 | -45.86%1.77亿 | -36.35%1.47亿 | -60.29%5,400万 | 24.70%3.36亿 | -17.33%3.27亿 | -41.60%2.31亿 | -48.29%1.36亿 | -50.61%2.69亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 265.32%3,056.62万 | -15.45%2.53亿 | -34.06%5,553.32万 | -45.07%3,735.69万 | --836.69万 | -62.88%3亿 | --8,421.2万 | --6,801.2万 | ---- | --8.07亿 |
筹资活动现金流入小计 | -15.71%5,256.62万 | 74.49%11.27亿 | -43.35%2.33亿 | -38.33%1.84亿 | -54.14%6,236.69万 | -40.02%6.46亿 | 3.97%4.11亿 | -24.41%2.99亿 | -48.29%1.36亿 | 97.53%10.77亿 |
偿还债务支付的现金 | -55.53%3,531.2万 | 5.42%2.35亿 | 40.12%1.39亿 | 42.96%1.26亿 | -29.58%7,941.4万 | -48.04%2.23亿 | -73.51%9,907.11万 | -63.77%8,836万 | 21.04%1.13亿 | -9.65%4.29亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.86%452.02万 | -6.40%1,863.47万 | 6.00%1,426.29万 | -3.84%822.13万 | -19.96%396.99万 | -40.57%1,990.99万 | -51.18%1,345.59万 | -58.50%854.94万 | -30.28%496万 | -17.01%3,350.16万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.78%4,776.3万 | -12.03%3.68亿 | -21.72%2.52亿 | -31.11%1.93亿 | -65.86%3,345.28万 | -39.74%4.19亿 | --3.22亿 | --2.81亿 | --9,800万 | --6.95亿 |
筹资活动现金流出小计 | -25.03%8,759.52万 | -5.99%6.22亿 | -6.77%4.05亿 | -13.16%3.28亿 | -45.84%1.17亿 | -42.84%6.61亿 | 8.22%4.35亿 | 42.76%3.78亿 | 115.11%2.16亿 | 124.76%11.57亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35.69%-3,502.9万 | 3,364.59%5.05亿 | -635.19%-1.72亿 | -82.55%-1.44亿 | 31.69%-5,446.99万 | 80.70%-1,547.57万 | -284.52%-2,342.79万 | -160.03%-7,863.28万 | -149.01%-7,973.52万 | -363.91%-8,016.46万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.21%2.5万 | ---288.47 | 118.87%3,510.05 | -2,129.64%-2.55万 | -9,738.21%-1.86万 | ---- | -186,037,000.00%-1.86万 | --1,258.56 | ---189.2 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -718.38%-3.91亿 | 4,246.18%4.26亿 | -77.47%555万 | 563.93%1,063.69万 | 3,593.88%6,325.61万 | 28.87%-1,027.08万 | -60.93%2,463.42万 | -104.08%-229.28万 | -121.22%-181.05万 | -452.31%-1,443.93万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,884.40%4.37亿 | -48.37%1,096.3万 | -48.37%1,096.3万 | -48.37%1,096.3万 | -48.37%1,096.3万 | -40.48%2,123.37万 | -40.48%2,123.37万 | -40.48%2,123.37万 | -40.48%2,123.37万 | 12.98%3,567.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | -38.50%4,564.72万 | 3,884.40%4.37亿 | -64.00%1,651.3万 | 14.04%2,159.98万 | 282.11%7,421.9万 | -48.37%1,096.3万 | -53.54%4,586.79万 | -79.37%1,894.1万 | -56.06%1,942.33万 | -40.48%2,123.37万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据