(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.41%10.55亿 | 11.23%43.95亿 | 17.47%32.54亿 | 21.23%21.45亿 | 12.40%9.65亿 | -9.51%39.51亿 | -15.27%27.7亿 | -15.34%17.69亿 | -16.67%8.58亿 | 18.47%43.66亿 |
收到的税费返还 | -26.33%227.23万 | 1.25%1,393.23万 | -24.69%899.22万 | 50.69%692.12万 | 71.84%308.44万 | -62.15%1,376.02万 | -59.46%1,194.01万 | -57.91%459.3万 | -46.48%179.5万 | 8.32%3,635.2万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16.50%1,673.24万 | 5.57%1.6亿 | -19.03%2,960.21万 | -10.08%2,232.9万 | 16.92%1,436.31万 | 23.02%1.52亿 | 42.48%3,655.8万 | 25.01%2,483.3万 | 5.42%1,228.49万 | 18.83%1.23亿 |
经营活动现金流入小计 | 9.40%10.74亿 | 10.99%45.69亿 | 16.82%32.93亿 | 20.87%21.74亿 | 12.58%9.82亿 | -9.05%41.16亿 | -15.22%28.19亿 | -15.18%17.98亿 | -16.52%8.72亿 | 18.39%45.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.84%9.28亿 | 15.13%41.46亿 | 10.62%30.03亿 | 11.98%19.7亿 | 3.36%8.61亿 | -8.19%36.01亿 | -13.59%27.14亿 | -14.53%17.59亿 | -23.31%8.33亿 | 16.83%39.23亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35%7,972万 | -5.75%2.29亿 | -6.01%1.82亿 | -5.18%1.3亿 | -4.49%7,865.99万 | -4.53%2.43亿 | -3.70%1.94亿 | -4.19%1.37亿 | -0.44%8,236.1万 | -4.36%2.55亿 |
支付的各项税费 | 6.34%1,363.46万 | 12.07%4,757.41万 | 48.50%4,020.51万 | 87.35%2,746.11万 | 28.81%1,282.13万 | 39.91%4,245.09万 | -0.22%2,707.36万 | -3.07%1,465.73万 | 60.11%995.39万 | -39.23%3,034.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25.00%2,898.29万 | 13.25%2.35亿 | -4.85%6,878.51万 | -4.04%4,611.49万 | 15.01%2,318.71万 | 17.88%2.07亿 | 0.58%7,229.47万 | 0.21%4,805.45万 | 7.62%2,016.17万 | 10.69%1.76亿 |
经营活动现金流出小计 | 7.70%10.5亿 | 13.76%46.58亿 | 9.52%32.94亿 | 10.96%21.74亿 | 3.19%9.75亿 | -6.60%40.95亿 | -12.61%30.08亿 | -13.49%19.59亿 | -20.80%9.45亿 | 14.37%43.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 256.63%2,391.27万 | -511.60%-8,930.08万 | 99.38%-117.6万 | 100.13%20.11万 | 109.20%670.52万 | -84.71%2,169.6万 | -61.11%-1.89亿 | -11.35%-1.61亿 | 50.95%-7,287.43万 | 1,487.65%1.42亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -16.74%2.63亿 | -54.59%1.36亿 | -96.82%922.12万 | --922.12万 | 21.59%3.16亿 | 2,730.19%3亿 | --2.9亿 | ---- | 5,100.00%2.6亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -53.96%176.76万 | -33.55%89.51万 | ---- | ---- | 210.58%383.95万 | --134.71万 | --134.71万 | ---- | 245.77%123.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.66%3.77万 | -34.72%91.41万 | 163.81%86.81万 | 326.38%86.81万 | 334.00%86.8万 | -80.23%140.01万 | -94.14%32.91万 | -96.37%20.36万 | -95.23%20万 | -23.98%708.05万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,132.68万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --72.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,064.41万 |
投资活动现金流入小计 | -99.63%3.77万 | -17.04%2.67亿 | -54.26%1.38亿 | -96.54%1,008.93万 | 4,944.61%1,008.92万 | 10.71%3.21亿 | 1,760.26%3.02亿 | 5,091.30%2.92亿 | -95.23%20万 | 1,878.55%2.9亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.76%843.06万 | 137.18%3,539.65万 | 231.96%2,352.49万 | 245.32%1,644.01万 | 199.33%782.38万 | -6.09%1,492.37万 | -41.30%708.67万 | -54.46%476.08万 | -59.86%261.37万 | -62.39%1,589.19万 |
投资支付的现金 | --1.3亿 | -10.24%2.6亿 | -11.03%2.58亿 | -56.21%1.27亿 | ---- | 5.07%2.9亿 | 1,833.33%2.9亿 | 1,833.33%2.9亿 | --1.1亿 | 1,462,071.09%2.76亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --665万 | --665万 | --665万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,669.34%1.38亿 | -3.02%2.96亿 | -7.31%2.82亿 | -52.41%1.43亿 | -93.44%782.38万 | 4.46%3.05亿 | 139.03%3.04亿 | 1,084.11%3.01亿 | 1,731.67%1.19亿 | 339.17%2.92亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,209.04%-1.38亿 | -276.67%-2,907.39万 | -6,866.29%-1.44亿 | -1,252.44%-1.33亿 | 101.90%226.54万 | 1,125.78%1,645.64万 | 98.14%-206.05万 | 50.30%-986万 | -5,033.11%-1.19亿 | 96.90%-160.43万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -31.19%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | --2.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.79亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
取得借款收到的现金 | ---- | -18.91%9.7亿 | -9.04%7.3亿 | 9.78%5.77亿 | ---- | 46.96%11.96亿 | 21.25%8.03亿 | 34.67%5.26亿 | 40.11%2.96亿 | -28.21%8.14亿 |
筹资活动现金流入小计 | -31.19%1.5亿 | -18.91%9.7亿 | -9.04%7.3亿 | 9.78%5.77亿 | -26.34%2.18亿 | 20.49%11.96亿 | -4.30%8.03亿 | -7.30%5.26亿 | 40.11%2.96亿 | -12.44%9.93亿 |
偿还债务支付的现金 | -28.78%1.46亿 | -22.04%10.08亿 | 2.78%8.43亿 | 40.89%5.86亿 | -26.26%2.05亿 | 41.65%12.93亿 | 26.99%8.2亿 | 2.13%4.16亿 | 60.59%2.78亿 | -6.87%9.13亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.82%339.68万 | -44.63%1,579.57万 | -34.14%1,316.25万 | -31.56%986.37万 | -41.76%451.8万 | -5.99%2,852.76万 | -3.50%1,998.56万 | 5.66%1,441.12万 | 20.04%775.82万 | -3.19%3,034.48万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.22%154.84万 | -35.75%924.62万 | 19.92%752.25万 | 31.06%531.63万 | 56.55%330.97万 | 63.06%1,439.07万 | 58.31%627.3万 | 48.78%405.62万 | 455.64%211.42万 | --882.52万 |
筹资活动现金流出小计 | -29.08%1.51亿 | -22.67%10.33亿 | 2.04%8.64亿 | 38.39%6.01亿 | -26.07%2.13亿 | 40.33%13.36亿 | 26.23%8.46亿 | 2.55%4.34亿 | 59.97%2.88亿 | -5.88%9.52亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118.27%-94.52万 | 54.81%-6,322.97万 | -207.70%-1.33亿 | -126.01%-2,381.37万 | -36.04%517.23万 | -444.18%-1.4亿 | -125.63%-4,323.56万 | -36.31%9,155.56万 | -74.15%808.72万 | -66.73%4,065.27万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.66%26.19万 | -100.12%-4,616.89 | -109.82%-31.18万 | -121.58%-43.72万 | -730.23%-120.94万 | 931.33%376.6万 | 842.12%317.68万 | 1,085.44%202.62万 | -9,772.10%-14.57万 | 78.80%-45.3万 |
现金及现金等价物净增加额 | -990.43%-1.15亿 | -85.32%-1.82亿 | -20.35%-2.78亿 | -104.87%-1.57亿 | 107.03%1,293.35万 | -154.28%-9,800万 | -291.01%-2.31亿 | -282.09%-7,683.14万 | -53.82%-1.84亿 | 211.04%1.81亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -34.33%3.47亿 | -15.63%5.29亿 | -15.63%5.29亿 | -15.63%5.29亿 | -15.63%5.29亿 | 40.44%6.27亿 | 40.44%6.27亿 | 40.44%6.27亿 | 40.44%6.27亿 | 14.94%4.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -57.15%2.32亿 | -34.33%3.47亿 | -36.63%2.51亿 | -32.46%3.72亿 | 22.33%5.42亿 | -15.63%5.29亿 | 2.21%3.96亿 | 29.04%5.5亿 | 35.54%4.43亿 | 40.44%6.27亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据