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300265 通光线缆

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交易中 05/09 13:36 (北京)

30.93亿总市值39.94市盈率TTM

通光线缆关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-21.19%4.18亿

16.51%22.89亿

39.53%15.66亿

44.66%10.05亿

58.45%5.31亿

12.08%19.65亿

-9.79%11.22亿

3.77%6.95亿

14.46%3.35亿

15.41%17.53亿

收到的税费返还

-3.21%417.55万

-34.66%1,532.42万

-36.15%1,142.33万

-48.65%509.87万

649.89%431.4万

17.04%2,345.28万

14.65%1,789.02万

47.66%992.91万

-34.10%57.53万

49.08%2,003.83万

收到其他与经营活动有关的现金

-48.83%1,033.42万

265.03%8,389.44万

-46.93%4,136.82万

-64.12%2,438.71万

-3.36%2,019.51万

-18.51%2,298.29万

51.25%7,794.56万

360.76%6,797.32万

-38.60%2,089.81万

8.49%2,820.2万

经营活动现金流入小计

-22.06%4.33亿

18.75%23.88亿

32.88%16.19亿

33.89%10.34亿

55.78%5.55亿

11.66%20.11亿

-7.10%12.18亿

11.82%7.73亿

8.82%3.56亿

15.58%18.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-20.52%4.04亿

16.32%18.05亿

39.72%14.06亿

41.13%9.12亿

51.07%5.08亿

2.93%15.52亿

-15.70%10.06亿

-12.08%6.46亿

3.92%3.37亿

31.21%15.07亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.23%5,761.74万

7.46%1.61亿

5.73%1.2亿

4.81%8,578.15万

31.87%5,475.49万

9.17%1.5亿

10.86%1.14亿

14.77%8,184.12万

-2.12%4,152.07万

15.18%1.38亿

支付的各项税费

-50.20%1,065.49万

75.60%8,858.32万

106.58%6,864.81万

127.90%4,901.29万

17.58%2,139.47万

-14.61%5,044.61万

-19.59%3,323.02万

-26.00%2,150.66万

32.26%1,819.61万

-19.73%5,907.55万

支付其他与经营活动有关的现金

19.85%3,302.18万

25.85%2.15亿

-42.00%1.24亿

-59.33%5,067.72万

-47.38%2,755.19万

8.75%1.71亿

27.18%2.13亿

81.03%1.25亿

18.18%5,235.84万

-0.39%1.57亿

经营活动现金流出小计

-17.44%5.05亿

18.03%22.7亿

25.76%17.18亿

25.55%10.98亿

36.45%6.12亿

3.33%19.23亿

-9.22%13.66亿

-3.32%8.74亿

5.72%4.49亿

24.11%18.61亿

经营活动产生的现金流量净额

-27.53%-7,266.92万

34.67%1.18亿

32.72%-9,974.95万

37.66%-6,351.13万

38.23%-5,698.33万

246.38%8,797.04万

23.53%-1.48亿

52.30%-1.02亿

4.73%-9,225.58万

-202.57%-6,009.61万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-90.83%510.26万

----

848.58%5,567万

842.09%2,533万

----

71.53%586.88万

取得投资收益收到的现金

----

-51.35%616.84万

----

--1,268万

-27.77%85万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

179.44%13.68万

-67.33%1.6万

----

-89.54%4.9万

-78.45%4.9万

-76.71%4.9万

-56.33%4.9万

-85.42%46.81万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--651.21万

--705.27万

----

--294.26万

----

投资活动现金流入小计

----

-73.80%1,792万

-73.05%706.87万

-98.22%1.6万

----

979.39%6,839.9万

540.84%2,622.9万

-77.94%89.9万

-15.85%299.16万

-4.43%633.68万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

52.62%6,827.64万

-14.80%1.56亿

-25.00%1.09亿

-34.67%6,704.33万

-30.00%4,473.61万

131.49%1.83亿

170.15%1.45亿

197.81%1.03亿

289.90%6,390.79万

100.18%7,908.38万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1.7亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--650万

----

--96万

投资活动现金流出小计

432.01%2.38亿

-11.25%1.62亿

-25.00%1.09亿

-34.67%6,704.33万

-30.00%4,473.61万

128.71%1.83亿

24.68%1.45亿

197.81%1.03亿

289.90%6,390.79万

79.85%8,004.38万

投资活动产生的现金流量净额

-432.01%-2.38亿

-26.06%-1.45亿

14.42%-1.02亿

34.10%-6,702.73万

26.56%-4,473.61万

-55.58%-1.15亿

-5.90%-1.19亿

-234.80%-1.02亿

-374.59%-6,091.63万

-94.60%-7,370.7万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--7.7亿

----

取得借款收到的现金

7.84%1.59亿

-60.26%4.13亿

-59.98%3.42亿

-38.38%3.2亿

-34.09%1.48亿

33.71%10.38亿

38.17%8.54亿

18.28%5.19亿

5.75%2.24亿

1.16%7.77亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-32.25%7,824.88万

-19.62%1,133.85万

----

28.22%7,331.81万

筹资活动现金流入小计

7.84%1.59亿

13.94%11.83亿

19.29%11.12亿

105.54%10.9亿

-34.09%1.48亿

22.17%10.38亿

27.08%9.32亿

17.10%5.3亿

1.89%2.24亿

3.04%8.5亿

偿还债务支付的现金

-13.42%9,004.03万

-15.90%8.45亿

-7.19%7.13亿

-38.36%2.91亿

-53.85%1.04亿

33.13%10.04亿

32.86%7.68亿

28.63%4.72亿

-1.07%2.25亿

-12.13%7.54亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-63.07%247.11万

-7.95%3,573.7万

-22.13%3,042.1万

27.35%2,313.15万

-7.20%669.15万

-12.03%3,882.4万

9.98%3,906.49万

-34.51%1,816.38万

-38.58%721.08万

21.58%4,413.53万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--304.43万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

38.22%391.9万

--650万

----

-95.73%283.54万

----

--6,633.16万

筹资活动现金流出小计

-16.42%9,251.14万

-15.46%8.84亿

-7.10%7.5亿

-35.93%3.14亿

-52.41%1.11亿

20.94%10.46亿

21.63%8.08亿

24.20%4.91亿

-2.91%2.33亿

-3.35%8.65亿

筹资活动产生的现金流量净额

80.42%6,676.36万

4,030.81%2.99亿

189.87%3.62亿

1,843.45%7.76亿

534.91%3,700.49万

49.15%-760.19万

78.90%1.25亿

-31.21%3,993.12万

56.66%-850.86万

78.65%-1,495.1万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

110.02%5.77万

299.17%111.54万

-63.35%150.17万

-8.38%190.47万

-61.60%-57.53万

132.19%27.94万

441.45%409.74万

210.92%207.88万

-188.84%-35.6万

-22.89%-86.82万

现金及现金等价物净增加额

-273.49%-2.44亿

904.84%2.74亿

217.05%1.62亿

500.65%6.47亿

59.71%-6,528.97万

77.26%-3,402.44万

41.32%-1.38亿

12.78%-1.62亿

-25.70%-1.62亿

-199.16%-1.5亿

加:期初现金及现金等价物余额

124.91%5.92亿

-11.53%2.61亿

-10.74%2.63亿

-33.65%2.95亿

-10.11%4.45亿

期末现金及现金等价物余额

75.94%3.48亿

104.92%5.35亿

169.97%4.23亿

580.77%9.08亿

48.93%1.98亿

-11.53%2.61亿

-24.99%1.57亿

-48.56%1.33亿

-57.88%1.33亿

-33.65%2.95亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-21.19%4.18亿	16.51%22.89亿	39.53%15.66亿	44.66%10.05亿	58.45%5.31亿	12.08%19.65亿	-9.79%11.22亿	3.77%6.95亿	14.46%3.35亿	15.41%17.53亿
收到的税费返还	-3.21%417.55万	-34.66%1,532.42万	-36.15%1,142.33万	-48.65%509.87万	649.89%431.4万	17.04%2,345.28万	14.65%1,789.02万	47.66%992.91万	-34.10%57.53万	49.08%2,003.83万
收到其他与经营活动有关的现金	-48.83%1,033.42万	265.03%8,389.44万	-46.93%4,136.82万	-64.12%2,438.71万	-3.36%2,019.51万	-18.51%2,298.29万	51.25%7,794.56万	360.76%6,797.32万	-38.60%2,089.81万	8.49%2,820.2万
经营活动现金流入小计	-22.06%4.33亿	18.75%23.88亿	32.88%16.19亿	33.89%10.34亿	55.78%5.55亿	11.66%20.11亿	-7.10%12.18亿	11.82%7.73亿	8.82%3.56亿	15.58%18.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-20.52%4.04亿	16.32%18.05亿	39.72%14.06亿	41.13%9.12亿	51.07%5.08亿	2.93%15.52亿	-15.70%10.06亿	-12.08%6.46亿	3.92%3.37亿	31.21%15.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.23%5,761.74万	7.46%1.61亿	5.73%1.2亿	4.81%8,578.15万	31.87%5,475.49万	9.17%1.5亿	10.86%1.14亿	14.77%8,184.12万	-2.12%4,152.07万	15.18%1.38亿
支付的各项税费	-50.20%1,065.49万	75.60%8,858.32万	106.58%6,864.81万	127.90%4,901.29万	17.58%2,139.47万	-14.61%5,044.61万	-19.59%3,323.02万	-26.00%2,150.66万	32.26%1,819.61万	-19.73%5,907.55万
支付其他与经营活动有关的现金	19.85%3,302.18万	25.85%2.15亿	-42.00%1.24亿	-59.33%5,067.72万	-47.38%2,755.19万	8.75%1.71亿	27.18%2.13亿	81.03%1.25亿	18.18%5,235.84万	-0.39%1.57亿
经营活动现金流出小计	-17.44%5.05亿	18.03%22.7亿	25.76%17.18亿	25.55%10.98亿	36.45%6.12亿	3.33%19.23亿	-9.22%13.66亿	-3.32%8.74亿	5.72%4.49亿	24.11%18.61亿
经营活动产生的现金流量净额	-27.53%-7,266.92万	34.67%1.18亿	32.72%-9,974.95万	37.66%-6,351.13万	38.23%-5,698.33万	246.38%8,797.04万	23.53%-1.48亿	52.30%-1.02亿	4.73%-9,225.58万	-202.57%-6,009.61万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-90.83%510.26万	----	----	----	848.58%5,567万	842.09%2,533万	----	----	71.53%586.88万
取得投资收益收到的现金	----	-51.35%616.84万	----	----	----	--1,268万	-27.77%85万	-27.77%85万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	179.44%13.68万	-67.33%1.6万	-67.33%1.6万	----	-89.54%4.9万	-78.45%4.9万	-76.71%4.9万	-56.33%4.9万	-85.42%46.81万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--651.21万	--705.27万	----	----	----	----	----	--294.26万	----
投资活动现金流入小计	----	-73.80%1,792万	-73.05%706.87万	-98.22%1.6万	----	979.39%6,839.9万	540.84%2,622.9万	-77.94%89.9万	-15.85%299.16万	-4.43%633.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52.62%6,827.64万	-14.80%1.56亿	-25.00%1.09亿	-34.67%6,704.33万	-30.00%4,473.61万	131.49%1.83亿	170.15%1.45亿	197.81%1.03亿	289.90%6,390.79万	100.18%7,908.38万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1.7亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--650万	----	----	----	----	----	----	----	--96万
投资活动现金流出小计	432.01%2.38亿	-11.25%1.62亿	-25.00%1.09亿	-34.67%6,704.33万	-30.00%4,473.61万	128.71%1.83亿	24.68%1.45亿	197.81%1.03亿	289.90%6,390.79万	79.85%8,004.38万
投资活动产生的现金流量净额	-432.01%-2.38亿	-26.06%-1.45亿	14.42%-1.02亿	34.10%-6,702.73万	26.56%-4,473.61万	-55.58%-1.15亿	-5.90%-1.19亿	-234.80%-1.02亿	-374.59%-6,091.63万	-94.60%-7,370.7万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--7.7亿	--7.7亿	--7.7亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	7.84%1.59亿	-60.26%4.13亿	-59.98%3.42亿	-38.38%3.2亿	-34.09%1.48亿	33.71%10.38亿	38.17%8.54亿	18.28%5.19亿	5.75%2.24亿	1.16%7.77亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-32.25%7,824.88万	-19.62%1,133.85万	----	28.22%7,331.81万
筹资活动现金流入小计	7.84%1.59亿	13.94%11.83亿	19.29%11.12亿	105.54%10.9亿	-34.09%1.48亿	22.17%10.38亿	27.08%9.32亿	17.10%5.3亿	1.89%2.24亿	3.04%8.5亿
偿还债务支付的现金	-13.42%9,004.03万	-15.90%8.45亿	-7.19%7.13亿	-38.36%2.91亿	-53.85%1.04亿	33.13%10.04亿	32.86%7.68亿	28.63%4.72亿	-1.07%2.25亿	-12.13%7.54亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-63.07%247.11万	-7.95%3,573.7万	-22.13%3,042.1万	27.35%2,313.15万	-7.20%669.15万	-12.03%3,882.4万	9.98%3,906.49万	-34.51%1,816.38万	-38.58%721.08万	21.58%4,413.53万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--304.43万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	38.22%391.9万	--650万	----	----	-95.73%283.54万	----	----	----	--6,633.16万
筹资活动现金流出小计	-16.42%9,251.14万	-15.46%8.84亿	-7.10%7.5亿	-35.93%3.14亿	-52.41%1.11亿	20.94%10.46亿	21.63%8.08亿	24.20%4.91亿	-2.91%2.33亿	-3.35%8.65亿
筹资活动产生的现金流量净额	80.42%6,676.36万	4,030.81%2.99亿	189.87%3.62亿	1,843.45%7.76亿	534.91%3,700.49万	49.15%-760.19万	78.90%1.25亿	-31.21%3,993.12万	56.66%-850.86万	78.65%-1,495.1万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	110.02%5.77万	299.17%111.54万	-63.35%150.17万	-8.38%190.47万	-61.60%-57.53万	132.19%27.94万	441.45%409.74万	210.92%207.88万	-188.84%-35.6万	-22.89%-86.82万
现金及现金等价物净增加额	-273.49%-2.44亿	904.84%2.74亿	217.05%1.62亿	500.65%6.47亿	59.71%-6,528.97万	77.26%-3,402.44万	41.32%-1.38亿	12.78%-1.62亿	-25.70%-1.62亿	-199.16%-1.5亿
加:期初现金及现金等价物余额	124.91%5.92亿	-11.53%2.61亿	-11.53%2.61亿	-11.53%2.61亿	-10.74%2.63亿	-33.65%2.95亿	-33.65%2.95亿	-33.65%2.95亿	-33.65%2.95亿	-10.11%4.45亿
期末现金及现金等价物余额	75.94%3.48亿	104.92%5.35亿	169.97%4.23亿	580.77%9.08亿	48.93%1.98亿	-11.53%2.61亿	-24.99%1.57亿	-48.56%1.33亿	-57.88%1.33亿	-33.65%2.95亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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