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300252 金信诺

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已收盘 04/26 15:00 (北京)

48.01亿总市值-13016市盈率TTM

金信诺关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.02%4.24亿

-40.14%15.72亿

-42.37%11.24亿

-47.58%7.09亿

-47.11%3.75亿

-14.61%26.26亿

-13.35%19.5亿

37.52%13.53亿

9.63%7.09亿

31.49%30.76亿

收到的税费返还

-15.04%2,211.07万

-7.52%7,851.25万

-10.86%5,453.96万

24.03%5,399.15万

422.19%2,602.33万

51.69%8,489.95万

45.63%6,118.55万

28.10%4,353.17万

-75.30%498.35万

36.55%5,596.85万

收到其他与经营活动有关的现金

-42.55%1,428.39万

41.16%9,920.56万

16.33%7,640.98万

20.20%5,451.05万

-3.37%2,486.37万

-74.52%7,027.87万

-51.26%6,568.18万

-39.08%4,534.84万

9.79%2,573.12万

46.04%2.76亿

经营活动现金流入小计

8.06%4.6亿

-37.09%17.5亿

-39.58%12.55亿

-43.29%8.18亿

-42.43%4.26亿

-18.38%27.81亿

-14.43%20.77亿

32.00%14.42亿

7.15%7.4亿

32.64%34.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

10.17%3.05亿

-49.12%11.61亿

-59.43%6.97亿

-61.32%4.76亿

-56.71%2.76亿

3.21%22.81亿

9.61%17.17亿

124.09%12.31亿

50.16%6.39亿

46.78%22.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.23%8,717.69万

-6.69%3.38亿

-12.59%2.39亿

-8.45%1.64亿

-18.30%7,500.45万

-0.02%3.62亿

2.46%2.74亿

2.47%1.79亿

-2.56%9,180.23万

23.14%3.62亿

支付的各项税费

-30.16%1,881.32万

25.94%1.12亿

44.13%9,012.3万

83.40%6,156.98万

52.39%2,693.81万

26.98%8,921.7万

16.11%6,252.87万

8.81%3,357.16万

12.76%1,767.66万

16.53%7,025.84万

支付其他与经营活动有关的现金

31.83%4,355.74万

-8.77%1.65亿

-2.88%1.27亿

-6.88%7,744.66万

-28.56%3,304.09万

-22.48%1.81亿

-30.11%1.31亿

-10.73%8,317.11万

-21.16%4,624.95万

10.33%2.34亿

经营活动现金流出小计

10.37%4.54亿

-39.04%17.76亿

-47.20%11.53亿

-48.98%7.79亿

-48.21%4.11亿

1.29%29.14亿

5.27%21.84亿

80.04%15.27亿

33.77%7.94亿

38.82%28.77亿

经营活动产生的现金流量净额

-57.64%613.39万

79.93%-2,662.79万

195.07%1.02亿

144.95%3,841.95万

126.54%1,448.18万

-124.99%-1.33亿

-130.34%-1.07亿

-135.04%-8,546.61万

-156.50%-5,456.29万

6.87%5.31亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

6,326.21%1.53亿

19,021.45%6.27亿

50,127,052,234.00%5.01亿

40,177,052,234.00%4.02亿

--238.09万

-98.92%327.9万

-100.00%1

----

343.06%3.03亿

取得投资收益收到的现金

1,255.80%549.64万

-1.07%1,413.76万

12.84%828.87万

7,766,687.07%756.87万

--40.54万

94,686.15%1,429.02万

48,621.74%734.54万

-99.35%97.45

----

-99.96%1.51万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.96%300

-71.87%129.4万

-70.21%118.89万

-1.00%98.85万

126.49%70.73万

-70.99%460.03万

-8.91%399.05万

-11.68%99.84万

523.77%31.23万

-67.93%1,585.6万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--5,292.54万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-53.23%4,750万

86.47%6,756.71万

-63.92%1,256.71万

-9.36%3,157.47万

358.45%1.02亿

-36.53%3,623.43万

-13.02%3,483.43万

48.23%3,483.43万

92.65%2,215.44万

-49.72%5,708.9万

投资活动现金流入小计

96.07%2.06亿

1,206.28%7.63亿

1,148.08%5.76亿

1,133.23%4.42亿

367.63%1.05亿

-84.46%5,840.39万

-84.00%4,617.03万

-46.68%3,583.28万

-58.49%2,246.67万

34.65%3.76亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

26.97%3,860.04万

-22.32%1.64亿

-18.59%1.27亿

-19.06%9,462.46万

-54.45%3,040.2万

14.47%2.11亿

33.64%1.57亿

38.84%1.17亿

95.93%6,675.14万

-31.07%1.85亿

投资支付的现金

18,872.97%1.56亿

640,642.56%8.66亿

181,286.84%7.89亿

402,446.18%5.44亿

--82.14万

-98.22%13.51万

-92.37%43.51万

-93.57%13.51万

----

-95.81%760万

支付其他与投资活动有关的现金

-96.25%930万

29.16%5,111.61万

-78.37%856万

5.60%3,756.75万

1,148.81%2.48亿

-71.07%3,957.7万

24.91%3,957.7万

74.55%3,557.7万

275.75%1,986.37万

16.24%1.37亿

投资活动现金流出小计

-27.05%2.04亿

330.69%10.81亿

370.72%9.25亿

343.01%6.76亿

222.44%2.79亿

-23.71%2.51亿

27.20%1.97亿

43.06%1.53亿

119.53%8,661.51万

-41.94%3.29亿

投资活动产生的现金流量净额

101.29%225.23万

-65.17%-3.18亿

-132.07%-3.49亿

-100.55%-2.34亿

-171.59%-1.74亿

-512.27%-1.93亿

-212.26%-1.5亿

-195.78%-1.17亿

-537.51%-6,414.84万

116.24%4,671.51万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

7,082.65%5.13亿

6,814.01%5.14亿

7,104.51%5.14亿

--5.14亿

--714万

--744万

--714万

----

取得借款收到的现金

-48.89%3.24亿

-16.29%19.98亿

-20.29%13.64亿

-19.90%9.86亿

15.56%6.34亿

80.34%23.87亿

111.47%17.11亿

122.89%12.32亿

82.35%5.49亿

-36.40%13.23亿

收到其他与筹资活动有关的现金

72.57%4,890.28万

0.36%4.47亿

-26.03%2.6亿

-52.63%1.51亿

-87.32%2,833.81万

-8.86%4.46亿

-1.37%3.51亿

153.54%3.2亿

241.41%2.23亿

-26.90%4.89亿

筹资活动现金流入小计

-68.30%3.73亿

4.17%29.58亿

3.31%21.38亿

6.02%16.52亿

52.40%11.77亿

56.66%28.4亿

77.63%20.69亿

129.64%15.58亿

110.76%7.72亿

-34.09%18.13亿

偿还债务支付的现金

-0.59%3.88亿

35.81%17.26亿

27.58%13.11亿

17.52%8.8亿

-7.55%3.91亿

-31.16%12.71亿

-27.71%10.27亿

-10.68%7.49亿

0.29%4.23亿

-9.77%18.46亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-32.08%992.83万

-13.71%6,127.68万

-10.14%4,872.4万

-17.31%3,345.45万

-27.28%1,461.78万

15.26%7,101.29万

25.51%5,422.5万

41.30%4,045.81万

42.34%2,010.06万

-27.31%6,161.36万

支付其他与筹资活动有关的现金

-8.16%1.1亿

-39.27%6.88亿

-39.40%4.3亿

-48.38%2.97亿

-51.58%1.2亿

59.07%11.33亿

39.38%7.1亿

98.65%5.75亿

91.41%2.47亿

-23.97%7.13亿

筹资活动现金流出小计

-3.20%5.08亿

0.01%24.76亿

-0.12%17.9亿

-11.30%12.11亿

-23.90%5.25亿

-5.54%24.75亿

-9.22%17.92亿

17.98%13.65亿

22.18%6.9亿

-14.59%26.21亿

筹资活动产生的现金流量净额

-120.73%-1.35亿

32.41%4.82亿

25.47%3.48亿

128.07%4.42亿

690.79%6.52亿

145.09%3.64亿

134.27%2.77亿

140.50%1.94亿

141.60%8,245.35万

-153.94%-8.08亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-172.28%-32.62万

8.93%806.11万

-41.75%488.5万

163.19%619万

-141.31%-11.98万

221.12%740.02万

280.01%838.58万

199.34%235.2万

139.33%29万

28.58%-610.96万

现金及现金等价物净增加额

-125.82%-1.27亿

213.76%1.46亿

273.65%1.05亿

4,152.85%2.52亿

1,468.37%4.92亿

119.62%4,642.92万

108.63%2,823.06万

97.75%-622.08万

58.99%-3,596.78万

-100.88%-2.37亿

加:期初现金及现金等价物余额

58.88%3.93亿

23.10%2.47亿

-54.07%2.01亿

-21.21%4.38亿

期末现金及现金等价物余额

-64.03%2.66亿

58.88%3.93亿

53.95%3.53亿

156.47%5亿

348.14%7.4亿

23.10%2.47亿

107.36%2.29亿

20.62%1.95亿

-52.83%1.65亿

-54.07%2.01亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.02%4.24亿	-40.14%15.72亿	-42.37%11.24亿	-47.58%7.09亿	-47.11%3.75亿	-14.61%26.26亿	-13.35%19.5亿	37.52%13.53亿	9.63%7.09亿	31.49%30.76亿
收到的税费返还	-15.04%2,211.07万	-7.52%7,851.25万	-10.86%5,453.96万	24.03%5,399.15万	422.19%2,602.33万	51.69%8,489.95万	45.63%6,118.55万	28.10%4,353.17万	-75.30%498.35万	36.55%5,596.85万
收到其他与经营活动有关的现金	-42.55%1,428.39万	41.16%9,920.56万	16.33%7,640.98万	20.20%5,451.05万	-3.37%2,486.37万	-74.52%7,027.87万	-51.26%6,568.18万	-39.08%4,534.84万	9.79%2,573.12万	46.04%2.76亿
经营活动现金流入小计	8.06%4.6亿	-37.09%17.5亿	-39.58%12.55亿	-43.29%8.18亿	-42.43%4.26亿	-18.38%27.81亿	-14.43%20.77亿	32.00%14.42亿	7.15%7.4亿	32.64%34.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.17%3.05亿	-49.12%11.61亿	-59.43%6.97亿	-61.32%4.76亿	-56.71%2.76亿	3.21%22.81亿	9.61%17.17亿	124.09%12.31亿	50.16%6.39亿	46.78%22.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.23%8,717.69万	-6.69%3.38亿	-12.59%2.39亿	-8.45%1.64亿	-18.30%7,500.45万	-0.02%3.62亿	2.46%2.74亿	2.47%1.79亿	-2.56%9,180.23万	23.14%3.62亿
支付的各项税费	-30.16%1,881.32万	25.94%1.12亿	44.13%9,012.3万	83.40%6,156.98万	52.39%2,693.81万	26.98%8,921.7万	16.11%6,252.87万	8.81%3,357.16万	12.76%1,767.66万	16.53%7,025.84万
支付其他与经营活动有关的现金	31.83%4,355.74万	-8.77%1.65亿	-2.88%1.27亿	-6.88%7,744.66万	-28.56%3,304.09万	-22.48%1.81亿	-30.11%1.31亿	-10.73%8,317.11万	-21.16%4,624.95万	10.33%2.34亿
经营活动现金流出小计	10.37%4.54亿	-39.04%17.76亿	-47.20%11.53亿	-48.98%7.79亿	-48.21%4.11亿	1.29%29.14亿	5.27%21.84亿	80.04%15.27亿	33.77%7.94亿	38.82%28.77亿
经营活动产生的现金流量净额	-57.64%613.39万	79.93%-2,662.79万	195.07%1.02亿	144.95%3,841.95万	126.54%1,448.18万	-124.99%-1.33亿	-130.34%-1.07亿	-135.04%-8,546.61万	-156.50%-5,456.29万	6.87%5.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6,326.21%1.53亿	19,021.45%6.27亿	50,127,052,234.00%5.01亿	40,177,052,234.00%4.02亿	--238.09万	-98.92%327.9万	-100.00%1	-100.00%1	----	343.06%3.03亿
取得投资收益收到的现金	1,255.80%549.64万	-1.07%1,413.76万	12.84%828.87万	7,766,687.07%756.87万	--40.54万	94,686.15%1,429.02万	48,621.74%734.54万	-99.35%97.45	----	-99.96%1.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.96%300	-71.87%129.4万	-70.21%118.89万	-1.00%98.85万	126.49%70.73万	-70.99%460.03万	-8.91%399.05万	-11.68%99.84万	523.77%31.23万	-67.93%1,585.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--5,292.54万	--5,292.54万	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-53.23%4,750万	86.47%6,756.71万	-63.92%1,256.71万	-9.36%3,157.47万	358.45%1.02亿	-36.53%3,623.43万	-13.02%3,483.43万	48.23%3,483.43万	92.65%2,215.44万	-49.72%5,708.9万
投资活动现金流入小计	96.07%2.06亿	1,206.28%7.63亿	1,148.08%5.76亿	1,133.23%4.42亿	367.63%1.05亿	-84.46%5,840.39万	-84.00%4,617.03万	-46.68%3,583.28万	-58.49%2,246.67万	34.65%3.76亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26.97%3,860.04万	-22.32%1.64亿	-18.59%1.27亿	-19.06%9,462.46万	-54.45%3,040.2万	14.47%2.11亿	33.64%1.57亿	38.84%1.17亿	95.93%6,675.14万	-31.07%1.85亿
投资支付的现金	18,872.97%1.56亿	640,642.56%8.66亿	181,286.84%7.89亿	402,446.18%5.44亿	--82.14万	-98.22%13.51万	-92.37%43.51万	-93.57%13.51万	----	-95.81%760万
支付其他与投资活动有关的现金	-96.25%930万	29.16%5,111.61万	-78.37%856万	5.60%3,756.75万	1,148.81%2.48亿	-71.07%3,957.7万	24.91%3,957.7万	74.55%3,557.7万	275.75%1,986.37万	16.24%1.37亿
投资活动现金流出小计	-27.05%2.04亿	330.69%10.81亿	370.72%9.25亿	343.01%6.76亿	222.44%2.79亿	-23.71%2.51亿	27.20%1.97亿	43.06%1.53亿	119.53%8,661.51万	-41.94%3.29亿
投资活动产生的现金流量净额	101.29%225.23万	-65.17%-3.18亿	-132.07%-3.49亿	-100.55%-2.34亿	-171.59%-1.74亿	-512.27%-1.93亿	-212.26%-1.5亿	-195.78%-1.17亿	-537.51%-6,414.84万	116.24%4,671.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	7,082.65%5.13亿	6,814.01%5.14亿	7,104.51%5.14亿	--5.14亿	--714万	--744万	--714万	----	----
取得借款收到的现金	-48.89%3.24亿	-16.29%19.98亿	-20.29%13.64亿	-19.90%9.86亿	15.56%6.34亿	80.34%23.87亿	111.47%17.11亿	122.89%12.32亿	82.35%5.49亿	-36.40%13.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金	72.57%4,890.28万	0.36%4.47亿	-26.03%2.6亿	-52.63%1.51亿	-87.32%2,833.81万	-8.86%4.46亿	-1.37%3.51亿	153.54%3.2亿	241.41%2.23亿	-26.90%4.89亿
筹资活动现金流入小计	-68.30%3.73亿	4.17%29.58亿	3.31%21.38亿	6.02%16.52亿	52.40%11.77亿	56.66%28.4亿	77.63%20.69亿	129.64%15.58亿	110.76%7.72亿	-34.09%18.13亿
偿还债务支付的现金	-0.59%3.88亿	35.81%17.26亿	27.58%13.11亿	17.52%8.8亿	-7.55%3.91亿	-31.16%12.71亿	-27.71%10.27亿	-10.68%7.49亿	0.29%4.23亿	-9.77%18.46亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-32.08%992.83万	-13.71%6,127.68万	-10.14%4,872.4万	-17.31%3,345.45万	-27.28%1,461.78万	15.26%7,101.29万	25.51%5,422.5万	41.30%4,045.81万	42.34%2,010.06万	-27.31%6,161.36万
支付其他与筹资活动有关的现金	-8.16%1.1亿	-39.27%6.88亿	-39.40%4.3亿	-48.38%2.97亿	-51.58%1.2亿	59.07%11.33亿	39.38%7.1亿	98.65%5.75亿	91.41%2.47亿	-23.97%7.13亿
筹资活动现金流出小计	-3.20%5.08亿	0.01%24.76亿	-0.12%17.9亿	-11.30%12.11亿	-23.90%5.25亿	-5.54%24.75亿	-9.22%17.92亿	17.98%13.65亿	22.18%6.9亿	-14.59%26.21亿
筹资活动产生的现金流量净额	-120.73%-1.35亿	32.41%4.82亿	25.47%3.48亿	128.07%4.42亿	690.79%6.52亿	145.09%3.64亿	134.27%2.77亿	140.50%1.94亿	141.60%8,245.35万	-153.94%-8.08亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172.28%-32.62万	8.93%806.11万	-41.75%488.5万	163.19%619万	-141.31%-11.98万	221.12%740.02万	280.01%838.58万	199.34%235.2万	139.33%29万	28.58%-610.96万
现金及现金等价物净增加额	-125.82%-1.27亿	213.76%1.46亿	273.65%1.05亿	4,152.85%2.52亿	1,468.37%4.92亿	119.62%4,642.92万	108.63%2,823.06万	97.75%-622.08万	58.99%-3,596.78万	-100.88%-2.37亿
加:期初现金及现金等价物余额	58.88%3.93亿	23.10%2.47亿	23.10%2.47亿	23.10%2.47亿	23.10%2.47亿	-54.07%2.01亿	-54.07%2.01亿	-54.07%2.01亿	-54.07%2.01亿	-21.21%4.38亿
期末现金及现金等价物余额	-64.03%2.66亿	58.88%3.93亿	53.95%3.53亿	156.47%5亿	348.14%7.4亿	23.10%2.47亿	107.36%2.29亿	20.62%1.95亿	-52.83%1.65亿	-54.07%2.01亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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